Search icon

UPL POLSKA

Dane

Nazwa: UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: UPL POLSKA
Data rejestracji: 23 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000054910
NIP: 5251001703
REGON: 01133407200000
Adres: UL. STAWKI, 40, WARSZAWA, 01-040, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1500000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@UPL-LTD.COM

Dane podatkowe

NIP: 5251001703
Data rejestracji: 30 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
47103015080000000818280068 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
66103015080000000818280017 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
88103015080000000818280009 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
97103015080000000818280041 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MANDAR JAYANT KADAM Beneficjent 1979-08-21
MANDAR JAYANT KADAM zgłaszający - członek zarządu 1979-08-21
ADAM SŁOWIŃSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ADAM SŁOWIŃSKI Beneficjent Brak danych
GUILHEM JACQUES LAFAIGE DE GAILLARD zgłaszający - członek zarządu 1969-08-21
GUILHEM JACQUES LAFAIGE DE GAILLARD Beneficjent 1969-08-21
JEROEN JOHANNES GERARDUS VOORBRAAK Beneficjent 1975-02-11
JEROEN JOHANNES GERARDUS VOORBRAAK zgłaszający - członek zarządu 1975-02-11

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. Wspólnik 2001-10-23 2016-06-14 3.000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED Wspólnik 2016-06-14 Brak danych 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MANDAR JAYANT KADAM Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W UPL POLSKA SP. Z O.O.- CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM SŁOWIŃSKI Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W UPL POLSKA SP. Z O.O.- CZŁONEK ZARZĄDU
GUILHEM JACQUES LAFAIGE DE GAILLARD Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W UPL POLSKA SP. Z O.O.-CZŁONEK ZARZĄDU
JEROEN JOHANNES GERARDUS VOORBRAAK Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W UPL POLSKA SP. Z O.O.- CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ADAM SŁOWIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2019-02-07 Brak danych Brak danych
JERZY WOJCIECH PĄTEK PREZES ZARZĄDU 2001-10-23 2019-02-07 Brak danych
FRANCOIS MARIE ALAIN RICHARD CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-23 2006-09-21 Brak danych
SHOICHI KONDO CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-23 2005-06-22 Brak danych
ERIC BARBEDETTE CZŁONEK ZARZĄDU 2005-06-22 2009-11-19 Brak danych
MAURICE ARISSIAN CZŁONEK ZARZĄDU 2006-09-21 2008-09-22 Brak danych
HISAYA KOBAYASHI CZŁONEK ZARZĄDU 2008-09-22 2011-06-30 Brak danych
KEVIN PETER SMITH CZŁONEK ZARZĄDU 2009-11-19 2013-11-19 Brak danych
PATRICK DUPARD CZŁONEK ZARZĄDU 2011-06-30 2015-05-25 Brak danych
HISAYA KOBAYASHI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-11-19 2015-05-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 277811331.92
        J Należności od jednostek powiązanych 10807914.86
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5027269.05
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 272784062.87
B. Koszty działalności operacyjnej 253827886.52
        I. Amortyzacja 425429.03
        II. Zużycie materiałów i energii 854501.59
        III. Usługi obce 19538527.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9787959.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2162719.5
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4642824.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 216415924.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23983445.4
D. Pozostałe przychody operacyjne 166509.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 166509.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 236211.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 113597.99
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122613.12
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 23913743.89
G. Przychody finansowe 169959.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 169959.44
H. Koszty finansowe 7145737.62
        I. Odsetki, w tym: 4539468.18
                – dla jednostek powiązanych 847265.01
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2606269.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16937965.71
J. Podatek dochodowy 3600369
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13337596.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 114165114.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 69823223.26
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 56514018.09
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 56514018.09
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1528391.54
                VI. Zysk (strata) netto 13337596.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44341891.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 2598325
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18772
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2579553
                                – długoterminowa 324526
                                – krótkoterminowa 2255027
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 330557.93
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 330557.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 330557.93
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 40834839.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 37267357.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36482425.45
                                        – do 12 miesięcy 36482425.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 784931.68
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3429145.21
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1210514
                                        – do 12 miesięcy 1210514
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2218631.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 138337.47
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 578168.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 578168.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 578168.74
Aktywa razem 114165114.74
        A. Aktywa trwałe 6547099.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3268563.3
                        1. Środki trwałe 2505602.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1447114.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 741336.17
                                D. środki transportu 16220.24
                                E. inne środki trwałe 300931.83
                        2. Środki trwałe w budowie 762960.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3278536
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3278536
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 107618015.44
                I. Zapasy 22635094.39
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 22459470.47
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 175623.92
                II. Należności krótkoterminowe 75291093.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6257954.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6257954.83
                                        – do 12 miesięcy 6257954.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 69033138.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66776888.92
                                        – do 12 miesięcy 66776888.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1899683.06
                                C. inne 356566.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9105063.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9105063.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9105063.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9105063.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 586764.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56485626.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56485626.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 38590551.02
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 17923467.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17923467.07
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 56514018.09
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1528391.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1528391.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1528391.54
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1528391.54
        6. Wynik netto 13337596.71
                A. zysk netto 13337596.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69823223.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69823223.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13337596.71
        II. Korekty razem -8315606.3
                1. Amortyzacja 425429.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1362379.58
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4539468.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -113597.99
                5. Zmiana stanu rezerw 33870.95
                6. Zmiana stanu zapasów -1718788.4
                7. Zmiana stanu należności 6841833.57
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17360933.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 430808.6
                10. Inne korekty -31317.72
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5021990.41
        I. Wpływy 2539.25
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2539.25
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 886890.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 886890.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -884351.38
        I. Wpływy 47000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 47000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 51985907.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 47000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 43396.46
                8. Odsetki 4942511.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4985907.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -848268.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -848268.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9953332.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9105063.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 10000.48
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-09-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 240009376
        J Należności od jednostek powiązanych 11734685
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5499278
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 234510098
B. Koszty działalności operacyjnej 234342720
        I. Amortyzacja 515010
        II. Zużycie materiałów i energii 1015434
        III. Usługi obce 28695595
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10251693
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2796170
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5229171
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 185839647
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5666656
D. Pozostałe przychody operacyjne 21792
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1593
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 20199
E. Pozostałe koszty operacyjne 40875
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 40875
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5647573
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 9130124
        I. Odsetki, w tym: 7655374
                – dla jednostek powiązanych 526250
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1474750
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3482551
J. Podatek dochodowy -519745
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2962806

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 150365115
        A. Kapitał (fundusz) własny 66860417
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 68323223
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 68323223
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -2962806
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83504698
                I. Rezerwy na zobowiązania 1388405
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 145345
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1243060
                                – długoterminowa 313779
                                – krótkoterminowa 929281
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 81493473
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 69885883
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 68673451
                                        – do 12 miesięcy 68673451
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1212432
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11502980
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4922487
                                        – do 12 miesięcy 4922487
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6580493
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 104610
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 622820
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 622820
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 622820
Aktywa razem 150365115
        A. Aktywa trwałe 9333867
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2761089
                        1. Środki trwałe 2761089
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1278519
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 241613
                                D. środki transportu 6358
                                E. inne środki trwałe 1234599
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6572778
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6572778
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 141031248
                I. Zapasy 45440224
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 45394848
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 45376
                II. Należności krótkoterminowe 84086663
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3419541
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3419541
                                        – do 12 miesięcy 3419541
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 80667122
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 77682161
                                        – do 12 miesięcy 77682161
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2117970
                                C. inne 866991
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11427361
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11427361
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11427361
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11427361
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 69823223
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 69823223
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 56514018
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 11809205
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13337597
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1528392
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 68323223
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1528392
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1528392
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1528392
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -2962806
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2962806
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66860417
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66860417

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2962806
        II. Korekty razem 12946422
                1. Amortyzacja 515010
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1467939
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7655376
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5942
                5. Zmiana stanu rezerw -1209920
                6. Zmiana stanu zapasów -22805130
                7. Zmiana stanu należności -8795569
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 40271971
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2739827
                10. Inne korekty 1528392
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9983616
        I. Wpływy 293194
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 293194
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 299136
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 299136
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5942
        I. Wpływy 35000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 35000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 42655375
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 35000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 7655375
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7655375
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2322299
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2322299
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9105063
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11427362
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2024 2023-04-01 2024-03-31 2024-05-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 164595804
        J Należności od jednostek powiązanych 8288434
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7687989
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 156907815
B. Koszty działalności operacyjnej 167435494
        I. Amortyzacja 708547
        II. Zużycie materiałów i energii 677812
        III. Usługi obce 28466829
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 20514
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9601315
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3648817
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7381165
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 116930495
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2839690
D. Pozostałe przychody operacyjne 3944
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3944
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 2341159
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2313995
        III. Inne koszty operacyjne 27164
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5176906
G. Przychody finansowe 8018781
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8018781
H. Koszty finansowe 13605761
        I. Odsetki, w tym: 5623322
                – dla jednostek powiązanych 238500
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 7976782
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5657
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10763886
J. Podatek dochodowy -2224551
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -8539335

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 158014645
        A. Kapitał (fundusz) własny 58321082
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 65360417
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 65360417
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -8539335
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99693563
                I. Rezerwy na zobowiązania 1973754
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1280543
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 693211
                                – długoterminowa 342870
                                – krótkoterminowa 350341
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 96885455
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 87287957
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 87287957
                                        – do 12 miesięcy 87287957
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9521805
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7411354
                                        – do 12 miesięcy 7411354
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2110451
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 75693
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 834355
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 834355
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 834355
Aktywa razem 158014645
        A. Aktywa trwałe 12982049
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 243329
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2806193
                        1. Środki trwałe 2806193
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1109923
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 423176
                                D. środki transportu 6358
                                E. inne środki trwałe 1266736
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9932527
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9932527
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 145032596
                I. Zapasy 73824934
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 73788655
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 36278
                II. Należności krótkoterminowe 66473047
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9869594
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9869594
                                        – do 12 miesięcy 9869594
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 56603453
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52357431
                                        – do 12 miesięcy 52357431
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3445200
                                C. inne 800822
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4734614
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4734614
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4734614
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4734614
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66860417
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66860417
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 68323223
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -2962806
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2962806
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 65360417
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -8539335
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -8539335
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 58321082
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58321082

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -8539335
        II. Korekty razem 17610162
                1. Amortyzacja 708547
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -41999
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5623322
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7972838
                5. Zmiana stanu rezerw 585349
                6. Zmiana stanu zapasów -28384710
                7. Zmiana stanu należności 17613615
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 16604414
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3071214
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9070827
        I. Wpływy 45943
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45943
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8973762
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 996980
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 7976782
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8927819
        I. Wpływy 8000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14835755
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 6835755
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6835755
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6692747
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6692747
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11427361
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4734614
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 150456

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-23 2002-12-19 "NM AGRO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-19 2005-06-22 "ARYSTA AGRO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-22 2019-12-23 ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-23 2020-01-28 PRZASNYSKA, 6B, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc