| Nazwa: | BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BEWA |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000265113 |
| NIP: | 5272522123 |
| REGON: | 14071420200000 |
| Kod pocztowy: | 97-360 (Firmy w Łódź, , 97-360) |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 1, RUSZCZYN, 97-360, KAMIEŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18072200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272522123 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124060741978001071663657 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 12124060741111001071663400 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 14124060741787001071663514 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 15124060741111001071663152 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 41124060741111001071663266 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 50124060741111001071737794 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 60124060741111001071662924 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 80124060741111001080671342 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 81124060741111001071700958 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1105Z | PRODUKCJA PIWA |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JUTKIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR ROBERT JUTKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ STANISŁAW BURZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH ANTONI GÓRSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ JANKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK PIĄTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-09-29 | 2007-09-17 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| MAREK JUTKIEWICZ | Wspólnik | 2007-09-17 | 2013-12-09 | 112.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.250.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| OW PROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-12-03 | Brak danych | 27.612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.761.200,00 ZŁ | 33024829100000 |
| BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-09 | 2014-12-12 | 152.888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.444.000,00 ZŁ | 14071420200000 |
| VALUEDATA CORPORATION LIMITED | Wspólnik | 2014-12-12 | Brak danych | 142.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.274.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MAREK JUTKIEWICZ | Wspólnik | 2014-12-12 | 2019-06-24 | 20.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.074.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY JUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-16 | 2021-06-30 |
| VASSILEN TZANOV | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-30 | 2022-10-27 |
| LESZEK NIEMYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-30 | 2022-10-27 |
| MAREK JUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-16 | 2022-10-27 |
| MARIUSZ BOROWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-16 | 2022-10-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JUTKIEWICZ | Prokurent | 2007-12-03 | 2009-01-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ PIASKOWSKI | Prokurent | 2024-05-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK JUTKIEWICZ | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VALUEDATA CORPORATION LTD. VALUEDATA CORPORATION LTD PODSIADA 78,98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BEWA ORAZ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "PROTON" OŚRODEK WCZASOWY SP. Z O. O., KTÓRA POSIADA 15,28% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BEWA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD MARCHLEWSKI | WICEPREZES ZARZADU | 2024-08-06 | Brak danych |
| CRAIG LEWIS DARBEY | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2007-09-17 |
| ANNA NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-17 | 2009-01-27 |
| ANDRZEJ STANISŁAW BURZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-29 | 2022-12-20 |
| WOJCIECH ANTONI GÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-29 | 2024-07-08 |
| ARTUR WOJCIECH LEWCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-29 | 2020-05-07 |
| TOMASZ JANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-29 | 2016-05-24 |
| DARIUSZ JÓZEF LIZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-16 | 2019-06-24 |
| ZBIGNIEW WALKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-11 | 2020-01-31 |
| ZBIGNIEW WALKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-31 | 2022-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161204707.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45176065.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18072200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30004248.51 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5304.48 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1903935.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4809622.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116028641.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4290870.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2528683 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3753.62 |
| – długoterminowa | 3753.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1758433.89 |
| – krótkoterminowe | 1758433.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14797034.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14797034.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 8775000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6022034.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96940737.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1908259.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38007 |
| – do 12 miesięcy | 38007 |
| B. inne | 1870252.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94395287.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 15687440.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20229433.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54859302.57 |
| – do 12 miesięcy | 54859302.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2367697.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1211115.66 |
| I. inne | 40296.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 637190.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 161204707.73 |
| A. Aktywa trwałe | 109373990.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104867581.91 |
| 1. Środki trwałe | 97872352.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 588724.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35051284.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61620299.8 |
| D. środki transportu | 521650.36 |
| E. inne środki trwałe | 90393.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6982979.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12250 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3391472.47 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3391472.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1657250 |
| – udziały lub akcje | 1657250 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1734222.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1734222.47 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1114936 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1034611 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80325 |
| B. Aktywa obrotowe | 51830717.35 |
| I. Zapasy | 20541577.51 |
| 1. Materiały | 11463662.32 |
| 3. Produkty gotowe | 8478216.38 |
| 4. Towary | 135605.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 464093.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12393449.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1434502.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1273462.1 |
| – do 12 miesięcy | 1273462.1 |
| B. inne | 161040 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10958947.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9227407.48 |
| – do 12 miesięcy | 9227407.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1388052.66 |
| C. inne | 343487.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17677082.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17677082.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7254390.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7254390.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5457440.03 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5457440.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4965252.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4965252.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1218607.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49985688.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49985688.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18072200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18072200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30004248.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30004248.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5304.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5304.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1903935.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1903935.4 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1903935.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1903935.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1903935.4 |
| 6. Wynik netto | -4809622.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4809622.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45176065.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45176065.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4809622.6 |
| II. Korekty razem | 6080659.52 |
| 1. Amortyzacja | 11446275.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4454589.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11913777.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 771543.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4956861.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4507103.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 852867.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19403.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1271036.92 |
| I. Wpływy | 19162810.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16458310.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2704500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2704500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 8558443.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3608443.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4950000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10604366.54 |
| I. Wpływy | 6770038.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 296148.07 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6473890.9 |
| II. Wydatki | 14193448.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1012043.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2700000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5334059.58 |
| 8. Odsetki | 5147345.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7423409.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4451994.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4451994.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 513257.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4965252.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 634861.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 262495553.11 |
| – od jednostek powiązanych | 4977144 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 261234979.52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1260573.59 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 224996314.64 |
| – jednostkom powiązanym | 4153770.15 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 224096644.62 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 899670.02 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37499238.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 20327512.06 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26073655.28 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -8901928.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13758620.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11913777.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98081.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1746761.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3308462.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59923.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280426.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2968112.44 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1548229.09 |
| J. Przychody finansowe | 1312975.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1292030.38 |
| – od jednostek powiązanych | 297236.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 20945.5 |
| K. Koszty finansowe | 7637691.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 5147345.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 27380.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 63776.97 |
| IV. Inne | 2426569.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4776486.6 |
| M. Podatek dochodowy | 33136 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4809622.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162870984.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59597594.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18072200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27098561.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5304.48 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14421528.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103273390.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4207812.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2701906 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1505906.84 |
| – krótkoterminowe | 1505906.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10226489.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10226489.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 6075000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4151489.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88839088.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1923112.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12669 |
| – do 12 miesięcy | 12669 |
| B. inne | 1910443.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86451184.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 15653767.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18671066.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46893443.37 |
| – do 12 miesięcy | 46893443.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3780614.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1418843.26 |
| I. inne | 33448.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 464791.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 162870984.41 |
| A. Aktywa trwałe | 101406981.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97750546.67 |
| 1. Środki trwałe | 91166978.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 525749.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34389429.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55906840.78 |
| D. środki transportu | 280477.98 |
| E. inne środki trwałe | 64480.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6583568.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1873488.63 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1873488.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 657250 |
| – udziały lub akcje | 657250 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1216238.63 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1216238.63 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1782946 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1721521 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61425 |
| B. Aktywa obrotowe | 61464003.11 |
| I. Zapasy | 18634283.52 |
| 1. Materiały | 10742204.41 |
| 3. Produkty gotowe | 6659961.89 |
| 4. Towary | 2117.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1230000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16564273.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1390649.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1229609.97 |
| – do 12 miesięcy | 1229609.97 |
| B. inne | 161040 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15173623.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13585101.18 |
| – do 12 miesięcy | 13585101.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1331788.74 |
| C. inne | 256733.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24597380.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24597380.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3688667.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3688667.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7145973.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7145973.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13762740.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13762740.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1668065.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45176065.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45176065.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18072200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18072200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30004248.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2905687.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1903935.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1903935.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4809622.6 |
| – pokrycia straty | 4809622.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27098561.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5304.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5304.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2905687.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1903935.4 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1903935.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1903935.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4809622.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4809622.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4809622.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14421528.26 |
| A. zysk netto | 14421528.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59597594.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59597594.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14421528.26 |
| II. Korekty razem | 8652982.33 |
| 1. Amortyzacja | 11010938.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5997026.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 872950.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -83057.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1907293.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4059915.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5763878.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1117467.87 |
| 10. Inne korekty | -110908.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23074510.59 |
| I. Wpływy | 5024215.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129215.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4895000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 95000 |
| II. Wydatki | 6278111.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4681991.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1596120 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1253895.59 |
| I. Wpływy | 191251.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 191251.91 |
| II. Wydatki | 13214378.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2733673.14 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 280104.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3340059.39 |
| 8. Odsetki | 6860541.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13023126.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8797488.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8797488.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4965252.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13762740.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 427860.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 324818681.7 |
| – od jednostek powiązanych | 579926.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 324298698.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 519982.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 247562833.53 |
| – jednostkom powiązanym | 445014.03 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 246924822.2 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 638011.33 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 77255848.17 |
| D. Koszty sprzedaży | 23835371.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26695177.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 26725299.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1971191.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127049.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1829142.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4859444.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2409533.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2449910.31 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23837047 |
| J. Przychody finansowe | 1775799.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 896282.93 |
| – od jednostek powiązanych | 304276.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 111408.16 |
| V. Inne | 768108.41 |
| K. Koszty finansowe | 7914824.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 6860541.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 40191.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1000000 |
| IV. Inne | 54282.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17698022.26 |
| M. Podatek dochodowy | 3276494 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14421528.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-09-29 | 2014-11-07 | SADIE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-09-29 | 2007-09-17 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-09-17 | 2009-11-25 | DZIELNA, 72, WARSZAWA, 01-029, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-11-25 | 2011-06-11 | PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-06-11 | 2014-12-29 | GÓRSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-033, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-12-29 | 2016-08-12 | 4, PIASKI, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
