| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP" |
| Data rejestracji: | 11 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183142 |
| NIP: | 9530307863 |
| REGON: | 09048533200000 |
| Kod pocztowy: | 85-873 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-873) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. HUTNICZA, 135, BYDGOSZCZ, 85-873, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 830000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9530307863 |
| Data rejestracji: | 19 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23154010272102750024530008 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 56124011831111001094865319 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 56154010272001750024530002 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 66154010272102750024530010 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 72154010272001750024530005 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 83154010272001750024530001 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 62102010680000190204974228 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ TRZĘSICKI | Beneficjent |
| JACEK DARIUSZ FIFIELSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ TRZĘSICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK DARIUSZ FIFIELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EKO-INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-12-11 | 2004-06-03 | 628 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ 628.000 PLN | 09047032000000 |
| JACEK DARIUSZ FIFIELSKI | Wspólnik | 2003-12-11 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ 200.000 PLN | Brak danych |
| EKO - INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-06-03 | Brak danych | 628 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 628.000 | 09047032000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JACEK DARIUSZ FIFIELSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY, WARTOŚCI UMORZONEGO UDZIAŁU ORAZ KWOTY LIKWIDACYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK DARIUSZ FIFIELSKI | PREZES | 2003-12-11 | Brak danych |
| IWONA MAŁGORZATA FIFIELSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-12-11 | 2022-03-22 |
| JERZY ALEKSANDER TRZEŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-18 | 2012-04-13 |
| ANDRZEJ TRZĘSICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50598049.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2384988.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51167368.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -596901.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27582.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38553436.27 |
| I. Amortyzacja | 5364490.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7675431.75 |
| III. Usługi obce | 12532112.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 530765.18 |
| V. Wynagrodzenia | 9779269.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2028444.95 |
| – emerytalne | 864219.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 629484.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13437.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12044612.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 347560.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92194.6 |
| II. Dotacje | 1797.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 253568.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 379962.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215597.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164365.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12012210.93 |
| G. Przychody finansowe | 101444.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 101444.34 |
| – od jednostek powiązanych | 72937.65 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 608719.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 601749.75 |
| IV. Inne | 6969.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11504935.65 |
| J. Podatek dochodowy | 2221393.18 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9283542.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42235924.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25340139.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 830000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15226597.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9283542.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16895784.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4004834.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2079565.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 527083.12 |
| – długoterminowa | 56563.77 |
| – krótkoterminowa | 470519.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1398185.23 |
| – krótkoterminowe | 1398185.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6113536.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6113536.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6113536.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6766477.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53550.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53550.73 |
| – do 12 miesięcy | 53550.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6660057.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 342402.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3268306.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1814392.66 |
| – do 12 miesięcy | 1814392.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788871.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 437301.99 |
| I. inne | 8782.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 52869.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10937.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10937.02 |
| – długoterminowe | 9139.3 |
| – krótkoterminowe | 1797.72 |
| Aktywa razem | 42235924.55 |
| A. Aktywa trwałe | 32315697.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59462.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59462.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28007214.96 |
| 1. Środki trwałe | 26757926.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4829272.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8579160.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4060004.77 |
| D. środki transportu | 8991424.75 |
| E. inne środki trwałe | 298062.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1249288.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2076200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2076200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 76200 |
| – udziały lub akcje | 76200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2172819.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2164266 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8553.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 9920227.12 |
| I. Zapasy | 1225540.33 |
| 1. Materiały | 831333.36 |
| 3. Produkty gotowe | 394206.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5808565.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 872776.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 843489.19 |
| – do 12 miesięcy | 843489.19 |
| B. inne | 29287.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4935789.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4712865.65 |
| – do 12 miesięcy | 4712865.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133356.79 |
| C. inne | 89567.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2737434.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2737434.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2737434.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2737434.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148686.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24966597.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24966597.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16357232.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1130635.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7779364.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7779364.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8910000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15226597.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7779364.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7779364.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7779364.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7779364.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9283542.47 |
| A. zysk netto | 9283542.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25340139.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19340139.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9283542.47 |
| II. Korekty razem | 6196238.87 |
| 1. Amortyzacja | 5364490.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500305.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92194.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 857832.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -289059.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -117298.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 307567.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -335404.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15479781.34 |
| I. Wpływy | 2135845.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92194.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2043650.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2043650.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8942385.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4942385.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6806540.2 |
| I. Wpływy | 28506.69 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 28506.69 |
| II. Wydatki | 13666838.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 8910000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 504000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3651089.2 |
| 8. Odsetki | 601749.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13638332.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4965091.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4965091.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7702525.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2737434.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89288.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56780210.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3352380.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53292578.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -582843.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4070475.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41601449.39 |
| I. Amortyzacja | 6502951.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7472975.66 |
| III. Usługi obce | 13698509.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 654225.62 |
| V. Wynagrodzenia | 10244233.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2259929.42 |
| – emerytalne | 926621.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 762525.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6098.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15178760.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 989018.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 653183.85 |
| II. Dotacje | 16474.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 319360.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 399157.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181393.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 217763.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15768622.7 |
| G. Przychody finansowe | 96300.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 96300.49 |
| – od jednostek powiązanych | 82695.33 |
| H. Koszty finansowe | 670059.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 673303.65 |
| IV. Inne | -3244.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15194863.76 |
| J. Podatek dochodowy | 3021444.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12173418.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50683986.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31943558.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 830000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18940139.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12173418.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18740427.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4492951.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1951643.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 589843 |
| – długoterminowa | 69717.86 |
| – krótkoterminowa | 520125.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1951465.03 |
| – krótkoterminowe | 1951465.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4684344.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4684344.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4684344.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9553992.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75946.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75946.99 |
| – do 12 miesięcy | 75946.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9379833.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3613711.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3043388.55 |
| – do 12 miesięcy | 3043388.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2225089.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 489391.62 |
| I. inne | 8252.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 98211.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9139.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9139.3 |
| – długoterminowe | 7341.58 |
| – krótkoterminowe | 1797.72 |
| Aktywa razem | 50683986.41 |
| A. Aktywa trwałe | 33127583.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41296.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41296.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30135843.63 |
| 1. Środki trwałe | 26131984.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4823417.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8847783.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4631323.18 |
| D. środki transportu | 7574177.35 |
| E. inne środki trwałe | 255283.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4003858.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1076200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1076200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udzielone pożyczki | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 76200 |
| – udziały lub akcje | 76200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1874243.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1874243.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17556402.77 |
| I. Zapasy | 1413499.22 |
| 1. Materiały | 733076.96 |
| 3. Produkty gotowe | 680422.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11775405.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1214460.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1210364.31 |
| – do 12 miesięcy | 1210364.31 |
| B. inne | 4095.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10560945.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10136952.76 |
| – do 12 miesięcy | 10136952.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331249.97 |
| C. inne | 92742.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4177061.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4177061.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4177061.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4177061.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190436.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25340139.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25340139.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15226597.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3713542.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3713542.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3713542.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18940139.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9283542.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9283542.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9283542.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9283542.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12173418.93 |
| A. zysk netto | 12173418.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31943558.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25943558.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12173418.93 |
| II. Korekty razem | 3803977.68 |
| 1. Amortyzacja | 6502951.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 577003.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -636678.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 488117.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -174926.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5992031.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2784512.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 255028.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15977396.61 |
| I. Wpływy | 2749984.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 642098.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2107886.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2107886.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6588781.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5588781.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3838796.28 |
| I. Wpływy | 13605.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13605.16 |
| II. Wydatki | 10712578.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5570000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 342402.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4126872.67 |
| 8. Odsetki | 673303.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10698973.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1439626.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1439626.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2737434.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4177061.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79772.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-11 | 2011-08-04 | SMOLEŃSKA, 41, BYDGOSZCZ, 85-871, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2011-08-04 | 2023-02-27 | WOJSKA POLSKIEGO, 65, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
