| Nazwa: | "TECHEM" - TECHNIKI POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "TECHEM" - TECHNIKI POMIAROWE |
| Data rejestracji: | 30 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010752 |
| NIP: | 7790041243 |
| REGON: | 63202908100000 |
| Kod pocztowy: | 61-298 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-298) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OS. LECHA, 121, POZNAŃ, 61-298, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16411000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790041243 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79114011240000336013001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7120Z | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH JERZY LUBINIECKI | Beneficjent | 1960-09-17 |
| PIOTR ANDRZEJ DERKACZ | Beneficjent | Brak danych |
| WOJCIECH JERZY LUBINIECKI | reprezentant | 1960-09-17 |
| PIOTR ANDRZEJ DERKACZ | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TECHEM INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2001-05-30 | 2004-04-15 | 32.821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.410.500,00 ZŁ. |
| TECHEM ENERGY SERVICES GMBH | Wspólnik | 2004-04-15 | Brak danych | 32.822 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.411.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECH WIELKI | Prokurent | 2002-04-23 | 2004-06-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| EDWARD SZYPEREK | Prokurent | 2014-10-01 | 2020-07-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| HOLGER PERLIN | Prokurent | 2001-05-30 | 2002-04-23 | SAMOISTNA |
| JOANNA IZABELA JAWORSKA | Prokurent | 2014-10-01 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZETOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA MONIKA KWIATKOWSKA | Prokurent | 2019-12-09 | 2020-11-26 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZETOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAMIAN REMISZEWSKI | Prokurent | 2019-12-09 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZETOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAN LISIEWICZ | Prokurent | 2004-06-14 | 2008-01-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZENON JÓZEF MAKOWSKI | Prokurent | 2006-02-16 | 2006-11-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN PAWEŁ KOWALEWSKI | Prokurent | 2008-01-09 | 2008-11-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTOSZ NORBERT PRAJS | Prokurent | 2008-11-20 | 2014-10-01 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH JERZY LUBINIECKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| PIOTR ANDRZEJ DERKACZ | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTROWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2004-09-06 |
| MANFRED MULLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2002-04-23 |
| HOLGER PERLIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-23 | 2004-06-14 |
| FLORIAN ANGERER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-16 | 2008-06-06 |
| WOJCIECH LUBINIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-14 | Brak danych |
| MARCIN PAWEŁ KOWALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-20 | 2011-10-19 |
| RYSZARD PIOTR JĘDRZEJCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-29 | 2014-08-01 |
| PIOTR DERKACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-01 | Brak danych |
| JIRI MIKES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-14 | 2007-11-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 2022-12-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 159572751.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3669701.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57145578.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102427172.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146817299.96 |
| I. Amortyzacja | 9351964.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1889184.74 |
| III. Usługi obce | 45138343.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 407991.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23762239.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5094686.49 |
| – emerytalne | 1205350 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 885054.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60287834.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12755451.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 862162.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 448904.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 413258.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 313054.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27280.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 285773.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13304560.03 |
| G. Przychody finansowe | 905646.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 905646.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2159522.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 1083909.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 884226.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1075613.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12050683.81 |
| J. Podatek dochodowy | 2645651.32 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9405032.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92796511.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50538030.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16411000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9392.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 9392.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24712605.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 24712605.32 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9405032.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42258480.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4270513.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1394104 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2397980.95 |
| – długoterminowa | 184967 |
| – krótkoterminowa | 2213013.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 478428.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 478428.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13858057.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11687988 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2170069.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2170069.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21076735.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11899251.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11865010.43 |
| – do 12 miesięcy | 11865010.43 |
| B. inne | 34241.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8971486.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 967891.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4096387.38 |
| – do 12 miesięcy | 4096387.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2939832.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 963696.34 |
| I. inne | 3678.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 205997.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3053174.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3053174.57 |
| – długoterminowe | 2482303.89 |
| – krótkoterminowe | 570870.68 |
| Aktywa razem | 92796511.29 |
| A. Aktywa trwałe | 24799920.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 289927.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 289927.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21589254.48 |
| 1. Środki trwałe | 21250238.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 213224.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 495665.87 |
| D. środki transportu | 2538384.93 |
| E. inne środki trwałe | 18002962.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 339016.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 228627.51 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 228627.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2692111 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2692111 |
| B. Aktywa obrotowe | 67996590.89 |
| I. Zapasy | 19155240.52 |
| 4. Towary | 19155240.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39078205.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39259.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39259.81 |
| – do 12 miesięcy | 39259.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39038946.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34506735.16 |
| – do 12 miesięcy | 20917194.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 13589540.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159946.76 |
| C. inne | 4310580.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 61683.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4102517.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4102517.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4102517.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4102517.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5660627.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41132998.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41132998.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16411000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16411000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9392.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9392.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19176110.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5536495.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5536495.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24712605.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5536495.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5536495.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5536495.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5536495.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9405032.49 |
