Podimoty.plKRS 0000582775
NIP5882307877
REGON22068758700000
Nazwa"GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"GEMINI" HÜTTER
Data rejestracji 30 paź 2015 (9 lat temu) 30 paź 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-202, WEJHEROWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5882307877
data rejestracji 07 kwi 2009
status Czynny
17116022020000000305481725
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18116022020000000138143903
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
41116022020000000138143586
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
46124012681111001092304861
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
68109010980000000134816808
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
70109010980000000134811243
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
79116022020000000155826196
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
84109010980000000134816811
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
85109010980000000134806996
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
62249000050000453000012934
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKOLGIERD SEMIK HÜTTER
Wspólnik
2015-10-30
2015-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR SEBASTIAN HÜTTER
Wspólnik
2015-10-30
2015-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-14
2016-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36265206700000
Wspólnik
2016-03-18
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
36341005300000
DAVID VINCENT REIS
Członek Organu Nadzoru
2017-03-03
2022-01-31
ŁUKASZ JACEK GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-01
2021-07-09
ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-13
2021-01-11
MICHAŁ TOMASZ KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-24
2022-01-31
SIEGFRIED SEEWALD
Członek Organu Nadzoru
2021-07-09
2022-01-31
CEZARY PIETRASIK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-18
2018-05-07
MIROSŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-18
2018-03-26
PAUL BEST
Członek Organu Nadzoru
2016-03-18
2017-06-12
CHARLES ROBERT KAYE
Beneficjent
1964-03-17
RAFAŁ PIOTR RYBKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
SEBASTIAN TRZMIEL
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ
Prokurent
2024-02-13
ŁĄCZNA
MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI
Prokurent
2024-02-13
ŁĄCZNA
CHARLES ROBERT KAYE
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLGIERD SEMIK HÜTTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-30
2016-03-18
REMIGIUSZ LEONARD CHRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-01
2018-12-04
ADAM KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-13
2018-08-21
SEBASTIAN TRZMIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-27
JAGODA HALSZKA KAŃKOWSKA BERKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-21
2022-04-13
PIOTR LENGIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-21
2020-04-22
ROMAN PIOTR PAŁAC
PREZES ZARZĄDU
2021-10-08
ARTUR JACEK ŁAKOMIEC
PREZES ZARZĄDU
2018-10-31
2021-10-08
MICHAŁ PRZYBYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-08
2020-04-22
ADAM BŁAŻECZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-18
2021-02-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 769560277.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 150310537.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44018265.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 725542012.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 779710989.38 |
| I. Amortyzacja | 7799358.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5265963.74 |
| III. Usługi obce | 82682816.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370701.99 |
| V. Wynagrodzenia | 30188721.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6740769.79 |
| – emerytalne | 2961288.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1237030.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 645425627.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10150711.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12818113.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4915920.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1302061.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6600131.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2318582.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 371794.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1946788 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 348819.66 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4370880.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 3756303.46 |
| IV. Inne | 614577.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4022061.24 |
| J. Podatek dochodowy | 888710 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4910771.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259225884.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82806799.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87617571.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4910771.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176419084.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2311415.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1233659.14 |
| – długoterminowa | 108065 |
| – krótkoterminowa | 1125594.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 274500 |
| – krótkoterminowe | 274500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 174107669.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15349052.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15349052.03 |
| – do 12 miesięcy | 15349052.03 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 158758617.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 56002708.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85674099.34 |
| – do 12 miesięcy | 85674099.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16009136.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1065246.21 |
| I. inne | 7425.91 |
| Aktywa razem | 259225884.17 |
| A. Aktywa trwałe | 16009879.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3878208.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1296225.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2581982.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8932587.2 |
| 1. Środki trwałe | 8538129.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5382737.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2624452.75 |
| D. środki transportu | 6232.16 |
| E. inne środki trwałe | 524706.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 394457.67 |
| III. Należności długoterminowe | 150165.2 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150165.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3048919 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3048919 |
| B. Aktywa obrotowe | 243216004.43 |
| I. Zapasy | 58705069.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 58705069.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 183396987.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 172835502.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 146422482.15 |
| – do 12 miesięcy | 146422482.15 |
| B. inne | 26413020.22 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10561484.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10556383.42 |
| – do 12 miesięcy | 10556383.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5101.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 861994.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861994.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 861994.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 861994.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251952.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87717571.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87717571.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99938935.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12321363.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12321363.94 |
| – pokrycia straty | 12321363.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87617571.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12321363.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12321363.94 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12321363.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12321363.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4910771.24 |
| B. strata netto | 4910771.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82806799.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82806799.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4910771.24 |
| II. Korekty razem | 4679836.19 |
| 1. Amortyzacja | 7799358.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3748908.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4496493.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -828070.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 95612261.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -134087889.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36135894.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15433.73 |
| 10. Inne korekty | 811301.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -230935.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 9287215.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9287215.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9287215.14 |
| I. Wpływy | 6406790.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6406790.07 |
| II. Wydatki | 4560209.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 4269403.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 290806 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1846580.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7671569.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7671569.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8533564.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 861994.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41285.03 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 241346228.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20934131.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7544753.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233801475.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252728336.63 |
| I. Amortyzacja | 2258625.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 984261.56 |
| III. Usługi obce | 32772663.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165430.33 |
| V. Wynagrodzenia | 15752645.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3353369.01 |
| – emerytalne | 1529239.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179770.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197261571.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11382108.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8477607.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 300645.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90237.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8086724.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 874840.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 330662.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 544178.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3779341.18 |
| G. Przychody finansowe | 7678159.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 5333205.91 |
| – od jednostek powiązanych | 5333205.91 |
| V. Inne | 2344954.07 |
| H. Koszty finansowe | 6282271.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 5138618.47 |
| IV. Inne | 1143653.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2383452.68 |
| J. Podatek dochodowy | 2292444 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4675896.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 168722007.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78130903.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82706799.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4675896.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90591104.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1801861.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 713584 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 807277.82 |
| – długoterminowa | 108065 |
| – krótkoterminowa | 699212.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 281000 |
| – krótkoterminowe | 281000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48013534.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48013534.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 48013534.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40775708.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17596201.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17596201.21 |
| – do 12 miesięcy | 17596201.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23179507.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20844890.46 |
| – do 12 miesięcy | 20844890.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1628600.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 702490.7 |
| I. inne | 3525.8 |
| Aktywa razem | 168722007.89 |
| A. Aktywa trwałe | 27637043.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1023193.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 977826.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 45367.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8493519.32 |
| 1. Środki trwałe | 8095872.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5449919.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2130814.81 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 515137.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 397647.31 |
| III. Należności długoterminowe | 17586614.79 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17435999.59 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150615.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 533715 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 533715 |
| B. Aktywa obrotowe | 141084964.82 |
| I. Zapasy | 26686615.71 |
| 4. Towary | 26686615.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 108141598.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 105671267.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105671267.02 |
| – do 12 miesięcy | 36384323.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 69286943.8 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2470331.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2469913.73 |
| – do 12 miesięcy | 2469913.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 417.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6171545.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6171545.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6171545.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5561519.41 |
| – inne środki pieniężne | 610026.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85204.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82806799.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82806799.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87617571.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4910771.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4910771.24 |
| – pokrycia straty | 4910771.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82706799.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4910771.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4910771.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4910771.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4910771.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4675896.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4675896.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78130903.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78130903.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4675896.68 |
| II. Korekty razem | 15881222.92 |
| 1. Amortyzacja | 2258625.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -222559.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -300645.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -509553.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32018453.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 57486129.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -78495553.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2681952.09 |
| 10. Inne korekty | 964373.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11205326.24 |
| I. Wpływy | 8173508.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8173508.53 |
| II. Wydatki | -1171390.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1171390.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7002117.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -12897893.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6822872.97 |
| 8. Odsetki | -5337004.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -738015.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12897893.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5309550.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5309550.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 861994.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6171545.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 697.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie