Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP"
Data rejestracji: 11 gru 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000183142
NIP: 9530307863
REGON: 09048533200000
Adres: UL. HUTNICZA, 135, BYDGOSZCZ, 85-873, BYDGOSZCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 830000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9530307863
Data rejestracji: 19 kwi 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
23154010272102750024530008 BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
56124011831111001094865319 PEKAO I Oddział w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA
56154010272001750024530002 BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
66154010272102750024530010 BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
72154010272001750024530005 BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
83154010272001750024530001 BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
62102010680000190204974228 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ TRZĘSICKI Beneficjent
JACEK DARIUSZ FIFIELSKI Beneficjent
ANDRZEJ TRZĘSICKI zgłaszający - członek zarządu
JACEK DARIUSZ FIFIELSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
EKO-INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2003-12-11 2004-06-03 628 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ 628.000 PLN 09047032000000
JACEK DARIUSZ FIFIELSKI Wspólnik 2003-12-11 Brak danych 200 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ 200.000 PLN Brak danych
EKO - INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2004-06-03 Brak danych 628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 628.000 09047032000000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
JACEK DARIUSZ FIFIELSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY, WARTOŚCI UMORZONEGO UDZIAŁU ORAZ KWOTY LIKWIDACYJNEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK DARIUSZ FIFIELSKI PREZES 2003-12-11 Brak danych
IWONA MAŁGORZATA FIFIELSKA ZASTĘPCA PREZESA 2003-12-11 2022-03-22
JERZY ALEKSANDER TRZEŚNIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2007-12-18 2012-04-13
ANDRZEJ TRZĘSICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-08-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50598049.24
        J Należności od jednostek powiązanych 2384988.53
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51167368.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -596901.52
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27582.66
B. Koszty działalności operacyjnej 38553436.27
        I. Amortyzacja 5364490.88
        II. Zużycie materiałów i energii 7675431.75
        III. Usługi obce 12532112.56
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 530765.18
        V. Wynagrodzenia 9779269.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2028444.95
                – emerytalne 864219.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 629484.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13437.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12044612.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 347560.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 92194.6
        II. Dotacje 1797.72
        IV. Inne przychody operacyjne 253568.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 379962.81
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 215597.55
        III. Inne koszty operacyjne 164365.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12012210.93
G. Przychody finansowe 101444.34
        II. Odsetki, w tym: 101444.34
                – od jednostek powiązanych 72937.65
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 608719.62
        I. Odsetki, w tym: 601749.75
        IV. Inne 6969.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11504935.65
J. Podatek dochodowy 2221393.18
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9283542.47

