| Nazwa: | HOLPOL - COMPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOLPOL - COMPOST |
| Data rejestracji: | 26 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000022791 |
| NIP: | 7661634171 |
| REGON: | 63124996900000 |
| Kod pocztowy: | 64-611 (Firmy w —, , 64-611) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 1, TARNOWO, 64-611, GOŚCIEJEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 543600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7661634171 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109013910000000039099928 | SANPL 1 Oddział w Szamotułach | ul. Dworcowa 27 64-500 szamotulski POLSKA |
| 11109013910000000039046118 | SANPL 1 Oddział w Szamotułach | ul. Dworcowa 27 64-500 szamotulski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #016 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ERIC VAN ASSELT | Beneficjent | 1966-01-18 |
| RUDI FRANCOIS JORIS | reprezentant | 1960-11-09 |
| JAKUB JĘDRZEJ PIASEK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA ZDUNEK | Prokurent | 2019-03-07 | 2024-01-23 | SAMOISTNA |
| JAKUB JĘDRZEJ PIASEK | Prokurent | 2017-12-18 | 2019-03-07 | SAMOISTNA |
| EWA JUSTYNA KAMIŃSKA | Prokurent | 2024-09-30 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS GERARDUS HOL | Wspólnik | 2001-06-26 | 2002-02-13 | 10.872 - 543.600 PLN |
| HOLPOL INTERNATIONAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-02-13 | 2010-04-28 | 10872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 543.600,00,- PLN |
| CNC - HOLPOL B.V. | Wspólnik | 2010-04-28 | 2020-04-21 | 10.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 543.600,00 ZŁOTYCH |
| CNC GRONDSTOFFEN B. V. | Wspólnik | 2020-04-21 | Brak danych | 10.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 543.600,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ERIC VAN ASSELT | Beneficjent | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WIM ARTS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-26 | 2011-09-14 | Brak danych |
| JAN MARK SPILLIAERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-14 | 2011-11-16 | Brak danych |
| JOHANNES WILHELMUS JANSEN | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-15 | 2016-12-14 | Brak danych |
| RUDI JORIS | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-14 | 2021-01-15 | Brak danych |
| RUDI JORIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-15 | Brak danych | Brak danych |
| SIMON HOENDEROP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-14 | 2019-01-10 | Brak danych |
| JOHANNUS PETERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-14 | 2019-03-07 | Brak danych |
| JAKUB JĘDRZEJ PIASEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-07 | 2024-09-30 | Brak danych |
| ERIC VAN ASSELT | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-15 | Brak danych | 1966-01-18 |
| THOMAS GERARDUS HOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2004-04-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34405612.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26533192.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 259889.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7612529.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31960427.14 |
| I. Amortyzacja | 1940991.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14411960.86 |
| III. Usługi obce | 3179815.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 448144.71 |
| V. Wynagrodzenia | 3531910.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1031276.55 |
| – emerytalne | 310828.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166385.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7249941.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2445184.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 418248.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 418248.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 586386.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7544.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 578841.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2277046.88 |
| G. Przychody finansowe | 32471.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 10396.83 |
| V. Inne | 22074.51 |
| H. Koszty finansowe | 377043.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 377043.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 243776.03 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1932474.95 |
| J. Podatek dochodowy | 373162 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1559312.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29654306.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14595885.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 543600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12492972.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1559312.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15058420.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 452387.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446687.39 |
| – długoterminowa | 218521.2 |
| – krótkoterminowa | 228166.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5700 |
| – krótkoterminowe | 5700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7722675.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6200450.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1522225.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1522225.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6658126.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3970653.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1414653.13 |
| – do 12 miesięcy | 1414653.13 |
| B. inne | 2555999.96 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2610374.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499714.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1560367 |
| – do 12 miesięcy | 1560367 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 303561.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 203885.42 |
| I. inne | 42845.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 77099.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 225231.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225231.15 |
| – krótkoterminowe | 225231.15 |
| Aktywa razem | 29654306.6 |
| A. Aktywa trwałe | 18171576.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17753843.9 |
| 1. Środki trwałe | 17718346.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 497513.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12116276.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4703880.69 |
| D. środki transportu | 380773.12 |
| E. inne środki trwałe | 19903.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35496.99 |
| III. Należności długoterminowe | 438 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 438 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 417295 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417295 |
| B. Aktywa obrotowe | 11482729.7 |
| I. Zapasy | 6083009.14 |
| 1. Materiały | 4964639.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1118370.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3204114.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4700 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4700 |
| – do 12 miesięcy | 4700 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3199414.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2948241.01 |
| – do 12 miesięcy | 2948241.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 201212 |
| C. inne | 49961.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2107124.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2107124.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2107124.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2106916.76 |
| – inne środki pieniężne | 208.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88481.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13036572.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13036572.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 543600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 543600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10392284.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2100688.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2100688.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2100688.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12492972.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2100688.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2100688.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2100688.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2100688.43 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1559312.95 |
| A. zysk netto | 1559312.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14595885.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14595885.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1559312.95 |
| II. Korekty razem | 1653724.15 |
| 1. Amortyzacja | 1940991.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1197.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 374802.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7544.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7186.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1439843.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -929061.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1743740.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50439.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3213037.1 |
| I. Wpływy | 449.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 449.15 |
| II. Wydatki | 1018993.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1018993.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1018544.04 |
| I. Wpływy | 1177525 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1177525 |
| II. Wydatki | 2702203.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1916999.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 410400.73 |
| 8. Odsetki | 374802.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1524678.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 669814.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 671012.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1197.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1437410.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2107224.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6467.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43171116.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32581652.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 163645.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10425817.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39625315.25 |
| I. Amortyzacja | 1974884.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17441361.8 |
| III. Usługi obce | 4151097.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 463195.01 |
| V. Wynagrodzenia | 4079082.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1204984.09 |
| – emerytalne | 355911.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217463.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10093245.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3545800.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 661445.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117467.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 543977.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 800505.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 800505.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3406740.22 |
| G. Przychody finansowe | 116460.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 41626.56 |
| V. Inne | 74833.91 |
| H. Koszty finansowe | 861125.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 861125.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 751505.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2662075.41 |
| J. Podatek dochodowy | 491684 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2170391.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31353227.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16633217.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 543600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14052285.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -133059.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2170391.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14720009.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 798221.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 591421.92 |
| – długoterminowa | 303233.76 |
| – krótkoterminowa | 288188.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 206800 |
| – krótkoterminowe | 206800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5515755.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3644450.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1871305.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1871305.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8400926 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4979615.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1680823.76 |
| – do 12 miesięcy | 1680823.76 |
| B. inne | 3298792.13 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3319568.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 775561.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1862242.95 |
| – do 12 miesięcy | 1862242.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392501.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233332.47 |
| I. inne | 55931.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 101741.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5106.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5106.32 |
| – krótkoterminowe | 5106.32 |
| Aktywa razem | 31353227.04 |
| A. Aktywa trwałe | 18169182.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17664587.46 |
| 1. Środki trwałe | 17570781.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 497513.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11317682.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5292666.37 |
| D. środki transportu | 446445.05 |
| E. inne środki trwałe | 16474.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6845.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 86960 |
| III. Należności długoterminowe | 198 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 198 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504397 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504397 |
| B. Aktywa obrotowe | 13184044.58 |
| I. Zapasy | 7877410.75 |
| 1. Materiały | 6499277.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1282015.72 |
| 4. Towary | 4878.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91239.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3863005.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9400 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9400 |
| – do 12 miesięcy | 9400 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3853605.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3600270.49 |
| – do 12 miesięcy | 3600270.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227825.01 |
| C. inne | 25510.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1320170.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1320170.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1320170.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1320170.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123457.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14595885.71 |
| – korekty błędów | -133059.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14462825.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 543600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 543600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12492972.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1559312.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1559312.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1559312.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14052285.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1559312.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1559312.95 |
| – korekty błędów | 142662 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1701974.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1559312.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 142662 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 275721.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 275721.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 275721.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -133059.87 |
| 6. Wynik netto | 2170391.41 |
| A. zysk netto | 2170391.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16633217.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16633217.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2170391.41 |
| II. Korekty razem | 1253728.14 |
| 1. Amortyzacja | 1974884.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -251.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 859516.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117467.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 345834.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1779438.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -630945.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 801136.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -289815.84 |
| 10. Inne korekty | 90275 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3424119.55 |
| I. Wpływy | 150811.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150811.79 |
| II. Wydatki | 785577.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 698617.15 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 86960 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -634765.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3576559.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2555999.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 628113.4 |
| 8. Odsetki | 392446.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3576559.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -787205.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -786953.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 251.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2107224.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1320019.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81982.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
