| Nazwa: | ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ORKLA CARE |
| Data rejestracji: | 20 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029528 |
| NIP: | 5210523942 |
| REGON: | 01084271900000 |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64575550,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 63025550,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1291511 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@ORKLACARE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210523942 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06236000050000004550270228 | Brak danych | Brak danych |
| 09236000050000004550259989 | Brak danych | Brak danych |
| 10236000050000004550259971 | Brak danych | Brak danych |
| 26236000050000004550300714 | Brak danych | Brak danych |
| 32236000050000004550259963 | Brak danych | Brak danych |
| 34236000050000004550300667 | Brak danych | Brak danych |
| 54236000050000004550259955 | Brak danych | Brak danych |
| 56236000050000004550300659 | Brak danych | Brak danych |
| 76236000050000004550259947 | Brak danych | Brak danych |
| 12236000050000004550300675 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEIN ERIK HAGEN | Beneficjent | 1956-07-22 |
| BEATA JOANNA ŚWIERZY | Beneficjent | Brak danych |
| TOM ERIK HOVDA | Beneficjent | Brak danych |
| KAROLINA GRONAS HENRIKSEN | Beneficjent | Brak danych |
| BEATA JOANNA ŚWIERZY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EVA JANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-20 | 2017-08-04 |
| OLA CARLSTEIN | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-31 | 2017-08-04 |
| ULF SPOLANDER | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-23 | 2015-11-30 |
| HEIDRUN REBOLI MARSTEIN | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | 2017-10-23 |
| STEIN ERIKSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | 2019-01-21 |
| STIG EBERT NILSSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | 2019-12-20 |
| LAASE RUUD HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-23 | 2019-12-20 |
| SIGVART VETLE OLSEN | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-21 | 2019-12-20 |
| ERIK SMITH HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-20 | 2020-10-20 |
| MARCUS LARSSON | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-20 | 2020-06-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR PIOTR DĘBSKI | Prokurent | 2011-03-01 | 2017-02-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI |
| ALEKSANDRA BOGUMIŁA KIESZEK | Prokurent | 2014-05-21 | 2017-02-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI |
| OLGA CZAJKOWSKA | Prokurent | 2024-02-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLONYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI |
| ROBERT SAJNACKI | Prokurent | 2024-02-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLONYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| STEIN ERIK HAGEN | Beneficjent | POSIADANIE 25,003 % UDZIAŁÓW W PODMIOCIE NADRZĘDNYM (ORKLA ASA), BĘDĄCYM POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORKLA CARE S.A. | Brak danych |
| BEATA JOANNA ŚWIERZY | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU |
| TOM ERIK HOVDA | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROLINA GRONAS HENRIKSEN | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI - CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ORNATEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-20 | 2003-02-10 |
| MILENA KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-20 | 2004-09-24 |
| LEIF WAHLGREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-20 | 2004-09-24 |
| JAROSŁAW JERZY CYBULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-10 | 2014-05-21 |
| SVEN IVAR FONN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-09-24 | 2008-07-25 |
| LARS MIKAEL NORDIN | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-27 | 2015-11-30 |
| JOHANNES ARBO HOEG | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2017-02-10 |
| STIG EBERT NILSSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2017-02-10 |
| JAN ROAR NORDBY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2017-02-10 |
| KIMBERLY MARIE LEIN MATHISEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2016-12-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97978674.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23039016 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64575550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80989494.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -126328384.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3802355.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74939658.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29898675.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850611.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2211214.51 |
| – długoterminowa | 87489.16 |
| – krótkoterminowa | 2123725.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26836849.48 |
| – krótkoterminowe | 26836849.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26606041.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 26606041.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18434941.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10444494.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10444482.08 |
| – do 12 miesięcy | 10444482.08 |
| B. inne | 12.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7931595.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 771.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7426633.41 |
| – do 12 miesięcy | 7426633.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504190.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 58850.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 97978674.36 |
| A. Aktywa trwałe | 21443811.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4897647.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4897647.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5610888.39 |
| 1. Środki trwałe | 5423672.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4658610.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 115324.24 |
| D. środki transportu | 325532.95 |
| E. inne środki trwałe | 324205.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 187215.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10935275.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10935275.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 76534862.84 |
| I. Zapasy | 22836228.25 |
| 1. Materiały | 26873.6 |
| 4. Towary | 22809354.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49477933.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11583923.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11583923.15 |
| – do 12 miesięcy | 11583923.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37894010.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33878671.33 |
| – do 12 miesięcy | 33878671.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3964578.11 |
| C. inne | 50761.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4002547.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4002547.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4002547.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4002547.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218152.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19236660.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19236660.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64575550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64575550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80864741.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 124753.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 124753.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80989494.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 124753.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -124753.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 124753.34 |
| – zbycia środków trwałych | 124753.34 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -126328384.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -126328384.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -126328384.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -126328384.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -126328384.55 |
| 6. Wynik netto | 3802355.58 |
| A. zysk netto | 3802355.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23039016 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23039016 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3802355.58 |
| II. Korekty razem | 4469815.76 |
| 1. Amortyzacja | 2427537.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3252431.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47154.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4078984.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2610145.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9538495.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5785893.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1013732.28 |
| 10. Inne korekty | 107031.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8272171.34 |
| I. Wpływy | 65700 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 390496.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 390496.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -324796.83 |
| I. Wpływy | 620830.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 620830.7 |
| II. Wydatki | 20266524.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 766524.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19645693.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11698319.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11698319.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15700867 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4002547.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64037.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 148670461.16 |
| – od jednostek powiązanych | 116368.31 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 148670461.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80917112.89 |
| – jednostkom powiązanym | 68694.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80917112.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 67753348.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 54890738.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9520555.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3342055.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8328287.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47154.47 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6906059.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4764283.56 |
| J. Przychody finansowe | 1504269.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 620830.7 |
| V. Inne | 883439 |
| K. Koszty finansowe | 3255303.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 3255303.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 3252431.76 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3013249.45 |
| M. Podatek dochodowy | -789106.13 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3802355.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99663628.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28583123.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64575550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80989494.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -122526028.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5544107.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71080504.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 35771955.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625270.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2529505.43 |
| – długoterminowa | 122518.95 |
| – krótkoterminowa | 2406986.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32617179.73 |
| – krótkoterminowe | 32617179.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14367484.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14367484.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20941065.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6884866.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6884854.33 |
| – do 12 miesięcy | 6884854.33 |
| B. inne | 12.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14010425.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13408728.61 |
| – do 12 miesięcy | 13408728.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 601696.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 45772.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 99663628.39 |
| A. Aktywa trwałe | 17447909.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2996633.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2996633.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5157822.2 |
| 1. Środki trwałe | 5148884.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4658610.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 220685.61 |
| D. środki transportu | 8747 |
| E. inne środki trwałe | 260841.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8937.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9293453.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9293453.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 82215718.75 |
| I. Zapasy | 27590602.57 |
| 1. Materiały | 1156.5 |
| 4. Towary | 27469183.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 120262.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45249403.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7193696.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7193696.58 |
| – do 12 miesięcy | 7193696.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38055706.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32625957.24 |
| – do 12 miesięcy | 32625957.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5387697.9 |
| C. inne | 42051.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9060196.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9060196.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9060196.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9060196.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315515.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23039016 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23039016 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64575550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64575550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80989494.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80989494.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -126328384.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -126328384.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -126328384.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3802355.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -122526028.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -122526028.97 |
| 6. Wynik netto | 5544107.76 |
| A. zysk netto | 5544107.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28583123.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28583123.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5544107.76 |
| II. Korekty razem | 11840223.13 |
| 1. Amortyzacja | 2138876.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1108950.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -370114.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5873279.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4754374.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4228530.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2506124.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1108950.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17384330.89 |
| I. Wpływy | 651385.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651385.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66066.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66066.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 585318.7 |
| I. Wpływy | 652491.46 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 652491.46 |
| II. Wydatki | 14000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13347508.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4622141.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5057648.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4002547.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8624689.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100742.89 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 147010065.32 |
| – od jednostek powiązanych | 11963.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147010065.32 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82631814.71 |
| – jednostkom powiązanym | 9202.64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82631814.71 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 64378250.61 |
| D. Koszty sprzedaży | 47131684.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12104862.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5141704.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8760482.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 370114.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6615605.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7286581.67 |
| J. Przychody finansowe | 1531448.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 652491.46 |
| V. Inne | 878956.63 |
| K. Koszty finansowe | 1857441.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1857441.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 1854150.3 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6960588.49 |
| M. Podatek dochodowy | 1416480.73 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5544107.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-20 | 2011-03-01 | SORAYA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2011-03-01 | 2017-02-01 | CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-20 | 2003-05-22 | FARBIARSKA, 69, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-05-22 | 2021-01-15 | POLNA, 21, RADZYMIN, 05-250, RADZYMIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
