Search icon

RTB HOUSE SERVICES

Dane

Nazwa: RTB HOUSE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RTB HOUSE SERVICES
Data rejestracji: 09 paź 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000698508
NIP: 5272823215
REGON: 36848189100000
Adres: UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2300000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK Beneficjent Brak danych
DAMIAN GWÓŹDŹ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ADAM PRINDIS Beneficjent 1985-10-26
ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN Beneficjent 1992-03-11

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
RTB HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2017-10-09 23.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2300000,00 ZŁ 14668869300000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MONIKA RADWAŃSKA Prokurent 2021-07-22 WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM LUB PREZESEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK Beneficjent OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW QVP II SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW RTB HOUSE SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE S.A. POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD PERPETUM 10 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. RTB HOUSE S.A. JEST 100% UDZIAŁOWCEM RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O.
ADAM PRINDIS Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. Z UWAGI NA: SPRAWOWANIE KONTROLI NAD RTB HOUSE S.A. (POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD NEURON BIDCO LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. ORAZ UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ RTB HOUSE S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O.
ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. Z UWAGI NA: SPRAWOWANIE KONTROLI NAD RTB HOUSE S.A. (POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD NEURON BIDCO LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. ORAZ UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ RTB HOUSE S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI DO 10.000 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST TAKŻE DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WIEDZY I WOLI NIEPOWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT DYCZKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-10-09 2021-07-22
BARTŁOMIEJ ROMAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-10-09 2021-07-22
DANIEL ADAM SURMACZ CZŁONEK ZARZĄDU 2017-10-09 2021-07-22
DAMIAN GWÓŹDŹ CZŁONEK ZARZĄDU 2021-07-22 Brak danych
ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ PREZES ZARZĄDU 2021-07-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 171876806.7
        J Należności od jednostek powiązanych 171876806.7
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 171876806.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 164525308.18
        I. Amortyzacja 1571152.29
        II. Zużycie materiałów i energii 85230.16
        III. Usługi obce 141195860.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 29603.03
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17561780.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2119380.38
                – emerytalne 963015.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1962302.08
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7351498.52
D. Pozostałe przychody operacyjne 3825.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3815.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 9.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 6.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 6.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7355317.16
G. Przychody finansowe 852606.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 852606.88
                – od jednostek powiązanych 852606.88
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1238091.71
        I. Odsetki, w tym: 1126893.35
                – dla jednostek powiązanych 1126560.02
        IV. Inne 111198.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6969832.33
J. Podatek dochodowy 1186388.37
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5783443.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32124926.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 14023234.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5939790.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5783443.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18101691.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 316114.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51256.34
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 264857.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 264857.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17785577.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1137774.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 194940.31
                                        – do 12 miesięcy 194940.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 942834.1
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16647803
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14596822.07
                                        – do 12 miesięcy 14596822.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 845680.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1180039.55
                                I. inne 25260.42
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 32124926.44
        A. Aktywa trwałe 1336868.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 914107.94
                        1. Środki trwałe 462843.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 462843.83
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 451264.11
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 422761
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 422761
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30788057.5
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 25909488.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 17322215.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17322215.6
                                        – do 12 miesięcy 17322215.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8587273.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22134.59
                                        – do 12 miesięcy 22134.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8565138.68
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1435890.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1435890.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1435890.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1435890.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3442678.23
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8239790.98
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8239790.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3112605.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2827185.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2827185.08
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2827185.08
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5939790.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2827185.08
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2827185.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2827185.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2827185.08
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5783443.96
                A. zysk netto 5783443.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14023234.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14023234.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5783443.96
        II. Korekty razem -6547021.64
                1. Amortyzacja 1571152.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3815.48
                5. Zmiana stanu rezerw -255641.85
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -6658112.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1451814.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2652418.65
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -763577.68
        I. Wpływy 3815.48
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3815.48
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1692920.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1692920.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1689104.88
        I. Wpływy 890943.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 890943.5
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 890943.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1561739.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1561739.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -107.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 2997629.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1435890.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 202690237.26
        J Należności od jednostek powiązanych 202690237.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 202690237.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 194067055.89
        I. Amortyzacja 1330872.1
        II. Zużycie materiałów i energii 143683.66
        III. Usługi obce 168213840.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 62479.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18823919.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2459236.58
                – emerytalne 1171084.32
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3033023.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8623181.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 31155.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9801.18
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 21353.84
E. Pozostałe koszty operacyjne 12574.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 12574.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8641761.73
G. Przychody finansowe 492789.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 387628.03
                – od jednostek powiązanych 387628.03
        V. Inne 105161.22
H. Koszty finansowe 785217.79
        I. Odsetki, w tym: 576767.59
                – dla jednostek powiązanych 562893.27
        IV. Inne 208450.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8349333.19
J. Podatek dochodowy 1674961.08
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6674372.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39248659.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 20697607.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11723234.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6674372.11
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18551052.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 14020
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14020
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18537032.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 201899.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 201899.25
                                        – do 12 miesięcy 201899.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18335133.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16297857.32
                                        – do 12 miesięcy 16297857.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 944164.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1071670.75
                                I. inne 21441
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39248659.57
        A. Aktywa trwałe 1509973.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1161931.03
                        1. Środki trwałe 777573.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 777573.18
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 384357.85
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 348042
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 348042
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37738686.54
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 29180983.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 21730597.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21730597.28
                                        – do 12 miesięcy 21730597.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7450386.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14907.79
                                        – do 12 miesięcy 14907.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7413641.61
                                C. inne 21836.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6286394.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6286394.87
                                A. w jednostkach powiązanych 4110756.29
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 4110756.29
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2175638.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2175638.58
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2271308.31
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14023234.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14023234.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5939790.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5783443.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5783443.96
                                – podziału zysku (ustawowo) 5783443.96
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11723234.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5783443.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5783443.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5783443.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5783443.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6674372.11
                A. zysk netto 6674372.11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20697607.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20697607.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6674372.11
        II. Korekty razem 571928.72
                1. Amortyzacja 1330872.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -50761.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23080.92
                5. Zmiana stanu rezerw -302094.09
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -3271494.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1642398.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1246088.92
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7246300.83
        I. Wpływy 16160.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16160.57
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5631769.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1585054.58
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4046715.14
                        A. w jednostkach powiązanych 4046715.14
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5615609.15
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 890943.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 890943.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -890943.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 739748.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 739748.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3511.07
F. Środki pieniężne na początek okresu 1435890.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2175638.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc