| Nazwa: | "GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "GEMINI" HÜTTER |
| Data rejestracji: | 30 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000582775 |
| NIP: | 5882307877 |
| REGON: | 22068758700000 |
| Kod pocztowy: | 84-202 |
| Miasto: | Wejherowo |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-202, WEJHEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882307877 |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17116022020000000305481725 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 18116022020000000138143903 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 41116022020000000138143586 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46124012681111001092304861 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 68109010980000000134816808 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 70109010980000000134811243 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 79116022020000000155826196 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 84109010980000000134816811 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 85109010980000000134806996 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 62249000050000453000012934 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | Wspólnik | 2015-10-30 | 2015-12-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR SEBASTIAN HÜTTER | Wspólnik | 2015-10-30 | 2015-12-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| DIAMOND GEM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-14 | 2016-03-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 36265206700000 |
| POLISH PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-18 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 36341005300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID VINCENT REIS | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-03 | 2022-01-31 |
| ŁUKASZ JACEK GAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 2021-07-09 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-13 | 2021-01-11 |
| MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-24 | 2022-01-31 |
| SIEGFRIED SEEWALD | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-09 | 2022-01-31 |
| CEZARY PIETRASIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-18 | 2018-05-07 |
| MIROSŁAW GODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-18 | 2018-03-26 |
| PAUL BEST | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-18 | 2017-06-12 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ | Prokurent | 2024-02-13 | ŁĄCZNA |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | Prokurent | 2024-02-13 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | 2016-03-18 |
| REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-01 | 2018-12-04 |
| ADAM KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-13 | 2018-08-21 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-27 | Brak danych |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-08 | Brak danych |
| ARTUR JACEK ŁAKOMIEC | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-31 | 2021-10-08 |
| MICHAŁ PRZYBYSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-08 | 2020-04-22 |
| RAFAŁ PIOTR RYBKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-15 | 2023-10-09 |
| MICHAŁ OWERCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-14 | 2022-04-12 |
| GRZEGORZ BOLESŁAW POSTOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-13 | 2024-02-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 769560277.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 150310537.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44018265.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 725542012.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 779710989.38 |
| I. Amortyzacja | 7799358.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5265963.74 |
| III. Usługi obce | 82682816.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370701.99 |
| V. Wynagrodzenia | 30188721.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6740769.79 |
| – emerytalne | 2961288.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1237030.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 645425627.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10150711.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12818113.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4915920.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1302061.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6600131.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2318582.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 371794.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1946788 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 348819.66 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4370880.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 3756303.46 |
| IV. Inne | 614577.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4022061.24 |
| J. Podatek dochodowy | 888710 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4910771.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259225884.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82806799.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87617571.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4910771.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176419084.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2311415.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1233659.14 |
| – długoterminowa | 108065 |
| – krótkoterminowa | 1125594.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 274500 |
| – krótkoterminowe | 274500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 174107669.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15349052.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15349052.03 |
| – do 12 miesięcy | 15349052.03 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 158758617.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 56002708.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85674099.34 |
| – do 12 miesięcy | 85674099.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16009136.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1065246.21 |
| I. inne | 7425.91 |
| Aktywa razem | 259225884.17 |
| A. Aktywa trwałe | 16009879.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3878208.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1296225.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2581982.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8932587.2 |
| 1. Środki trwałe | 8538129.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5382737.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2624452.75 |
| D. środki transportu | 6232.16 |
| E. inne środki trwałe | 524706.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 394457.67 |
| III. Należności długoterminowe | 150165.2 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150165.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3048919 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3048919 |
| B. Aktywa obrotowe | 243216004.43 |
| I. Zapasy | 58705069.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 58705069.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 183396987.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 172835502.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 146422482.15 |
| – do 12 miesięcy | 146422482.15 |
| B. inne | 26413020.22 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10561484.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10556383.42 |
| – do 12 miesięcy | 10556383.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5101.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 861994.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861994.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 861994.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 861994.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251952.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87717571.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87717571.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99938935.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12321363.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12321363.94 |
| – pokrycia straty | 12321363.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87617571.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12321363.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12321363.94 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12321363.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12321363.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4910771.24 |
| B. strata netto | 4910771.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82806799.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82806799.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4910771.24 |
| II. Korekty razem | 4679836.19 |
| 1. Amortyzacja | 7799358.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3748908.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4496493.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -828070.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 95612261.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -134087889.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36135894.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15433.73 |
| 10. Inne korekty | 811301.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -230935.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 9287215.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9287215.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9287215.14 |
| I. Wpływy | 6406790.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6406790.07 |
| II. Wydatki | 4560209.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 4269403.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 290806 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1846580.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7671569.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7671569.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8533564.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 861994.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41285.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 241346228.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20934131.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7544753.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233801475.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252728336.63 |
| I. Amortyzacja | 2258625.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 984261.56 |
| III. Usługi obce | 32772663.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165430.33 |
| V. Wynagrodzenia | 15752645.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3353369.01 |
| – emerytalne | 1529239.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179770.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197261571.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11382108.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8477607.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 300645.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90237.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8086724.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 874840.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 330662.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 544178.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3779341.18 |
| G. Przychody finansowe | 7678159.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 5333205.91 |
| – od jednostek powiązanych | 5333205.91 |
| V. Inne | 2344954.07 |
| H. Koszty finansowe | 6282271.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 5138618.47 |
| IV. Inne | 1143653.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2383452.68 |
| J. Podatek dochodowy | 2292444 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4675896.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 168722007.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78130903.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82706799.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4675896.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90591104.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1801861.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 713584 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 807277.82 |
| – długoterminowa | 108065 |
| – krótkoterminowa | 699212.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 281000 |
| – krótkoterminowe | 281000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48013534.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48013534.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 48013534.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40775708.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17596201.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17596201.21 |
| – do 12 miesięcy | 17596201.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23179507.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20844890.46 |
| – do 12 miesięcy | 20844890.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1628600.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 702490.7 |
| I. inne | 3525.8 |
| Aktywa razem | 168722007.89 |
| A. Aktywa trwałe | 27637043.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1023193.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 977826.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 45367.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8493519.32 |
| 1. Środki trwałe | 8095872.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5449919.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2130814.81 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 515137.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 397647.31 |
| III. Należności długoterminowe | 17586614.79 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17435999.59 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150615.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 533715 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 533715 |
| B. Aktywa obrotowe | 141084964.82 |
| I. Zapasy | 26686615.71 |
| 4. Towary | 26686615.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 108141598.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 105671267.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105671267.02 |
| – do 12 miesięcy | 36384323.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 69286943.8 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2470331.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2469913.73 |
| – do 12 miesięcy | 2469913.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 417.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6171545.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6171545.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6171545.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5561519.41 |
| – inne środki pieniężne | 610026.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85204.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82806799.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82806799.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87617571.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4910771.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4910771.24 |
| – pokrycia straty | 4910771.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82706799.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4910771.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4910771.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4910771.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4910771.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4675896.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4675896.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78130903.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78130903.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4675896.68 |
| II. Korekty razem | 15881222.92 |
| 1. Amortyzacja | 2258625.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -222559.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -300645.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -509553.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32018453.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 57486129.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -78495553.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2681952.09 |
| 10. Inne korekty | 964373.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11205326.24 |
| I. Wpływy | 8173508.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8173508.53 |
| II. Wydatki | -1171390.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1171390.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7002117.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -12897893.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6822872.97 |
| 8. Odsetki | -5337004.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -738015.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12897893.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5309550.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5309550.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 861994.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6171545.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 697.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
