| Nazwa: | RTB HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RTB HOUSE |
| Data rejestracji: | 15 maj 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000462115 |
| NIP: | 5272694002 |
| REGON: | 14668869300000 |
| Adres: | ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5077720,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5077720,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 50777202 |
Dane kontaktowe
| Email: | GWOZDZ.DAMIAN@RTBHOUSE.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272694002 |
| Data rejestracji: | 27 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12160014621866999700000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18105010251000009030181979 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 23105010251000009080011274 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 23160014621866999700000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27103015080000000818378010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 39160014621866999700000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41102010260000190204511028 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 41105010251000009030181953 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 46102010260000170204511036 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 54103015080000000818378009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Beneficjent | Brak danych |
| ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| WOJCIECH IRENEUSZ GŁOWACKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM PRINDIS | Beneficjent | 1985-10-26 |
| ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN | Beneficjent | 1992-03-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER GOOD | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-14 | 2022-04-04 | Brak danych |
| PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-15 | 2017-02-08 | Brak danych |
| ADAM NARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-15 | 2013-10-29 | Brak danych |
| RALF BAUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | Brak danych | Brak danych |
| MIROSŁAW ROMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-15 | 2019-05-14 | Brak danych |
| ANNA DYCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-15 | Brak danych | Brak danych |
| MONIKA ANNA KOMOSA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-29 | 2017-02-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ PETRYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-08 | 2017-11-08 | Brak danych |
| ŁUKASZ KRASNOPOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-08 | 2019-07-18 | Brak danych |
| AGNIESZKA JÓRCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-08 | 2022-05-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW QVP II SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE SPÓŁKI AKCYJNEJ. | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE S.A. POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD PERPETUM 10 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT DYCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-15 |
| BARTŁOMIEJ ROMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-15 |
| DANIEL SURMACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-15 |
| WOJCIECH IRENEUSZ GŁOWACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-19 |
| ALEKSANDER MIKOŁAJ BARYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 273574429.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 264938996.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 273574429.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101037857.81 |
| I. Amortyzacja | 837987.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 421808.57 |
| III. Usługi obce | 85363937.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24872.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13317815.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 582926.05 |
| – emerytalne | 381870 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 488508.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 172536571.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4485917.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28441.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4457476.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 954345.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 954345.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 176068143.59 |
| G. Przychody finansowe | 31751869.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11273862.31 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11273862.31 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4529657.63 |
| – od jednostek powiązanych | 4386896.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15948349.67 |
| H. Koszty finansowe | 3501940.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 2695783.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 2488362.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 806157.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 204318072.4 |
| J. Podatek dochodowy | 37671246.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 166646826.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 719769918.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 519367862.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5077720.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 178816106.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 168827209.84 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 168827209.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 166646826.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200402056.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18150778.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1427799 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16722979.83 |
| – długoterminowe | 16722979.83 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 180375.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 180375.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 180375.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 180659673.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102062350.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3275375.83 |
| – do 12 miesięcy | 3275375.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 98786974.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78597323.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 56611584.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5426937.09 |
| – do 12 miesięcy | 5426937.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16139067.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 114149.42 |
| I. inne | 305585.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1411228.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1411228.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1411228.28 |
| Aktywa razem | 719769918.83 |
| A. Aktywa trwałe | 384797772.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7756188.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7755202.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 986 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1670315.56 |
| 1. Środki trwałe | 1545123.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 489568.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1019649.42 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 35905.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 125192.18 |
| III. Należności długoterminowe | 1445769.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1445769.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 370263132.02 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 370263132.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 370263132.02 |
| – udziały lub akcje | 328127297.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42135835 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3662366.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3653444 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8922.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 166144936.89 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 162217740.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 158018356.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154559234.34 |
| – do 12 miesięcy | 154559234.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3459122.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4199384.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 559897.28 |
| – do 12 miesięcy | 559897.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3577464.15 |
| C. inne | 62022.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3457446.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3457446.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2508898.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 656912.35 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1851986.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 948547.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 948547.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469749.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 168827209.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 175185560.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 175185560.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5077720.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5077720.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 170107840.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8708265.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 177535475.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 177535475.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 168827209.84 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 178816106.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 168827209.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 168827209.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 168827209.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177535475.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177535475.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 177535475.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 177535475.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 166646826.18 |
| A. zysk netto | 166646826.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 519367862.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 519367862.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 166646826.18 |
| II. Korekty razem | -37731754.11 |
| 1. Amortyzacja | 837987.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2236197.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12449594.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27055.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9448700.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28699029.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6475089.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1519257.29 |
| 10. Inne korekty | 349266.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 128915072.07 |
| I. Wpływy | 14105793.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37690.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14068103.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14068103.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 55227386.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7216534.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 48010851.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48010851.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41121592.63 |
| I. Wpływy | 86861232.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72755344.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14105887.55 |
| II. Wydatki | 179940699.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 168822971.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9394982.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1722744.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -93079467.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5285987.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5285987.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6234535.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 948547.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287222453.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 283673493.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 287222453.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131053431.92 |
| I. Amortyzacja | 4608789.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 403516.7 |
| III. Usługi obce | 116692221.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37176.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7965239.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 390436.98 |
| – emerytalne | 243650.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 956052.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 156169021.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5251914.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25758.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5226155.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 401722.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 401722.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 161019213.33 |
| G. Przychody finansowe | 46968184.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 42820307.29 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 42820307.29 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4147877.37 |
| – od jednostek powiązanych | 4141271.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11786603.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 3797194.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 1938994.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7989409.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 196200794.35 |
| J. Podatek dochodowy | 31442821.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 164757972.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 739415970.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 684125835.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5077720.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 345462932.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 168827209.84 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 168827209.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 164757972.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55290134.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20793374.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 734408 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20058966.2 |
| – długoterminowe | 20058966.2 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34496760.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25236543.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5351654.1 |
| – do 12 miesięcy | 5351654.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19884889.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9260216.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7242816.96 |
| – do 12 miesięcy | 7242816.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1761307.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 54504.92 |
| I. inne | 201587.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 739415970.06 |
| A. Aktywa trwałe | 457074876.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3784186.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3784186.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1578214.4 |
| 1. Środki trwałe | 1526715.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 431216.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1065837.96 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 29661.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 51498.62 |
| III. Należności długoterminowe | 1467996.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1467996.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 445376416.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 445376416.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 445376416.03 |
| – udziały lub akcje | 408879291.03 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 36497125 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4868062.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4496321 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 371741.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 113513883.9 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 99422695.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90722274.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90714909.11 |
| – do 12 miesięcy | 90714909.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7365.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8700420.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 718967.54 |
| – do 12 miesięcy | 718967.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7981453.04 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13490599.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13490599.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3430593.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 702773.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2727820.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10060005.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10060005.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600589.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 168827209.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 519367862.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 519367862.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5077720.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5077720.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 178816106.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 166646826.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 166646826.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 166646826.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 345462932.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 168827209.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 168827209.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 166646826.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 166646826.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 166646826.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 166646826.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 164757972.86 |
| A. zysk netto | 164757972.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 684125835.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 684125835.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 164757972.86 |
| II. Korekty razem | 17811907.76 |
| 1. Amortyzacja | 4608789.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4470474.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42608461.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23931.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2642595.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 62772818.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11122358.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2747764.08 |
| 10. Inne korekty | -180255.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 182569880.62 |
| I. Wpływy | 47705247.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25758.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47679489.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47679489.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 153412960.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 546513.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 152866446.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 152866446.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105707712.36 |
| I. Wpływy | 5706390.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5706390.57 |
| II. Wydatki | 73457100.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68927647.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4529453.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -67750710.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9111458 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9111458 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 948547.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10060005.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-05-15 | 2013-10-09 | ADPILOT RTB SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
