REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY

Dane

Nazwa:	REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY
Data rejestracji:	10 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000116035
NIP:	6450000204
REGON:	27159014100000
Kod pocztowy:	42-600 (Firmy w Silesian, , 42-600)
Voivodeship:	Silesian
Adres:	NAKIELSKA, 1-3, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	15246600,00 PLN

Dane kontaktowe

Email:

T_GORY@REMONDIS.PL

Dane podatkowe

NIP:	6450000204
Data rejestracji:	05 lip 1993
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
80124062921978001067916303	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12105013861000000200855955	INGBSK Oddział w Tarnowskich Górach, ul. Strzelecka 5	ul. Strzelecka 5 42-600 tarnogórski POLSKA
50124062921111001067916446	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
17124062921111001067916361	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
08105013861000000200855930	INGBSK Oddział w Tarnowskich Górach, ul. Strzelecka 5	ul. Strzelecka 5 42-600 tarnogórski POLSKA
65124062921111001067916273	PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25	ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
67105013861000002277780553	INGBSK Oddział w Tarnowskich Górach, ul. Strzelecka 5	ul. Strzelecka 5 42-600 tarnogórski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z

ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z	ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3812Z	ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z	OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3832Z	ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#3900Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#5224C	PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8129Z	POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8130Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię	Funkcja
PIOTR PAWEŁ LUBOS	reprezentant
ROMAN WOJCIECH OLSZOK	reprezentant
ARKADIUSZ JERZY CZECH	Beneficjent
PIOTR PAWEŁ LUBOS	Beneficjent
ROMAN WOJCIECH OLSZOK	Beneficjent

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2002-06-10	19.678 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.839.000,00 ZŁ	01108914100000
GMINA TARNOWSKIE GÓRY	Wspólnik	2002-06-10	10.706 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.353.000,00 ZŁ	000527210

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
MARIOLA JOANNA KULIK	Prokurent	2002-06-10	2005-10-28	PROKURA ŁĄCZNA
URSZULA JADWIGA BRODZIAK	Prokurent	2005-10-28	2024-01-11	PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
JANUSZ JÓZEF KRZYMIŃSKI	Prokurent	2007-05-18	2017-08-11	PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
KARINA MARIA STERNOL WŁODARCZYK	Prokurent	2017-08-11	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
TORSTEN WEBER	Członek Organu Nadzoru	2002-06-10	Brak danych	1965-10-12
RYSZARD KULIBERDA	Członek Organu Nadzoru	2002-06-10	2003-01-29	Brak danych
GRZEGORZ CZUDAJ	Członek Organu Nadzoru	2021-09-22	Brak danych	Brak danych
EGBERT TOLLE	Członek Organu Nadzoru	2002-06-10	2009-02-27	Brak danych
KRYSTIAN AUGUST WRANIK	Członek Organu Nadzoru	2002-06-10	2003-01-15	Brak danych
KRZYSZTOF JAN REWERS	Członek Organu Nadzoru	2003-02-17	2005-02-07	Brak danych
EDWARD ZENON ŻUREK	Członek Organu Nadzoru	2005-02-07	2007-05-18	Brak danych
TOMASZ WOJTCZAK	Członek Organu Nadzoru	2007-05-18	2021-09-22	Brak danych
MAREK GĘBSKI	Członek Organu Nadzoru	2009-02-27	2021-09-22	Brak danych
MAREK MRUGALSKI	Członek Organu Nadzoru	2021-09-22	Brak danych	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Inne uprawnienia
ARKADIUSZ JERZY CZECH	Beneficjent	BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY REPREZENTUJĄCY GMINĘ TARNOWSKIE GÓRY WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE 35,11 % UDZIAŁÓW
PIOTR PAWEŁ LUBOS	Beneficjent	STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU
ROMAN WOJCIECH OLSZOK	Beneficjent	STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
RYSZARD WOJCIECH JAGIELLICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2002-06-10	2017-08-11
PIOTR PAWEŁ LUBOS	PREZES ZARZĄDU	2002-06-10	Brak danych
ROMAN WOJCIECH OLSZOK	CZŁONEK ZARZĄDU	2017-08-11	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69703670.94
J Należności od jednostek powiązanych	10218092.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67141903.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2561767.53
B. Koszty działalności operacyjnej	63243375.32
I. Amortyzacja	3712967.83
II. Zużycie materiałów i energii	6405182.81
III. Usługi obce	39872870.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	560756.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9724835.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2419947.8
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	524483.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22330.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6460295.62
D. Pozostałe przychody operacyjne	1210082.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1979.82
II. Dotacje	4591
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1203512.13
E. Pozostałe koszty operacyjne	1569773.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	418539.93
III. Inne koszty operacyjne	1151233.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6100604.68
G. Przychody finansowe	41623.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	41623.78
– od jednostek powiązanych	17948.51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	111219.97
I. Odsetki, w tym:	63787.56
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	47432.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6031008.49
J. Podatek dochodowy	1191328
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4839680.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29537200.72
A. Kapitał (fundusz) własny	16421990.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7920100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3551801.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	91800.33
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18608.52
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4839680.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13115210.21
I. Rezerwy na zobowiązania	4687804.47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1321081.08
– długoterminowa	492140
– krótkoterminowa	828941.08
3. Pozostałe rezerwy	3366723.39
– długoterminowe	120510.94
– krótkoterminowe	3246212.45
II. Zobowiązania długoterminowe	748382.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	748382.97
A. kredyty i pożyczki	466504.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	281878.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6451893.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1623575.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1618206.14
– do 12 miesięcy	1618206.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5369.81
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4757236.62
A. kredyty i pożyczki	235040
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	117333.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2073375.4
– do 12 miesięcy	2073375.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1631915.46
H. z tytułu wynagrodzeń	589633.8
I. inne	109938.01
4. Fundusze specjalne	71081.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1227129.06
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1227129.06
– długoterminowe	183769.56
– krótkoterminowe	1043359.5
Aktywa razem	29537200.72
A. Aktywa trwałe	17080824.83
I. Wartości niematerialne i prawne	2741
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2741
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16473172.37
1. Środki trwałe	16406598.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1302078.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5821187.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	3262715
D. środki transportu	5936181
E. inne środki trwałe	84436
2. Środki trwałe w budowie	49815.52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16758.69
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	604911.46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	563587
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41324.46
B. Aktywa obrotowe	12456375.89
I. Zapasy	120619.36
1. Materiały	120619.36
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8267574.08
1. Należności od jednostek powiązanych	1113391.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1113391.74
– do 12 miesięcy	1113391.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7154182.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7003757.6
– do 12 miesięcy	7003757.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78055
C. inne	72369.74
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3426640.89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3426640.89
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3426640.89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3426640.89
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	641541.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17138185.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17138185.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7920100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7920100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3551801.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3551801.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	91800.33
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	91800.33
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	18608.52
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	18608.52
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5853.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-5853.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5853.68
A. zwiększenie (z tytułu)	5561728.96
– podziału zysku z lat ubiegłych	5561728.96
B. zmniejszenie (z tytułu)	5555875.28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4839680.49
A. zysk netto	4839680.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16421990.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11582310.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4839680.49
II. Korekty razem	3197529.23
1. Amortyzacja	3712967.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36368.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	76983.13
5. Zmiana stanu rezerw	368822.44
6. Zmiana stanu zapasów	-38247.3
7. Zmiana stanu należności	591097.19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1329723.63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-220739.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8037209.72
I. Wpływy	5020663.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1979.82
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5018683.3
A. w jednostkach powiązanych	5018683.3
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6596907.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4596907.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2000000
A. w jednostkach powiązanych	2000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1576244.72
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5919450.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5555875.28
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	235040
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	74218.07
8. Odsetki	54317.49
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5919450.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	541514.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	541514.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-13.37
F. Środki pieniężne na początek okresu	2885126.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3426640.89
– o ograniczonej możliwości dysponowania	166449.92

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21