GRUPA PROGRES

Dane

KRS 0000532455

NIP5842739004

REGON36018232100000

Nazwa"GRUPA PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGRUPA PROGRES

Data rejestracji 20 lis 2014 (10 lat temu) 20 lis 2014

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 12548000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5842739004

data rejestracji 01 sie 2017

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

71114010650000347438001005

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

44114010650000347438001006

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

82114010650000347438001001

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

33114010650000347438001010

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

60114010650000347438001009

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

Prokurent

2021-04-20

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

Beneficjent

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

Wspólnik

2014-11-20

2017-12-15

3078 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 539 000 ZŁOTYCH

CEZARY JAN MACIOŁEK

Wspólnik

2014-11-20

2017-12-15

342 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171 000 ZŁOTYCH

"PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2017-11-20

2018-06-05

15 466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.733.000 ZŁOTYCH

22064757600000

"GRUPA PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2017-12-15

2017-12-21

320 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 160 000,00 ZŁOTYCH

36018232100000

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

Wspólnik

2017-12-21

8667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.333.500,00 ZŁOTYCH

CEZARY JAN MACIOŁEK

Wspólnik

2017-12-21

963 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 481.500,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

CEZARY JAN MACIOŁEK

PREZES ZARZĄDU

2021-04-20

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

PREZES ZARZĄDU

2017-12-21

2021-04-20

MAGDA DĄBROWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-04-20

PIOTR KRZYSZTOF ZAJĄC

PREZES ZARZĄDU

2014-11-20

2017-12-15

CEZARY JAN MACIOŁEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-11-20

2021-04-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11845129.88
J Należności od jednostek powiązanych	11687459.94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11845129.88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	7699685.47
I. Amortyzacja	1139510.91
II. Zużycie materiałów i energii	446141.76
III. Usługi obce	1961243.22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16893.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2835839.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	794994.22
– emerytalne	241285.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	505062.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4145444.41
D. Pozostałe przychody operacyjne	75348.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	8960
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	66388.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	15535.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	15535.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4205257.32
G. Przychody finansowe	5287505.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5088862.8
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	5088862.8
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5088862.8
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	198642.46
– od jednostek powiązanych	191650.24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	48346.51
I. Odsetki, w tym:	306.96
– dla jednostek powiązanych	271.77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	48039.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9444416.07
J. Podatek dochodowy	755424
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8688992.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	59484189.2
A. Kapitał (fundusz) własny	57331355.79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12548000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37639363.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	27794000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8688992.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1545000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2152833.41
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	478079.28
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	478079.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	478079.28
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1674754.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1674754.13
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	103982.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	268077.87
– do 12 miesięcy	268077.87
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1020496.39
H. z tytułu wynagrodzeń	282197.82
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	59484189.2
A. Aktywa trwałe	52632657.23
I. Wartości niematerialne i prawne	9186614.01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9186614.01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1311043.22
1. Środki trwałe	1311043.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165450.99
C. urządzenia techniczne i maszyny	165679.82
D. środki transportu	888226.64
E. inne środki trwałe	91685.77
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	42135000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	42135000
A. w jednostkach powiązanych	42135000
– udziały lub akcje	42135000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6851531.97
I. Zapasy	3428.63
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3428.63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1584275.62
1. Należności od jednostek powiązanych	1568473.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1568473.67
– do 12 miesięcy	1568473.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	15801.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15701.95
– do 12 miesięcy	15701.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	100
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5199243.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5199243.56
A. w jednostkach powiązanych	4055255.92
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4055255.92
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1143987.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1143987.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64584.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52642363.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52642363.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12548000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12548000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	37882689.74
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-288326.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3711673.98
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-4000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	37594363.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7188992.07
A. zysk netto	8688992.07
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-1500000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57331355.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57331355.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8688992.07
II. Korekty razem	1475829.91
1. Amortyzacja	1139510.91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-198335.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-713.32
7. Zmiana stanu należności	-638957.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	908892.8
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7605.37
10. Inne korekty	273038.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10164821.98
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	198642.46
II. Wydatki	1486353.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	491353.43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	995000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1486353.43
I. Wpływy	198642.46
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	198642.46
II. Wydatki	7735556.08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3735249.12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	306.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7536913.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1141554.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1141554.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2432.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1143987.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13563183.57
J Należności od jednostek powiązanych	13462195.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13563183.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	9451647.89
I. Amortyzacja	1179877.02
II. Zużycie materiałów i energii	557906.06
III. Usługi obce	2515309.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29148.27
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3400577.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1102542.07
– emerytalne	292470.55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	666288.01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4111535.68
D. Pozostałe przychody operacyjne	197057.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1897.2
II. Dotacje	29032
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	166128.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	154114.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	154114.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4154479.2
G. Przychody finansowe	7825093.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7309195.33
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	7309195.33
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7309195.33
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	515898.25
– od jednostek powiązanych	505864.69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	60316.4
I. Odsetki, w tym:	637.7
– dla jednostek powiązanych	264.7
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	59678.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11919256.38
J. Podatek dochodowy	1074815
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10844441.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	54868512.8
A. Kapitał (fundusz) własny	52649863.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12548000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38783355.79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	27794000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10844441.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-9525933.27
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2218648.9
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	361080.49
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	361080.49
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	361080.49
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1857568.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1857568.41
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	116494.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	238930.36
– do 12 miesięcy	238930.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1150503.1
H. z tytułu wynagrodzeń	351025.07
I. inne	615.01
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	54868512.8
A. Aktywa trwałe	44009589.07
I. Wartości niematerialne i prawne	915311.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	915311.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	959277.92
1. Środki trwałe	959277.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129997.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	176277.68
D. środki transportu	580885.61
E. inne środki trwałe	72117.28
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	42135000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	42135000
A. w jednostkach powiązanych	42135000
– udziały lub akcje	42135000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10858923.73
I. Zapasy	3317.69
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3317.69
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1701161.73
1. Należności od jednostek powiązanych	1663488.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1663488.49
– do 12 miesięcy	1663488.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	37673.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37673.24
– do 12 miesięcy	37673.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9067246.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9067246.56
A. w jednostkach powiązanych	40559.01
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	40559.01
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9026687.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9026687.55
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87197.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57331355.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57331355.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12548000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12548000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	37639363.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1143992.07
A. zwiększenie (z tytułu)	1143992.07
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	7143992.07
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-6000000
– pokrycia straty	-6000000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	38783355.79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1318508.11
A. zysk netto	10844441.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-9525933.27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52649863.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52649863.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10844441.38
II. Korekty razem	718813.35
1. Amortyzacja	1179877.02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-515260.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	110.94
7. Zmiana stanu należności	-116886.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	170301.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22613.59
10. Inne korekty	23284.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11563254.73
I. Wpływy	1991.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1991.86
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	515898.25
II. Wydatki	112504.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112504.14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-110512.28
I. Wpływy	515898.25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	515898.25
II. Wydatki	4085940.79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8100000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4014696.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	637.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3570042.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7882699.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7882699.91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1143987.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9026687.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie