| Nazwa: | PLAY2CHILL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PLAY2CHILL |
| Data rejestracji: | 10 mar 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000833836 |
| NIP: | 5242831701 |
| REGON: | 36729595600000 |
| Kod pocztowy: | 03-713 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WRZESIŃSKA, 12, WARSZAWA, 03-713, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 315699,90 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 315699,90 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3156999 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | 2021-07-08 |
| PIOTR KARBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych |
| WOJCIECH ALEKSANDER IWANIUK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych |
| MAGDALENA MARIA KRAWCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych |
| BARTOSZ ANTONI GRAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ KOJECKI | Beneficjent |
| PAWEŁ NORMAN FLANC | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOSTOWSKI | Beneficjent | POSIADA 40,9% AKCJI W SPÓŁCE PLAYWAY S.A., KTÓRA POSIADA 40,02% AKCJI W SPÓŁCE PLAY2CHILL S.A. |
| MICHAŁ KOJECKI | Beneficjent | POSIADA 40,9% AKCJI W SPÓŁCE PLAYWAY S.A., KTÓRA POSIADA 40,02% AKCJI W SPÓŁCE PLAY2CHILL S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ NORMAN FLANC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-03-10 |
| TOMASZ RÓZIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-10 |
| PAWEŁ BRĄGOSZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-03-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2036252.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1205118.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 831134.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2123564.3 |
| I. Amortyzacja | 11803.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11980.43 |
| III. Usługi obce | 761489.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9674.06 |
| V. Wynagrodzenia | 1303076.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4349.56 |
| – emerytalne | 1322.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21190.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -87311.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 253391.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 253391.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -340699.21 |
| G. Przychody finansowe | 4854.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 4854.69 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -335844.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -335844.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3528048.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3393593.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 315699.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4288140.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4288140.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -874402.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -335844.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134455.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134455.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134455.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5695.74 |
| – do 12 miesięcy | 5695.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15997.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 112761.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 3528048.86 |
| A. Aktywa trwałe | 31758.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27758.44 |
| 1. Środki trwałe | 27758.44 |
| E. inne środki trwałe | 27758.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3496290.42 |
| I. Zapasy | 1998085.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1998085.8 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 141283.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 141283.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83454.34 |
| – do 12 miesięcy | 83454.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55087.8 |
| C. inne | 2741.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1356807.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1356807.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1356807.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1356807.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3729438.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3729438.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 315699.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 315699.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4288140.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4288140.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -874402.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 210100.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 210100.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 664302.04 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 664302.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 874402.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -874402.06 |
| 6. Wynik netto | -335844.52 |
| B. strata netto | 335844.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3393593.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3393593.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -335844.52 |
| II. Korekty razem | -494676.17 |
| 1. Amortyzacja | 11803.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -637818.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 164130.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35989.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3197.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -830520.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 5893.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5893.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5893.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -836414.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -836414.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2193221.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1356807.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2904244.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 284011.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1067374.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1836869.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2437386.91 |
| I. Amortyzacja | 12687.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2082.77 |
| III. Usługi obce | 756591.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13657.32 |
| V. Wynagrodzenia | 1623258.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11593.05 |
| – emerytalne | 5505.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17515.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 466857.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109096.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 109096.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 357763.93 |
| G. Przychody finansowe | 2561.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 2561.9 |
| – od jednostek powiązanych | 2561.9 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15612.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 2386.53 |
| IV. Inne | 13225.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 344713.82 |
| J. Podatek dochodowy | 42405 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 302308.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5095062.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3695902.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 315699.9 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4288140.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4288140.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1210246.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 302308.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1399159.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7000 |
| – krótkoterminowe | 7000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 166603.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 166603.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23907.34 |
| – do 12 miesięcy | 23907.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21185.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 121510 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1225556.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1225556.61 |
| – długoterminowe | 1225556.61 |
| Aktywa razem | 5095062.43 |
| A. Aktywa trwałe | 43550.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15070.84 |
| 1. Środki trwałe | 15070.84 |
| E. inne środki trwałe | 15070.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27150 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 27150 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27150 |
| – udziały lub akcje | 27150 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1330 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1330 |
| B. Aktywa obrotowe | 5051511.59 |
| I. Zapasy | 3835451.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3779939.05 |
| 3. Produkty gotowe | 55512.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 200735.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 36605.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36605.96 |
| – do 12 miesięcy | 36605.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 164129.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143426.5 |
| – do 12 miesięcy | 143426.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17838.93 |
| C. inne | 2863.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1014928.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1014928.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42561.9 |
| – udzielone pożyczki | 42561.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 972366.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 972366.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3393593.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3393593.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 315699.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 315699.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4288140.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4288140.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -874402.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 874402.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 874402.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 335844.52 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 335844.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1210246.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1210246.58 |
| 6. Wynik netto | 302308.82 |
| A. zysk netto | 302308.82 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3695902.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3695902.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 302308.82 |
| II. Korekty razem | -621212.78 |
| 1. Amortyzacja | 12687.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -175.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1837365.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -59451.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32148.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1223943.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -318903.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 63150 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23150 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23150 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -63150 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200000 |
| II. Wydatki | 202386.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200000 |
| 8. Odsetki | 2386.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2386.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -384440.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -384440.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1356807.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 972366.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-03-10 | 2021-07-30 | UL. CERAMICZNA, 20, WARSZAWA, 03-126, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
