| Nazwa: | ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALSO POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 gru 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000536656 |
| NIP: | 5272726825 |
| REGON: | 36045133000000 |
| Kod pocztowy: | 00-189 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-189) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. INFLANCKA, 4B, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 133300300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272726825 |
| Data rejestracji: | 27 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04150011131211100499060000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
| 22160011271840038120000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 33105000861000009030207626 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46150011131211100499190000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
| 49194012100103682500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 55105000861000009030207618 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000009030207600 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 60105000861000002353804228 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 65160011271840038120000003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 66150011131211100485210000 | SANPL 19 Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 5 70-470 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6303Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ ŁASAK | reprezentant | Brak danych |
| HANNA EWA OSETEK-PASQUET | reprezentant | Brak danych |
| WALTER PETER JOHANNES DROEGE | Beneficjent | 1952-11-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-12-29 | 2015-03-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| ALSO HOLDING AG | Wspólnik | 2015-03-19 | 2015-12-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH | Brak danych |
| PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-12-11 | 2016-02-05 | 834.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.700.000,00 ZŁOTYCH | 81232742200000 |
| ALSO HOLDING AG | Wspólnik | 2016-02-05 | Brak danych | 2.666.006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.300.300,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| WALTER PETER JOHANNES DROEGE | Beneficjent | PAN WALTER DROEGE JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM POPRZEZ FAKT POSIADANIA 78,2% PRAW MAJĄTKOWYCH W DROEGE HOLDING GMBH & CO KG. DROEGE HOLDING GMBH & CO KG POSIADA 100% AKCJI W DROEGE GROUP AG, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DROEGE CAPITAL GMBH, KTÓRA Z KOLEI JEST POSIADACZEM 100% UDZIAŁÓW W SPECIAL DISTRIBUTION HOLDING GMBH. SPECIAL DISTRIBUTION HOLDING GMBH POSIADA 51,3% AKCJI ALSO HOLDING AG. ALSO HOLDING AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ALSO POLSKA SP. Z O.O. (POSIADA 100% UDZIAŁÓW). | PAN WALTER P.J. DROEGE JEST ZAŁOŻYCIELEM I CZŁONKIEM ZARZĄDU DROEGE GROUP AG ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCYM RADY DYREKTORÓW, PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI ZARZĄDU ORAZ CZŁONKIEM KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI W ALSO HOLDING AG. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KAŻDYM INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TAKI CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-29 | 2015-03-19 |
| TORBEN QVIST RASMUSSEN | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-19 | 2015-09-09 |
| RALF RETZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-19 | 2016-02-05 |
| GUSTAVO ADOLFO MÖLLER HERGT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-19 | 2015-12-11 |
| STANISLAV BRLECIC | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-09 | 2017-07-26 |
| HANNA EWA OSETEK PASQUET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-26 | Brak danych |
| PAWEŁ ŁASAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-11 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ SŁAWOMIR PASZT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-11 | 2017-07-26 |
| WOJCIECH ŁASTOWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-10 | 2017-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7911858288.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 440397969.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54899414.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7856958874.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7741788291.78 |
| I. Amortyzacja | 7118774.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13047106.27 |
| III. Usługi obce | 118955849.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 341048.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47554732.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8984650.27 |
| – emerytalne | 3789329.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15964841.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7529821287.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 170069996.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8327779.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8327779.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22102443.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1136083.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4386903.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16579456.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 156295333.28 |
| G. Przychody finansowe | 3498433.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3378125.92 |
| – od jednostek powiązanych | 1626165.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 120307.38 |
| H. Koszty finansowe | 123149536.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 58643590.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 19082289.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 64505946.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36644229.73 |
| J. Podatek dochodowy | 5463319.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31180909.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1817839661.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 353356798.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 133300300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90595300 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 90595300 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11783191.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 86497097.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31180909.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1464482862.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 52986681.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133166.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12789499.03 |
| – długoterminowa | 416582 |
| – krótkoterminowa | 12372917.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40064016.55 |
| – długoterminowe | 5972113.63 |
| – krótkoterminowe | 34091902.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 227292500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 227292500 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1161204068.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 315520064.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5813103.04 |
| – do 12 miesięcy | 5813103.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 309706961.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 844749735.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 3798978.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4348.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 703649169.66 |
| – do 12 miesięcy | 703649169.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2108073.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135188552.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 612.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 934268.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22999612.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 3759456.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19240155.85 |
| – długoterminowe | 13812941.84 |
| – krótkoterminowe | 5427214.01 |
| Aktywa razem | 1817839661.06 |
| A. Aktywa trwałe | 180499537.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4019656.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 687672.14 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3213632.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 118351.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7298890.57 |
| 1. Środki trwałe | 6528311.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1804007.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1839164.89 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2885139.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 770579.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 122381935.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 122381935.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 122381935.03 |
| – udziały lub akcje | 122381935.03 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46799055.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40894153.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5904901.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 1637340123.72 |
| I. Zapasy | 732982834.73 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 732982834.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 815488007.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 63754041.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63754041.78 |
| – do 12 miesięcy | 63754041.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 751733966 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 305398411.71 |
| – do 12 miesięcy | 305398411.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38260427 |
| C. inne | 408075127.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83804343.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83804343.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80804343.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80804343.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5064937.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 322175888.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 322175888.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133300300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 133300300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90595300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90595300 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11783191.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11783191.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26313970.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26313970.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26313970.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60183126.66 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 60183126.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 86497097.08 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 86497097.08 |
| 6. Wynik netto | 31180909.85 |
| A. zysk netto | 31180909.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 353356798.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 353356798.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31180909.85 |
| II. Korekty razem | -236331312.87 |
