Search icon

"GEMINI" HÜTTER

Dane

Nazwa: "GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: "GEMINI" HÜTTER
Data rejestracji: 30 paź 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000582775
NIP: 5882307877
REGON: 22068758700000
Kod pocztowy: 84-202
Miasto: Wejherowo
Województwo: Pomeranian
Adres: UL. HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-202, WEJHEROWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5882307877
Data rejestracji: 07 kwi 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
17116022020000000305481725 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18116022020000000138143903 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
41116022020000000138143586 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
46124012681111001092304861 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
68109010980000000134816808 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
70109010980000000134811243 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
79116022020000000155826196 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
84109010980000000134816811 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
85109010980000000134806996 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
62249000050000453000012934 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
OLGIERD SEMIK HÜTTER Wspólnik 2015-10-30 2015-12-14 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ Brak danych
PIOTR SEBASTIAN HÜTTER Wspólnik 2015-10-30 2015-12-14 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ Brak danych
DIAMOND GEM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2015-12-14 2016-03-18 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 36265206700000
POLISH PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-03-18 Brak danych 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 36341005300000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DAVID VINCENT REIS Członek Organu Nadzoru 2017-03-03 2022-01-31
ŁUKASZ JACEK GAWLIK Członek Organu Nadzoru 2017-09-01 2021-07-09
ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK Członek Organu Nadzoru 2017-10-13 2021-01-11
MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2021-02-24 2022-01-31
SIEGFRIED SEEWALD Członek Organu Nadzoru 2021-07-09 2022-01-31
CEZARY PIETRASIK Członek Organu Nadzoru 2016-03-18 2018-05-07
MIROSŁAW GODLEWSKI Członek Organu Nadzoru 2016-03-18 2018-03-26
PAUL BEST Członek Organu Nadzoru 2016-03-18 2017-06-12

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
SEBASTIAN TRZMIEL zgłaszający - członek zarządu Brak danych
JEFFREY DAVID PERLMAN Beneficjent 1983-05-22
MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI zgłaszający - prokurent Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ Prokurent 2024-02-13 ŁĄCZNA
MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI Prokurent 2024-02-13 ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JEFFREY DAVID PERLMAN Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
OLGIERD SEMIK HÜTTER CZŁONEK ZARZĄDU 2015-10-30 2016-03-18
REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-09-01 2018-12-04
ADAM KOŁODZIEJCZYK PREZES ZARZĄDU 2017-10-13 2018-08-21
SEBASTIAN TRZMIEL CZŁONEK ZARZĄDU 2017-11-27 Brak danych
ROMAN PIOTR PAŁAC PREZES ZARZĄDU 2021-10-08 Brak danych
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC PREZES ZARZĄDU 2018-10-31 2021-10-08
MICHAŁ PRZYBYSZ CZŁONEK ZARZĄDU 2019-07-08 2020-04-22
RAFAŁ PIOTR RYBKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-10-15 2023-10-09
MICHAŁ OWERCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-02-14 2022-04-12
GRZEGORZ BOLESŁAW POSTOLSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-13 2024-02-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 769560277.78
        J Należności od jednostek powiązanych 150310537.93
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44018265.58
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 725542012.2
B. Koszty działalności operacyjnej 779710989.38
        I. Amortyzacja 7799358.06
        II. Zużycie materiałów i energii 5265963.74
        III. Usługi obce 82682816.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 370701.99
        V. Wynagrodzenia 30188721.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6740769.79
                – emerytalne 2961288.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1237030.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 645425627.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -10150711.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 12818113.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4915920.26
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1302061.6
        IV. Inne przychody operacyjne 6600131.76
E. Pozostałe koszty operacyjne 2318582.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 371794.36
        III. Inne koszty operacyjne 1946788
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 348819.66
G. Przychody finansowe 0
        II. Odsetki, w tym: 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 4370880.9
        I. Odsetki, w tym: 3756303.46
        IV. Inne 614577.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4022061.24
J. Podatek dochodowy 888710
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4910771.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 259225884.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 82806799.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 87617571.21
                VI. Zysk (strata) netto -4910771.24
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 176419084.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 2311415.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 803256
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1233659.14
                                – długoterminowa 108065
                                – krótkoterminowa 1125594.14
                        3. Pozostałe rezerwy 274500
                                – krótkoterminowe 274500
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 174107669.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15349052.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15349052.03
                                        – do 12 miesięcy 15349052.03
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 158758617.03
                                A. kredyty i pożyczki 56002708.86
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 85674099.34
                                        – do 12 miesięcy 85674099.34
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16009136.71
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1065246.21
                                I. inne 7425.91
Aktywa razem 259225884.17
        A. Aktywa trwałe 16009879.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 3878208.34
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1296225.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2581982.67
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8932587.2
                        1. Środki trwałe 8538129.53
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5382737.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2624452.75
                                D. środki transportu 6232.16
                                E. inne środki trwałe 524706.76
                        2. Środki trwałe w budowie 394457.67
                III. Należności długoterminowe 150165.2
                        3. Od pozostałych jednostek 150165.2
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3048919
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3048919
        B. Aktywa obrotowe 243216004.43
                I. Zapasy 58705069.41
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        4. Towary 58705069.41
                II. Należności krótkoterminowe 183396987.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 172835502.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 146422482.15
                                        – do 12 miesięcy 146422482.15
                                B. inne 26413020.22
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10561484.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10556383.42
                                        – do 12 miesięcy 10556383.42
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 5101.5
                III. Inwestycje krótkoterminowe 861994.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 861994.94
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 861994.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 861994.94
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 251952.79

