M. C. M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Drukuj

Dane

KRS 0000549254

NIP7010474677

REGON36112453800000

NazwaM. C. M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaM. C. M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Data rejestracji 24 mar 2015 (9 lat temu) 24 mar 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4208000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7010474677

data rejestracji 24 mar 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

28114010100000335601001002

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

55114010100000335601001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ROBERT TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

ELIZABETH LABADIE

Beneficjent

1964-02-03

JOHANNES BLÖCHLIGER

Beneficjent

1967-07-13

ANNA KECZEŃ

zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KAROL REICHERT

Prokurent

2024-02-22

PROKURA ŁĄCZNA

MAGDA ŁUCJA MOLĘDOWSKA

Prokurent

2024-02-22

PROKURA ŁĄCZNA

EWA ZOFIA BIESTEK

Prokurent

2015-06-03

2021-09-30

PROKURA ŁĄCZNA

PIOTR BIAŁCZAK

Prokurent

2020-10-20

2023-06-02

PROKURA ŁĄCZNA

ANNA KLARA KECZEŃ

Prokurent

2021-09-30

PROKURA ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTERFRAU VERTRIEBSGESELLSCHAFT MIT BESCHARÄNKTER HAFTUNG

Wspólnik

2015-03-24

84.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.208.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CŻŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ALEKS JOVANOVIC

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-01-19

ANDRZEJ KALISZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-24

2020-02-05

MIROSŁAW SYGNET

PREZES ZARZĄDU

2015-03-24

2018-07-25

SILVESTER SVEN ROSSMANN

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-25

2020-10-20

ROBERT TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-25

THOMAS NIEBERGALL

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-20

2022-08-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79043607.12
J Należności od jednostek powiązanych	7982907.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7982907.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71060700.1
B. Koszty działalności operacyjnej	59437169.14
I. Amortyzacja	501243.75
II. Zużycie materiałów i energii	1553879.95
III. Usługi obce	29920875.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	228409.96
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6071331.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1466612.68
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190637.68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19504177.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19606437.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	625678.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	594087.82
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	31590.98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1281236.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1281236.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18950880.03
G. Przychody finansowe	357630.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	354885.61
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2744.44
H. Koszty finansowe	102148.31
I. Odsetki, w tym:	102148.31
– dla jednostek powiązanych	48499.02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	19206361.77
J. Podatek dochodowy	3450579
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15755782.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41991044.4
A. Kapitał (fundusz) własny	24151319.67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4208000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1377623.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10160000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10160000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7350086.66
VI. Zysk (strata) netto	15755782.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17839724.73
I. Rezerwy na zobowiązania	2524113.09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29676
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40196
– długoterminowa	40196
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2454241.09
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2454241.09
II. Zobowiązania długoterminowe	1482072.27
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1482072.27
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1482072.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13833539.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5815827.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5815827.55
– do 12 miesięcy	5815827.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8017711.82
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	472038.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7331345.28
– do 12 miesięcy	7331345.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	186058.6
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	28269.23
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	41991044.4
A. Aktywa trwałe	3504171.3
I. Wartości niematerialne i prawne	742961.02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	742961.02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2153443.28
1. Środki trwałe	2153443.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	107551.02
D. środki transportu	2045892.26
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	104627
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	104627
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	104627
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	104627
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503140
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	503140
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	38486873.1
I. Zapasy	1654678.65
1. Materiały	30741.91
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1623936.74
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	26700077.73
1. Należności od jednostek powiązanych	3179317.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3179317.21
– do 12 miesięcy	3179317.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	23520760.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21855283.75
– do 12 miesięcy	21855283.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1663330.86
C. inne	2145.91
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10028799.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10028799.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	25700.26
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	25700.26
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10003098.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10003098.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103317.47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8395536.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8395536.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4208000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4208000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1377623.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1377623.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10160000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10160000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12459052.52
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12459052.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12459052.52
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5108965.86
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7350086.66
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7350086.66
6. Wynik netto	15755782.77
A. zysk netto	15755782.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24151319.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24151319.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15755782.77
II. Korekty razem	-6281101.45
1. Amortyzacja	501243.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-252737.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-717037.37
5. Zmiana stanu rezerw	703768.97
6. Zmiana stanu zapasów	27403.79
7. Zmiana stanu należności	-12755490.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5200514.42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	997558.75
10. Inne korekty	13674.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9474681.32
I. Wpływy	665347.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	665347.8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1306949.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1306949.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-641602.13
I. Wpływy	354885.61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	354885.61
II. Wydatki	3935097.54
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3587532
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	245417.23
8. Odsetki	102148.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3580211.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5252867.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5252867.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4750231.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10003098.99

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100673560.8
J Należności od jednostek powiązanych	81617.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81617.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	100591943.58
B. Koszty działalności operacyjnej	76863749.64
I. Amortyzacja	829678.68
II. Zużycie materiałów i energii	2524619.96
III. Usługi obce	37324706.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	244088.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6699499.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1823273.04
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230585.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27187298.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	23809811.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	79756.86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69999.99
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9756.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	49456.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	49456.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23840111.6
G. Przychody finansowe	929452.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	643278.9
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	286174.08
H. Koszty finansowe	181410.19
I. Odsetki, w tym:	181410.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	24588154.39
J. Podatek dochodowy	4780154
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	19808000.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55630915.23
A. Kapitał (fundusz) własny	35559320.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4208000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1383319.67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10160000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	19808000.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20071595.17
I. Rezerwy na zobowiązania	2724086.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24301
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	51912
– długoterminowa	51912
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2647873.3
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2647873.3
II. Zobowiązania długoterminowe	1483568.49
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1483568.49
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1483568.49
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15863940.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6991278.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6991278.82
– do 12 miesięcy	6991278.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8872661.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	555492.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8056066.31
– do 12 miesięcy	8056066.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	243906.41
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	17196.66
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	55630915.23
A. Aktywa trwałe	3465067.33
I. Wartości niematerialne i prawne	598485
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	598485
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2139376.33
1. Środki trwałe	2139376.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	81454.98
D. środki transportu	2057921.35
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	112525
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	112525
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	112525
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	112525
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	614681
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	614681
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	52165847.9
I. Zapasy	2235346
1. Materiały	2159.8
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2233186.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	31063657.4
1. Należności od jednostek powiązanych	19566.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19566.57
– do 12 miesięcy	19566.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31044090.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28889165.4
– do 12 miesięcy	28889165.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2150300.24
C. inne	4625.19
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18687423.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18687423.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	25700.26
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	25700.26
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18661723.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18661723.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179421
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24151319.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24151319.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4208000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4208000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1377623.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5696.11
A. zwiększenie (z tytułu)	5696.11
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5696.11
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1383319.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10160000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10160000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7350086.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	15755782.77
– podziału zysku z lat ubiegłych	15755782.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	15755782.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7350086.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7350086.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7350086.66
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	19808000.39
A. zysk netto	19808000.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35559320.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35559320.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19808000.39
II. Korekty razem	-2688657.04
1. Amortyzacja	829678.68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-461868.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-69999.99
5. Zmiana stanu rezerw	199973.21
6. Zmiana stanu zapasów	-580667.35
7. Zmiana stanu należności	-4363579.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1945451.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-187644.53
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17119343.35
I. Wpływy	69999.99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69999.99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	70055.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62157.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	7898
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-55.17
I. Wpływy	643278.9
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	643278.9
II. Wydatki	9103942.83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8400000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	522532.64
8. Odsetki	181410.19
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8460663.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8658624.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8658624.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10003098.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18661723.24

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-03-24

2015-06-03

UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

M. C. M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres