Podimoty.plKRS 0000069696
NIP6451905456
REGON27324769000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPOLSKA, 51, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 16511167,20 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIATTG@VEOLIA.COM
Dane podatkowe
NIP 6451905456
data rejestracji 01 lis 2003
status Czynny
43194012100103598230500000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
11194012100103598200100000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
72160014621843573240000013
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
07194012100103598206000000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
08160014621843573240000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNERADOSŁAW JERZY CZAJKA
Beneficjent
SŁAWOMIR STANISŁAW JANKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
SŁAWOMIR STANISŁAW JANKOWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ JERZY CZECH
Beneficjent
PHILIPPE CLAUDE GASTAUD
Prokurent
2015-02-27
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KRYSTYNA RENATA JAWORSKA
Prokurent
2001-12-06
2002-10-04
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR GEPERT
Prokurent
2002-10-04
2013-03-19
ŁĄCZNA
YVES RADEK BASSET
Prokurent
2013-12-30
2015-02-27
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JAROSŁAW TOMASZ DRZAZGA
Prokurent
2020-04-21
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
BEATA TERESA SORYCHTA
Prokurent
2020-04-21
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
Wspólnik
2001-12-06
2004-02-12
10.104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 505.200,00;-ZŁ
272463812
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Wspólnik
2002-06-21
2007-10-03
209.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.483.500,00ZŁ
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE SA
Wspólnik
2007-10-03
225 680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 320 108,80 ZŁ
GMINA TARNOWSKIE GÓRY
Wspólnik
2001-12-06
83.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.166.289,60;-ZŁ
000527210
RYSZARD TADEUSZ KULIBERDA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-01-30
FRANCISZEK PAWEŁ PAŚMIONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2023-02-21
HORST JAN MEISER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2002-06-21
KRYSTYNA JADWIGA PISAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2011-07-29
BRONISŁAW ALEKSANDER FLAKUS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2006-07-04
ETIENNE PETIT
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2017-10-20
PIERRE EDOUARD BRUNET
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2008-06-26
MARIUSZ GRZEGORZ DŁUGAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2005-05-17
ARKADIUSZ KAROL STEFANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2019-06-28
DANIELA MARIA KUBANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-29
2021-11-05
RADOSŁAW JERZY CZAJKA
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU; PODSTAWA PRAWNA: ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANOSWANIU TERRORYZMU
SŁAWOMIR STANISŁAW JANKOWSKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU; PODSTAWA PRAWNA: ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
ARKADIUSZ JERZY CZECH
Beneficjent
BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY – OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBA PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ERIC CHARLES PARENT
PREZES
2002-06-21
2002-10-04
PIOTR BRONISŁAW BIAŁY
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2001-12-06
2002-06-21
HENRYK FRANCISZEK SCHLAGNER
WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA
2001-12-06
2021-01-21
KAZIMIERZ MAŃKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2002-06-21
PIOTR GEPERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2002-10-04
MARTA ANNA BIS
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2021-01-21
SŁAWOMIR STANISŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-01-21
RADOSŁAW JERZY CZAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-01-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-16
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44483000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27647000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16511000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3015000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4210000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -155000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4066000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16836000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2355000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1176000 |
| – długoterminowa | 185000 |
| – krótkoterminowa | 991000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 569000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 569000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1187000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1187000 |
| A. kredyty i pożyczki | 432000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 755000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10776000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2336000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 603000 |
| – do 12 miesięcy | 603000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1733000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8358000 |
| A. kredyty i pożyczki | 576000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 359000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4407000 |
| – do 12 miesięcy | 4407000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 82000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1327000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 669000 |
| I. inne | 938000 |
| 4. Fundusze specjalne | 82000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2518000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2518000 |
| – długoterminowe | 2427000 |
| – krótkoterminowe | 91000 |
| Aktywa razem | 44483000 |
| A. Aktywa trwałe | 35597000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34564000 |
| 1. Środki trwałe | 33413000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 176000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28866000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3504000 |
| D. środki transportu | 613000 |
| E. inne środki trwałe | 254000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1151000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 971000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 970000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1000 |
| B. Aktywa obrotowe | 8886000 |
| I. Zapasy | 994000 |
| 1. Materiały | 989000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7470000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33000 |
| – do 12 miesięcy | 33000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7437000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6447000 |
| – do 12 miesięcy | 6447000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 867000 |
| C. inne | 123000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 419000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 419000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 419000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 419000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26727000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26727000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16511000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16511000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3015000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3015000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3195000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1015000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1040000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -25000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4210000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -155000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 262000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 262000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4161000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4161000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4161000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 262000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -417000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -417000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -417000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -155000 |
| 6. Wynik netto | 4066000 |
| A. zysk netto | 4066000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27647000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27647000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4066000 |
| II. Korekty razem | 2486000 |
| 1. Amortyzacja | 3024000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 232000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -150000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -256000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -719000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -765000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1575000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -455000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6552000 |
| I. Wpływy | 151000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1766000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1766000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1615000 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100000 |
| II. Wydatki | -5401000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3118000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1375000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -577000 |
| 8. Odsetki | -331000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5301000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -364000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -364000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 783000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 419000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53380000 |
| – od jednostek powiązanych | 533000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53363000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -40783000 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -40783000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12597000 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -8911000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3686000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1915000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 150000 |
| II. Dotacje | 39000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1608000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -381000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -234000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -147000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5220000 |
| J. Przychody finansowe | 102000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2000 |
| K. Koszty finansowe | -356000 |
| I. Odsetki, w tym: | -332000 |
| – dla jednostek powiązanych | -148000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -11000 |
| IV. Inne | -13000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4966000 |
| M. Podatek dochodowy | -900000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4066000 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie