Nazwa: | PROGRES HR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PROGRES HR INTERNATIONAL |
Data rejestracji: | 13 cze 2014 (11 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000513227 |
NIP: | 5842736371 |
REGON: | 22210872500000 |
Kod pocztowy: | 80-309 |
Miasto: | Gdańsk |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5842736371 |
Data rejestracji: | 17 lip 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
34114010650000372847001030 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
07114010650000372847001031 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
08114010650000372847001013 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
72114010650000372847001025 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
45114010650000372847001026 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
67114010650000372847001018 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
19114010650000372847001009 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
94114010650000372847001017 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
03114010650000372847001006 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
73114010650000372847001007 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#72 | INFORMATYKA |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC | Beneficjent |
PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC | Wspólnik | 2014-06-13 | 2017-09-26 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ. | Brak danych |
CEZARY JAN MACIOŁEK | Wspólnik | 2016-03-11 | 2017-09-26 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | Brak danych |
"GRUPA PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-09-26 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH | 36018232100000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC | Prokurent | 2020-10-02 | PROKURA SAMOISTNA |
CEZARY JAN MACIOŁEK | Prokurent | 2021-04-22 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC | Beneficjent | POSIADANIE 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-13 | 2020-08-18 |
CEZARY JAN MACIOŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-13 | 2020-08-18 |
CEZARY JAN MACIOŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-18 | 2021-04-21 |
PAWEŁ DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-21 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 227198536.57 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 227198536.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 221009353 |
I. Amortyzacja | 128111.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 360606.88 |
III. Usługi obce | 38213417.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 288771.28 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 159633401.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21927952.58 |
– emerytalne | 9102133.89 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 457091.25 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6189183.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 184306.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 8560 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 175746.43 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 257458.52 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 257458.52 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6116031.48 |
G. Przychody finansowe | 87676.68 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 87676.68 |
– od jednostek powiązanych | 80387.35 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 522006.62 |
I. Odsetki, w tym: | 503869.26 |
– dla jednostek powiązanych | 458552.99 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 18137.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5681701.54 |
J. Podatek dochodowy | 1446639 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4235062.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47450949.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14057748.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9322686.22 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4235062.54 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33393200.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1147452.52 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258114 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278838.52 |
– długoterminowa | 33978.67 |
– krótkoterminowa | 244859.85 |
3. Pozostałe rezerwy | 610500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 610500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 530512.58 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 530512.58 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 530512.58 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31715235.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8242064.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2373149.29 |
– do 12 miesięcy | 2373149.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5868915.34 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23473170.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 139424.98 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1319561.68 |
– do 12 miesięcy | 1319561.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7000822.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 14965981 |
I. inne | 47379.93 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 47450949.04 |
A. Aktywa trwałe | 3705872.81 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 571756.03 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 571756.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1101850.46 |
1. Środki trwałe | 1036485.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 202732.62 |
D. środki transportu | 831162.92 |
E. inne środki trwałe | 2589.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 65365.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2032266.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2022196 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10070.32 |
B. Aktywa obrotowe | 43745076.23 |
I. Zapasy | 31950.82 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 31950.82 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 40329312.89 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 40329312.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40183156.2 |
– do 12 miesięcy | 40183156.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 146156.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3346620.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3346620.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 40695.72 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 40695.72 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3305924.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3305924.51 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37192.29 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12922686.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12922686.22 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8061763.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1260922.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4360922.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4360922.45 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -3100000 |
– pokrycia straty | -2500000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9322686.22 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4235062.54 |
A. zysk netto | 4235062.54 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14057748.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14057748.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4235062.54 |
II. Korekty razem | -541416.62 |
1. Amortyzacja | 128111.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 444555.23 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 967941.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | -21269.52 |
7. Zmiana stanu należności | 360056.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2066225.52 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164836.3 |
10. Inne korekty | -519423.32 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3693645.92 |
I. Wpływy | 614398.92 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 614398.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 614398.92 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 421225.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 421225.26 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 193173.66 |
I. Wpływy | 3016351.12 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2928949.55 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 87401.57 |
II. Wydatki | 4145075.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1032542.15 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 80576.68 |
8. Odsetki | 531956.8 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1128724.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2758095.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2758095.07 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 547829.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3305924.51 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224382986.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224382986.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 218801055.02 |
I. Amortyzacja | 318718.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 423935.95 |
III. Usługi obce | 32996103.37 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 268900.11 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 162866214.38 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21408100.73 |
– emerytalne | 9147260.69 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 519082.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5581931.78 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 198878.92 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 16000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 182878.92 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 163251.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 163251.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5617559.4 |
G. Przychody finansowe | 187452.98 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 187170.4 |
– od jednostek powiązanych | 185503.27 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 282.58 |
H. Koszty finansowe | 768014.02 |
I. Odsetki, w tym: | 753395.39 |
– dla jednostek powiązanych | 631716.96 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 14618.63 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5036998.36 |
J. Podatek dochodowy | 997962 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4039036.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42516082.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14596785.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10057748.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4039036.36 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27919297.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 710465.45 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406589 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 293376.45 |
– długoterminowa | 41839.02 |
– krótkoterminowa | 251537.43 |
3. Pozostałe rezerwy | 10500 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 10500 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 937556.69 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 937556.69 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 937556.69 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26271275.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2459860.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2410896.86 |
– do 12 miesięcy | 2410896.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 48964.03 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23811414.5 |
A. kredyty i pożyczki | 1682101.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 412383.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1217377.78 |
– do 12 miesięcy | 1217377.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6193748.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 14293313.85 |
I. inne | 12489.93 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 42516082.65 |
A. Aktywa trwałe | 4756907.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 517532.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 517532.59 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2356880.74 |
1. Środki trwałe | 2289702.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 303052.96 |
D. środki transportu | 1984325.52 |
E. inne środki trwałe | 2323.99 |
2. Środki trwałe w budowie | 65365.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1813.02 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1882493.7 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1873403 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9090.7 |
B. Aktywa obrotowe | 37759175.62 |
I. Zapasy | 25589.47 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 25589.47 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 36619764.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 36619764.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36497168.93 |
– do 12 miesięcy | 36497168.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 122595.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1050649.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1050649.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 848839.37 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 848839.37 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 201810.55 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 201810.55 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63171.7 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14057748.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14057748.76 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9322686.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 735062.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4235062.54 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4235062.54 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -3500000 |
– pokrycia straty | -3500000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10057748.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4039036.36 |
A. zysk netto | 4039036.36 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14596785.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14596785.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4039036.36 |
II. Korekty razem | 2737234.09 |
1. Amortyzacja | 318718.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 594868 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -436987.07 |
6. Zmiana stanu zapasów | 6361.35 |
7. Zmiana stanu należności | 3709548.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1579067.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123793.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6776270.45 |
I. Wpływy | 189395.29 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 186895.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 186895.29 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 186895.29 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1027813.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219669.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 808143.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -838417.94 |
I. Wpływy | 1682101.23 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1682101.23 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10724067.7 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5819951.31 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 622353.1 |
8. Odsetki | 781763.29 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9041966.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3104113.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3104113.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3305924.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 201810.55 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-06-13 | 2019-02-18 | PROGRES HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-06-13 | 2023-06-07 | ALEJA GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc