| Nazwa: | APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APTEKA GEMINI |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000577155 |
| NIP: | 5882411617 |
| REGON: | 36255915500000 |
| Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 8, GDAŃSK, 80-463, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882411617 |
| Data rejestracji: | 30 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70124012681111001092958888 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 46249000050000453000012834 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 24109010980000000134806930 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 34116022020000000288952134 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93109010980000000134811217 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 89116022020000000305486734 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7312A | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI |
| #21 | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | Wspólnik | 2015-12-01 | 2016-10-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | Wspólnik | 2016-10-07 | 2017-07-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| URSZULA MARIA HÜTTER | Wspólnik | 2015-09-24 | 2015-12-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-07-31 | Brak danych | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ | 36350343500000 |
| APTEKA WRZESZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-07-31 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ | 36733419400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ | Prokurent | 2024-02-05 | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | Prokurent | 2024-02-05 | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUSTYNA PRZYBYLSKA-SKROBISZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA MARIA HÜTTER | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-24 | 2015-12-01 |
| ALEKSANDRA GOLECKA KUŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-24 | 2016-10-07 |
| OLGIERD SEMIK HÜTTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-07 | 2017-07-31 |
| MARCIN WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-31 | 2024-02-05 |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-05 | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207077847.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1585970.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 205491876.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 202334358.94 |
| I. Amortyzacja | 402838.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 685980.01 |
| III. Usługi obce | 16417444.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 425028.64 |
| V. Wynagrodzenia | 18977499.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3827571.1 |
| – emerytalne | 1772848.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57880.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161540116.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4743488.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 171870.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 171870.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 673040.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150202.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 522838.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4242318.51 |
| G. Przychody finansowe | 54665.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 1585.84 |
| V. Inne | 53080 |
| H. Koszty finansowe | 1546030.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1350841.66 |
| IV. Inne | 195189.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2750953.64 |
| J. Podatek dochodowy | 668915 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2082038.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46649681.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4398118.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2311080.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2082038.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42251562.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1870338.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 481777 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1355561.1 |
| – długoterminowa | 110971 |
| – krótkoterminowa | 1244590.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40381224.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40381224.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 13089418.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24971360.8 |
| – do 12 miesięcy | 24971360.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1015895.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1241895.79 |
| I. inne | 62654.15 |
| Aktywa razem | 46649681.25 |
| A. Aktywa trwałe | 1874246.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6516.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6516.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1395513.06 |
| 1. Środki trwałe | 1384515.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 671232.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 500381.21 |
| E. inne środki trwałe | 212901.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10997.85 |
| III. Należności długoterminowe | 42338.09 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 42338.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62190.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62190.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62190.77 |
| – udzielone pożyczki | 62190.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367688 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 367688 |
| B. Aktywa obrotowe | 44775434.64 |
| I. Zapasy | 30817358.12 |
| 4. Towary | 30817358.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4608258.12 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4608258.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3751572.02 |
| – do 12 miesięcy | 3751572.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 856686.1 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9250696.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9250696.37 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9250696.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9250696.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99122.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2316080.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2316080.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 347307.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1963773.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1963773.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1963773.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2311080.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1963773.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1963773.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1963773.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1963773.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2082038.64 |
| A. zysk netto | 2082038.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4398118.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4398118.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2082038.64 |
| II. Korekty razem | 9219240.06 |
| 1. Amortyzacja | 402838.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1349237.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 131659.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1801660.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6666.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8875134.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31370.29 |
| 10. Inne korekty | 300067.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11301278.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 323929.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293929.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -323929.06 |
| I. Wpływy | 80957.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80957.35 |
| II. Wydatki | 8184252.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6533361.87 |
| 8. Odsetki | 1535081.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 115809 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8103295.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2874054.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2874054.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6376642.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9250696.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 219821935.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55748.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 375376.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219446558.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215938717.86 |
| I. Amortyzacja | 374472.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 781164.63 |
| III. Usługi obce | 18654449.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 474986.63 |
| V. Wynagrodzenia | 21069341.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4331764.54 |
| – emerytalne | 1804816.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 68667.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 170183871.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3883217.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 111387.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82611.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28775.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 384082.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18901.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 365181.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3610522.27 |
| G. Przychody finansowe | 390087.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 390087.73 |
| – od jednostek powiązanych | 390087.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1561646.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1267063.45 |
| IV. Inne | 294582.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2438963.77 |
| J. Podatek dochodowy | 527016 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1911947.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63287747.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6310066.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4393118.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1911947.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56977680.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1648080.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 607431 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1005049.62 |
| – długoterminowa | 110971 |
| – krótkoterminowa | 894078.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35600 |
| – krótkoterminowe | 35600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12800386.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12800386.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 12800386.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42529213.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6202910.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6202910.59 |
| – do 12 miesięcy | 6202910.59 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36326302.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33668541.54 |
| – do 12 miesięcy | 33668541.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337262.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1303663.03 |
| I. inne | 16835.77 |
| Aktywa razem | 63287747.24 |
| A. Aktywa trwałe | 11897474.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1916.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1916.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1343505.82 |
| 1. Środki trwałe | 1328005.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 646024.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 513287.52 |
| E. inne środki trwałe | 168693.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15500 |
| III. Należności długoterminowe | 48209.12 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 48209.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10152278.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10152278.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10152278.5 |
| – udzielone pożyczki | 10152278.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 351564 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351564 |
| B. Aktywa obrotowe | 51390273.07 |
| I. Zapasy | 31281483.42 |
| 4. Towary | 31281483.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4295532.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68631.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68631.72 |
| – do 12 miesięcy | 68631.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4226900.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2988084.64 |
| – do 12 miesięcy | 2988084.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1238815.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15693036.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15693036.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15693036.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14418367.88 |
| – inne środki pieniężne | 1274669.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120220.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4398118.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4398118.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2311080.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2082038.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2082038.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2082038.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4393118.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2082038.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2082038.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2082038.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2082038.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1911947.77 |
| A. zysk netto | 1911947.77 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6310066.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6310066.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1911947.77 |
| II. Korekty razem | 16029930.19 |
| 1. Amortyzacja | 374472.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 847410.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -222257.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -464125.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 306854.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14948375.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4974.5 |
| 10. Inne korekty | 244174.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17941877.96 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| II. Wydatki | -11017865.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -317865.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -10700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10017865.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -1481672.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -1442410.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -39262 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1481672.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6442340.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6442340.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9250696.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15693036.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-24 | 2016-10-07 | UL. HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-202, WEJHEROWO, POLSKA |
| 2016-10-07 | 2017-01-18 | UL. ŻWIRKI I WIGURY, 8, GDAŃSK, 80-463, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
