| Nazwa: | CZELADZKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CZELADZKIE WODOCIĄGI |
| Data rejestracji: | 05 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000291742 |
| NIP: | 6252351765 |
| REGON: | 24073606300000 |
| Kod pocztowy: | 41-250 (Firmy w Silesian, Czeladź, 41-250) |
| Miasto: | Czeladź |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BĘDZIŃSKA, 64, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 54661400,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@WODOCIAGI.CZELADZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6252351765 |
| Data rejestracji: | 09 paź 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105012271000002322641180 | INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9 | ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA |
| 11843800010020776120000010 | BS8438 Centrala | ul. Modrzejowska 73 42-500 będziński POLSKA |
| 96113010910003913811200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 42113010910003913811200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR ROBERT SMAGOROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW SZALENIEC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA CZELADŹ | Wspólnik | 2007-11-05 | 542007 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.200.700,00 ZŁ | 000515721 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ADAM GRUSZCZYŃSKI | Prokurent | 2009-03-31 | 2010-02-04 | PROKURA ODDZIELNA |
| ELŻBIETA IWONA SIKORA POSTEL | Prokurent | 2010-02-04 | 2014-02-05 | PROKURA SAMODZIELNA (ODDZIELNA) |
| EWA FORYSTEK ZABOJSZCZ | Prokurent | 2017-11-21 | 2019-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BORYS PIOTR BUDKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-13 | 2011-12-15 |
| MICHAŁ WIKTOR KUŹNIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-15 | 2012-11-29 |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ HOŁDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-29 | 2015-04-13 |
| ANDRZEJ STEFAN ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-10 | 2015-04-13 |
| ZYGMUNT OCIEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-06 | 2015-04-13 |
| MONIKA CHĘCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-13 | 2020-03-27 |
| ANDRZEJ GROLIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-13 | 2020-08-06 |
| ADAM DOBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-13 | 2015-09-11 |
| ELŻBIETA DMITRUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-11 | 2022-10-05 |
| MICHAŁ KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-27 | 2022-10-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SZALENIEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | 16599 UDZIAŁÓW JEST UDZIAŁAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA W WYSOKOŚCI 120% DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDY UDZIAŁ NIEUPRZYWILEJOWANY; POZOSTAŁE UDZIAŁY WSPÓLNIKA POZOSTAJĄ NIEUPRZYWILEJOWANE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA DOMAŃSKA SUSZEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-05 | 2008-03-28 |
| JERZY GÓRNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-28 | 2010-02-04 |
| JERZY STANISŁAW MATYJA | PREZES ZARZĄDU | 2010-02-04 | 2014-01-20 |
| LENA MARZENA WARDENGA | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-20 | 2015-04-13 |
| SŁAWOMIR ARKADIUSZ ŚWIĘCH | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-13 | 2017-11-21 |
| ARTUR SMAGOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18749728.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18497854.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -217053.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 468927.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19092215.51 |
| I. Amortyzacja | 2618390.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2523425.29 |
| III. Usługi obce | 6258950.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2234445.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4269177.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1040555.73 |
| – emerytalne | 378986.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147270.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -342486.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 809483.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3061.38 |
| II. Dotacje | 1800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21574.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 783046.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135949.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85030.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50918.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 331046.85 |
| G. Przychody finansowe | 52088.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51978.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 110.22 |
| H. Koszty finansowe | 370475.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 364475.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12660.25 |
| J. Podatek dochodowy | -77538 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90198.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75264110.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56283892.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52594200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 645642.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2953852.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 200000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 90198.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18980217.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3650547.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2675887 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 974660.22 |
| – długoterminowa | 813739.05 |
| – krótkoterminowa | 160921.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10424368.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10424368.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 10397730.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26637.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4647392.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4639474.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 2137015.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74158.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1085443.9 |
| – do 12 miesięcy | 1085443.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409089.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 388238.43 |
| I. inne | 545529.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 7918.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 257909.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 257909.7 |
| – długoterminowe | 251566.02 |
| – krótkoterminowe | 6343.68 |
| Aktywa razem | 75264110.46 |
| A. Aktywa trwałe | 70143578.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 186621.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186621.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69287765 |
| 1. Środki trwałe | 66365061.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 120001 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63653661.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2306143.25 |
| D. środki transportu | 256862.99 |
| E. inne środki trwałe | 28393.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2922703.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 242000 |
| 1. Nieruchomości | 242000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427191.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368812 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58379.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 5120531.64 |
| I. Zapasy | 611850.57 |
| 1. Materiały | 611850.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2738618.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2738618.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1881055.21 |
| – do 12 miesięcy | 1881055.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177508.79 |
| C. inne | 680054.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1691598.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1691598.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1691598.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1691598.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78463.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55153694.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55153694.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50973200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1621000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1621000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1621000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52594200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 645642.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 645642.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3272865.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -319013.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 461986.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 781000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2953852.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 261986.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 261986.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 261986.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 261986.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 90198.25 |
| A. zysk netto | 90198.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56283892.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56283892.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 90198.25 |
| II. Korekty razem | 2768939.37 |
| 1. Amortyzacja | 2618390.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 357571.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3061.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 217053.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -375191.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -448987.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 493132.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89968.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2859137.62 |
| I. Wpływy | 57439.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57439.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4116140.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4116140.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4058701.92 |
| I. Wpływy | 3311770.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1040000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2271770.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2404848.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1952166.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95110.25 |
| 8. Odsetki | 357571.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 906922.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -292642.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -292642.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1984240.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1691598.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11508.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19715635.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19473308.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -50462.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 292790.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19923066.34 |
| I. Amortyzacja | 2628762.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2291217.32 |
| III. Usługi obce | 6961423.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2302256.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4545943.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1065555.05 |
| – emerytalne | 398007.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127907.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -207430.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 735734.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40089.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 693844.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 213344.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130851.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82493.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 314959.06 |
| G. Przychody finansowe | 76245.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76245.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 526204.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 510004.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -135000.69 |
| J. Podatek dochodowy | 31508 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -166508.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75299365.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57077283.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53144200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 645642.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3453950.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 609900 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -166508.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18222081.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3701010.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2675887 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1025123.02 |
| – długoterminowa | 956807.25 |
| – krótkoterminowa | 68315.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9382962.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9382962.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 9382962.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4886542.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4876698.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1768855.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26637.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1286841.7 |
| – do 12 miesięcy | 1286841.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 468694.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 422436.13 |
| I. inne | 903233.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 9843.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 251566.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 251566.02 |
| – długoterminowe | 245222.34 |
| – krótkoterminowe | 6343.68 |
| Aktywa razem | 75299365.61 |
| A. Aktywa trwałe | 68926975.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 133969.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 133969.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68159862.58 |
| 1. Środki trwałe | 66023454.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 120001 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63636890.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2062185.28 |
| D. środki transportu | 186142.09 |
| E. inne środki trwałe | 18235.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2136408.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 242000 |
| 1. Nieruchomości | 242000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391142.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337304 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53838.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 6372390.18 |
| I. Zapasy | 659180.65 |
| 1. Materiały | 659180.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3386044.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3386044.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1885590.63 |
| – do 12 miesięcy | 1885590.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 221733.63 |
| C. inne | 1278719.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2212012.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2212012.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2212012.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2212012.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115153 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56283892.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56283892.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52594200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 550000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 550000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 550000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53144200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 645642.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 645642.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2953852.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 500098.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1050098.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 550000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3453950.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90198.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90198.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90198.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 90198.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -166508.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 166508.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57077283.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57077283.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -166508.69 |
| II. Korekty razem | 2901327.83 |
| 1. Amortyzacja | 2628762.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 505889.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 130851.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50462.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -47330.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -647425.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 287100.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6983.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2734819.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1211329.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1211329.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1211329.58 |
| I. Wpływy | 1621563.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 959900 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 661663.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2624639.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2044591.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74158.18 |
| 8. Odsetki | 505889.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1003075.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 520413.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 520413.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1691598.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2212012.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12826.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-11-05 | 2018-10-31 | ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-11-05 | 2008-02-27 | WOJKOWICKA, 2, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
