KRS 0000499822
NIP7010414089
REGON14711630300000
NazwaE-SHOPPING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaE-SHOPPING GROUP
Data rejestracji 26 lut 2014 (11 lat temu) 26 lut 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DŁUGA, 29, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 14000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000000
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@ETNACAPITAL.PL
Dane podatkowe
NIP 7010414089
data rejestracji 09 wrz 2015
status Czynny
11114010100000465082001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
27114010100000465082001010
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
54114010100000465082001009
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
81114010100000465082001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
97114010100000465082001011
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
92114010100000465082001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
76114010100000465082001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
22114010100000465082001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHREMIGIUSZ PIOTR SKRZYPCZAK
Beneficjent
BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF DENIS-ŚWIERSZCZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
RAFAŁ JANUSZ KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
2015-09-09
ANNA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
2015-09-09
MARIAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
2015-09-09
TOMASZ EDWARD PONIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2022-05-18
IVAN MIKHAILIOVICH PETYAEV
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2016-12-07
1955-10-31
PIOTR STEFAN KRÜGER
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2016-12-07
RADOSŁAW ŚLEPOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-08-30
PAWEŁ NAUMAN
Członek Organu Nadzoru
2020-09-08
2022-05-18
IVAN MIKHAILIOVICH PETYAEV
Członek Organu Nadzoru
2020-09-08
2022-05-18
1955-10-31
MICHAŁ IGOR PANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-05-18
2023-10-12
REMIGIUSZ PIOTR SKRZYPCZAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ RYSZARD NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2024-04-11
PAWEŁ HUBERT SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-26
2015-09-09
ANNA ELŻBIETA ARANOWSKA BABLOK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-09
2022-03-21
MAREK JAN ORŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-09
2022-03-21
MATEUSZ JÓZEF JANUŚ
PREZES ZARZĄDU
2022-03-21
2022-08-11
BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF DENIS ŚWIERSZCZ
PREZES ZARZĄDU
2022-08-11
2024-04-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57500 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57500 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 304535.67 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6116.24 |
III. Usługi obce | 248046.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10810 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 33007.78 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6555.23 |
– emerytalne | 3123.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -247035.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 33111.93 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 33111.93 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 20205.19 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 20205.19 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -234128.93 |
G. Przychody finansowe | 6206.72 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6206.72 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3802.06 |
I. Odsetki, w tym: | 3762.17 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 39.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -231724.27 |
J. Podatek dochodowy | -2459 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -229265.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 413371.52 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11466.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12380000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17120511.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5743001 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35002781.03 |
VI. Zysk (strata) netto | -229265.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401905.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 56684.39 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1179 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 55505.39 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 55505.39 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 345220.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 345220.9 |
A. kredyty i pożyczki | 246991.79 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78932.91 |
– do 12 miesięcy | 78932.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9863.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4795.12 |
I. inne | 4638 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 413371.52 |
A. Aktywa trwałe | 115832.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 104718.29 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 104718.29 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11114 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11114 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 297539.23 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 129198.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 129198.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69495 |
– do 12 miesięcy | 69495 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31104.2 |
C. inne | 28599.14 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 168340.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168340.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 160741.72 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 160741.72 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7599.17 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7599.17 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -59268.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -59268.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12080000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 300000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 300000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12380000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17120511.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17120511.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5743001 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5743001 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35002781.03 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3823588.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3823588.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3823588.74 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38826369.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38826369.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3823588.74 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 35002781.03 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35002781.03 |
6. Wynik netto | -229265.27 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 229265.27 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11466.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -229265.27 |
II. Korekty razem | -61029.51 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2837 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -55420.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | 24500 |
7. Zmiana stanu należności | -15406.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8246.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3619 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -290294.78 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 259253.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104718.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 154535 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -259253.29 |
I. Wpływy | 609000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
2. Kredyty i pożyczki | 309000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 65377.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 65000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 377.93 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 543622.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5926 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5926 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13525.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7599.17 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1614351.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82183.73 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1532167.38 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2301878.6 |
I. Amortyzacja | 29999.97 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25660.65 |
III. Usługi obce | 686520.14 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22202.07 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 304325.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 62005.14 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3505.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1167659.06 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -687527.49 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5017.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5017.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6427.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 6427.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -688937.79 |
G. Przychody finansowe | 3805.82 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3805.82 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 117097.48 |
I. Odsetki, w tym: | 7094.27 |
– dla jednostek powiązanych | 3247.72 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 109970.66 |
IV. Inne | 32.55 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -802229.45 |
J. Podatek dochodowy | -792.67 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -801436.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1235357.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 830029.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17120511.53 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5743001 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35232046.3 |
VI. Zysk (strata) netto | -801436.78 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405327.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 61533.39 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1535 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 59998.39 |
– krótkoterminowe | 59998.39 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 343794.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 343794.56 |
A. kredyty i pożyczki | 64546.85 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 201996.27 |
– do 12 miesięcy | 201996.27 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52980.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 19451.28 |
I. inne | 4819.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 1235357.4 |
A. Aktywa trwałe | 427751.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 415488.69 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 170000.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 245488.66 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12262.67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12262.67 |
B. Aktywa obrotowe | 807606.04 |
I. Zapasy | 233555.4 |
4. Towary | 58362.68 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 175192.72 |
II. Należności krótkoterminowe | 112706.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 112706.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51613.63 |
– do 12 miesięcy | 51613.63 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48330 |
C. inne | 12762.74 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 458135.1 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 458135.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 54386.44 |
– udzielone pożyczki | 54386.44 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 403748.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 403748.66 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3209.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11466.23 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11466.23 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12380000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1620000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1620000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1620000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17120511.53 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17120511.53 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5743001 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5743001 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35232046.3 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35232046.3 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35232046.3 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 35232046.3 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35232046.3 |
6. Wynik netto | -801436.78 |
B. strata netto | 801436.78 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 830029.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 830029.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -801436.78 |
II. Korekty razem | 100801.58 |
1. Amortyzacja | 29999.97 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4849 |
6. Zmiana stanu zapasów | -233555.4 |
7. Zmiana stanu należności | 13282.8 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 181018.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1148.67 |
10. Inne korekty | 106355.28 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -700635.2 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 340770.37 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340770.37 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -340770.37 |
I. Wpływy | 1620000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1620000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 182444.94 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 182444.94 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1437555.06 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 396149.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 396149.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7599.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 403748.66 |
2014-02-26
2015-09-09
SAWA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2015-09-09
2017-05-13
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2017-05-13
2022-05-18
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
2022-05-18
2023-03-28
ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
2014-02-26
2015-09-09
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-09
2020-02-26
UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO, 15, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
2020-02-26
2022-03-21
UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA, 11, WARSZAWA, 01-510, WARSZAWA, POLSKA
2022-03-21
2022-11-21
UL. KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie