Search icon

JURAJSKA

Dane

Nazwa: JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: JURAJSKA
Data rejestracji: 02 lis 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000867448
NIP: 5771975883
REGON: 00275911400000
Adres: UL. MYSZKOWSKA, 40, POSTĘP, 42-350, KOZIEGŁOWY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6858600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 6858600,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 6858600

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@JURAJSKA.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JACEK ANDRZEJ SZMUC Prokurent 2020-11-02 2023-01-26 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR KONRAD GOŁATA Prokurent 2020-11-02 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ GURGUL Członek Organu Nadzoru 2020-11-02 2021-01-27
DARIUSZ JÓZEF LIZAK Członek Organu Nadzoru 2020-11-02 2024-07-08
MARIUSZ EMIL SIEWIERSKI Członek Organu Nadzoru 2020-11-02 2024-10-04
PIOTR CHĘCIELEWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-01-27 2021-03-22
PAWEŁ GURGUL Członek Organu Nadzoru 2021-05-10 2023-01-26
DOMINIKA KOPANICKA Członek Organu Nadzoru 2023-01-26 2023-11-22
BOGDAN KOMLENAC Członek Organu Nadzoru 2023-11-22 2024-04-16
MILAN BUKUMIROVIĆ Członek Organu Nadzoru 2024-04-16 Brak danych
MACIEJ MAGNUSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-07-08 Brak danych
ANNA MARIA PARDEJ Członek Organu Nadzoru 2021-01-27 2023-01-26

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ROBERT PAUL NEWTON Beneficjent 1978-08-17
JOHN RICHARD WHITTLE Beneficjent 1955-08-09
STEVEN OZANNE Beneficjent 1982-11-27
JACEK ANDRZEJ SZMUC zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ROBERT PAUL NEWTON Beneficjent BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
JOHN RICHARD WHITTLE Beneficjent BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
STEVEN OZANNE Beneficjent BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR CHĘCIELEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-14 2023-01-26
JACEK ANDRZEJ SZMUC CZŁONEK ZARZĄDU 2023-01-26 Brak danych
DOMINIKA KOPANICKA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-11-02 2021-12-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-12-20 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 101587000
        A. Kapitał (fundusz) własny 57906000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6859000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17448000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 34572000
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 34572000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -204000
                VI. Zysk (strata) netto -769000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43681000
                I. Rezerwy na zobowiązania 2218000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1402000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 816000
                                – długoterminowa 396000
                                – krótkoterminowa 420000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7864000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7840000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 24000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 24000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26980000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9061000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3132000
                                        – do 12 miesięcy 3132000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5929000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17631000
                                A. kredyty i pożyczki 3353000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 49000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7575000
                                        – do 12 miesięcy 7575000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1169000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 369000
                                I. inne 5116000
                        4. Fundusze specjalne 288000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6619000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6619000
                                – długoterminowe 1048000
                                – krótkoterminowe 5571000
Aktywa razem 101587000
        A. Aktywa trwałe 65258000
                I. Wartości niematerialne i prawne 18565000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 18565000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 44647000
                        1. Środki trwałe 43687000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 989000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16665000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24607000
                                D. środki transportu 547000
                                E. inne środki trwałe 879000
                        2. Środki trwałe w budowie 960000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2046000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2046000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36329000
                I. Zapasy 19079000
                        1. Materiały 15290000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3610000
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 179000
                II. Należności krótkoterminowe 16671000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4762000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10000
                                        – do 12 miesięcy 10000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4752000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11909000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5838000
                                        – do 12 miesięcy 5838000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5932000
                                C. inne 139000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 378000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 378000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 378000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 282000
                                        – inne środki pieniężne 96000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58633000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58633000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6859000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6859000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17051000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 397000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 397000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 397000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17448000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 34572000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 34572000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 151000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 355000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 355000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 355000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 204000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 204000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 204000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -204000
        6. Wynik netto -769000
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 769000
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 57906000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57906000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -769000
        II. Korekty razem 10576000
                1. Amortyzacja 5531000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1528000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -77000
                5. Zmiana stanu rezerw 366000
                6. Zmiana stanu zapasów -8405000
                7. Zmiana stanu należności 7282000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3528000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 823000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9807000
        I. Wpływy 77000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 77000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1372000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1372000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1295000
        I. Wpływy 24333000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 24333000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 36659000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 34963000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 169000
                8. Odsetki 1527000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12326000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3814000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3814000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4192000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 378000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 96000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 95003000
        – od jednostek powiązanych 37802000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 95003000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 72197000
        – jednostkom powiązanym 28579000
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 72197000
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 22806000
D. Koszty sprzedaży 15939000
E. Koszty ogólnego zarządu 12772000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -5905000
G. Pozostałe przychody operacyjne 2937000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 77000
        II. Dotacje 928000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1932000
H. Pozostałe koszty operacyjne 438000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33000
        III. Inne koszty operacyjne 405000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -3406000
J. Przychody finansowe 4899000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1000
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4898000
K. Koszty finansowe 1900000
        I. Odsetki, w tym: 1836000
                – dla jednostek powiązanych 1464000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 64000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -407000
M. Podatek dochodowy 362000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -769000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-25 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 102309000
        A. Kapitał (fundusz) własny 69524000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6859000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17396000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 34572000
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 34572000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -973000
                VI. Zysk (strata) netto 11670000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32785000
                I. Rezerwy na zobowiązania 2765000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1701000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1064000
                                – długoterminowa 502000
                                – krótkoterminowa 562000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22827000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8852000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8852000
                                        – do 12 miesięcy 8852000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13710000
                                A. kredyty i pożyczki 2000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 24000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5963000
                                        – do 12 miesięcy 5963000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2730000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 338000
                                I. inne 4653000
                        4. Fundusze specjalne 265000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7193000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7193000
                                – długoterminowe 898000
                                – krótkoterminowe 6295000
Aktywa razem 102309000
        A. Aktywa trwałe 61011000
                I. Wartości niematerialne i prawne 17185000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17185000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 41701000
                        1. Środki trwałe 41621000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 989000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15790000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23337000
                                D. środki transportu 769000
                                E. inne środki trwałe 736000
                        2. Środki trwałe w budowie 80000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2125000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2125000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 41298000
                I. Zapasy 14866000
                        1. Materiały 11319000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3541000
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6000
                II. Należności krótkoterminowe 17548000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6348000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35000
                                        – do 12 miesięcy 35000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6313000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11200000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6311000
                                        – do 12 miesięcy 6311000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4778000
                                C. inne 111000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8522000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8522000
                                A. w jednostkach powiązanych 7719000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 7719000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 803000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 655000
                                        – inne środki pieniężne 148000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 362000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 57906000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 57906000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6859000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6859000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17448000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -52000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 52000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17396000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 34572000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 34572000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -973000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 973000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 973000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 973000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -973000
        6. Wynik netto 11670000
                A. zysk netto 11670000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69524000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69524000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11670000
        II. Korekty razem 15931000
                1. Amortyzacja 5098000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1340000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -204000
                5. Zmiana stanu rezerw 486000
                6. Zmiana stanu zapasów 4213000
                7. Zmiana stanu należności -877000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5541000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 334000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27601000
        I. Wpływy 3531000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 231000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3300000
                        A. w jednostkach powiązanych 3300000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12417000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1537000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 10880000
                        A. w jednostkach powiązanych 10880000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8886000
        I. Wpływy 5192000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5192000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 23482000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 21953000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 49000
                8. Odsetki 1480000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18290000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 425000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 425000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 378000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 803000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 218000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 101539000
        – od jednostek powiązanych 37850000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 101539000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 68862000
        – jednostkom powiązanym 28988000
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68862000
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 32677000
D. Koszty sprzedaży 13249000
E. Koszty ogólnego zarządu 12809000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6619000
G. Pozostałe przychody operacyjne 2936000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 204000
        II. Dotacje 996000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 138000
        IV. Inne przychody operacyjne 1598000
H. Pozostałe koszty operacyjne 657000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 266000
        III. Inne koszty operacyjne 391000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 8898000
J. Przychody finansowe 7068000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 150000
                – od jednostek powiązanych 149000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6918000
K. Koszty finansowe 1263000
        I. Odsetki, w tym: 1210000
                – dla jednostek powiązanych 690000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 53000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14703000
M. Podatek dochodowy 3033000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 11670000

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc