| Nazwa: | PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 cze 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000511601 |
| NIP: | 6341021667 |
| REGON: | 27277074400000 |
| Adres: | TARTACZNA, 34, KATOWICE, 40-749, KATOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6341021667 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010780000334687001048 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 10114010780000334687001030 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 22114010780000334687001008 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 27114010780000334687001015 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 27116022020000000127030354 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37114010780000334687001029 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 43114010780000334687001018 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 54114010780000334687001014 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 65114010780000334687001010 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 85114010780000334687001038 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN MARCIN KLACZAK | Beneficjent |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | Beneficjent |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA JULIA KLACZAK | Wspólnik | 2023-05-15 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | Wspólnik | 2014-06-02 | 2021-02-01 | Brak danych |
| PIOTR JÜRGEN KLACZAK | Wspólnik | 2014-06-02 | 2023-05-15 | Brak danych |
| PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-06-02 | 2020-07-16 | 24339693000000 |
| PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-06-02 | Brak danych | 24339382400000 |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | Wspólnik | 2021-02-01 | Brak danych | Brak danych |
| JAN MARCIN KLACZAK | Wspólnik | 2021-04-21 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN MARCIN KLACZAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | MARCIN KLACZAK POSIADA 90 UDZIAŁÓW (90% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI PPH TEMAR SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENATRIUSZEM PPH TEMAR SP. Z O.O. SP.K |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-06-02 | 24339382400000 |
| JAN MARCIN KLACZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-21 | Brak danych |
| MARCIN BARTOSZ KLACZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126394927.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39633381.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 392619.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 331426.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86037500.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107572343.41 |
| I. Amortyzacja | 1694723.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28651917.42 |
| III. Usługi obce | 10533590.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 409007.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6444534.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1652814.12 |
| – emerytalne | 588621.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 443644.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57742111.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18822583.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1830033.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212105.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1617927.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1594767.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40942.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1553825.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19057849.74 |
| G. Przychody finansowe | 7241480.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 800982.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5166411.86 |
| V. Inne | 1274086.44 |
| H. Koszty finansowe | 11435498.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 73842.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 5.39 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7681978.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3608445.38 |
| IV. Inne | 71232.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14863831.8 |
| J. Podatek dochodowy | 4314777 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1503034.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12052089.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159321043.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 139067765.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 361100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -12408.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 126666984.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12052089.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20253278.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 525641.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268632 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 236829.42 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 236829.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20179.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20179.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 716680.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 716680.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 716680.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19010956.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18953631.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135257.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17967307.14 |
| – do 12 miesięcy | 17967307.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789048.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11770.89 |
| I. inne | 50248 |
| 4. Fundusze specjalne | 57325.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 159321043.95 |
| A. Aktywa trwałe | 9223046.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3966053.85 |
| 1. Środki trwałe | 3890517.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1472844.9 |
| D. środki transportu | 2410436.21 |
| E. inne środki trwałe | 7236.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64658.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10878.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3405850 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3405850 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3405850 |
| – udziały lub akcje | 3405850 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1851143 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1851143 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 150097997.1 |
| I. Zapasy | 9326718.45 |
| 1. Materiały | 468552.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 773956.1 |
| 4. Towary | 8084209.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15932616.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 804715.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 804715.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15127900.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14260967.21 |
| – do 12 miesięcy | 14260967.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820384.3 |
| C. inne | 9030.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 37519.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 124727144.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 124727144.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102436419.24 |
| – udziały lub akcje | 762565.56 |
| – inne papiery wartościowe | 101661991.22 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11862.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22290724.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 242861.56 |
| – inne środki pieniężne | 3911715.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 18136147.5 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111518.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127616484.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127616484.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 361100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 361100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7026.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5382.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5382.74 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -12408.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 120014625.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 120014625.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 120014625.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7297975.03 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7257251.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 645615.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 126666984.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 126666984.56 |
| 6. Wynik netto | 12052089.65 |
| A. zysk netto | 12052089.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 139067765.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139067765.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12052089.65 |
| II. Korekty razem | -2196738.56 |
| 1. Amortyzacja | 1694723.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10844.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65991.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2101648.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -271010.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -744180.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4405248.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4669189.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1134433.57 |
| 10. Inne korekty | 40723.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9855351.09 |
| I. Wpływy | 4942065.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 585528.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4356537.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4356537.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4344123.84 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 12413.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4628439.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1872694.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -6501134.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -6501134.44 |
| – nabycie aktywów finansowych | -6501134.44 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9570505.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1029261.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 636149.02 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 327121.21 |
| 8. Odsetki | 65991.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1029261.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18396595.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18396243.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1524.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3894343.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22290938.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 55480.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137860950.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42931253.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -45885.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 84964.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94890619.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115812325.95 |
| I. Amortyzacja | 1735513.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29049286.96 |
| III. Usługi obce | 11834778.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 360521.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6501064.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1635716.87 |
| – emerytalne | 602576.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 436895.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64258548.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22048624.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1302259.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 229880.79 |
| II. Dotacje | 62071.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1010307.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1177675.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 191616.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 986059.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22173208.93 |
| G. Przychody finansowe | 18089144.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1221648.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3320060.27 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13216891.35 |
| V. Inne | 330544.4 |
| H. Koszty finansowe | 3137127.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 81741.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2920410.87 |
| IV. Inne | 134975.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37125226.77 |
| J. Podatek dochodowy | 5137663 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2835716 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29151847.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189995225.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 167883989.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 362100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11010.86 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 138359030.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29151847.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22111236.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1783705.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1485642 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275367.75 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 275367.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22696 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22696 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 676594.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 626068.39 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50526.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50526.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19329649.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 129841.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51476.86 |
| – do 12 miesięcy | 51476.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 78364.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19162675.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 637998.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16283249.87 |
| – do 12 miesięcy | 16283249.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1067917.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16047.83 |
| I. inne | 1157462.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 37131.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 321286.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 321286.98 |
| – długoterminowe | 285476.37 |
| – krótkoterminowe | 35810.61 |
| Aktywa razem | 189995225.37 |
| A. Aktywa trwałe | 15407618.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 118819.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 118819.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11650611.7 |
| 1. Środki trwałe | 3817695.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1165085.46 |
| D. środki transportu | 2647193.21 |
| E. inne środki trwałe | 5416.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5927026.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1905889.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3405750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3405750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3405750 |
| – udziały lub akcje | 3405750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232437 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232437 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 174587606.96 |
| I. Zapasy | 8444727.83 |
| 1. Materiały | 488472.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 728070.4 |
| 4. Towary | 7228184.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16266788.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 859592.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 859592.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15407196.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13542140.82 |
| – do 12 miesięcy | 13542140.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1732518.25 |
| C. inne | 132537.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 149742668.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 149742668.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 134318275.15 |
| – udziały lub akcje | 577076.64 |
| – inne papiery wartościowe | 133730295.32 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10903.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15424393.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2100630.24 |
| – inne środki pieniężne | 13323736.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 25.88 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133422.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139067765.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139067765.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 362100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 362100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12408.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 23419.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23419.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11010.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126666984.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126666984.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 126666984.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12310892.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 12310892.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 618846.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 138359030.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 138359030.46 |
| 6. Wynik netto | 29151847.77 |
| A. zysk netto | 29151847.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 167883989.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 167883989.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29151847.77 |
| II. Korekty razem | -1570389.48 |
| 1. Amortyzacja | 1735513.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 23559.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1080566.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12221835.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1258064.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 881990.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -334172.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -262414.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1596802.13 |
| 10. Inne korekty | 6832669.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27581458.29 |
| I. Wpływy | 5906242.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 263000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5643242.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5643142.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4484156.16 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1158986.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39139536.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8014964.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31124572.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31124572.64 |
| – nabycie aktywów finansowych | 31124572.64 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33233293.85 |
| I. Wpływy | 322286.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 321286.98 |
| II. Wydatki | 1536783.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 442197.77 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1016165.7 |
| 8. Odsetki | 78419.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1214496.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6866331.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6866331.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1845.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22290724.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15424393.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46874.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-06-02 | 2024-06-20 | 4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
