| Nazwa: | MALTA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MALTA ASSETS |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000478076 |
| NIP: | 8172174575 |
| REGON: | 18102541300000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8172174575 |
| Data rejestracji: | 25 paź 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86124062921111001094158857 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 27124062921978001094159346 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 82124062921111001094158929 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #2895Z | PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | 1967-11-14 |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | 1984-07-05 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | 1955-03-10 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MALTA-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-09-25 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ | 14628299100000 |
| MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2016-12-27 | 2017-07-12 | 10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | 30116862000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| JÖRG UWE LIPPOK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJUE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA JODŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-25 | 2022-04-27 |
| MONIKA DOROTA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-10-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7229390.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7229390.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7229390.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6867089.69 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 185932.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3263.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30819.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6646838.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 362300.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 503585.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 503585.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -141268.8 |
| G. Przychody finansowe | 2618467.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 699419.35 |
| – od jednostek powiązanych | 699419.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1919048.4 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2477198.95 |
| J. Podatek dochodowy | 305631 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2171567.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87585368.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87559967.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85348800 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2171567.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25400.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5156 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5156 |
| – krótkoterminowe | 5156 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20244.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1159.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1159.04 |
| – do 12 miesięcy | 1159.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18831.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18831.01 |
| – do 12 miesięcy | 18831.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 254.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 254.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 87585368.62 |
| A. Aktywa trwałe | 73978 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73978 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73978 |
| B. Aktywa obrotowe | 87511390.62 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71347846.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 71314630.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 71314630.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33216.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33216.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16163274.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16163274.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16163274.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16163274.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86730417.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86730417.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85348800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85348800 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1342017.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1342017.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1342017.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1342017.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2171567.95 |
| A. zysk netto | 2171567.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87559967.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87559967.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2171567.95 |
| II. Korekty razem | -73412134.45 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 389359.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -699419.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1464206.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -71347846.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1852932.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1562911 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -71240566.5 |
| I. Wpływy | 7146838.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7146838.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7146838.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7146838.67 |
| I. Wpływy | 699419.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 699419.35 |
| II. Wydatki | 1342017.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1342017.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -642598 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -64736325.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -65125685.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 389359.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 81288960.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16163274.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52102.47 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 19191.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32475.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 263.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -52102.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -52066.75 |
| G. Przychody finansowe | 2762490.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2762490.69 |
| – od jednostek powiązanych | 2134990.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1687859.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1687859.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1022564.59 |
| J. Podatek dochodowy | 158764 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 863800.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60773071.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60752200.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59863800 |
| VI. Zysk (strata) netto | 863800.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20871.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5156 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5156 |
| – krótkoterminowe | 5156 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15715.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 331.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 331.52 |
| – do 12 miesięcy | 331.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15383.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15018.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 365.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60773071.83 |
| A. Aktywa trwałe | 84201 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84201 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84201 |
| B. Aktywa obrotowe | 60688870.83 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41508500.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41506981.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 41506981.16 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1518.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1518.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19180094.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19180094.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19180094.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 280094.49 |
| – inne środki pieniężne | 18900000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87559967.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87559967.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -15000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 15000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85348800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -25485000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25485000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59863800 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2171567.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2171567.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2171567.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2171567.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 863800.59 |
| A. zysk netto | 863800.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60752200.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60752200.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 863800.59 |
| II. Korekty razem | 29640247.65 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 443160.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -627500.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 29839346.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4529.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10230.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30504048.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 627500.6 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 627500.6 |
| II. Wydatki | 27671567.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 25500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2171567.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27044067.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3459980.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3016819.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 443160.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16163274.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19180094.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
