| Nazwa: | GEMINI PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEMINI PHARM |
| Data rejestracji: | 30 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000594459 |
| NIP: | 5882414490 |
| REGON: | 36336298600000 |
| Kod pocztowy: | 81-368 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-368) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 16, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882414490 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124012681111001101331891 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 30116022020000000298048672 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44109010980000000134806958 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 59116022020000000305482133 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 78124012681111001092955252 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 78249000050000453000010124 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 92109010980000000134811235 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #21 | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN TRZMIEL | Wspólnik | 2015-12-30 | 2017-09-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-09-11 | Brak danych | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ | 36350343500000 |
| APTEKA TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-09-11 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ | 36733939800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN ZYGMUNT ZIELIŃSKI | Prokurent | 2023-11-30 | ŁĄCZNA |
| JUSTYNA PRZYBYLSKA SKROBISZ | Prokurent | 2023-11-30 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUSTYNA PRZYBYLSKA-SKROBISZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SEBASTIAN TRZMIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | 1983-05-22 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY DAVID PERLMAN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN TRZMIEL | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-30 | 2017-10-30 |
| ROMAN PIOTR PAŁAC | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-30 | Brak danych |
| PIOTR ADAM MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-30 | 2023-11-30 |
| SEBASTIAN TRZMIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255971441.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1108062.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 254863379.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 253072322.56 |
| I. Amortyzacja | 444114.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 983430.58 |
| III. Usługi obce | 20228293.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 511705.15 |
| V. Wynagrodzenia | 23014902.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4641062.93 |
| – emerytalne | 2150184.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 56968.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 203191845.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2899118.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 292460.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2018.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 290442.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 717038.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221090.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 495947.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2474541.54 |
| G. Przychody finansowe | 9498.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 1829.13 |
| – od jednostek powiązanych | 1829.13 |
| V. Inne | 7669 |
| H. Koszty finansowe | 2822102.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2496348.9 |
| IV. Inne | 325753.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -338063.05 |
| J. Podatek dochodowy | 162185 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -500248.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61929683.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -12095461.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11600213.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | -500248.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74025145.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2301322.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 592312 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1676010.46 |
| – długoterminowa | 150267 |
| – krótkoterminowa | 1525743.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71723822.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71723822.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 30000000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38737176.42 |
| – do 12 miesięcy | 38737176.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361599.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1535399.41 |
| I. inne | 89647.87 |
| Aktywa razem | 61929683.24 |
| A. Aktywa trwałe | 2203433.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3208.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3208.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1125442.33 |
| 1. Środki trwałe | 1112005.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 464562.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 552443.34 |
| E. inne środki trwałe | 94999.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13436.9 |
| III. Należności długoterminowe | 70845 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70845 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62434.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62434.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62434.06 |
| – udzielone pożyczki | 62434.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 941504 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 941504 |
| B. Aktywa obrotowe | 59726249.58 |
| I. Zapasy | 37042508.08 |
| 4. Towary | 37042508.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5622222.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5622222.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4559667.26 |
| – do 12 miesięcy | 4559667.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1062555.18 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16944451.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16944451.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16944451.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16944451.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117068 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -11595213.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -11595213.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11600213.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 628172.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 628172.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 628172.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12228386.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12228386.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 628172.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11600213.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11600213.9 |
| 6. Wynik netto | -500248.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 500248.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -12095461.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12095461.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -500248.05 |
| II. Korekty razem | 19388534.49 |
| 1. Amortyzacja | 444114.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2493107.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 149557.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2288203.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -134320.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18051161.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172395.64 |
| 10. Inne korekty | 500721.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18888286.44 |
| II. Wydatki | 457624.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 427624.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -457624.9 |
| II. Wydatki | 8049610.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5053952 |
| 8. Odsetki | 2494936.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 500721.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8049610.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10381050.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10381050.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6563400.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16944451.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 415.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 271866940.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75683.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 413630.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 271453310.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 268308546.89 |
| I. Amortyzacja | 387935.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1100167.91 |
| III. Usługi obce | 22287855.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 584259.96 |
| V. Wynagrodzenia | 25399663.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5203107.72 |
| – emerytalne | 2411377.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60583.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 213284972.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3558393.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 225523.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151578.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 73945 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453164.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 453164.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3330752.76 |
| G. Przychody finansowe | 310499.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 310499.93 |
| – od jednostek powiązanych | 310499.93 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3582725.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 2896377.64 |
| IV. Inne | 686348.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58526.82 |
| J. Podatek dochodowy | 510153 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -451626.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74842205.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -12547088.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12100461.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | -451626.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87389293.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2439236.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 837353 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1566283.47 |
| – długoterminowa | 150267 |
| – krótkoterminowa | 1416016.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35600 |
| – krótkoterminowe | 35600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29334698.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29334698.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 29334698.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55615358.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7552575.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7552575.51 |
| – do 12 miesięcy | 7552575.51 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48062782.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44764441.28 |
| – do 12 miesięcy | 44764441.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1589049.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1610641.78 |
| I. inne | 98650.17 |
| Aktywa razem | 74842205.02 |
| A. Aktywa trwałe | 12314834.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1144663.72 |
| 1. Środki trwałe | 1144663.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 375571.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 717947.9 |
| E. inne środki trwałe | 51144.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 70845 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70845 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10422933.99 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10422933.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10422933.99 |
| – udzielone pożyczki | 10422933.99 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676392 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 676392 |
| B. Aktywa obrotowe | 62527370.31 |
| I. Zapasy | 38917873.87 |
| 4. Towary | 38917873.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5091788.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 93090.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93090.91 |
| – do 12 miesięcy | 93090.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4998698.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3868363.48 |
| – do 12 miesięcy | 3868363.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1130334.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18377146.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18377146.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18377146.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17033935.54 |
| – inne środki pieniężne | 1343211.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140560.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -12095461.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -12095461.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12100461.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12100461.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12100461.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12100461.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12100461.95 |
| 6. Wynik netto | -451626.18 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 451626.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -12547088.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12547088.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -451626.18 |
| II. Korekty razem | 15779701.38 |
| 1. Amortyzacja | 387935.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2559780.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137914.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1875365.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 530433.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13226233.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 241619.18 |
| 10. Inne korekty | 571150.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15328075.2 |
| II. Wydatki | -10453949.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -403949.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10050000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -10050000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10453949.1 |
| II. Wydatki | -3441430.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -2870280.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -571150.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3441430.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1432695.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1432695.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16944451.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18377146.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-30 | 2016-10-24 | UL. HARCERSKA, 10, WEJHEROWO, 84-202, WEJHEROWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
