Nazwa: | ISTA CUSTOMER SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ISTA CUSTOMER SERVICE POLAND |
Data rejestracji: | 06 gru 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2005) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000246419 |
NIP: | 5213368904 |
REGON: | 14034606900000 |
Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
Miasto: | Gliwice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. PIWNA, 8 A, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5213368904 |
Data rejestracji: | 01 sty 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14105000861000002300580186 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
02105000861000002300580111 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANGELIKA JONEK | Beneficjent |
JACEK ROBERT STYCZEŃ | Beneficjent |
ANGELIKA JONEK | zgłaszający - członek zarządu |
JACEK ROBERT STYCZEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
ISTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-12-06 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00;-ZŁ | 01130426600000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DARIUSZ BERNARD OKOŃ | Prokurent | 2007-06-28 | 2023-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
ANGELIKA JOANNA ŚNIEGOCKA | Prokurent | 2023-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KONRAD WŁADYSŁAW PIÓRKOWSKI | Prokurent | 2023-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MATEUSZ GRZEGORZ NIEMIEC | Prokurent | 2017-12-20 | 2023-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
MAŁGORZATA ANNA KISIELEWICZ | Prokurent | 2023-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W DZIAŁANIU ŁĄCZNYM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR ANDRZEJ DERKACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-06 | 2006-08-31 |
BERNHARD LEWAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-03 | 2008-07-01 |
CHRISTOPH HEYMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-31 | 2007-02-12 |
JACEK ROBERT STYCZEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-12 | 2018-12-31 |
ANGELIKA JONEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-29 | Brak danych |
JACEK ROBERT STYCZEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-31 | Brak danych |
HILMAR FINK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-01 | 2018-09-04 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 197914552.16 |
J Należności od jednostek powiązanych | 197914552.16 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197914552.16 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 186309982.18 |
I. Amortyzacja | 3474815.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2455469.69 |
III. Usługi obce | 20173735.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1988177.53 |
V. Wynagrodzenia | 127280306.88 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29819199.76 |
– emerytalne | 7463197.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1118277.42 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11604569.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 42794.85 |
IV. Inne przychody operacyjne | 42794.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 71414.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12614.48 |
III. Inne koszty operacyjne | 58800.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11575950.14 |
G. Przychody finansowe | 401862.24 |
II. Odsetki, w tym: | 401862.24 |
– od jednostek powiązanych | 401862.24 |
H. Koszty finansowe | 200356.47 |
I. Odsetki, w tym: | 5196.72 |
IV. Inne | 195159.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11777455.91 |
J. Podatek dochodowy | 2709885 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9067570.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64125818.63 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 31201522.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4487819.15 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17446131.97 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4448580.63 |
VI. Zysk (strata) netto | 9067570.91 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32924296.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11717505.27 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42080 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2875569 |
– długoterminowa | 2830030 |
– krótkoterminowa | 45539 |
3. Pozostałe rezerwy | 8799856.27 |
– krótkoterminowe | 8799856.27 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21206791.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206640.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206640.94 |
– do 12 miesięcy | 206640.94 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20314056.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 218396.5 |
– do 12 miesięcy | 218396.5 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11784508.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 8238691.28 |
I. inne | 72459.37 |
4. Fundusze specjalne | 686094.33 |
Aktywa razem | 64125818.63 |
A. Aktywa trwałe | 13643906.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 618896 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 560684 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 58212 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9407876.51 |
1. Środki trwałe | 8130903 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 985949 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6193617 |
D. środki transportu | 211616 |
E. inne środki trwałe | 739721 |
2. Środki trwałe w budowie | 190820.19 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1086153.32 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3617133.6 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3048656 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 568477.6 |
B. Aktywa obrotowe | 50481912.52 |
II. Należności krótkoterminowe | 19360005.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 18056176.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18056176.01 |
– do 12 miesięcy | 18056176.01 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1303829.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7132.78 |
– do 12 miesięcy | 7132.78 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 849547.95 |
C. inne | 447148.81 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 29441397.16 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29441397.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29441397.16 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26097672.37 |
– inne środki pieniężne | 3343724.79 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1680509.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25133951.12 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25133951.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4487819.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4487819.15 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12997551.34 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4448580.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4448580.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17446131.97 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7448580.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7448580.63 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7448580.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7448580.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9067570.91 |
A. zysk netto | 9067570.91 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31201522.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26201522.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9067570.91 |
II. Korekty razem | 3531902.12 |
1. Amortyzacja | 3474815.18 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -401737.33 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12614.48 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1188171.68 |
7. Zmiana stanu należności | -4547273.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5009032.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1216262.85 |
10. Inne korekty | 12542.06 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12599473.03 |
I. Wpływy | 7706835.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98066.46 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7608768.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 7608768.67 |
II. Wydatki | 3286561.69 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3286561.69 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4420273.44 |
II. Wydatki | 3000000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14019746.47 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14019746.47 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15421650.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29441397.16 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3864731.03 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238848303.33 |
J Należności od jednostek powiązanych | 238848303.33 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238848303.33 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 224625719.54 |
I. Amortyzacja | 4414322.03 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4031928.9 |
III. Usługi obce | 28290213.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2295959.74 |
V. Wynagrodzenia | 148205228.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35648955.57 |
– emerytalne | 13242259.22 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1739111.27 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14222583.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 524833.26 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105147.32 |
IV. Inne przychody operacyjne | 419685.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 317759.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 317759.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14429657.12 |
G. Przychody finansowe | 69625.06 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 69625.06 |
H. Koszty finansowe | 68577.22 |
I. Odsetki, w tym: | 15.25 |
IV. Inne | 68561.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14430704.96 |
J. Podatek dochodowy | 3683730 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10746974.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73177232.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36948496.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4487819.15 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21513702.88 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4067570.91 |
VI. Zysk (strata) netto | 10746974.96 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36228735.99 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15802929.35 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14106 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3161968 |
– długoterminowa | 3121785 |
– krótkoterminowa | 40183 |
3. Pozostałe rezerwy | 12626855.35 |
– krótkoterminowe | 12626855.35 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20425806.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20159354.36 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 258371.72 |
– do 12 miesięcy | 258371.72 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11406942.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 8340964.18 |
I. inne | 153076.07 |
4. Fundusze specjalne | 266452.28 |
Aktywa razem | 73177232.98 |
A. Aktywa trwałe | 27327476.65 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 359093 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 359093 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20579710.43 |
1. Środki trwałe | 20449356 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6217976 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10145945 |
D. środki transportu | 797686 |
E. inne środki trwałe | 3287749 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 130354.43 |
III. Należności długoterminowe | 3119075.79 |
3. Od pozostałych jednostek | 3119075.79 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3269597.43 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2999876 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 269721.43 |
B. Aktywa obrotowe | 45849756.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 21403922.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 19253751.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19253751.51 |
– do 12 miesięcy | 19253751.51 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2150170.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 317817.33 |
– do 12 miesięcy | 317817.33 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1639998.35 |
C. inne | 192354.92 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23101537.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23101537.75 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23101537.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22486878.62 |
– inne środki pieniężne | 614659.13 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1344296.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31201522.03 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31201522.03 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4487819.15 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4487819.15 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17446131.97 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4067570.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4067570.91 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21513702.88 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9067570.91 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9067570.91 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9067570.91 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9067570.91 |
6. Wynik netto | 10746974.96 |
A. zysk netto | 10746974.96 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36948496.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31948496.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10746974.96 |
II. Korekty razem | 3030388.06 |
1. Amortyzacja | 4414322.03 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105147.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4085424.08 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -5162992.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -780984.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 683749.51 |
10. Inne korekty | -103983.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13777363.02 |
I. Wpływy | 164204.12 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164204.12 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 15281426.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15281426.55 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15117222.43 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5000000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6339859.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6339859.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29441397.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23101537.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 775015.45 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-12-06 | 2024-01-03 | ISTA SHARED SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-12-06 | 2007-09-04 | CYBERNETYKI, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
2007-09-04 | 2023-01-02 | BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO, 9, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
2023-01-02 | 2023-02-03 | UL. PIWNA, 16, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc