| Nazwa: | "GEMINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEMINI |
| Data rejestracji: | 14 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000292628 |
| NIP: | 5882268137 |
| REGON: | 22051824100000 |
| Kod pocztowy: | 84-200 (Firmy w Pomeranian, Ustarbowo, 84-200) |
| Miasto: | Ustarbowo |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882268137 |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87124012681111001101334241 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 29124012681111001092957201 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 91116022020000000305481945 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69109010980000000134811261 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 09116022020000000106454941 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24109010980000000134807027 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | Wspólnik | 2007-11-14 | 2008-04-03 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ | Brak danych |
| PIOTR SEBASTIAN HÜTTER | Wspólnik | 2007-11-14 | 2008-04-03 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ | Brak danych |
| URSZULA MARIA HÜTTER | Wspólnik | 2008-04-03 | 2012-03-12 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR SEBASTIAN HÜTTER | Wspólnik | 2012-03-12 | 2015-12-21 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ | Brak danych |
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | Wspólnik | 2012-03-12 | 2015-12-21 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ | Brak danych |
| DIAMOND GEM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-21 | 2016-03-25 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 36265206700000 |
| VALUE PHARMACY B.V. | Wspólnik | 2016-03-25 | 2017-08-28 | 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SEBASTIAN WRÓBEL | Wspólnik | 2017-05-05 | 2017-08-28 | 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-28 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | 36350343500000 |
| APTEKA POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-28 | Brak danych | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ | 36733134000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CEZARY PIETRASIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-25 | 2017-08-28 |
| MIROSŁAW GODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-25 | 2017-08-28 |
| PAUL BEST | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-25 | 2017-06-14 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUSTYNA PRZYBYLSKA-SKROBISZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ | Prokurent | 2023-10-23 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR SEBASTIAN HÜTTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-14 | 2016-03-25 |
| WOJCIECH ZARZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-25 | 2016-10-25 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-25 | 2016-10-25 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-25 | 2017-05-05 |
| ADAM BŁAŻECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-25 | 2017-05-05 |
| JOANNA MARIA NOWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-01 | 2017-05-05 |
| SEBASTIAN WRÓBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-05 | 2018-10-09 |
| PAULA SENTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-09 | 2023-10-23 |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-23 | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70920079.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159254.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70760824.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69102422.77 |
| I. Amortyzacja | 115078.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 253547.95 |
| III. Usługi obce | 4981173.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138343.32 |
| V. Wynagrodzenia | 6525818.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1314475.72 |
| – emerytalne | 610707.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34885.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55739100.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1817656.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68188.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68188.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 229280.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24109.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205170.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1656564.4 |
| G. Przychody finansowe | 5952.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 5952.48 |
| H. Koszty finansowe | 323890.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 273068.06 |
| IV. Inne | 50822.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1338625.92 |
| J. Podatek dochodowy | 306728 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1031897.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13956695.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3065493.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2028496.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1031897.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10891201.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 721821.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188414 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 483528.08 |
| – długoterminowa | 56799 |
| – krótkoterminowa | 426729.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 49879 |
| – krótkoterminowe | 49879 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10169380.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10169380.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 321786.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8932291.41 |
| – do 12 miesięcy | 8932291.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 441711.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470267.76 |
| I. inne | 3324.08 |
| Aktywa razem | 13956695.4 |
| A. Aktywa trwałe | 655129.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 381769.16 |
| 1. Środki trwałe | 379799.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 249096.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111960.85 |
| E. inne środki trwałe | 18742.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1970 |
| III. Należności długoterminowe | 119224.14 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 119224.14 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154136 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154136 |
| B. Aktywa obrotowe | 13301566.1 |
| I. Zapasy | 9102767.32 |
| 4. Towary | 9102767.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1502203.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1502203.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1261648.19 |
| – do 12 miesięcy | 1261648.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240554.99 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2661540.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2661540.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2661540.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2661540.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35054.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2033596.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2033596.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1015077.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1013418.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1013418.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1013418.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2028496.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1013418.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1013418.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1013418.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1013418.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1031897.92 |
| A. zysk netto | 1031897.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3065493.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3065493.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1031897.92 |
| II. Korekty razem | 3623524.46 |
| 1. Amortyzacja | 115078.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 272298.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7124.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -479164.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15007.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3735354.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38864.32 |
| 10. Inne korekty | 40953.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4655422.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 76049 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76049 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76049 |
| I. Wpływy | 298752.51 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 288417.51 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10335 |
| II. Wydatki | 5619858.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5296271 |
| 8. Odsetki | 272298.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 51288.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5321105.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -741732.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -741732.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3403273.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2661540.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75005569.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22844.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95156.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74910413.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73169084.02 |
| I. Amortyzacja | 102693.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 258897.69 |
| III. Usługi obce | 5485450.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 157080.31 |
| V. Wynagrodzenia | 7225439.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1434682.57 |
| – emerytalne | 668283.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19129.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58485709.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1836485.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15820.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10564.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5255.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 96740.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96740.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1755564.58 |
| G. Przychody finansowe | 84297.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 54380.82 |
| – od jednostek powiązanych | 54380.82 |
| V. Inne | 29917 |
| H. Koszty finansowe | 60456.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 20581.69 |
| IV. Inne | 39874.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1779405.76 |
| J. Podatek dochodowy | 323671 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1455734.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19888450.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4521228.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3060393.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1455734.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15367221.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 759809.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190809 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 533400.64 |
| – długoterminowa | 56799 |
| – krótkoterminowa | 476601.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35600 |
| – krótkoterminowe | 35600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15408.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15408.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 15408.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14592002.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1795755.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1795755.1 |
| – do 12 miesięcy | 1795755.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12796247.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11901777.32 |
| – do 12 miesięcy | 11901777.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421603.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 466223.1 |
| I. inne | 6643.61 |
| Aktywa razem | 19888450.28 |
| A. Aktywa trwałe | 2658719.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 331043.56 |
| 1. Środki trwałe | 319518.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 199775.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 101161.2 |
| E. inne środki trwałe | 18581.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11525 |
| III. Należności długoterminowe | 119224.14 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 119224.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2054380.82 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2054380.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2054380.82 |
| – udzielone pożyczki | 2054380.82 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154071 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154071 |
| B. Aktywa obrotowe | 17229730.76 |
| I. Zapasy | 9841577.58 |
| 4. Towary | 9841577.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1379858.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28098.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28098.35 |
| – do 12 miesięcy | 28098.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1351760.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1026512.13 |
| – do 12 miesięcy | 1026512.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325248.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5969678.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5969678.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5969678.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5586813.25 |
| – inne środki pieniężne | 382865.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38615.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3065493.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3065493.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2028496.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1031897.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1031897.92 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1031897.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3060393.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1031897.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1031897.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1031897.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1031897.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1455734.76 |
| A. zysk netto | 1455734.76 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4521228.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4521228.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1455734.76 |
| II. Korekty razem | 4223418.75 |
| 1. Amortyzacja | 102693.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -47281.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37988.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -738810.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 122344.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4744408.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3496.12 |
| 10. Inne korekty | 5571.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5679153.51 |
| II. Wydatki | -2051968 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -51968 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2051968 |
| I. Wpływy | 29917 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 29917 |
| II. Wydatki | -348964.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -306377.09 |
| 8. Odsetki | -7098.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -35488.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -319047.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3308137.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3308137.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2661540.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5969678.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
