| Nazwa: | STIEGELMEYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STIEGELMEYER |
| Data rejestracji: | 31 maj 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000016496 |
| NIP: | 8750003001 |
| REGON: | 87000344700000 |
| Adres: | 63, GRUBNO, 86-212, STOLNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8750003001 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114010520000580068001029 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 26114010520000580068001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 53114010520000580068001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 57150013601213600905490000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 07150013601213600905520000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 80114010520000580068001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 15150013601213600905360000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 20114010520000580068001014 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #310 | PRODUKCJA MEBLI |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK NOWAK | reprezentant | Brak danych |
| KAMIL BOSIACKI | reprezentant | Brak danych |
| ANJA KEMMLER | Beneficjent | 1972-07-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JERZY ARENDT | Wspólnik | 2001-05-31 | 2001-10-24 | 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3700,-ZŁ. | Brak danych |
| URZĄD GMINY W STOLNIE | Wspólnik | 2001-05-31 | 2001-10-24 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,-ZŁ. | 000544987 |
| JOH. STIEGELMEYER & CO GMBH | Wspólnik | 2001-10-24 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ SIKOŃ | Prokurent | 2007-03-08 | 2007-09-05 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA RYBARCZYK | Prokurent | 2007-09-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ CIEŚLICKI | Prokurent | 2008-02-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM |
| EWA MARIA KARBOWSKA | Prokurent | 2011-03-29 | 2023-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM |
| MAREK NOWAK | Prokurent | 2018-12-17 | 2019-06-07 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MARCIN MAZURKIEWICZ | Prokurent | 2004-11-09 | 2007-03-08 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIROSŁAW GAGATEK | Prokurent | 2004-11-09 | 2008-03-19 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, TJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANJA KEMMLER | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW KLIENTA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CEZARY SUDOŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-19 | 2018-08-01 |
| MAREK NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-07 | Brak danych |
| LEON OSTROWICKI | PREZES | 2001-05-31 | 2004-07-08 |
| BOGUMIŁ KONRAD NOWACKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-05-31 | 2004-11-09 |
| RADOSŁAW ZBYSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-22 | 2007-03-08 |
| PRZEMYSŁAW WIENCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-22 | 2006-09-06 |
| KRZYSZTOF PIOTROWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-06 | 2008-02-19 |
| KAMIL BOSIACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 260923220.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 218491504.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222223517.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3184629.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 528993.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34986079.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 250551114.86 |
| I. Amortyzacja | 6880202.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170545794.15 |
| III. Usługi obce | 15810458.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1273731.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30922068.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7281024.64 |
| – emerytalne | 6009778.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1106608.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16731226.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10372105.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 188300.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 126473.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40890.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20936.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2223952.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107866.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2052803.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63282.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8336453.81 |
| G. Przychody finansowe | 708703.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 57465.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 651237.56 |
| H. Koszty finansowe | 1278397.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1278397.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 1149536.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7766760.13 |
| J. Podatek dochodowy | 1677080.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6089679.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177189946.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111242232.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55401790.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -7199.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44757961.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6089679.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65947713.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6501349.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2696206.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2860743.4 |
| – długoterminowa | 1367462 |
| – krótkoterminowa | 1493281.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 944400 |
| – długoterminowe | 595820 |
| – krótkoterminowe | 348580 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27270148.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 25807545.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1462602.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 983127.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 479474.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31872970.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17238772.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3124741.97 |
| – do 12 miesięcy | 3124741.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14114030.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14628899.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511340.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9748431.7 |
| – do 12 miesięcy | 9748431.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 574232.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2020812.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1450548.9 |
| I. inne | 323533.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 5298.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 303244.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 303244.89 |
| – długoterminowe | 158091.49 |
| – krótkoterminowe | 145153.4 |
| Aktywa razem | 177189946.03 |
| A. Aktywa trwałe | 106034082.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 321022.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 321022.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103506812.12 |
| 1. Środki trwałe | 100562742.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1491212.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58722922.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32383124.81 |
| D. środki transportu | 3442247.38 |
| E. inne środki trwałe | 4523234.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2944069.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2206248.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2196855.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9392.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 71155863.34 |
| I. Zapasy | 54517205.1 |
| 1. Materiały | 37116659.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7371168.82 |
| 3. Produkty gotowe | 8216886.04 |
| 4. Towary | 867635.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 944855.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11297788.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2688050.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2688050.85 |
| – do 12 miesięcy | 2688050.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8609738.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5457545.36 |
| – do 12 miesięcy | 5457545.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2871532.94 |
| C. inne | 280659.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5273052.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5273052.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 115354.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 115354.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5157698.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5157698.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67816.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105333497.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105333497.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48190973.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7210816.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7210816.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7210816.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55401790.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 173745.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -180944.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 180944.29 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7199.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44757961.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44757961.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7210816.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7210816.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7210816.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7210816.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6089679.51 |
| A. zysk netto | 6089679.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111242232.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111242232.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6089679.51 |
| II. Korekty razem | -988402.83 |
| 1. Amortyzacja | 6880202.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 432886.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1271677.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 117403.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 257541.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7167945.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5121489.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2794608.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -453288.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5101276.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27706326.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27706326.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27706326.46 |
| I. Wpływy | 21124900 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21124900 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6594038.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4742409.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 579951.53 |
| 8. Odsetki | 1271677.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14530861.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8074187.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8074187.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13231886.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5157698.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 993820.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 271591553.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 219783297.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 252068511.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4573071.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 569541.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23526571.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 260162180.17 |
| I. Amortyzacja | 8365898.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170987557.73 |
| III. Usługi obce | 15608852.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1655400.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34405980 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9017034.03 |
| – emerytalne | 6625526.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1269797.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18851659.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11429372.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 706846.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23003.94 |
| II. Dotacje | 127473.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 320723.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 235645.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1194169.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 973365.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 220804.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10942049.26 |
| G. Przychody finansowe | 4009610.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55513.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3954096.29 |
| H. Koszty finansowe | 1556032.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1556032.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 1401377.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13395626.6 |
| J. Podatek dochodowy | 2579495.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10816131.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182686211.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124108898.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61491627.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2043178.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44757961.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10816131.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58577313.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9701588.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3548753.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4471951.32 |
| – długoterminowa | 1895056 |
| – krótkoterminowa | 2576895.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1680883.9 |
| – długoterminowe | 750700 |
| – krótkoterminowe | 930183.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22872921.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22073748.58 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 799173.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 788589.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10583.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25844710.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11408525.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1666086.93 |
| – do 12 miesięcy | 1666086.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9742439 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14390433.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 441341.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8940891.91 |
| – do 12 miesięcy | 8940891.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 213672.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3283547.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1382277.01 |
| I. inne | 128703.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 45751.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 158091.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158091.49 |
| – długoterminowe | 31618.09 |
| – krótkoterminowe | 126473.4 |
| Aktywa razem | 182686211.71 |
| A. Aktywa trwałe | 105657441.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 263764.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 263764.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 102736565.14 |
| 1. Środki trwałe | 100808724.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1491212.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57071322.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34144795.19 |
| D. środki transportu | 3370321.09 |
| E. inne środki trwałe | 4731072.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1927840.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2657111.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2588394.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68716.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 77028770.47 |
| I. Zapasy | 42183666.06 |
| 1. Materiały | 30396720.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6670280.85 |
| 3. Produkty gotowe | 3703313.61 |
| 4. Towary | 548864.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 864486.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8339813.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3948176.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3948176.9 |
| – do 12 miesięcy | 3948176.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4391636.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3027057.97 |
| – do 12 miesięcy | 3027057.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1159379.81 |
| C. inne | 205198.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26427924.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26427924.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2748039.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2748039.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23679884.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23679884.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77366.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111242232.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111242232.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55401790.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6089836.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6089836.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6089679.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61491627.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7199.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2050377.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2050377.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2043178.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44757961.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44757961.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6089679.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6089679.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6089679.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6089679.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10816131.26 |
| A. zysk netto | 10816131.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124108898.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124108898.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10816131.26 |
| II. Korekty razem | 22838701.84 |
| 1. Amortyzacja | 8365898.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2769614.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1516402.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -298023.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2750254.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12333539.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2957975.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1381158.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -636571.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33654833.1 |
| I. Wpływy | 99841.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99841.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7958342.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7958342.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7858501.12 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9274146.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7739908.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 421969.15 |
| 8. Odsetki | 1112268.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7274146.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18522185.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18522185.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5157698.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23679884.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1375170.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-31 | 2006-02-09 | "FAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-02-09 | 2015-03-30 | STOLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-31 | 2006-02-09 | STOLNO, 86-212, STOLNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
