Podimoty.plKRS 0000187152
NIP5250004757
REGON00088023100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "MOKPOL"
Krótka nazwaSPOŻYWCÓW "MOKPOL"
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KONSTANCIŃSKA, 2, WARSZAWA, 02-942, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5250004757
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
29105010251000009031804785
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
82105010251000009031804801
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
07105010251000009031804793
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
51105010251000009031804777
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
81105010251000009031804819
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
94102010260000150204619880
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAELŻBIETA AGATA RÓŻYCKA
zgłaszający - członek zarządu
SYLWESTER CERAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA AGATA RÓŻYCKA
Beneficjent
SYLWESTER CERAŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ SAWICKI
Pełnomocnik
2019-09-13
2020-12-10
ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁDZIELNI
KONRAD BOHDAN RUDNY
Pełnomocnik
2021-03-31
ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁDZIELNI
ZBIGNIEW WALKIEWICZ
Pełnomocnik
2023-07-11
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W NASTEPUJĄCYCH SPRAWACH: WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O PODDANIU SIE EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 PAR. 1 KPC. CO DO WSZELKICH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE WSZELKICH UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ. A W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM I PONADTO DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W POWYŻSZYM ZAKRESIE I DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, NIEZBĘDNYCH W CELU WYKONANIA TEGO PEŁNOMOCNICTWA
MAGDALENA OLGA DĄBROWSKA
Prokurent
2020-11-09
ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPRAWACH Z ZAKRESU KAS REJESTRUJĄCYCH SPRZEDAŻ, PODPISYWANIA PISM, ZGŁOSZEŃ I PROTOKOŁÓW
BOGDAN ANTONI BIEDRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2008-08-19
EDWARD BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2008-08-19
ZDZISŁAW STEFAN KUCZMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2011-09-14
BARBARA TERESA MICIŃSKA WIENCEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2017-07-27
TERESA DANUTA POWAŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2020-11-09
DANUTA BOGUMIŁA ROSIŃSKA SIUTA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2020-11-09
STANISŁAW JAN SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2008-08-19
KRYSTYNA SABAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2005-09-15
ZDZISŁAWA EWELINA DEMNER
Członek Organu Nadzoru
2005-09-15
2008-08-19
KRYSTYNA DOBROWOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-15
2014-06-12
ELŻBIETA AGATA RÓŻYCKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - KIERUJE FUNKCJONOWANIEM SPÓŁDZIELNI, UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM
SYLWESTER CERAŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU - KIERUJE FUNKCJONOWANIEM SPÓŁDZIELNI, UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STEFANIA ANIELAK
CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2005-07-12
ELŻBIETA AGATA RÓŻYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-22
SYLWESTER CERAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU
2005-07-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56066290.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33850807.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 462874.22 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36210007.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 374173.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3196247.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22215483.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 332593.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 332593.56 |
| – krótkoterminowe | 332593.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3731605.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3731605.7 |
| E. inne | 3731605.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17729952.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16767282.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1500000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13642099.37 |
| – do 12 miesięcy | 13642099.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 833130.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 708068.89 |
| I. inne | 83984.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 962669.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 421331.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 421331.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 421331.77 |
| Aktywa razem | 56066290.85 |
| A. Aktywa trwałe | 46820063.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 194252.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 194252.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43716396.22 |
| 1. Środki trwałe | 43466096.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6016881.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36438467.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 883641.33 |
| E. inne środki trwałe | 127105.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 250300 |
| III. Należności długoterminowe | 825048.92 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 825048.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 426578.56 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 426578.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 426578.56 |
| – udziały lub akcje | 426389.02 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 189.54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1657787 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1657787 |
| B. Aktywa obrotowe | 9246227.32 |
| I. Zapasy | 4008388.7 |
| 1. Materiały | 40150.81 |
| 4. Towary | 3968237.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1836666.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1836666.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 508363.8 |
| – do 12 miesięcy | 508363.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 640412 |
| C. inne | 687890.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3160187.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3160187.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3160187.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2446295.49 |
| – inne środki pieniężne | 713892.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240984.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37100572.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37100572.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 516391.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -53517.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 53517.07 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 462874.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41400811.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5190804.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120606.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5311410.85 |
| – pokrycia straty | 5311410.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36210007.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 494780.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -120606.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 120606.73 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 374173.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5311410.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5311410.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5311410.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5311410.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3196247.98 |
| B. strata netto | 3196247.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33850807.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33850807.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3196247.98 |
| II. Korekty razem | 662005.8 |
| 1. Amortyzacja | 1805084.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35780.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 27478.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 332593.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 144706.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1127291.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1692162.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1985379.76 |
| 10. Inne korekty | -263127.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2534242.18 |
| I. Wpływy | 22995.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22986.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22986.93 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 22986.93 |
| II. Wydatki | 1013173.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1013173.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -990177.98 |
| I. Wpływy | 1500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| II. Wydatki | 112284.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 53517.07 |
| 8. Odsetki | 58767.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1387715.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2136704.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2136704.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5296891.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3160187.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 208228.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105572019.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9159667.32 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96412352.27 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75172861.1 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3506030.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71666830.58 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 30399158.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 30331751.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4768298.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4700892.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 168134.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168134.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 348653.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27478.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 321175.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -4881411.4 |
| J. Przychody finansowe | 90967.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 22986.93 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 22986.93 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22986.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 67980.43 |
| K. Koszty finansowe | 59223.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 59223.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4849667.98 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1653420 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3196247.98 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-07
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61396131.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45655159.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 426877.22 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33178526.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 209466.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11840289.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15740971.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2584796.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2584796.01 |
| E. inne | 2584796.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12695048.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11800801.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10169692.14 |
| – do 12 miesięcy | 10169692.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 753408.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 588911.97 |
| I. inne | 288788.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 894247.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 461127.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 461127.34 |
| – krótkoterminowe | 461127.34 |
| Aktywa razem | 61396131.35 |
| A. Aktywa trwałe | 44604147.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 168329.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 168329.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35654993.7 |
| 1. Środki trwałe | 35261708.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4055661.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30396605.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 724789.88 |
| E. inne środki trwałe | 84651.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 393285.47 |
| III. Należności długoterminowe | 8354435.47 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8354435.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 426389.02 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 426389.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 426389.02 |
| – udziały lub akcje | 426389.02 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16791983.39 |
| I. Zapasy | 3960181.93 |
| 1. Materiały | 34050.23 |
| 4. Towary | 3926131.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2479030.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2479030.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1113389.06 |
| – do 12 miesięcy | 1113389.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 799059.05 |
| C. inne | 566582.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10343799.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10343799.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10343799.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 496003.31 |
| – inne środki pieniężne | 1768096.03 |
| – inne aktywa pieniężne | 8079699.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8971.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33850807.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33850807.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 462874.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -35997 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2800 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38797 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 426877.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36210007.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3031481.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 164766.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3196247.98 |
| – pokrycia straty | 3196247.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33178526.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 374173.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -164706.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 164706.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 209466.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3196247.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3196247.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3196247.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3196247.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11840289.09 |
| A. zysk netto | 11840289.09 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45655159.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45228282.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11840289.09 |
| II. Korekty razem | -25036813.54 |
| 1. Amortyzacja | 1483762.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -41497.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17233408.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -332593.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48206.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8171751.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3534903.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1929595.9 |
| 10. Inne korekty | 815775.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13196524.45 |
| I. Wpływy | 22963408.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22921911.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 41497.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41497.65 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 41497.65 |
| II. Wydatki | 1004330.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 489918.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 121126.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 393285.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21959078.2 |
| I. Wpływy | 2800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1581742.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 38797 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 8. Odsetki | 42945.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1578942.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7183611.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7183611.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3160187.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10343799.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 189864.36 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93251730.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8868723.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84383006.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64943767.16 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3046952.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61896814.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28307962.97 |
| D. Koszty sprzedaży | 25925022.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4902658.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2519717.9 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16994848.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16832243.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162605.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 791240.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 791240.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13683890.28 |
| J. Przychody finansowe | 527672.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 41497.65 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 41497.65 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 41497.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 486174.95 |
| K. Koszty finansowe | 705601.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 44891.79 |
| IV. Inne | 660710 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13505961.09 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1665672 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11840289.09 |
2004-01-22
2004-02-05
OKRĘCZNA, 38, WARSZAWA, 02-916, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-05
2004-03-17
OKRĘŻNA, 38, WARSZAWA, 02-916, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-17
2008-04-28
OKRĘŻNA, 38, WARSZAWA, 02-925, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie