I-TERRA

Dane

KRS 0000443125

NIP9552342588

REGON32131502800000

NazwaI-TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaI-TERRA

Data rejestracji 06 gru 2012 (12 lat temu) 06 gru 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO, 1, SZCZECIN, 70-200, SZCZECIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9552342588

data rejestracji 01 kwi 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

24114011370000330512001011

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

41114010100000330512001013

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

46114011370000330512001003

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

73114011370000330512001002

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

89114011370000330512001005

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

94114011370000330512001012

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

03114011370000330512001001

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

12114000390000330512001015

mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

HANNA EWA OSETEK-PASQUET

zgłaszający - członek zarządu

PAWEŁ ŁASAK

zgłaszający - członek zarządu

WALTER PETER JOHANNES DROEGE

Beneficjent

1952-11-25

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

WŁODZIMIERZ SŁAWOMIR PASZT

Prokurent

2015-05-28

2016-09-23

PROKURA SAMOISTNA

BOGUMIŁ RADOSŁAW KUŚ

Prokurent

2012-12-06

2014-07-16

PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

DARIUSZ PIETRASZKIEWICZ

Wspólnik

2012-12-06

2015-02-11

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ

PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2015-02-11

2016-03-15

6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250.000,00 ZŁ.

81232742200000

ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-03-15

6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250.000,00 ZŁ

36045133000000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

WALTER PETER JOHANNES DROEGE

Beneficjent

PAN WALTER DROEGE JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM Z UWAGI NA FAKT POSIADANIA 78,2 % PRAW WŁAŚCICIELSKICH W DROEGE HOLDING GMBH & CO KG. DROEGE HOLDING GMBH & CO KG POSIADA 100% AKCJI W DROEGE GROUP AG, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DROEGE CAPITAL GMBH, KTÓRA Z KOLEI JEST POSIADACZEM 100% UDZIAŁÓW W SPECIAL DISTRIBUTION HOLDING GMBH. SPECIAL DISTRIBUTION HOLDING GMBH POSIADA 51,3% AKCJI ALSO HOLDING AG. ALSO HOLDING AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ALSO POLSKA SP. Z O.O. (POSIADA 100% UDZIAŁÓW). ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM I-TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POSIADA 100 % UDZIAŁÓW).

PAN WALTER P.J. DROEGE JEST ZAŁOŻYCIELEM I CZŁONKIEM ZARZĄDU DROEGE GROUP AG ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCYM RADY DYREKTORÓW, PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI ZARZĄDU ORAZ CZŁONKIEM KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI W ALSO HOLDING AG.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ PIETRASZKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2012-12-06

2016-09-23

PAWEŁ MAREK GILEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-05-28

2024-01-24

ŁUKASZ ADRIAN DYBKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-05-28

2017-08-22

PAWEŁ ŁASAK

PREZES ZARZĄDU

2016-09-23

WOJCIECH ŁASTOWIECKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-09-23

2017-08-22

GRZEGORZ DOMINIK PASZT

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-23

2021-04-08

HANNA EWA OSETEK PASQUET

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-08-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	523463326.74
J Należności od jednostek powiązanych	52291744.03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17303175.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	506160150.99
B. Koszty działalności operacyjnej	519706636.03
I. Amortyzacja	1015652.69
II. Zużycie materiałów i energii	1201929.05
III. Usługi obce	33669665.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	41746.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2411547.98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	484730.54
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	343755.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	480537608.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3756690.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	1400033.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	345366.06
IV. Inne przychody operacyjne	1054667.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	498234.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	498234.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4658490.12
G. Przychody finansowe	375709.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	90594
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	285115.4
H. Koszty finansowe	1768114.8
I. Odsetki, w tym:	1628603.51
– dla jednostek powiązanych	1626165.06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	139511.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3266084.72
J. Podatek dochodowy	-43301.6
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3309386.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	84748756.15
A. Kapitał (fundusz) własny	13322843.96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1667893.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5095563.98
VI. Zysk (strata) netto	3309386.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71425912.19
I. Rezerwy na zobowiązania	6462332.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4178769.16
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	155010.43
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	155010.43
3. Pozostałe rezerwy	2128553.12
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2128553.12
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	63854501.04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49820472.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46820472.78
– do 12 miesięcy	46820472.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3000000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14034028.26
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12869598.52
– do 12 miesięcy	12869598.52
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	156334.89
I. inne	1008094.85
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1109078.44
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1109078.44
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1109078.44
Aktywa razem	84748756.15
A. Aktywa trwałe	7125391.13
I. Wartości niematerialne i prawne	549699.68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	549699.68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3066560.22
1. Środki trwałe	2705733.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2466917.59
C. urządzenia techniczne i maszyny	3425.38
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	235390.95
2. Środki trwałe w budowie	360826.3
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1431180.43
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1431180.43
IV. Inwestycje długoterminowe	59658.2
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	59658.2
A. w jednostkach powiązanych	59658.2
– udziały lub akcje	59658.2
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2018292.6
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2016306.63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1985.97
B. Aktywa obrotowe	77623365.02
I. Zapasy	34737386.53
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	34737386.53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	41191801.47
1. Należności od jednostek powiązanych	31136.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31136.25
– do 12 miesięcy	31136.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	41160665.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29229651.89
– do 12 miesięcy	29229651.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9975059.18
C. inne	1955954.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1545092.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1545092.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1545092.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1148840.25
– inne środki pieniężne	396252.56
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149084.21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10013457.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10013457.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1667893.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1667893.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2572227.13
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2572227.13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2572227.13
A. zwiększenie (z tytułu)	2523336.85
– podziału zysku z lat ubiegłych	2523336.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5095563.98
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5095563.98
6. Wynik netto	3309386.32
A. zysk netto	3309386.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13322843.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13322843.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3309386.32
II. Korekty razem	32766724.58
1. Amortyzacja	1015652.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1538009.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-3434812.35
6. Zmiana stanu zapasów	10313245.46
7. Zmiana stanu należności	11031911.44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10775108.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1527609.16
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	36076110.9
I. Wpływy	90594
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	90594
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	90594
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	90594
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	748150.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	748150.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-657556.3
I. Wpływy	16500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	16500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	55894168.77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50957529.71
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	4936639.06
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-39394168.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3975614.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3975614.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5520706.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1545092.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2012-12-06

2015-04-16

Z. CHMIELEWSKIEGO, 22 a, SZCZECIN, 70-028, SZCZECIN, POLSKA

2015-04-16

2018-09-12

UL. PROSTA, 30, ŁOZIENICA, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA

2018-09-12

2021-12-07

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 44, SZCZECIN, 70-404, SZCZECIN, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Stworzenie platformy B2B do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy I-terra Sp. z o.o. i jej partnerami

1 333 100,00 zł

660 811,25 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie