| Nazwa: | LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA |
| Data rejestracji: | 09 paź 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000580073 |
| NIP: | 8291739061 |
| REGON: | 36270814100000 |
| Adres: | UL. ZAWODZIE, 18, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8291739061 |
| Data rejestracji: | 09 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91124010371111001128707147 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 08124010371111001128707671 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 17109027050000000135447823 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 29124010371111001128708069 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 29175010350000000038605787 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 32175010350000000038610098 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 33124010371978001128707424 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 60124010371111001128707802 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 67109027050000000135447893 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 72109027050000000135447803 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IDA ZOFIA PIETRZYKOWSKA | Wspólnik | 2015-10-09 | 2016-01-13 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| SFW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-13 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 27388372300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PŁUCIENNIK | Prokurent | 2016-01-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ ADAMAREK | Prokurent | 2016-01-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BERNARD ANTONI BARTECZKO | Beneficjent |
| MARCIN KURYŁEK | Beneficjent |
| JULIUSZ DUBOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN KURYŁEK | zgłaszający - członek zarządu |
| JULIUSZ DUBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IDA ZOFIA PIETRZYKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-09 | 2016-01-13 |
| MARCIN KURYŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-13 | Brak danych |
| BERNARD ANTONI BARTECZKO | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-13 | Brak danych |
| JULIUSZ DUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122820916.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 108662942.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122820916.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119224107.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12489.53 |
| III. Usługi obce | 961584.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 129547.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19274.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118101211.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3596808.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25029.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25029.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 434967.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434967.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3186870.48 |
| G. Przychody finansowe | 382616.06 |
| V. Inne | 382616.06 |
| H. Koszty finansowe | 168.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 168.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3569317.55 |
| J. Podatek dochodowy | 678633 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2890684.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11051291.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4057830.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 167146.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2890684.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6993460.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 123750.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 123750.73 |
| – krótkoterminowe | 123750.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6869710.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4792145.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4792145.4 |
| – do 12 miesięcy | 4792145.4 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2077564.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 820559.73 |
| – do 12 miesięcy | 820559.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48910.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1208094.88 |
| Aktywa razem | 11051291.66 |
| A. Aktywa trwałe | 26466 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26466 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26466 |
| B. Aktywa obrotowe | 11024825.66 |
| I. Zapasy | 736859.53 |
| 4. Towary | 100596.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 636262.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4874637.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2029055.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2029055.85 |
| – do 12 miesięcy | 2029055.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2845581.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2845581.57 |
| – do 12 miesięcy | 2845581.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5413328.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5413328.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5413328.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5413328.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1334292.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1334292.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 167146.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 334292.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 334292.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 334292.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 334292.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2890684.55 |
| A. zysk netto | 2890684.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4057830.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1167146.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2890684.55 |
| II. Korekty razem | 1813267.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -29793.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -37321.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -405650.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2280157.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5874 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4703951.64 |
| II. Wydatki | 167146.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 167146.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -167146.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4536805.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4536805.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 876523.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5413328.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 199102708.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 190595565.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29912.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 199072795.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193881898.69 |
| I. Amortyzacja | 1181.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4002.71 |
| III. Usługi obce | 1222279.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70902.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111559.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 192471973.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5220809.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15916.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15916.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 96566.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40235.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56331 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5140159.19 |
| G. Przychody finansowe | 7086915.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2928.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7077852 |
| V. Inne | 6134.41 |
| H. Koszty finansowe | 4164615.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1408.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4163207.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8062458.56 |
| J. Podatek dochodowy | 1550428 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6512030.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26786273.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7679176.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 167146.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6512030.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19107096.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2168817 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2168817 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2020008.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2020008.09 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14799501.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7042506.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7042319.85 |
| – do 12 miesięcy | 7042319.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 186.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7756995.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5563965.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1019717.8 |
| – do 12 miesięcy | 1019717.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173312 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118769.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118769.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118769.73 |
| Aktywa razem | 26786273.49 |
| A. Aktywa trwałe | 4733296.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3668 |
| 1. Środki trwałe | 3668 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3668 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3268221.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3268221.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3268221.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3268221.76 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1461407 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1461407 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22052976.73 |
| I. Zapasy | 72173.34 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 72173.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9633062.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 732034.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 732034.01 |
| – do 12 miesięcy | 732034.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8901028.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7673611.42 |
| – do 12 miesięcy | 7673611.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1227417 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11798432.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11798432.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8142936.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8142936.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3655495.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3655495.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549308.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4057830.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4057830.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 167146.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 167146.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2890684.55 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2890684.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2890684.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6512030.56 |
| A. zysk netto | 6512030.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7679176.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1167146.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6512030.56 |
| II. Korekty razem | -5374516.35 |
| 1. Amortyzacja | 1181.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3827184.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2045066.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 664686.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4758425.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2365639.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1865479.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1137514.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4662.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4662.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4662.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2890684.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2890684.55 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2890684.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1757833.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1757833.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1455.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5413328.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3655495.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 410515.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-09 | 2023-10-05 | UL. MURARSKA, 21, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
