Podimoty.plKRS 0000061745
NIP5291347721
REGON01268828600000
Nazwa"FRITO LAY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRITO LAY POLAND
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZACHODNIA, 1, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 149368100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5291347721
data rejestracji 29 sie 1997
status Czynny
03103015080000000501308528
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
06103015080000000501308668
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
09103015080000000501308129
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
09103015080000000504628051
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
15103015080000000501308021
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
31103015080000000501308412
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
40103015080000000501308056
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
56103015080000000501308544
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
59103015080000000501308005
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
62103015080000000501308048
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAJAROSŁAW RYSZARD TOMCZYK
Beneficjent
TOMASZ GRZELCZYK
Beneficjent
AGATA SHEN
Beneficjent
JOANNA URSZULA SIERHEJ
Beneficjent
DANIEL PIOTR PALUCHOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW RYSZARD TOMCZYK
zgłaszający - członek zarządu
DAGMARA BOGUMIŁA PIASECKA RAMOS
Beneficjent
AGATA SHEN
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW RYSZARD SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2007-10-09
SZILVESZTER PALVOLGYI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2003-10-31
RADOSŁAW ANTONI GRONET
Członek Organu Nadzoru
2003-10-31
2012-04-18
MARIUSZ PAWEŁ MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-01
2018-03-05
ROBERT TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2011-02-28
MARIA ANTONINA MARCZEWSKA-KOSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-28
2014-08-25
MAŁGORZATA EWA SKONIECZNA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-18
JUSTYNA IWONA WIERZCHOWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-25
RENATA GOŁĘBIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-03-05
2019-03-04
KATARZYNA IRENA FABISIAK KARCZMARZ
Członek Organu Nadzoru
2019-03-04
PEPSICO LIGHT B.V.
Wspólnik
2001-12-07
2011-02-28
1 492 977 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 149 297 700 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-05-07
2009-03-05
2.262.770 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA 226.277.000,00 PLN
01285880200000
Wspólnik
2011-02-28
1.492.977 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.297.700 ZŁ
14265417700000
JOANNA URSZULA SIERHEJ
Prokurent
2019-03-04
PROKURA MIESZANA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
AGNIESZKA GUZIK STRZĘPEK
Prokurent
2019-01-09
2021-09-14
PROKURA MIESZANA. WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z 1 CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
CHRISTOPHE WALTER GUILLE
PREZES ZARZĄDU
2014-08-25
2017-10-02
JOHN FRANCIS STEVENSON
PREZES ZARZĄDU
2001-12-07
2004-06-04
MAGDALENA KRYSTYNA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2004-07-16
MARIUSZ PAWEŁ MICHALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2004-11-09
ANDREAS EPIFANIOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2005-05-06
LUCYNA TERESA MAKOWIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2002-03-09
DOROTA HANNA GUTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2003-05-07
JERZY WIESŁAW SZYSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-04
2008-04-23
KATARZYNA TOMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2006-07-14
MARCIN TOMASZ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-09
2008-04-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1641999000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1454670000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1454670000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 187329000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1592600000 |
| I. Amortyzacja | -1083000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -41372000 |
| III. Usługi obce | -771668000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -409749000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -148973000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -33687000 |
| – emerytalne | -12230000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -25446000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -160622000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49399000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 39675000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39640000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1191000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1191000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 87883000 |
| G. Przychody finansowe | 11025000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11025000 |
| – od jednostek powiązanych | 5860000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2731000 |
| I. Odsetki, w tym: | -1779000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -952000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 96177000 |
| J. Podatek dochodowy | -20032000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 76145000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1257523000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 523842000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 149368000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 243717000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54612000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 76145000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 733681000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6836000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1581000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 896000 |
| – długoterminowa | 821000 |
| – krótkoterminowa | 75000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4359000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4359000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 358969000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 193941000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 193941000 |
| – do 12 miesięcy | 193941000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 164771000 |
| A. kredyty i pożyczki | 57810000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44611000 |
| – do 12 miesięcy | 44611000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53754000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8578000 |
| I. inne | 18000 |
| 4. Fundusze specjalne | 257000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 367876000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367876000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 367876000 |
| Aktywa razem | 1257523000 |
| A. Aktywa trwałe | 759734000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2410000 |
| 1. Środki trwałe | 1661000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1661000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 749000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 694106000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 694106000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 694106000 |
| – udziały lub akcje | 694106000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63218000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30353000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32865000 |
| B. Aktywa obrotowe | 497789000 |
| I. Zapasy | 16325000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16325000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 368765000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12087000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12087000 |
| – do 12 miesięcy | 12087000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 356678000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 328321000 |
| – do 12 miesięcy | 328321000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28344000 |
| C. inne | 13000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 87031000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87031000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83499000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 83499000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3532000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3532000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25668000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 447697000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 447697000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 149368000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 149368000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 177659000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 66058000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66058000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 66058000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 243717000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54612000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54612000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66058000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66058000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66058000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -66058000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 76145000 |
| A. zysk netto | 76145000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 523842000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 523842000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 76145000 |
| II. Korekty razem | 94156000 |
| 1. Amortyzacja | 1083000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5860000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 47000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7689000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 30381000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41338000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102189000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 170301000 |
| I. Wpływy | 358000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 358000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -462690000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1638000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -461052000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -461052000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -462332000 |
| I. Wpływy | 57810000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57810000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 57810000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -234221000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -234221000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 237753000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3532000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2826000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1436996000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1416860000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1397927000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39069000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1349377000 |
| I. Amortyzacja | -1152000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -22477000 |
| III. Usługi obce | -805746000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -305238000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -132859000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -34646000 |
| – emerytalne | -12384000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -13364000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33895000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87619000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5215000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5215000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -25199000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -25199000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 67635000 |
| G. Przychody finansowe | 7082000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7082000 |
| – od jednostek powiązanych | 6089000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -12654000 |
| I. Odsetki, w tym: | -12158000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -496000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 62063000 |
| J. Podatek dochodowy | 5985000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 68048000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1304488000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 591890000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 149368000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 319862000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54612000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 68048000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 712598000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17910000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1435000 |
| – długoterminowa | 1418000 |
| – krótkoterminowa | 17000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16399000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16399000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 373760000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78771000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78771000 |
| – do 12 miesięcy | 78771000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 294757000 |
| A. kredyty i pożyczki | 201325000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60572000 |
| – do 12 miesięcy | 60572000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27705000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5155000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 232000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 320928000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 320928000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 320928000 |
| Aktywa razem | 1304488000 |
| A. Aktywa trwałe | 747888000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2343000 |
| 1. Środki trwałe | 2325000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2325000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 694106000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 694106000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 694106000 |
| – udziały lub akcje | 694106000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51439000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33382000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18057000 |
| B. Aktywa obrotowe | 556600000 |
| I. Zapasy | 10330000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10330000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 405714000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6048000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6048000 |
| – do 12 miesięcy | 6048000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 399666000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 381033000 |
| – do 12 miesięcy | 381033000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18633000 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 103245000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103245000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89588000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 89588000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13657000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13657000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37311000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 523842000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 523842000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 149368000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 149368000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 243717000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 76145000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 76145000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 319862000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54612000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54612000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 76145000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 76145000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 76145000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -76145000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 68048000 |
| A. zysk netto | 68048000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 591890000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 591890000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 68048000 |
| II. Korekty razem | -200353000 |
| 1. Amortyzacja | 1152000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6089000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11074000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5995000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36949000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -128724000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46812000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -132305000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1085000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1085000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1085000 |
| I. Wpływy | 143515000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 143515000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 143515000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10125000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10125000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3532000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13657000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 870000 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie