| Nazwa: | FREIGHTLINER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FREIGHTLINER PL |
| Data rejestracji: | 08 paź 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000242909 |
| NIP: | 9512158418 |
| REGON: | 14026429400000 |
| Kod pocztowy: | 00-633 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512158418 |
| Data rejestracji: | 03 paź 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87175000090000000039066637 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 37175000090000000026667542 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 15102010680000160201398346 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 97175000090000000008761717 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 78175000090000000008761768 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 91102010680000110201398387 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 69175000090000000008761736 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 17102010260000100203647922 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 63102010680000170201398403 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 44175000090000000008761701 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SALLY JANE WATTS | Beneficjent | 1985-10-22 |
| CHRISTOPHER RAY LAWRENSON | Beneficjent | 1967-11-07 |
| TIMOTHY COLIN SHOVELLER | Beneficjent | 1972-11-07 |
| KONSTANTIN SKORIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| WOJCIECH ROBERT JURKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DAVID JAMES PENNEY | Beneficjent | 1975-03-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FREIGHTLINER GROUP LIMITED 3 PIETRO, THE PODIUM, EVERSHOLT STREET, LONDON, NW1 2FL, WIELKA BRYTANIA SPÓŁKA ZAWIAZANA ZGODNIE Z PRAWEM ANGLII I WALII, ZAREJESTROWANA POD NUMEREM 5313119 | Wspólnik | 2005-10-08 | 2016-01-13 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| INNOVUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-02-01 | 2013-10-24 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁOTYCH | 14025721300000 |
| GWI HOLDING B.V. | Wspólnik | 2016-01-13 | 2023-10-10 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FREIGHTLINER GROUP LIMITED | Wspólnik | 2023-10-10 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MAZUREK | Prokurent | 2024-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SALLY JANE WATTS | Beneficjent | SECRETARY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDDIE FITZSIMONS | DYREKTOR REPREZENTUJĄCY FREIGHTLINER GROUP | 2005-10-08 | 2010-01-19 |
| ADAM LEWIS CUNLIFFE | WICEDYREKTOR REPREZENTUJĄCY FREIGHTLINER GROUP | 2005-10-08 | 2010-01-19 |
| RAFAŁ MILCZARSKI | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2005-10-08 | 2012-11-30 |
| RAFAŁ MILCZARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2013-10-24 |
| EMIL STANISŁAW DEMBIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2013-10-24 |
| RUSSELL MEARS | DYREKTOR REPREZENTUJĄCY FREIGHTLINER GROUP | 2010-01-19 | 2012-03-29 |
| PAUL SMART | WICEDYREKTOR REPREZENTUJĄCY FREIGHTLINER GROUP | 2010-01-19 | 2012-03-29 |
| RUSSELL MEARS | DYREKTOR REPREZENTUJĄCY FREIGHTLINER GROUP | 2012-11-30 | 2013-10-24 |
| RUSSELL MEARS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-24 | 2017-10-12 |
| PAUL SMART | WICEDYREKTOR REPREZENTUJĄCY FREIGHTLINER GROUP | 2012-11-30 | 2013-10-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 344958191.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56229742.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 344916731.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41460.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 323903017.82 |
| I. Amortyzacja | 2031998.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 107641781.87 |
| III. Usługi obce | 154037622.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1135369.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35523703.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8790561.38 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14703892.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38088.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21055173.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4551616.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4551559.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4739857.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3339443.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1400414.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20866932.34 |
| G. Przychody finansowe | 16809590.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16397500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 16397500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16397500 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 379657.78 |
| – od jednostek powiązanych | 353761.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 32433.06 |
| H. Koszty finansowe | 1268603 |
| I. Odsetki, w tym: | 1268603 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36407920.18 |
| J. Podatek dochodowy | 4176745 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32231175.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134495288.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72596036.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39364861.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 39364861.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32231175.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61899251.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21991927.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 569097 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6921623.36 |
| – długoterminowa | 721854.93 |
| – krótkoterminowa | 6199768.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14501207.28 |
| – długoterminowe | 6193103.57 |
| – krótkoterminowe | 8308103.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15131252.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15131252.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15131252.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24050125.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3225948.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3225948.72 |
| – do 12 miesięcy | 3225948.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20824176.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 300788.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14521732.06 |
| – do 12 miesięcy | 14521732.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2802154.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2997975.43 |
| I. inne | 201525.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 725946.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 725946.01 |
| – długoterminowe | 130314.12 |
| – krótkoterminowe | 595631.89 |
| Aktywa razem | 134495288.25 |
| A. Aktywa trwałe | 60543375.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1889079.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1058309.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 830770.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19072593.47 |
| 1. Środki trwałe | 19067579.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 363588.85 |
| D. środki transportu | 18500639.5 |
| E. inne środki trwałe | 203351.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5013.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 72034.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 72034.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32078612.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32078612.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32078612.53 |
| – udziały lub akcje | 98977.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 31979635.03 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7431054.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3774383 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3656671.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 73951912.73 |
| I. Zapasy | 10115797.5 |
| 1. Materiały | 10115797.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43967677.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8193586.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8193586.3 |
| – do 12 miesięcy | 8193586.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35774091.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27102440.54 |
| – do 12 miesięcy | 27101967.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 473.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4500019.01 |
| C. inne | 4171631.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16298742.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16298742.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16298742.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16298742.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3569694.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40364861.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40364861.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32565676.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6799184.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6799184.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39364861.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6799184.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6799184.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6799184.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6799184.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32231175.18 |
| A. zysk netto | 32231175.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72596036.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72596036.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32231175.18 |
| II. Korekty razem | -960779.46 |
| 1. Amortyzacja | 2031998.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15686794.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11284567.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2286349.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -655729.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7292106.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2933679.32 |
| 10. Inne korekty | -6841.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31270395.72 |
| I. Wpływy | 16832191.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 193.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16831997.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16777157.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54839.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 41902.63 |
| – odsetki | 12937.06 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 34634815.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2655180.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31979635.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31979635.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17802624.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1224894.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121594.32 |
| 8. Odsetki | 1103299.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1224894.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12242877.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12242877.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4055865.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16298742.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 924022.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-08 | 2005-10-11 | SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-10-11 | 2007-03-21 | AL. KEN, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-03-21 | 2012-09-11 | AL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-09-11 | 2015-12-31 | JASNA, 15, WARSZAWA, 00-003, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