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42235924.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 25340139.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 830000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15226597.09
                VI. Zysk (strata) netto 9283542.47
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16895784.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 4004834.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2079565.68
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 527083.12
                                – długoterminowa 56563.77
                                – krótkoterminowa 470519.35
                        3. Pozostałe rezerwy 1398185.23
                                – krótkoterminowe 1398185.23
                II. Zobowiązania długoterminowe 6113536.78
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6113536.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6113536.78
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6766477.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 53550.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53550.73
                                        – do 12 miesięcy 53550.73
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6660057.15
                                A. kredyty i pożyczki 342402.54
                                C. inne zobowiązania finansowe 3268306.04
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1814392.66
                                        – do 12 miesięcy 1814392.66
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 788871.87
                                H. z tytułu wynagrodzeń 437301.99
                                I. inne 8782.05
                        4. Fundusze specjalne 52869.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10937.02
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10937.02
                                – długoterminowe 9139.3
                                – krótkoterminowe 1797.72
Aktywa razem 42235924.55
        A. Aktywa trwałe 32315697.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 59462.73
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 59462.73
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28007214.96
                        1. Środki trwałe 26757926.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4829272.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8579160.86
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4060004.77
                                D. środki transportu 8991424.75
                                E. inne środki trwałe 298062.98
                        2. Środki trwałe w budowie 1249288.81
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2076200
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2076200
                                A. w jednostkach powiązanych 2000000
                                        – udzielone pożyczki 2000000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 76200
                                        – udziały lub akcje 76200
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2172819.74
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2164266
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8553.74
        B. Aktywa obrotowe 9920227.12
                I. Zapasy 1225540.33
                        1. Materiały 831333.36
                        3. Produkty gotowe 394206.97
                II. Należności krótkoterminowe 5808565.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 872776.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 843489.19
                                        – do 12 miesięcy 843489.19
                                B. inne 29287.12
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4935789.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4712865.65
                                        – do 12 miesięcy 4712865.65
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 133356.79
                                C. inne 89567.1
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2737434.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2737434.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2737434.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2737434.39
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 148686.55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24966597.09
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24966597.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 830000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 830000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16357232.88
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1130635.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7779364.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7779364.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8910000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15226597.09
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7779364.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7779364.21
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7779364.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7779364.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9283542.47
                A. zysk netto 9283542.47
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25340139.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19340139.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9283542.47
        II. Korekty razem 6196238.87
                1. Amortyzacja 5364490.88
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 500305.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -92194.6
                5. Zmiana stanu rezerw 857832.51
                6. Zmiana stanu zapasów -289059.71
                7. Zmiana stanu należności -117298.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 307567.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -335404.53
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15479781.34
        I. Wpływy 2135845.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92194.6
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2043650.53
                        A. w jednostkach powiązanych 2043650.53
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 8942385.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4942385.33
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4000000
                        A. w jednostkach powiązanych 4000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6806540.2
        I. Wpływy 28506.69
                4. Inne wpływy finansowe 28506.69
        II. Wydatki 13666838.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 8910000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 504000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3651089.2
                8. Odsetki 601749.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13638332.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4965091.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4965091.12
F. Środki pieniężne na początek okresu 7702525.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2737434.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 89288.01
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56780210.24
        J Należności od jednostek powiązanych 3352380.9
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53292578.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -582843.2
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4070475.34
B. Koszty działalności operacyjnej 41601449.39
        I. Amortyzacja 6502951.52
        II. Zużycie materiałów i energii 7472975.66
        III. Usługi obce 13698509.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 654225.62
        V. Wynagrodzenia 10244233.9
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2259929.42
                – emerytalne 926621.25
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 762525.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6098.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15178760.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 989018.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 653183.85
        II. Dotacje 16474.33
        IV. Inne przychody operacyjne 319360.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 399157.07
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 181393.44
        III. Inne koszty operacyjne 217763.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15768622.7
G. Przychody finansowe 96300.49
        II. Odsetki, w tym: 96300.49
                – od jednostek powiązanych 82695.33
H. Koszty finansowe 670059.43
        I. Odsetki, w tym: 673303.65
        IV. Inne -3244.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15194863.76
J. Podatek dochodowy 3021444.83
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12173418.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50683986.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 31943558.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 830000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18940139.56
                VI. Zysk (strata) netto 12173418.93
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18740427.92
                I. Rezerwy na zobowiązania 4492951.66
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1951643.63
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 589843
                                – długoterminowa 69717.86
                                – krótkoterminowa 520125.14
                        3. Pozostałe rezerwy 1951465.03
                                – krótkoterminowe 1951465.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 4684344.52
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4684344.52
                                C. inne zobowiązania finansowe 4684344.52
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9553992.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 75946.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 75946.99
                                        – do 12 miesięcy 75946.99
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9379833.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3613711.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3043388.55
                                        – do 12 miesięcy 3043388.55
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2225089.11
                                H. z tytułu wynagrodzeń 489391.62
                                I. inne 8252.86
                        4. Fundusze specjalne 98211.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9139.3
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9139.3
                                – długoterminowe 7341.58
                                – krótkoterminowe 1797.72
Aktywa razem 50683986.41
        A. Aktywa trwałe 33127583.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 41296.89
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 41296.89
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30135843.63
                        1. Środki trwałe 26131984.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4823417.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8847783.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4631323.18
                                D. środki transportu 7574177.35
                                E. inne środki trwałe 255283.42
                        2. Środki trwałe w budowie 4003858.8
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1076200
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1076200
                                A. w jednostkach powiązanych 1000000
                                        – udzielone pożyczki 1000000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 76200
                                        – udziały lub akcje 76200
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1874243.12
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1874243.12
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17556402.77
                I. Zapasy 1413499.22
                        1. Materiały 733076.96
                        3. Produkty gotowe 680422.26
                II. Należności krótkoterminowe 11775405.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1214460.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1210364.31
                                        – do 12 miesięcy 1210364.31
                                B. inne 4095.89
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10560945.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10136952.76
                                        – do 12 miesięcy 10136952.76
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 331249.97
                                C. inne 92742.83
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4177061.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4177061.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4177061.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4177061.02
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 190436.77

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25340139.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25340139.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 830000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 830000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15226597.09
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3713542.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3713542.47
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3713542.47
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18940139.56
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9283542.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9283542.47
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9283542.47
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9283542.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12173418.93
                A. zysk netto 12173418.93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31943558.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25943558.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12173418.93
        II. Korekty razem 3803977.68
                1. Amortyzacja 6502951.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 577003.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -636678.35
                5. Zmiana stanu rezerw 488117.63
                6. Zmiana stanu zapasów -174926.24
                7. Zmiana stanu należności -5992031.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2784512.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 255028.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15977396.61
        I. Wpływy 2749984.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 642098.41
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2107886.56
                        A. w jednostkach powiązanych 2107886.56
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 6588781.25
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5588781.25
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1000000
                        A. w jednostkach powiązanych 1000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3838796.28
        I. Wpływy 13605.16
                4. Inne wpływy finansowe 13605.16
        II. Wydatki 10712578.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5570000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 342402.54
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4126872.67
                8. Odsetki 673303.65
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10698973.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1439626.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1439626.63
F. Środki pieniężne na początek okresu 2737434.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4177061.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 79772.88

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-12-11 2011-08-04 SMOLEŃSKA, 41, BYDGOSZCZ, 85-871, BYDGOSZCZ, POLSKA
2011-08-04 2023-02-27 WOJSKA POLSKIEGO, 65, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc