| Nazwa: | KATOWICKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KATOWICKIE INWESTYCJE |
| Data rejestracji: | 31 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000941305 |
| NIP: | 9542588939 |
| REGON: | 24061275700000 |
| Kod pocztowy: | 40-246 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-246) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. PORCELANOWA, 21, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 455283500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 455283500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 910567 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600 | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700 | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ HOŁDA | Beneficjent |
| MONIKA BRYL | Beneficjent |
| MARIUSZ SŁABOŃ | Beneficjent |
| MONIKA BRYL | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ SŁABOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ ROMAN SŁABOŃ | Prokurent | 2022-04-26 | 2024-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA JANUSZEWSKA | Prokurent | 2022-06-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH MAROSZEK | Prokurent | 2022-11-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALINA KOMOROWSKA | Prokurent | 2023-04-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA KAROLINA DUTKIEWICZ | Prokurent | 2022-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MAŁGORZATA BADURA | Prokurent | 2022-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW ANDRZEJ ŁUCZYŃSKI | Prokurent | 2022-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA DAGMARA DYLUS | Prokurent | 2022-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM KOCHAŃSKI | Prokurent | 2024-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA KATARZYNA WILK | Prokurent | 2022-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA PIECH | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | 2023-08-04 |
| DAWID RAMS | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | Brak danych |
| JÓZEF MOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | 2023-01-17 |
| MACIEJ GOGULLA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | 2024-05-07 |
| PIOTR ORNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-17 | Brak danych |
| MARIUSZ ŚPIEWOK | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-08 | 2024-05-07 |
| MARIUSZ ŚPIEWOK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-02 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KWAPISZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | Brak danych |
| KRYSTYNA SIEJNA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-09 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ HOŁDA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | Brak danych |
| ANDRZEJ CEBULA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-08-04 |
| MONIKA BRYL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-10 | 2023-10-16 |
| MONIKA BRYL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-16 | Brak danych |
| MARIUSZ SŁABOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60780451.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21904.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61989937.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1209486 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63868186.57 |
| I. Amortyzacja | 32876136.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 360567.68 |
| III. Usługi obce | 2056455.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17333800.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8941537.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2018605.53 |
| – emerytalne | 1598006.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 281083.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3087735.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10080713.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9986402.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94310.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2022492.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46269.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1976222.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4970485.48 |
| G. Przychody finansowe | 4481752.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4481728.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23.24 |
| H. Koszty finansowe | 3212774.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 2236831.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 911233.62 |
| IV. Inne | 64709.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6239463.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1280415 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4959048.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 960211981.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 528902178.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 455283500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2540.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2540.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 68657089.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 68657089.78 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4959048.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 431309803.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17524538 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13807520 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2255855 |
| – długoterminowa | 1156827 |
| – krótkoterminowa | 1099028 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1461163 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1461163 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47770137.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47770137.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 47213114.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 557022.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20512719.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 84079.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84079.42 |
| – do 12 miesięcy | 84079.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20366271.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 6286403.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26623.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11761081.61 |
| – do 12 miesięcy | 11761081.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1071219.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 666058.04 |
| I. inne | 554885.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 62369.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 345502407.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 345502407.75 |
| – długoterminowe | 335502407.75 |
| – krótkoterminowe | 10000000 |
| Aktywa razem | 960211981.46 |
| A. Aktywa trwałe | 867485333.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32599.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32599.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 814868257.23 |
| 1. Środki trwałe | 668994251.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22910392.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 613545260.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25952217.91 |
| D. środki transportu | 6226962.76 |
| E. inne środki trwałe | 359416.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 145874005.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51370243.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51370243.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1097000 |
| – udziały lub akcje | 1097000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50273243.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 50273243.38 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1214233.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1079949 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134284.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 92726648.41 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3067893.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4260 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4260 |
| – do 12 miesięcy | 4260 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3063633.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 974127.51 |
| – do 12 miesięcy | 974127.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2082620.75 |
| C. inne | 6885.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89546468.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89546468.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89546468.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12526468.45 |
| – inne środki pieniężne | 77020000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112286.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 529527130.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 529527130.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 455283500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 455283500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2540.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2540.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 67341461.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1315628.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1783809.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 468181.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 68657089.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6899628.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7367809.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7367809.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7367809.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 468181.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 468181.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 468181.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4959048.26 |
| A. zysk netto | 4959048.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 528902178.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 528812178.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4959048.26 |
| II. Korekty razem | 29002246.6 |
| 1. Amortyzacja | 32876136.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2120940.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 957503.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3815550 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2689711.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1828922.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11044636.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33961294.86 |
| I. Wpływy | 4809021.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151426.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4657595.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1956.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4655639.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 300000 |
| – odsetki | 4355639.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 78204963.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76569020.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1635943.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 697500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 938443.49 |
| – nabycie aktywów finansowych | 938443.49 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73395942.4 |
| I. Wpływy | 35464533.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35464533.86 |
| II. Wydatki | 12415939.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 84000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5245901.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21066.64 |
| 8. Odsetki | 1564971.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23048594.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16386053.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16386053.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 105932521.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89546468.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6433037.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74590237.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42975 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73380751.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1209486 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73735746.67 |
| I. Amortyzacja | 32787149.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 540266.54 |
| III. Usługi obce | 2842423.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19024117.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14886706.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2846273.74 |
| – emerytalne | 2235723.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 808809.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 854490.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12507610.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10991179.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1516431.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1681888.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 333786.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1348101.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11680212.98 |
| G. Przychody finansowe | 4735103.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4735103.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3973685.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 3920403.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 53282.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12441630.29 |
| J. Podatek dochodowy | 3784593 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8657037.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 970924168.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 533969215.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 455283500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 399264.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2540.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 69629414.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 69629414.18 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8657037.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 436954952.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21247063.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15901131 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4207895.56 |
| – długoterminowa | 2278943.64 |
| – krótkoterminowa | 1928951.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1138036.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1138036.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42302236.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42302236.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 41967213.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 335023.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12332848.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12238737.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 5995982.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3541732.39 |
| – do 12 miesięcy | 3541732.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1227736.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 830835.18 |
| I. inne | 642450.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 94111.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 361072803.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361072803.92 |
| – długoterminowe | 351072803.92 |
| – krótkoterminowe | 10000000 |
| Aktywa razem | 970924168.47 |
| A. Aktywa trwałe | 911797499.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 227090.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 227090.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 858818331.61 |
| 1. Środki trwałe | 851634140.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22868862.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 784922305.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38807935.27 |
| D. środki transportu | 4771108.34 |
| E. inne środki trwałe | 263928.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7184191.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51408152.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51408152.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1097000 |
| – udziały lub akcje | 1097000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50311152.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 50311152.54 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1343925.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1213048 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 130877.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 59126668.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3931451.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3931451.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1761298.91 |
| – do 12 miesięcy | 1761298.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2145627.53 |
| C. inne | 24525.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54981585.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54981585.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54981585.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7406585.36 |
| – inne środki pieniężne | 47575000.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213631.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 528902178.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 528902178.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 455283500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 455283500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2540.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 396723.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 396723.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 396723.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 399264.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 68657089.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 972324.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 972324.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 69629414.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4959048.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4959048.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4959048.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4959048.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8657037.29 |
| A. zysk netto | 8657037.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 533969215.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 533869215.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8657037.29 |
| II. Korekty razem | 24205721.12 |
| 1. Amortyzacja | 32787149.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -856.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1071831.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1018.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3722525.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -863557.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 854309.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11226630.24 |
| 10. Inne korekty | 3596 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32862758.41 |
| I. Wpływy | 4889323.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4885923.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4885923.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4885923.9 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 85644377.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85606468.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 37909.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37909.16 |
| – nabycie aktywów finansowych | 37909.16 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -80755053.72 |
| I. Wpływy | 26372798.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 26372798.94 |
| II. Wydatki | 13045386.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 90000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5245901.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4209484.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13327412.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34564883 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34564883 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 89546468.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54981585.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6561924.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-11-22 | UL. WANDY, 6, KATOWICE, 40-322, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II | 23 648 717,84 zł | 12 014 558,88 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1387942/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