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87717571.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87717571.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 99938935.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -12321363.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12321363.94
                                – pokrycia straty 12321363.94
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 87617571.21
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12321363.94
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12321363.94
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12321363.94
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12321363.94
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -4910771.24
                B. strata netto 4910771.24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82806799.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82806799.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4910771.24
        II. Korekty razem 4679836.19
                1. Amortyzacja 7799358.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3748908.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4496493.26
                5. Zmiana stanu rezerw -828070.14
                6. Zmiana stanu zapasów 95612261.75
                7. Zmiana stanu należności -134087889.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 36135894.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15433.73
                10. Inne korekty 811301.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -230935.05
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 9287215.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9287215.14
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9287215.14
        I. Wpływy 6406790.07
                2. Kredyty i pożyczki 6406790.07
        II. Wydatki 4560209.4
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                8. Odsetki 4269403.4
                9. Inne wydatki finansowe 290806
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1846580.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7671569.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7671569.52
F. Środki pieniężne na początek okresu 8533564.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 861994.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 41285.03
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 241346228.27
        J Należności od jednostek powiązanych 20934131.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7544753.25
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 233801475.02
B. Koszty działalności operacyjnej 252728336.63
        I. Amortyzacja 2258625.11
        II. Zużycie materiałów i energii 984261.56
        III. Usługi obce 32772663.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 165430.33
        V. Wynagrodzenia 15752645.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3353369.01
                – emerytalne 1529239.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 179770.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197261571.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -11382108.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 8477607.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 300645.35
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90237.62
        IV. Inne przychody operacyjne 8086724.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 874840.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 330662.02
        III. Inne koszty operacyjne 544178.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3779341.18
G. Przychody finansowe 7678159.98
        II. Odsetki, w tym: 5333205.91
                – od jednostek powiązanych 5333205.91
        V. Inne 2344954.07
H. Koszty finansowe 6282271.48
        I. Odsetki, w tym: 5138618.47
        IV. Inne 1143653.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2383452.68
J. Podatek dochodowy 2292444
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4675896.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 168722007.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 78130903.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 82706799.97
                VI. Zysk (strata) netto -4675896.68
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90591104.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 1801861.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 713584
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 807277.82
                                – długoterminowa 108065
                                – krótkoterminowa 699212.82
                        3. Pozostałe rezerwy 281000
                                – krótkoterminowe 281000
                II. Zobowiązania długoterminowe 48013534.22
                        3. Wobec pozostałych jednostek 48013534.22
                                A. kredyty i pożyczki 48013534.22
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 40775708.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17596201.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17596201.21
                                        – do 12 miesięcy 17596201.21
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23179507.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20844890.46
                                        – do 12 miesięcy 20844890.46
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1628600.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 702490.7
                                I. inne 3525.8
Aktywa razem 168722007.89
        A. Aktywa trwałe 27637043.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 1023193.96
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 977826.14
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 45367.82
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8493519.32
                        1. Środki trwałe 8095872.01
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5449919.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2130814.81
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 515137.62
                        2. Środki trwałe w budowie 397647.31
                III. Należności długoterminowe 17586614.79
                        1. Od jednostek powiązanych 17435999.59
                        3. Od pozostałych jednostek 150615.2
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 533715
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 533715
        B. Aktywa obrotowe 141084964.82
                I. Zapasy 26686615.71
                        4. Towary 26686615.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 108141598.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 105671267.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 105671267.02
                                        – do 12 miesięcy 36384323.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 69286943.8
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2470331.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2469913.73
                                        – do 12 miesięcy 2469913.73
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 417.94
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6171545.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6171545.72
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6171545.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5561519.41
                                        – inne środki pieniężne 610026.31
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85204.7

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 82806799.97
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 82806799.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 87617571.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4910771.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4910771.24
                                – pokrycia straty 4910771.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 82706799.97
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4910771.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4910771.24
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4910771.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4910771.24
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -4675896.68
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 4675896.68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 78130903.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 78130903.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4675896.68
        II. Korekty razem 15881222.92
                1. Amortyzacja 2258625.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -222559.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -300645.35
                5. Zmiana stanu rezerw -509553.32
                6. Zmiana stanu zapasów 32018453.7
                7. Zmiana stanu należności 57486129.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -78495553.31
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2681952.09
                10. Inne korekty 964373.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11205326.24
        I. Wpływy 8173508.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8173508.53
        II. Wydatki -1171390.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1171390.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 7002117.78
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki -12897893.24
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -6822872.97
                8. Odsetki -5337004.35
                9. Inne wydatki finansowe -738015.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12897893.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5309550.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5309550.78
F. Środki pieniężne na początek okresu 861994.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6171545.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 697.48

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc