| Nazwa: | TSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TSC |
| Data rejestracji: | 04 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000121437 |
| NIP: | 5222508977 |
| REGON: | 01620331100000 |
| Kod pocztowy: | 00-728 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-728) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222508977 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24160011271843464180000007 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 39114010100000559326001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 42124069731978001112750166 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 67124069731787001112750342 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 67160011271843464180000009 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 82124069731111001112749825 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 94160011271843464180000008 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 80102010260000130206355657 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 85102010260000110206355665 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 94102010260000190206355111 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIIA KIBIRIEVA | Beneficjent | 1980-10-10 |
| ADRIANA DANUTA STEMPKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| UNAI SUSPERREGUI INSAUSTI | Wspólnik | 2002-07-04 | 2004-07-27 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MARIYA MININA | Wspólnik | 2002-07-04 | 2006-03-09 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH |
| RONFORD TRADE LTD. LONDYN SUITE 26, 22 NITTING HILL GATE WIELKA BRYTANIA | Wspólnik | 2006-03-09 | 2011-04-06 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH |
| IGOR GUDYNO | Wspólnik | 2008-09-03 | 2010-12-20 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH |
| WALDEMAR ŚLEDŹ | Wspólnik | 2008-09-03 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH |
| WITOLD STEMPKOWSKI | Wspólnik | 2008-09-03 | Brak danych | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH |
| FONDWISE LIMITED | Wspólnik | 2011-04-06 | 2014-11-26 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ |
| CARACUN INVESTMENTS LTD | Wspólnik | 2014-11-26 | Brak danych | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ |
| ADRIANA DANUTA STEMPKOWSKA | Wspólnik | 2023-09-05 | Brak danych | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIIA KIBIRIEVA | Beneficjent | JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI , KTÓRA MA100% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE POSIADAJĄCYM 70 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TSC SP.ZO.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD STEMPKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-20 | 2020-08-06 |
| ADRIANA DANUTA STEMPKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-06 | 2021-02-04 |
| ADRIANA DANUTA STEMPKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-04 | Brak danych |
| IGOR GUDYNO | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-16 | 2009-03-03 |
| WITOLD STEMPKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-03 | 2020-04-22 |
| ADRIANA DANUTA SUSPERREGUI STEMPKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-22 | 2020-05-20 |
| KONSTANTIN MAKUSHEV | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-04 | 2007-11-16 |
| KONSTANTIN MAKUSHEV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-16 | 2008-03-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 350939783.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 79365492.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 779841.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 350159941.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 309493112.85 |
| I. Amortyzacja | 1686134.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1929357.18 |
| III. Usługi obce | 32600528.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 266737.06 |
| V. Wynagrodzenia | 6335152.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1089944.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 797722.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 264787536.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41446670.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 773307.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 477348.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25308.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 270650.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453024.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214930.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 238094.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41766952.96 |
| G. Przychody finansowe | 234536.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 156466.7 |
| V. Inne | 78069.56 |
| H. Koszty finansowe | 199302.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 182500.5 |
| IV. Inne | 16802 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41802186.72 |
| J. Podatek dochodowy | 8095456 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33706730.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92453696.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48806730.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33706730.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43646966.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 416010.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145186 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87745.58 |
| – długoterminowa | 87745.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 183078.96 |
| – krótkoterminowe | 183078.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 508735.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 508735.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 508735.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42565212.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42565212.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 701840.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35784963.74 |
| – do 12 miesięcy | 35784963.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 490200.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5574033.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5746.95 |
| I. inne | 8426.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 157007.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 157007.57 |
| – krótkoterminowe | 157007.57 |
| Aktywa razem | 92453696.84 |
| A. Aktywa trwałe | 5934996.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58311.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58311.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5672735.55 |
| 1. Środki trwałe | 5536843.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 338251.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2726951.75 |
| D. środki transportu | 1962051.28 |
| E. inne środki trwałe | 509588.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 135892.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 140045 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 140045 |
| A. w jednostkach powiązanych | 140045 |
| – udziały lub akcje | 140045 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63904 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63904 |
| B. Aktywa obrotowe | 86518700.35 |
| I. Zapasy | 13926298.2 |
| 4. Towary | 13709156.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 217141.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55920682.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13137603.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13137603.28 |
| – do 12 miesięcy | 13137603.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42783079.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15452775.88 |
| – do 12 miesięcy | 15452775.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2696609.29 |
| C. inne | 24021545.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 612149.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16575356.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16575356.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16575356.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16575356.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96363.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29838619.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29838619.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21738619.19 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 21738619.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21738619.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33706730.72 |
| A. zysk netto | 33706730.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48806730.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20100000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33706730.72 |
| II. Korekty razem | 7479842.48 |
| 1. Amortyzacja | 1686134.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8257 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26033.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -477348.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 108791.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4461232.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7294893.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3488469.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -194155.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41186573.2 |
| I. Wpływy | 959942.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 959942.35 |
| II. Wydatki | 812645.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 812645.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 147296.84 |
| I. Wpływy | 156466.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 156466.7 |
| II. Wydatki | 25915358.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14738619.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9837765.46 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1156473.21 |
| 8. Odsetki | 182500.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25758891.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15574978.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15574978.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1000377.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16575356.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 264501.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 278483737.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50819387.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 643763.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 277839973.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 246849581.39 |
| I. Amortyzacja | 1587800.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2020697.17 |
| III. Usługi obce | 24343105.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 294830.15 |
| V. Wynagrodzenia | 6121208.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1473312.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 888325.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210120301.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31634156.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 316828.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32273.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173709.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 110845.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 717947.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 356293.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 361653.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31233037.82 |
| G. Przychody finansowe | 1139696.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 350146 |
| V. Inne | 789550.72 |
| H. Koszty finansowe | 91993.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 91857.33 |
| IV. Inne | 136.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32280740.89 |
| J. Podatek dochodowy | 6212642 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26068098.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75910321.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46168098.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26068098.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29742222.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 483007.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143473 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 122130.91 |
| – krótkoterminowa | 122130.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 217404.06 |
| – krótkoterminowe | 217404.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 259162.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 259162.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259162.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28537503.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28537503.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382240.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25405296.05 |
| – do 12 miesięcy | 25405296.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 475793.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2269751.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4422.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 462547.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 462547.74 |
| – krótkoterminowe | 462547.74 |
| Aktywa razem | 75910321.27 |
| A. Aktywa trwałe | 7500862.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 154727.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 154727.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7137114.13 |
| 1. Środki trwałe | 7005797.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2481942.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2508740.64 |
| D. środki transportu | 1595177.92 |
| E. inne środki trwałe | 419936.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 131316.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 128375 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 128375 |
| A. w jednostkach powiązanych | 128375 |
| – udziały lub akcje | 128375 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80646 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80646 |
| B. Aktywa obrotowe | 68409458.7 |
| I. Zapasy | 8585546.1 |
| 4. Towary | 7473062.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1112483.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52697595.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4724046.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4724046.2 |
| – do 12 miesięcy | 4724046.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47973549.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21702328.28 |
| – do 12 miesięcy | 21702328.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2283593.06 |
| C. inne | 23732843.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 254784.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6896222.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6896222.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6896222.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6896222.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230094.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48806730.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48806730.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33706730.72 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 33706730.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33706730.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26068098.89 |
| A. zysk netto | 26068098.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46168098.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22100000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26068098.89 |
| II. Korekty razem | -3613296.33 |
| 1. Amortyzacja | 1587800.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11670 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -258288.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32273.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 66997.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5340752.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3223086.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13708108.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 155067.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22454802.56 |
| I. Wpływy | 127442.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127442.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3090027.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3090027.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2962585.37 |
| I. Wpływy | 350146 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 350146 |
| II. Wydatki | 29521496.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28706730.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 722908.87 |
| 8. Odsetki | 91857.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29171350.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9679133.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9679133.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16575356.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6896222.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 276767.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-04 | 2007-11-16 | "LAYSTER PAPIER I CHEMIKALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-04 | 2005-04-01 | AL. KRAKOWSKA, 285, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-04-01 | 2021-10-26 | PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
