| Nazwa: | APTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APTEKA WZGEM |
| Data rejestracji: | 30 lis 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000585315 |
| NIP: | 5842745387 |
| REGON: | 36309815300000 |
| Kod pocztowy: | 80-309 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13005000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5842745387 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44124012681111001101342581 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 77124012681111001092303721 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 23249000050000453000013054 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 93116022020000000253304445 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80109010980000000134817271 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 72116022020000000305482190 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77109028510000000134807191 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH ZARZYCKI | Wspólnik | 2015-11-30 | 2015-12-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EMERALD GEM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-05-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 36245197200000 |
| VALUE PHARMACY B.V. | Wspólnik | 2016-05-11 | 2017-10-24 | 260100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 13.005.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-10-24 | Brak danych | 260.100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 13.005.000,00 ZŁOTYCH | 36350343500000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | Prokurent | 2024-01-26 | ŁĄCZNA |
| JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ | Prokurent | 2024-01-26 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM BŁAŻECZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2021-02-03 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2017-09-29 |
| ADAM KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-29 | 2018-08-02 |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-23 | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2016-10-07 |
| JOANNA MARIA NOWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-02 | 2017-07-28 |
| WOJCIECH ZARZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2016-05-11 |
| WOJCIECH ZARZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2016-10-07 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-29 | Brak danych |
| REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-25 | 2018-12-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201548472.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1545 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1449609.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 200098863.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200436860.27 |
| I. Amortyzacja | 436448.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 832964.09 |
| III. Usługi obce | 17615571.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 347616.86 |
| V. Wynagrodzenia | 18976282.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3960745.06 |
| – emerytalne | 1813746.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 83901.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 158183330.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1111612.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95921.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95921.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 639536.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147117.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 492419.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 567997.98 |
| G. Przychody finansowe | 1545 |
| V. Inne | 1545 |
| H. Koszty finansowe | 322329.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 274857.72 |
| IV. Inne | 47472.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 247213.19 |
| J. Podatek dochodowy | 146041 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 101172.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44427453.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13499116.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 392944.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 101172.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30928336.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1542716.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 440337 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1069379.62 |
| – długoterminowa | 82308 |
| – krótkoterminowa | 987071.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29385620.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3679543.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3679543.09 |
| – do 12 miesięcy | 3679543.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25706077.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 833.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23214437.79 |
| – do 12 miesięcy | 23214437.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1222051.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1258984.56 |
| I. inne | 9769.74 |
| Aktywa razem | 44427453.79 |
| A. Aktywa trwałe | 1615948.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12266.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12266.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1171963.18 |
| 1. Środki trwałe | 1169231.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 535418.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 402131.74 |
| E. inne środki trwałe | 231681.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2731.7 |
| III. Należności długoterminowe | 42447.3 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 42447.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389271 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389271 |
| B. Aktywa obrotowe | 42811505.59 |
| I. Zapasy | 28558100.56 |
| 4. Towary | 28558100.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4365064.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4365064.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3046561.16 |
| – do 12 miesięcy | 3046561.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1316928.36 |
| C. inne | 1575 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9798629.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9798629.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9798629.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9798629.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89710.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13397944.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13397944.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 392944.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392944.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 392944.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 392944.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 392944.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1165852.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1165852.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1165852.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 772907.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 772907.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 772907.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 101172.19 |
| A. zysk netto | 101172.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13499116.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13499116.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 101172.19 |
| II. Korekty razem | 10273894.46 |
| 1. Amortyzacja | 436448.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 271638.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -199456.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1555237.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 64625.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11166940.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1123.81 |
| 10. Inne korekty | 87812.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10375066.65 |
| II. Wydatki | 296762.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 296762.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -296762.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5459363.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5099912.65 |
| 8. Odsetki | 319060.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 40390 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5459363.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4618940.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4618940.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5179689.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9798629.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1462.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 221661558.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 103443.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 358259.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 221303299.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 222199194.52 |
| I. Amortyzacja | 396723.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 725870.68 |
| III. Usługi obce | 20707460.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 400608.6 |
| V. Wynagrodzenia | 21203854.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4383549.19 |
| – emerytalne | 2009779.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51997.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174329129.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -537636.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 156366.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 117020.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39345.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 486750.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51418.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 435332.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -868020.62 |
| G. Przychody finansowe | 373901.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 342575.53 |
| – od jednostek powiązanych | 342575.53 |
| V. Inne | 31326 |
| H. Koszty finansowe | 78160.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 46093.38 |
| IV. Inne | 32066.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -572279.38 |
| J. Podatek dochodowy | 121032 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -693311.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63652384.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12805805.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 494116.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | -693311.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50846578.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1544282.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 533596 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 975086.65 |
| – długoterminowa | 82308 |
| – krótkoterminowa | 892778.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35600 |
| – krótkoterminowe | 35600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49302296.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10980771.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10980771.25 |
| – do 12 miesięcy | 10980771.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38321524.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35467627.12 |
| – do 12 miesięcy | 35467627.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1451622.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1383112.72 |
| I. inne | 19162.55 |
| Aktywa razem | 63652384.29 |
| A. Aktywa trwałe | 13868972.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3066.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3066.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3426985.66 |
| 1. Środki trwałe | 3426985.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2086274.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 784409.64 |
| E. inne środki trwałe | 556301.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 42447.3 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 42447.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10042575.53 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10042575.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10042575.53 |
| – udzielone pożyczki | 10042575.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 353897 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353897 |
| B. Aktywa obrotowe | 49783412 |
| I. Zapasy | 31520559.16 |
| 4. Towary | 31520136.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 422.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4599046.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 78416.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78416.33 |
| – do 12 miesięcy | 78416.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4520629.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2931838.01 |
| – do 12 miesięcy | 2931838.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1588791.68 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13553717.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13553717.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13553717.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12775287.82 |
| – inne środki pieniężne | 778429.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110089.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13499116.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13499116.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 392944.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 101172.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101172.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 101172.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 494116.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 101172.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 101172.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 101172.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 101172.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -693311.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 693311.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12805805.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12805805.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -693311.38 |
| II. Korekty razem | 16790040.63 |
| 1. Amortyzacja | 396723.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -342081.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1566.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2962458.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -233981.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19917509.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14994.81 |
| 10. Inne korekty | -2231.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16096729.25 |
| II. Wydatki | -12342546.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2642546.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -9700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -9700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12342546.48 |
| I. Wpływy | 31326 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31326 |
| II. Wydatki | -30421.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -833.43 |
| 8. Odsetki | -29588.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 904.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3755087.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3755087.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9798629.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13553717.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-30 | 2016-11-02 | CHIRONA, 18, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
| 2016-11-02 | 2023-06-07 | AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
