LAYSTER-GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000125607

NIP9720851682

REGON63111056200000

Nazwa"LAYSTER-GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLAYSTER-GROUP

Data rejestracji 05 sie 2002 (22 lata temu) 05 sie 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KONSTANCIŃSKA, 2, WARSZAWA, 02-942, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 98000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9720851682

data rejestracji 18 gru 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

15175000090000000022960598

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

49175000090000000021899291

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

49249000050000465055686589

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

50249000050000465074893638

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

46249000050000460080118785

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

79249000050000453020981021

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

UNAI SUSPERREGUI INSAUSTI

Beneficjent

UNAI SUSPERREGUI INSAUSTI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

UNAI SUSPERREGUI INSAUSTI

Wspólnik

2002-08-05

980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000,00

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

UNAI SUSPERREGUI INSAUSTI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCYCH ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

UNAI SUSPERREGUI INSAUSTI

PREZES ZARZĄDU

2002-08-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19446145.51
J Należności od jednostek powiązanych	789368.28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18360825.44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1085320.07
B. Koszty działalności operacyjnej	25089345.73
I. Amortyzacja	6862600.07
II. Zużycie materiałów i energii	898592.72
III. Usługi obce	11576276.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71032.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3347523.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	606891.07
– emerytalne	252537.73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1073483.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	652945.15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5643200.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	3792048.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1302200.61
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13716.04
IV. Inne przychody operacyjne	2476131.93
E. Pozostałe koszty operacyjne	366662.29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	84362.7
III. Inne koszty operacyjne	282299.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2217813.93
G. Przychody finansowe	28115.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1991.1
– od jednostek powiązanych	1991.1
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	26124.47
H. Koszty finansowe	1027723.69
I. Odsetki, w tym:	668486.1
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	359237.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3217422.05
J. Podatek dochodowy	570339
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3787761.05

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	60942593.81
A. Kapitał (fundusz) własny	33565906.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33150067.74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4105600
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4105600
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3787761.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27376687.12
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	10740820.16
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	10740820.16
A. kredyty i pożyczki	9840727.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	93467.98
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	806625.11
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11049258.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	489950
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	489950
– do 12 miesięcy	489950
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10559308.38
A. kredyty i pożyczki	5309462.77
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	84386.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1488983.43
– do 12 miesięcy	1488983.43
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	835549.6
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	585067.66
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2255858.24
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5586608.58
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5586608.58
– długoterminowe	3203493.5
– krótkoterminowe	2383115.08
Aktywa razem	60942593.81
A. Aktywa trwałe	54668839.71
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19408302.77
1. Środki trwałe	19273711.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1973683.75
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2691634.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	13841806.42
D. środki transportu	184511.89
E. inne środki trwałe	582074.99
2. Środki trwałe w budowie	131871.61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2719.51
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	35260536.94
1. Nieruchomości	34055991.94
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1204545
A. w jednostkach powiązanych	1204545
– udziały lub akcje	1204545
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6273754.1
I. Zapasy	2507260.08
1. Materiały	108675.76
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2398584.32
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3065111.24
1. Należności od jednostek powiązanych	108947.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108947.17
– do 12 miesięcy	108947.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2956164.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2945988.07
– do 12 miesięcy	2945988.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	10176
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	433926.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	433926.52
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	433926.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	433926.52
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267456.26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37353667.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37353667.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	98000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	98000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	46882304.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-13732236.51
A. zwiększenie (z tytułu)	101685.88
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	101685.88
B. zmniejszenie (z tytułu)	13833922.39
– pokrycia straty	13833922.39
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33150067.74
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4105600
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4105600
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13732236.51
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	101685.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	101685.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	101685.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13833922.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13833922.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13833922.39
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3787761.05
A. zysk netto	0
B. strata netto	3787761.05
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33565906.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33565906.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3787761.05
II. Korekty razem	5252911.71
1. Amortyzacja	6862601.94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	297059.68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	665608.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1302200.61
5. Zmiana stanu rezerw	-1794
6. Zmiana stanu zapasów	-207029.16
7. Zmiana stanu należności	-156079.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	772346.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1682915.88
10. Inne korekty	5313.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1465150.66
I. Wpływy	2345673.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1578682.05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	766991.1
A. w jednostkach powiązanych	766991.1
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	840408.11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75408.11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	765000
A. w jednostkach powiązanych	765000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1505265.04
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2712219.44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1963035.1
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	163428.04
8. Odsetki	585756.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2712219.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	258196.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	258196.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	175730.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	433926.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12875.06

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15637151.13
J Należności od jednostek powiązanych	62896.49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15092854.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	544296.76
B. Koszty działalności operacyjnej	22828319.4
I. Amortyzacja	6739994.32
II. Zużycie materiałów i energii	723451.72
III. Usługi obce	10458861.4
IV. Podatki i opłaty, w tym:	75946.1
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3131745.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	593527.18
– emerytalne	259420.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	765300.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	339492.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-7191168.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	3984157.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1498024.55
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6858.38
IV. Inne przychody operacyjne	2479275
E. Pozostałe koszty operacyjne	257004.19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	257004.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3464014.53
G. Przychody finansowe	1433293.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1433293.31
H. Koszty finansowe	949373.25
I. Odsetki, w tym:	949373.25
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2980094.47
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2980094.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52978313.37
A. Kapitał (fundusz) własny	31442522.22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29362306.69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4962310
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4962310
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-2980094.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21535791.15
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6536661.03
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6536661.03
A. kredyty i pożyczki	5689600.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	68250
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	778810.46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11775699.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	819817.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	819817.06
– do 12 miesięcy	819817.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10955882.58
A. kredyty i pożyczki	6211414.45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	126641.55
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1936795.55
– do 12 miesięcy	1936795.55
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	404918.7
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	183046.51
H. z tytułu wynagrodzeń	1724.87
I. inne	2091340.95
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3223430.48
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3223430.48
– długoterminowe	888569.7
– krótkoterminowe	2334860.78
Aktywa razem	52978313.37
A. Aktywa trwałe	47847409.7
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12862733.34
1. Środki trwałe	12730861.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1973683.75
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2577245.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	7481989.44
D. środki transportu	198397.76
E. inne środki trwałe	499545.35
2. Środki trwałe w budowie	131871.61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	34984676.36
1. Nieruchomości	33794631.36
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1190045
A. w jednostkach powiązanych	1190045
– udziały lub akcje	1190045
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5130903.67
I. Zapasy	2489352.1
1. Materiały	29206.72
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2460145.38
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2339514.75
1. Należności od jednostek powiązanych	86381.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86381.32
– do 12 miesięcy	86381.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2253133.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2242957.43
– do 12 miesięcy	2242957.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	10176
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	67781.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67781.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67781.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67781.26
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234255.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33565906.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33565906.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	98000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	98000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33150067.74
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3787761.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3787761.05
– pokrycia straty	3787761.05
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	29362306.69
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4105600
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	856710
A. zwiększenie (z tytułu)	856710
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4962310
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3787761.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3787761.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3787761.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3787761.05
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-2980094.47
A. zysk netto	0
B. strata netto	2980094.47
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31442522.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31442522.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2980094.47
II. Korekty razem	3406644.43
1. Amortyzacja	6739994.32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-844564.93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	867817.42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1498024.55
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	17907.98
7. Zmiana stanu należności	725596.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-245579.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2329977.4
10. Inne korekty	-26524.96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	426549.96
I. Wpływy	1733071.69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1728121.69
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4950
A. w jednostkach powiązanych	4950
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	670.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	670.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1732401.2
I. Wpływy	2327758.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	856710
2. Kredyty i pożyczki	1471048.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4852854.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3865309.12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	118929.11
8. Odsetki	868616.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2525096.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-366145.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-366145.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	433926.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	67781.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4946.3

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-08-05

2006-11-24

"LAYSTER-MASZYNY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-08-05

2008-12-04

BELGRADZKA, 4, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacyjnych usług zabezpieczenia transportu pionowego i monitorowania parametrów żurawi wieżowych

61 187 505,97 zł

20 441 157,29 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

LAYSTER-GROUP

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres