| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107532 |
| NIP: | 6340128630 |
| REGON: | 27013532800000 |
| Adres: | OBROKI, 140, KATOWICE, 40-833, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56780600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340128630 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15102023130000310206469375 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 35114010780000423315001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 62114010780000423315001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 30105012141000000700004336 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 08105012141000000700004344 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 49105012141000002415257613 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ CZESŁAW MALARA | Beneficjent |
| ROBERT JANUSZ POTUCHA | Beneficjent |
| ANDRZEJ CZESŁAW MALARA | reprezentant |
| ROBERT JANUSZ POTUCHA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO KATOWICE | Wspólnik | 2002-04-17 | 283.903 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.780.600,00 ZŁ. | 000515780 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KWAPISZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-10 | 2011-07-18 |
| ANNA SOKOLIK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-29 | Brak danych |
| ROBERT ADAM PIETRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-31 | 2010-07-02 |
| ADAM HENRYK ANWEILER | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-02 | 2016-08-12 |
| BOGUMIŁ PIOTR SOBULA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-26 | Brak danych |
| JACEK SZYMIK KOZACZKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-28 | Brak danych |
| KRYSTYNA ALINA WIŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-28 | 2022-08-03 |
| ROBERT ADAM PIETRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-03 | Brak danych |
| RYSZARD KONSTANTY BORYS | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-17 | 2003-06-02 |
| MAŁGORZATA MARTA KUDALA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-13 | 2004-05-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ILONA GRAŻYNA JARZĄBEK | Prokurent | 2007-07-26 | 2020-04-24 | ŁĄCZNA WYMAGA PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGATA BARBARA KĘPYS | Prokurent | 2019-11-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYMAGA PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓŁDZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ CZESŁAW MALARA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI , KTÓREJ 100% WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO KATOWICE |
| ROBERT JANUSZ POTUCHA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ 100% WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO KATOWICE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CZESŁAW MALARA | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-17 | Brak danych |
| HELENA MARIA ULANOWSKA | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2002-04-17 | 2007-07-26 |
| MAGDALENA BARBARA JAROSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-26 | 2007-10-02 |
| ROBERT JANUSZ POTUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136843993.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 327662.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136509403.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 328383.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6206 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121928381.44 |
| I. Amortyzacja | 12143512.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21744359.84 |
| III. Usługi obce | 31246859.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5067765.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40480652.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10092074.32 |
| – emerytalne | 3669715.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1153156.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14915611.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2569032.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42745.1 |
| II. Dotacje | 820376.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82219.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1623691.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7424642.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4838787.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2585854.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10060002.45 |
| G. Przychody finansowe | 503954.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 503954.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1620969.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 1617593.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 140.36 |
| IV. Inne | 3235.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8942988.15 |
| J. Podatek dochodowy | 2936880.03 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6006108.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189465747.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110008660.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56780600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47237930.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 674575.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -690554.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6006108.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79457087.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12739674.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12984.03 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9652752.49 |
| – długoterminowa | 8847905.07 |
| – krótkoterminowa | 804847.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3073938.32 |
| – długoterminowe | 1371265.95 |
| – krótkoterminowe | 1702672.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22127121.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22127121.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 8547078 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12822922.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 757121.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30878585.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4320 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4320 |
| – do 12 miesięcy | 4320 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28299436.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 3323509 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3331759.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6665700.72 |
| – do 12 miesięcy | 6665700.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7316582.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1932910.57 |
| I. inne | 5728974.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 2574828.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13711705.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13711705.1 |
| – długoterminowe | 12988342.57 |
| – krótkoterminowe | 723362.53 |
| Aktywa razem | 189465747.38 |
| A. Aktywa trwałe | 145967799.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103225.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103225.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129634216.57 |
| 1. Środki trwałe | 118913458.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5192471 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79936469.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17527002.56 |
| D. środki transportu | 16145742.71 |
| E. inne środki trwałe | 111772.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10720758.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13915880.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13915880.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13915380.18 |
| – udziały lub akcje | 13915380.18 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2314477.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2189669.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124807.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 43497947.65 |
| I. Zapasy | 3242916.42 |
| 1. Materiały | 3242916.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11366781.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17225.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17225.2 |
| – do 12 miesięcy | 17225.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11349556.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9390862.9 |
| – do 12 miesięcy | 9390862.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361056 |
| C. inne | 597637.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26809368.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26809368.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2513.72 |
| – udziały lub akcje | 2513.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26806854.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3041677.67 |
| – inne środki pieniężne | 23765177.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2078881.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109502551.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109502551.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56780600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56780600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47237930.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47237930.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 674575.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 674575.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4809445.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8065399.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8065399.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8065399.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3255953.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3255953.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2565399.56 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 690554.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -690554.11 |
| 6. Wynik netto | 6006108.12 |
| A. zysk netto | 6006108.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110008660.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108818105.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6006108.12 |
| II. Korekty razem | 18667685.54 |
| 1. Amortyzacja | 12143512.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1181975.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5060119.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 382745.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -596357.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2137766.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4115324.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1480710.11 |
| 10. Inne korekty | -1157.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24673793.66 |
| I. Wpływy | 515130.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79512.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 435617.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 435617.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 435617.87 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13302755.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13302555.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12787625.33 |
| I. Wpływy | 4878699.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1406449.57 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3472250 |
| II. Wydatki | 14672389.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5108913 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2945882.44 |
| 8. Odsetki | 1617593.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9793689.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2092478.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2092478.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24714375.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26806854.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2614693.14 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
