| Nazwa: | TRENKWALDER OUTSOURCING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRENKWALDER OUTSOURCING POLAND |
| Data rejestracji: | 08 lis 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000367873 |
| NIP: | 8361847265 |
| REGON: | 10099128100000 |
| Kod pocztowy: | 96-100 |
| Miasto: | Skierniewice |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. GAŁECKIEGO, 14, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8361847265 |
| Data rejestracji: | 19 lis 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114011080000590322001011 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 96114011080000590322001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 15114011080000590322001007 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 69114011080000590322001005 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 85114011080000590322001008 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 26114011080000590322001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 58114011080000590322001009 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 31114011080000590322001010 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 42114011080000590322001006 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 80114011080000590322001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH MACIEJ RATAJCZYK | reprezentant | Brak danych |
| BOGDAN MRÓZ | reprezentant | Brak danych |
| WALTER PETER JOHANNES DROEGE | Beneficjent | 1952-11-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "TRENKWALDER & PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-11-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 75021668200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA HUPAŁOWSKA | Prokurent | 2014-02-05 | 2020-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA KRYSTYNA GRZYB | Prokurent | 2010-11-08 | 2013-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WALTER PETER JOHANNES DROEGE | Beneficjent | PODMIOT DOMINUJĄCY POPRZEZ FAKT POSIADANIA 78,2% PRAW MAJĄTKOWYCH W DROEGE HOLDING GMBH & CO KG. DROEGE HOLDING GMBH & CO KG POSIADA 100% AKCJI W DROEGE GROUP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DROEGE CAPITAL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPECIAL HR HOLDING GMBH. SPECIAL HR HOLDING GMBH POSIADA 87,5% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER BETEILIGUNGS GMBH ORAZ 0,7553% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER GROUP AG. TRENKWALDER BETEILIGUNGS GMBH POSIADA 99,2447% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER GROUP AG. TRENKWALDER GROUP AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER BENEFIT SP. Z O.O., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRENKWALDER & PARTNER SP. Z O.O., KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM TRENKWALDER OUTSOURCING POLAND SP. Z O.O.. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEROEN VAN DER WEIJDE | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-08 | 2013-03-22 |
| IRENA MAŁGORZATA PRUSZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-22 | 2014-02-05 |
| WOJCIECH MACIEJ RATAJCZYK | PREZES | 2014-02-05 | Brak danych |
| BOGDAN MRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35571314.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22764.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35571314.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35337797.31 |
| I. Amortyzacja | 10258.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10709.02 |
| III. Usługi obce | 2901151.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9578.09 |
| V. Wynagrodzenia | 26738453.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5505537.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162110.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 233517.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 224415.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4225.86 |
| II. Dotacje | 191614.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28574.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 410.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 410.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 457521.99 |
| G. Przychody finansowe | 25231.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 16926.51 |
| – od jednostek powiązanych | 769.32 |
| V. Inne | 8304.78 |
| H. Koszty finansowe | 210309.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 158996.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 32165.23 |
| IV. Inne | 51313.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 272443.32 |
| J. Podatek dochodowy | 58937.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 213505.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5258583.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 760485.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 530662.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11316.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 213505.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4498098.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17779.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2581.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15197.63 |
| – krótkoterminowa | 15197.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4451553.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 469916.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 461813.94 |
| – do 12 miesięcy | 461813.94 |
| B. inne | 8102.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3981637.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 143437.29 |
| – do 12 miesięcy | 143437.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2236922.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1324510.94 |
| I. inne | 276767.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28765.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28765.73 |
| – krótkoterminowe | 28765.73 |
| Aktywa razem | 5258583.87 |
| A. Aktywa trwałe | 234088.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234088.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229101.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4986.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 5024494.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4894889.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4894889.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4719991.22 |
| – do 12 miesięcy | 4719991.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 155664.23 |
| C. inne | 19234.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 115158.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115158.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115158.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98096.3 |
| – inne środki pieniężne | 17062.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14446.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 845561.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 845561.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 530662.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 530662.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 309899.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 309899.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 309899.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 298582.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11316.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11316.9 |
| 6. Wynik netto | 213505.76 |
| A. zysk netto | 213505.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 760485.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 760485.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 213505.76 |
| II. Korekty razem | -610630.45 |
| 1. Amortyzacja | 10258.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145111.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4225.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -319510.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -486532.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20508.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23759.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -397124.69 |
| I. Wpływy | 208935.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8086.99 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 848.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 848.22 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 200000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 208935.21 |
| I. Wpływy | 2400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2400000 |
| II. Wydatki | 2844462.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 298582.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2400000 |
| 8. Odsetki | 145880.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -444462.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -632652.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 632652.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 747810.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 115158.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40211670.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 156079.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40211670.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40220168.42 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36640.94 |
| III. Usługi obce | 3728492.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19760.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30018299.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5940521.91 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 476452.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8497.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 207255.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 243.9 |
| II. Dotacje | 203267.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3744.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4869.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4869.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 193888.48 |
| G. Przychody finansowe | 24002.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15137.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8864.94 |
| H. Koszty finansowe | 311529.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 252586.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 64350.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58942.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -93638.09 |
| J. Podatek dochodowy | 130685.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -224323.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6434437.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 536161.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 744168.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11316.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | -224323.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5898276.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9867.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3287 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6580.77 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 6580.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5845008.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 579873.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 527014.18 |
| – do 12 miesięcy | 527014.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 52859.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5265134.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111633.53 |
| – do 12 miesięcy | 111633.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3211924.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1615712.53 |
| I. inne | 325863.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43400 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43400 |
| Aktywa razem | 6434437.48 |
| A. Aktywa trwałe | 104108.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104108.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99121.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4986.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 6330328.73 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6314364.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 151445.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 151445.6 |
| – do 12 miesięcy | 151445.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6162918.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6061746.63 |
| – do 12 miesięcy | 6061746.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81336.25 |
| C. inne | 19835.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11816.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11816.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11816.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11816.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4147.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 760485.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 760485.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 530662.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 213505.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 213505.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 744168.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 224822.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 224822.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 224822.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 213505.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11316.9 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11316.9 |
| 6. Wynik netto | -224323.65 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -224323.65 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 536161.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 536161.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -224323.65 |
| II. Korekty razem | 325208.71 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248983.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -243.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7911.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1419230.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1348697.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154913.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 100885.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 4390000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4390000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4594226.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4340000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 254226.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -204226.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -103341.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103341.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 115158.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11816.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-11-08 | 2010-12-01 | RYBICKIEGO, 8, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| 2010-12-01 | 2016-04-18 | CZERWONA, 22, SKIERNIEWICE, 96 - 100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 19 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
