| Nazwa: | TRENKWALDER PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRENKWALDER PATRON |
| Data rejestracji: | 12 kwi 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000253739 |
| NIP: | 7262531914 |
| REGON: | 10016836300000 |
| Kod pocztowy: | 96-100 |
| Miasto: | Skierniewice |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. GAŁECKIEGO, 14, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1117600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7262531914 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65114011080000590152001011 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 22114011080000590152001009 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 06114011080000590152001006 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 17114011080000590152001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 49114011080000590152001008 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 44114011080000590152001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 87114011080000590152001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 33114011080000590152001005 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 76114011080000590152001007 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 60114011080000590152001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH MACIEJ RATAJCZYK | reprezentant | Brak danych |
| BOGDAN MRÓZ | reprezentant | Brak danych |
| WALTER PETER JOHANNES DROEGE | Beneficjent | 1952-11-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA GRZYB | Prokurent | 2009-08-06 | 2013-01-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR BIERNAT | Wspólnik | 2006-04-12 | 2009-10-19 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00 ZŁOTYCH |
| ELŻBIETA BARBARA BARTCZAK JANISZEWSKA | Wspólnik | 2006-04-12 | 2007-10-25 | 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000 ZŁ |
| GRZEGORZ TADEUSZ JANISZEWSKI | Wspólnik | 2007-10-25 | 2022-12-09 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁOTYCH |
| TRENKWALDER GROUP AG | Wspólnik | 2008-02-29 | Brak danych | 11176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.117.600,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WALTER PETER JOHANNES DROEGE | Beneficjent | PODMIOT DOMINUJĄCY POPRZEZ FAKT POSIADANIA 78,2% PRAW MAJĄTKOWYCH W DROEGE HOLDING GMBH & CO KG. DROEGE HOLDING GMBH & CO KG POSIADA 100% AKCJI W DROEGE GROUP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DROEGE CAPITAL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPECIAL HR HOLDING GMBH. SPECIAL HR HOLDING GMBH POSIADA 87,5% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER BETEILIGUNGS GMBH ORAZ 0,7553% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER GROUP AG. TRENKWALDER BETEILIGUNGS GMBH POSIADA 99,2447% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER GROUP AG. TRENKWALDER GROUP AG POSIADA 80% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER PATRON SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MACIEJ RATAJCZYK | PREZES | 2014-01-15 | Brak danych |
| BOGDAN MRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-11 | Brak danych |
| WOJCIECH PIOTR BIERNAT | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-12 | 2009-08-06 |
| ELŻBIETA BARBARA BARTCZAK JANISZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-12 | 2007-10-25 |
| GRZEGORZ TADEUSZ JANISZEWSKI | CZŁONEK | 2007-10-25 | 2009-08-06 |
| GRZEGORZ TADEUSZ JANISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-06 | 2013-01-07 |
| GRZEGORZ TADEUSZ JANISZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-07 | 2014-10-28 |
| IRENA MAŁGORZATA PRUSZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-07 | 2014-01-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20972379.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3917.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20972379.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20624450.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1738.23 |
| III. Usługi obce | 1237974.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6730.72 |
| V. Wynagrodzenia | 15863781.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3491289.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22936.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 347928.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 405.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 405.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1660.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1660.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 346673.06 |
| G. Przychody finansowe | 19359.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 14809.36 |
| V. Inne | 4550 |
| H. Koszty finansowe | 313358.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 230109 |
| – dla jednostek powiązanych | 139580.36 |
| IV. Inne | 83249.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52674.35 |
| J. Podatek dochodowy | -41994.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 94668.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3900973.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2885009.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3030678.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 94668.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6785982.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24910.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24910.89 |
| – krótkoterminowa | 24910.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6760195.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4292581.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2347883.32 |
| – do 12 miesięcy | 2347883.32 |
| B. inne | 1944698.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2467613.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35367.48 |
| – do 12 miesięcy | 35367.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1497460.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 913207.67 |
| I. inne | 21577.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 876.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 876.84 |
| – krótkoterminowe | 876.84 |
| Aktywa razem | 3900973.11 |
| A. Aktywa trwałe | 187248.38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187248.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180337.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6910.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 3713724.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3406699.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4818.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4818.28 |
| – do 12 miesięcy | 4818.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3401880.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3399938.03 |
| – do 12 miesięcy | 3399938.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1592.75 |
| C. inne | 350 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 303099.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 303099.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 303099.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 61263.91 |
| – inne środki pieniężne | 241835.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3926.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2979678.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2979678.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3030678.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3030678.56 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3030678.56 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3030678.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3030678.56 |
| 6. Wynik netto | 94668.69 |
| A. zysk netto | 94668.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2885009.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2885009.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 94668.69 |
| II. Korekty razem | -488138.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42177.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133968.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7413.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1524779.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 893682.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40600.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -393469.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 1708480 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1708480 |
| II. Wydatki | 1203876 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 950000 |
| 8. Odsetki | 253876 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 504604 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 111134.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -111134.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 191964.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 303099.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25096478.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1269.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25096478.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24847554.74 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2312.8 |
| III. Usługi obce | 1610154.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11619.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18995302.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4176310.08 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51855.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 248924.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 581.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 581.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 418.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 418.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 249087.13 |
| G. Przychody finansowe | 257305.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20408.8 |
| – od jednostek powiązanych | 483.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 236897.03 |
| H. Koszty finansowe | 323530.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 295169.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 169039.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28360.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 182862.53 |
| J. Podatek dochodowy | 139296.63 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43565.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4124648.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1762555.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1117600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12288.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2936009.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43565.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5887204.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28266.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28266.19 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 28266.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5848132.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2782922.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2427757.09 |
| – do 12 miesięcy | 2427757.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 355165.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3065210.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39376.34 |
| – do 12 miesięcy | 39376.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1821669.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1179477.73 |
| I. inne | 24686.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10805.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10805.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10805.02 |
| Aktywa razem | 4124648.51 |
| A. Aktywa trwałe | 46987.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46987.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41040.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5946.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 4077661.08 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3974463 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1561.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1561.44 |
| – do 12 miesięcy | 1561.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3972901.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3972084.01 |
| – do 12 miesięcy | 3972084.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 467.55 |
| C. inne | 350 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 99641.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99641.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 99620.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71999.17 |
| – inne środki pieniężne | 27621.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3556.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2885009.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2885009.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1066600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1066600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1066600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1117600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12288.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12288.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12288.3 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12288.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2936009.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2936009.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2936009.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2936009.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2936009.87 |
| 6. Wynik netto | 43565.9 |
| A. zysk netto | 43565.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1762555.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1762555.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43565.9 |
| II. Korekty razem | 378767.35 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -82258.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 197405.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3355.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -567763.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 677470.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 150559.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 422333.25 |
| I. Wpływy | 270462.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 462.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 462.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 270000 |
| II. Wydatki | 270000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 270000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 462.92 |
| I. Wpływy | 2050000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2050000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2676274.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2450000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 226274.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -626274.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -203478.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -203478.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 303099.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 99620.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-04-12 | 2008-02-29 | PATRON INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-04-12 | 2009-08-06 | LITEWSKA, 6, ŁÓDŹ, 91-481, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2009-08-06 | 2018-11-02 | PIOTRKOWSKA, 232, ŁÓDŹ, 90-360, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