| A. zysk netto | 9405032.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50538030.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41132998.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9405032.49 |
| II. Korekty razem | 1686043.83 |
| 1. Amortyzacja | 9351964.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 391766.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1045021.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -448904.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1003573.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9235153.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9061451.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12580081.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3940854.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11091076.32 |
| I. Wpływy | 448904.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448904.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6715368.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6715368.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6266463.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7746441.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5041227.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1660192.61 |
| 8. Odsetki | 1045021.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7746441.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2921829.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2921829.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7024346.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4102517.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 403664.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134461405.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3650096.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42437771.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92023633.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119068075.11 |
| I. Amortyzacja | 6293198.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1470198.12 |
| III. Usługi obce | 36379480.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 353246.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19681813.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4566778.81 |
| – emerytalne | 1080452.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 995528.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49327830.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15393330.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 881042.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 489969.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 391073.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 423918.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3502.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 420415.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15850454.96 |
| G. Przychody finansowe | 1917754.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 835786.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1081967.65 |
| H. Koszty finansowe | 668951.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 668348.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 375376.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 603.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17099257.42 |
| J. Podatek dochodowy | 3604867 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13494390.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99220939.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64032420.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16411000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9392.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 9392.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34117637.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 34117637.81 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13494390.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35188518.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4677286.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942831 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3036845.84 |
| – długoterminowa | 111213 |
| – krótkoterminowa | 2925632.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 697609.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 697609.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9918479.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7298007.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2620471.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2620471.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17000070.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4366852.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4340471.86 |
| – do 12 miesięcy | 4340471.86 |
| B. inne | 26380.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12420951.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1385612.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5256306.26 |
| – do 12 miesięcy | 5256306.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4729006.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1041763.43 |
| I. inne | 8263 |
| 4. Fundusze specjalne | 212266.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3592683.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3592683.28 |
| – długoterminowe | 2742136.34 |
| – krótkoterminowe | 850546.94 |
| Aktywa razem | 99220939.77 |
| A. Aktywa trwałe | 30063140.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 134147.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 134147.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27126384.41 |
| 1. Środki trwałe | 26482047.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 157989.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 390690.08 |
| D. środki transportu | 3247264.02 |
| E. inne środki trwałe | 22686103.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 644336.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 273722.94 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 273722.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2528886 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2528886 |
| B. Aktywa obrotowe | 69157799.25 |
| I. Zapasy | 20402155.74 |
| 4. Towary | 20402155.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42935399.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61594.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61594.99 |
| – do 12 miesięcy | 61594.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42873804.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38456144.17 |
| – do 12 miesięcy | 22072782.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16383362.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20039.02 |
| C. inne | 4310923.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 86697.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4725344.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4725344.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4725344.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4725344.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1094899.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50538030.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50538030.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16411000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16411000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9392.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9392.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24712605.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9405032.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9405032.49 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34117637.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9405032.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9405032.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9405032.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9405032.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13494390.42 |
| A. zysk netto | 13494390.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64032420.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64032420.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13494390.42 |
| II. Korekty razem | 1897998.66 |
| 1. Amortyzacja | 6293198.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -588903.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 644168.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -489969.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 406772.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1246915.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3902289 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4486525.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5268461.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15392389.08 |
| I. Wpływy | 489969.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 489969.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9686909.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9686909.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9196940.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5572621.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3808938.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1119514.72 |
| 8. Odsetki | 644168.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5572621.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 622826.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 622826.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4102517.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4725344.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 313053.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-30 | 2004-02-18 | SERBSKA, 4, POZNAŃ, 61-696, POZNAŃ, POLSKA |
| 2004-02-18 | 2013-11-06 | ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
