| Nazwa: | "WHITEPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WHITEPRESS |
| Data rejestracji: | 07 gru 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000651339 |
| NIP: | 9372667797 |
| REGON: | 24340014500000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. LEGIONÓW, 26, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ STRYKOWSKI | Wspólnik | 2016-12-07 | 2021-08-13 | 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF KWAŚNY | Wspólnik | 2016-12-07 | 2021-08-13 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRUPA NETSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2017-03-13 | 2021-08-13 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ | 36344795500000 |
| RTB MARKETING & TECH SERVICES LIMITED | Wspólnik | 2021-08-13 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KULKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-13 | 2020-04-28 |
| ARTUR BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-13 | 2018-06-22 |
| MONIKA BRONOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-27 | 2019-04-12 |
| BERNARD CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-22 | 2019-09-02 |
| PIOTR POCHMARA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-30 | 2021-08-13 |
| JAROSŁAW DMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-13 | 2018-03-27 |
| PRZEMYSŁAW BARTKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-13 | 2018-03-27 |
| MACIEJ ŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 | 2021-08-13 |
| MICHAŁ WOJDYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 | 2021-08-13 |
| MATEUSZ JERZY GODZIC | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-13 | 2021-08-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DAMIAN SAŁKOWSKI | Prokurent | 2023-03-15 | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ STRYKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF KWAŚNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ MARCIN DOMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ JERZY BIEGUN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM PRINDIS | Beneficjent | 1985-10-26 |
| ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN | Beneficjent | 1992-03-11 |
| PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ADAM PRINDIS | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD "WHITEPRESS" SP. Z O.O. Z UWAGI NA: SPRAWOWANIE KONTROLI NAD RTB HOUSE S.A. (POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD NEURON BIDCO LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. ORAZ UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ RTB HOUSE S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB MARKETING & TECH SERVICES LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W "WHITEPRESS" SP. Z O.O. |
| ANNA JOHANNA HELENE JOOSTEN | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD "WHITEPRESS" SP. Z O.O. Z UWAGI NA: SPRAWOWANIE KONTROLI NAD RTB HOUSE S.A. (POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD NEURON BIDCO LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. ORAZ UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POLITYKĄ FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ RTB HOUSE S.A.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB MARKETING & TECH SERVICES LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W "WHITEPRESS" SP. Z O.O. |
| PAWEŁ SEBASTIAN CHODACZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW QVP II SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W RTB MARKETING & TECH SERVICES LIMITED, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W "WHITEPRESS" SP. Z O.O. | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD RTB HOUSE S.A. POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD PERPETUM 10 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI RTB HOUSE S.A. RTB HOUSE S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI RTB MARKETING & TECH SERVICES LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI WHITEPRESS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PROKURENTEM, NIEZALEŻNIE OD FUNKCJI PEŁNIONEJ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ STRYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-07 | 2025-01-13 |
| TOMASZ JERZY BIEGUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-30 | Brak danych |
| RENATA MARTA BARDECKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY (CFO) | 2017-03-13 | 2018-03-19 |
| TOMASZ MARCIN DOMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2025-01-13 | Brak danych |
| BARTOSZ KASTELIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-13 | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF KWAŚNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-07 | Brak danych |
| KAROL PIETRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU D/S FINANSOWYCH | 2018-08-30 | 2021-10-06 |
| TOMASZ MARCIN DOMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-09 | 2025-01-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70499159.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6492484.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70499159.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70101741.19 |
| I. Amortyzacja | 581489.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 575979.67 |
| III. Usługi obce | 48376433.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155455.63 |
| V. Wynagrodzenia | 18661107.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1393842.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 357432.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 397417.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19905.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19905.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69648.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69648.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 347674.72 |
| G. Przychody finansowe | 418520.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 320468.29 |
| – od jednostek powiązanych | 317034.62 |
| V. Inne | 98051.92 |
| H. Koszty finansowe | 217917.25 |
| IV. Inne | 217917.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 548277.68 |
| J. Podatek dochodowy | 204211.41 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 344066.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30115406.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2888589.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4387121.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1892598.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 344066.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27226816.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13293123.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8798056.53 |
| – długoterminowa | 8072995 |
| – krótkoterminowa | 725061.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4495066.6 |
| – krótkoterminowe | 4495066.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6240421.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1246570.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 971193.49 |
| – do 12 miesięcy | 971193.49 |
| B. inne | 275377.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4993851.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 100176.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2061573.57 |
| – do 12 miesięcy | 2061573.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2178785 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 647713.36 |
| I. inne | 5602.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7693272.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7693272.03 |
| – krótkoterminowe | 7693272.03 |
| Aktywa razem | 30115406.35 |
| A. Aktywa trwałe | 7018184.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1579880.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 280819.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1299061.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109500 |
| 1. Środki trwałe | 109500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25500 |
| III. Należności długoterminowe | 72366 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1269023.19 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1269023.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1269023.19 |
| – udziały lub akcje | 834528.19 |
| – udzielone pożyczki | 434495 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3987415.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3987415.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 23097221.43 |
| I. Zapasy | 11795.22 |
| 1. Materiały | 11795.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10381344 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4958370.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4958370.12 |
| – do 12 miesięcy | 4958370.12 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5422973.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5422973.88 |
| – do 12 miesięcy | 5422973.88 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12638333.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12638333.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8935197.92 |
| – udzielone pożyczki | 792593.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8142604.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3703135.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2971704.42 |
| – inne środki pieniężne | 731431.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65748.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4437121.81 |
| – korekty błędów | -1892598.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2544523.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4387121.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4387121.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4387121.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4387121.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4387121.81 |
| – korekty błędów | -1892598.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2494523.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4387121.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1892598.51 |
| 6. Wynik netto | 344066.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2888589.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2888589.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 344066.27 |
| II. Korekty razem | 3671401.22 |
| 1. Amortyzacja | 581489.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7219390.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7141554.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1981727.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1030348.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4015467.49 |
| I. Wpływy | 514080.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 514080.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 514080.84 |
| II. Wydatki | -10031929.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -902500 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -986825 |
| A. w jednostkach powiązanych | -986825 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -8142604.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9517848.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -200354.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -200354.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -200354.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5702735.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5702735.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9405871.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3703135.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86887531.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8273710.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86887531.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89801656.38 |
| I. Amortyzacja | 1223986.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 537407.3 |
| III. Usługi obce | 62096134.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 273423.88 |
| V. Wynagrodzenia | 22724154.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2256119.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 690430.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2914125.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14927.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14927.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59218.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59218.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2958416.11 |
| G. Przychody finansowe | 837596.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 701255.06 |
| – od jednostek powiązanych | 684324.58 |
| V. Inne | 136341.85 |
| H. Koszty finansowe | 896034.25 |
| IV. Inne | 896034.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3016853.45 |
| J. Podatek dochodowy | -514011.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2502841.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38019921.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 385747.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2838589.57 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2502841.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37634173.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21205214.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15853552.65 |
| – długoterminowa | 15437745.63 |
| – krótkoterminowa | 415807.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5351661.84 |
| – krótkoterminowe | 5351661.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6539536.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1533644.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1375199.58 |
| – do 12 miesięcy | 1375199.58 |
| B. inne | 158445 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4998620.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2648246.58 |
| – do 12 miesięcy | 2648246.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1561228.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 789145.44 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 7271.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9889422.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9889422.9 |
| – krótkoterminowe | 9889422.9 |
| Aktywa razem | 38019921.4 |
| A. Aktywa trwałe | 13256490.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1744694.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 22656.55 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1722038.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97950 |
| 1. Środki trwałe | 97950 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22950 |
| III. Należności długoterminowe | 85995 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3952780.12 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3952780.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3952780.12 |
| – udziały lub akcje | 3715108.19 |
| – udzielone pożyczki | 237671.93 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7375070.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5511176.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1863894.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 24763431.05 |
| I. Zapasy | 11795.22 |
| 1. Materiały | 11795.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13780223.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6845558.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6845558.17 |
| – do 12 miesięcy | 6845558.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6934665.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6244526.79 |
| – do 12 miesięcy | 6244526.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 690138.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10529008.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10529008.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5675703.53 |
| – udzielone pożyczki | 641893.57 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5033809.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4853305.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3489332.63 |
| – inne środki pieniężne | 1363972.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 442403.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2888589.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2888589.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4387121.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1548532.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1548532.24 |
| – pokrycia straty | -1548532.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2838589.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1548532.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 344066.27 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 344066.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 344066.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1892598.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1892598.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1892598.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2502841.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2502841.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 385747.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 385747.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2502841.93 |
| II. Korekty razem | 4554700.91 |
| 1. Amortyzacja | 1223986.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7912091.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3412508.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 399291.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1568159.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2051858.98 |
| I. Wpływy | 3473686.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 467761.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 467761.11 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3005925.35 |
| II. Wydatki | -4275199 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1377250 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2897949 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2897949 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -801512.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -100176.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -100176.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -100176.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1150169.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1150169.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3703135.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4853305.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-07 | 2017-03-13 | WHITEPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