| 1. Amortyzacja | 7118774.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5876092.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55265464.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1136083.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19859461.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1455168.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22726331.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -275234179.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14536578.91 |
| 10. Inne korekty | -989165.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -205150403.02 |
| I. Wpływy | 57643691.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 57643691.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55891730.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1751960.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1751960.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31410211.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3923529.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27486681.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27486681.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 26233480.13 |
| I. Wpływy | 170191938.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 170187589.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4348.71 |
| II. Wydatki | 64637015.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5793468.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199955.54 |
| 8. Odsetki | 58643590.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 105554923.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -73361999.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72355060.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1006938.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 153159404.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 80804343.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32452888.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5790205796.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 322102702.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55397397.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5734808398.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5732113855.58 |
| I. Amortyzacja | 5347283.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10736114.52 |
| III. Usługi obce | 108795238.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 461542.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39297857.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8649894.93 |
| – emerytalne | 3614116.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14022476.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5544803447.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58091940.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22858790.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5916688 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16942102.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9383659.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76442.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9307217.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 71567071.12 |
| G. Przychody finansowe | 41156579.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3880320.43 |
| – od jednostek powiązanych | 809982.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 37276259.18 |
| H. Koszty finansowe | 57889702.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 56068848.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 33635747.9 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1820853.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54833948.1 |
| J. Podatek dochodowy | 15989215.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38844732.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1529864153.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 392201530.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 133300300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90595300 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 90595300 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11783191.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 117678006.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38844732.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1137662622.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39031685.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37078.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8790383.2 |
| – długoterminowa | 277002 |
| – krótkoterminowa | 8513381.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30204223.68 |
| – długoterminowe | 332831.27 |
| – krótkoterminowe | 29871392.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 108700000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 108700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 967920358.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151243839.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21339030.31 |
| – do 12 miesięcy | 21339030.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 129904808.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 815613544.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 2746078.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6056.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 706418303.22 |
| – do 12 miesięcy | 706418303.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 327142.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106115266.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 85.52 |
| I. inne | 612.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 1062975.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22010578.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2311842.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19698736.55 |
| – długoterminowe | 10150397.57 |
| – krótkoterminowe | 9548338.98 |
| Aktywa razem | 1529864153.41 |
| A. Aktywa trwałe | 215430614.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1503686.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 229224.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1150710.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 123751.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6707028.75 |
| 1. Środki trwałe | 6270591.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2731972.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1265397.28 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2273221.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 436437.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 164490435.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 164490435.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 164490435.03 |
| – udziały lub akcje | 164490435.03 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42729463.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39291096.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3438367.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 1314433539.35 |
| I. Zapasy | 470502448.05 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 470502448.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 784629950.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 62976292.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62976292.91 |
| – do 12 miesięcy | 62976292.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 721653657.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 367183494.1 |
| – do 12 miesięcy | 367183494.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10177060 |
| C. inne | 344293103.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50888370.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50888370.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50888370.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50888370.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8412769.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 353356798.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 353356798.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133300300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 133300300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90595300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90595300 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11783191.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11783191.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86497097.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86497097.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 86497097.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31180909.85 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 31180909.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 117678006.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 117678006.93 |
| 6. Wynik netto | 38844732.64 |
| A. zysk netto | 38844732.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 392201530.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 392201530.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38844732.64 |
| II. Korekty razem | 318749608.28 |
| 1. Amortyzacja | 5347283.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6006902.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52188528.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 76442.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13954996.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 262480386.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 30858056.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12430364.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1180340.29 |
| 10. Inne korekty | -989165.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 357594340.92 |
| I. Wpływy | 34891384.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 511063.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34380320.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31309982.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3070338.1 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3070338.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 72893906.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3285406.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 69608500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69608500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38002522.21 |
| I. Wpływy | 1707.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1707.61 |
| II. Wydatki | 347419206.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 291350357.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 56068848.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -347417498.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27825680.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29915973.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2090292.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 80804343.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50888370.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26064077.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-29 | 2015-03-19 | BENTLY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-29 | 2015-09-22 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-09-22 | 2016-07-21 | UL. BOKSERSKA, 66, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-07-21 | 2018-01-23 | UL. 17 STYCZNIA, 45A, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-01-23 | 2019-01-14 | UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45A, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-01-16 | 2023-01-05 | UL. DANISZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-230, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
