Nazwa: | RTB HOUSE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | RTB HOUSE SERVICES |
Data rejestracji: | 09 paź 2017 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000698508 |
NIP: | 5272823215 |
REGON: | 36848189100000 |
Adres: | UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2300000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Beneficjent | Brak danych |
DAMIAN GWÓŹDŹ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ADAM PRINDIS | Beneficjent | 1985-10-26 |
ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN | Beneficjent | 1992-03-11 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
RTB HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-10-09 | 23.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2300000,00 ZŁ | 14668869300000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MONIKA RADWAŃSKA | Prokurent | 2021-07-22 | WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM LUB PREZESEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW QVP II SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW RTB HOUSE SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE S.A. POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD PERPETUM 10 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. RTB HOUSE S.A. JEST 100% UDZIAŁOWCEM RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. |
ADAM PRINDIS | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. Z UWAGI NA: SPRAWOWANIE KONTROLI NAD RTB HOUSE S.A. (POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD NEURON BIDCO LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. ORAZ UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ RTB HOUSE S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. |
ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. Z UWAGI NA: SPRAWOWANIE KONTROLI NAD RTB HOUSE S.A. (POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD NEURON BIDCO LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. ORAZ UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ RTB HOUSE S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB HOUSE SERVICES SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI DO 10.000 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST TAKŻE DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WIEDZY I WOLI NIEPOWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT DYCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2021-07-22 |
BARTŁOMIEJ ROMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2021-07-22 |
DANIEL ADAM SURMACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2021-07-22 |
DAMIAN GWÓŹDŹ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-22 | Brak danych |
ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171876806.7 |
J Należności od jednostek powiązanych | 171876806.7 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171876806.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 164525308.18 |
I. Amortyzacja | 1571152.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 85230.16 |
III. Usługi obce | 141195860.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29603.03 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17561780.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2119380.38 |
– emerytalne | 963015.61 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1962302.08 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7351498.52 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3825.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3815.48 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 9.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 6.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7355317.16 |
G. Przychody finansowe | 852606.88 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 852606.88 |
– od jednostek powiązanych | 852606.88 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1238091.71 |
I. Odsetki, w tym: | 1126893.35 |
– dla jednostek powiązanych | 1126560.02 |
IV. Inne | 111198.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6969832.33 |
J. Podatek dochodowy | 1186388.37 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5783443.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32124926.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14023234.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5939790.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5783443.96 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18101691.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 316114.09 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51256.34 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 264857.75 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 264857.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17785577.41 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1137774.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 194940.31 |
– do 12 miesięcy | 194940.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 942834.1 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16647803 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14596822.07 |
– do 12 miesięcy | 14596822.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 845680.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1180039.55 |
I. inne | 25260.42 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 32124926.44 |
A. Aktywa trwałe | 1336868.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 914107.94 |
1. Środki trwałe | 462843.83 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 462843.83 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 451264.11 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422761 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422761 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 30788057.5 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 25909488.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 17322215.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17322215.6 |
– do 12 miesięcy | 17322215.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8587273.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22134.59 |
– do 12 miesięcy | 22134.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8565138.68 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1435890.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1435890.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1435890.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1435890.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3442678.23 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8239790.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8239790.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3112605.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2827185.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2827185.08 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2827185.08 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5939790.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2827185.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2827185.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2827185.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2827185.08 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5783443.96 |
A. zysk netto | 5783443.96 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14023234.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14023234.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5783443.96 |
II. Korekty razem | -6547021.64 |
1. Amortyzacja | 1571152.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3815.48 |
5. Zmiana stanu rezerw | -255641.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -6658112.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1451814.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2652418.65 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -763577.68 |
I. Wpływy | 3815.48 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3815.48 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1692920.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1692920.36 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1689104.88 |
I. Wpływy | 890943.5 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 890943.5 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 890943.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1561739.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1561739.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -107.44 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2997629.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1435890.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202690237.26 |
J Należności od jednostek powiązanych | 202690237.26 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202690237.26 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 194067055.89 |
I. Amortyzacja | 1330872.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 143683.66 |
III. Usługi obce | 168213840.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 62479.24 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18823919.79 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2459236.58 |
– emerytalne | 1171084.32 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3033023.77 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8623181.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 31155.02 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9801.18 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 21353.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12574.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 12574.66 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8641761.73 |
G. Przychody finansowe | 492789.25 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 387628.03 |
– od jednostek powiązanych | 387628.03 |
V. Inne | 105161.22 |
H. Koszty finansowe | 785217.79 |
I. Odsetki, w tym: | 576767.59 |
– dla jednostek powiązanych | 562893.27 |
IV. Inne | 208450.2 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8349333.19 |
J. Podatek dochodowy | 1674961.08 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6674372.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39248659.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20697607.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11723234.94 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6674372.11 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18551052.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14020 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14020 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18537032.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 201899.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 201899.25 |
– do 12 miesięcy | 201899.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18335133.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16297857.32 |
– do 12 miesięcy | 16297857.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 944164.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1071670.75 |
I. inne | 21441 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 39248659.57 |
A. Aktywa trwałe | 1509973.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1161931.03 |
1. Środki trwałe | 777573.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 777573.18 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 384357.85 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348042 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348042 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 37738686.54 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 29180983.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 21730597.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21730597.28 |
– do 12 miesięcy | 21730597.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7450386.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14907.79 |
– do 12 miesięcy | 14907.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7413641.61 |
C. inne | 21836.68 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6286394.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6286394.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 4110756.29 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4110756.29 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2175638.58 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2175638.58 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2271308.31 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14023234.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14023234.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5939790.98 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5783443.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5783443.96 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5783443.96 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11723234.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5783443.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5783443.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5783443.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5783443.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6674372.11 |
A. zysk netto | 6674372.11 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20697607.05 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20697607.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6674372.11 |
II. Korekty razem | 571928.72 |
1. Amortyzacja | 1330872.1 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50761.41 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23080.92 |
5. Zmiana stanu rezerw | -302094.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -3271494.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1642398.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1246088.92 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7246300.83 |
I. Wpływy | 16160.57 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16160.57 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5631769.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1585054.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4046715.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 4046715.14 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5615609.15 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 890943.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 890943.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -890943.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 739748.18 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 739748.18 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3511.07 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1435890.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2175638.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc