| Nazwa: | ROAD STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ROAD STUDIO |
| Data rejestracji: | 24 lip 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000851130 |
| NIP: | 7010991674 |
| REGON: | 38661134500000 |
| Kod pocztowy: | 02-727 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-727) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WERNYHORY, 29A, WARSZAWA, 02-727, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 147315,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 147315,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1473150 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@ROADSTUDIO.DEV |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ ANDRZEJ WCZEŚNIAK | Beneficjent |
| MACIEJ MIĄSIK | Beneficjent |
| MICHAŁ KRZYSZTOF PUCZYŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ ANDRZEJ WCZEŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-24 | 2022-08-29 |
| MICHAŁ KAMIL BARYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-24 | 2022-08-29 |
| ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-24 | 2021-12-15 |
| KAMIL JAN GAWORECKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-06 | 2022-08-29 |
| WOJCIECH ALEKSANDER IWANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-06 | 2023-01-13 |
| MICHAŁ WALDEMAR DZIWNIEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-15 | 2023-01-13 |
| DARIUSZ MAREK WAIS | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-29 | 2023-01-13 |
| PIOTR MICHAŁ GNYP | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-29 | 2023-01-13 |
| TOBIASZ PIĄTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-29 | 2023-01-13 |
| GRZEGORZ JAROSŁAW KUBICA | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-13 | 2023-07-13 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MATEUSZ ANDRZEJ WCZEŚNIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU MOVIE GAMES S.A. SPOŁKI POSIADAJĄCEJ 85% W KAPITALE ZAKŁADOWYM ROAD STUDIO S.A. |
| MACIEJ MIĄSIK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU MOVIE GAMES S.A., SPOŁKI POSIADAJĄCEJ 85% W KAPITALE ZAKŁADOWYM ROAD STUDIO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRZYSZTOF PUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-13 | Brak danych |
| MACIEJ RYSZARD NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-24 | 2023-01-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181200 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 886678.05 |
| I. Amortyzacja | 26901.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15176.39 |
| III. Usługi obce | 693621.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16090.2 |
| V. Wynagrodzenia | 119987.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10743.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4157.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -705478.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 617.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 617.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -706092.98 |
| G. Przychody finansowe | 32136.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 29126.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 3010.25 |
| H. Koszty finansowe | 73 |
| I. Odsetki, w tym: | 73 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -674029.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -674029.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6475693.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5828785.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5757474.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2040000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1418759.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -674029.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 646907.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 646907.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 252965.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 252965.01 |
| – do 12 miesięcy | 252965.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 393942.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 318359.41 |
| – do 12 miesięcy | 318359.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56752.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18830.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6475693.65 |
| A. Aktywa trwałe | 5642452.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4795083.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4795083.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47368.44 |
| 1. Środki trwałe | 47368.44 |
| E. inne środki trwałe | 47368.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 800000 |
| B. Aktywa obrotowe | 833241.52 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 111210.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 109980.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1757.73 |
| – do 12 miesięcy | 1757.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93134.19 |
| C. inne | 15088.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 718360.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 718360.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 498215.11 |
| – udzielone pożyczki | 498215.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 105482.18 |
| – udzielone pożyczki | 105482.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 114663.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 114663.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3670.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4462815.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4462815.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5757474.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5757474.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2040000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2040000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2040000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -254011 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 254011 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 254011 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1164748.23 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1164748.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1418759.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1418759.23 |
| 6. Wynik netto | -674029.45 |
| B. strata netto | 674029.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5828785.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5828785.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -674029.45 |
| II. Korekty razem | 271554.14 |
| 1. Amortyzacja | 26901.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29126.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 61323.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 214879.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2423.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -402475.31 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 2708481.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2708481.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2608481.8 |
| I. Wpływy | 2040000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2040000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2040000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -970957.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -970957.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1085620.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 114663.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107755.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 97000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107755.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 649595.02 |
| I. Amortyzacja | 369568.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2818.22 |
| III. Usługi obce | 193767.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28562.2 |
| V. Wynagrodzenia | 43737.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11140.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -541839.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 321038.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321038.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69062.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 407.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68654.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -289862.67 |
| G. Przychody finansowe | 25500.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 25500.01 |
| – od jednostek powiązanych | 2999.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 50698.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 189.09 |
| IV. Inne | 50509.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -315061.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -315061.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9044464.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5530669.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147315 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7791204.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7791204.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2092788.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | -315061.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3513794.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 558751.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 241973.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 241973.67 |
| – do 12 miesięcy | 241973.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 316778.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 216035.5 |
| – do 12 miesięcy | 216035.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48694.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 52047.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2955042.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2955042.93 |
| – krótkoterminowe | 2955042.93 |
| Aktywa razem | 9044464.05 |
| A. Aktywa trwałe | 7993373.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7169695.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4147924.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3021770.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23678.08 |
| 1. Środki trwałe | 23678.08 |
| E. inne środki trwałe | 23678.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 800000 |
| B. Aktywa obrotowe | 1051090.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 347890.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 346660.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207760 |
| – do 12 miesięcy | 207760 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121215.35 |
| C. inne | 17685.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 694995.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 694995.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5126.04 |
| – udzielone pożyczki | 5126.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 624071.26 |
| – udzielone pożyczki | 624071.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65798.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65798.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8204.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5828785.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5828785.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23215 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23215 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 23215 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147315 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5757474.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2033730 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2033730 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2033730 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7791204.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2040000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2040000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2040000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2092788.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2092788.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2092788.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2092788.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2092788.68 |
| 6. Wynik netto | -315061.55 |
| B. strata netto | 315061.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5530669.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5530669.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -315061.55 |
| II. Korekty razem | 3789556.39 |
| 1. Amortyzacja | 369568.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25310.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 407.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -236679.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -68938.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3750508.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3474494.84 |
| I. Wpływy | 4065.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4065.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 3544180.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3544180.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3540115.72 |
| I. Wpływy | 19215 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19215 |
| II. Wydatki | 2459.09 |
| 8. Odsetki | 189.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2270 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16755.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -48864.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -48864.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 114663.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65798.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-07-24 | 2021-04-06 | UL. MARSZAŁKOWSKA, 45/49, WARSZAWA, 00-648, WARSZAWA, POLSKA |
| 2021-04-06 | 2022-11-15 | UL. KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA |
| 2022-11-15 | 2023-01-13 | UL. WITA STWOSZA, 48, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
