| Nazwa: | "GEYER & HOSAJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEYER & HOSAJA |
| Data rejestracji: | 03 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198119 |
| NIP: | 8720003396 |
| REGON: | 00571083500000 |
| Kod pocztowy: | 39-310 (Firmy w Podkarpackie, Partynia, 39-310) |
| Miasto: | Partynia |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 12, PARTYNIA, 39-310, RADOMYŚL WIELKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 570000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8720003396 |
| Data rejestracji: | 30 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124048071787001019816147 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 04124047641111000048661223 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 09947900092001000028150001 | BS9479 Centrala | ul. Krótka 2 39-310 mielecki POLSKA |
| 18102043910000660202246437 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 20124025971978000031650063 | PEKAO I Oddział w Przeworsku | ul. Jagiellońska 12 37-200 przeworski POLSKA |
| 21114010810000294691001025 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 23102043910000640202246445 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 23102043910000670202246395 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 31124025971111000031650050 | PEKAO I Oddział w Przeworsku | ul. Jagiellońska 12 37-200 przeworski POLSKA |
| 49113011050005249299200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW WOJCIESZYN | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDER ARTUR JAMRÓZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MATEUSZ MAREK HOSAJA | Beneficjent |
| MAREK STANISŁAW HOSAJA | Beneficjent |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA-JUŻKIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Beneficjent |
| MAREK JAN GEYER | Beneficjent |
| ANNA BARBARA HOSAJA | Beneficjent |
| ANNA BARBARA HOSAJA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK JAN GEYER | Wspólnik | 2004-03-03 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Wspólnik | 2004-03-03 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.700 ZŁ, UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 1/100 W KAŻDYM UDZIALE (WRAZ Z KATARZYNĄ HOSAJA-JUŻKIEWICZ, MARKIEM HOSAJA I MATEUSZEM HOSAJA). | Brak danych |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA JUŻKIEWICZ | Wspólnik | 2021-12-30 | 2024-10-21 | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE, WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJĄ, MARKIEM HOSAJĄ I MATEUSZEM HOSAJĄ. | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW HOSAJA | Wspólnik | 2021-12-30 | 2024-10-21 | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE, WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJĄ, KATARZYNĄ HOSAJA-JUŻKIEWICZ ORAZ MATEUSZEM HOSAJĄ. | Brak danych |
| MATEUSZ MAREK HOSAJA | Wspólnik | 2021-12-30 | 2024-10-21 | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 33/100 W KAŻDYM UDZIALE, WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJĄ, KATARZYNĄ HOSAJA-JUŻKIEWICZ ORAZ MARKIEM HOSAJĄ. | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-10-21 | Brak danych | UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 99/100 W KAŻDYM UDZIALE (WRAZ Z ANDRZEJEM HOSAJA). | 528345581 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MICHAŁ GEYER | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | Brak danych |
| EWELINA MAROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-27 | 2016-10-21 |
| JAN ANTONI KABARA | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-08 | 2016-10-21 |
| PIOTR MICHAŁ GEYER | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-21 | 2017-03-22 |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA JUŻKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-21 | 2022-04-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ PIASKOWSKI | Prokurent | 2013-07-31 | 2021-03-23 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MAREK HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ |
| MAREK STANISŁAW HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ |
| KATARZYNA JADWIGA HOSAJA-JUŻKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ |
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5.700 ZŁ ORAZ UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 1/100 W KAŻDYM UDZIALE(OBJĘTE WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ MAŁŻEŃSKĄ) WRAZ FUNDACJĄ RODZINY HOSAJA FUNDACJĄ RODZINNĄ, FUNDATOR FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJI RODZINNEJ, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA |
| MAREK JAN GEYER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANNA BARBARA HOSAJA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5.700 ZŁ(WYNIKAJĄCY ZE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MĘŻEM ANDRZEJEM HOSAJA) ORAZ UDZIAŁ WE WSPÓLNOŚCI 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 279.300 ZŁ, W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ WYNOSZĄCEJ 1/100 W KAŻDYM UDZIALE (WYNIKAJĄCY ZE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MĘŻEM ANDRZEJEM HOSAJA) WRAZ FUNDACJĄ RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA, CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY HOSAJA FUNDACJA RODZINNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JULIUSZ HOSAJA | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-03 | 2013-07-31 |
| JAN ANTONI KABARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-03 | 2014-08-08 |
| ANDRZEJ STANISŁAW WOJCIESZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-27 | Brak danych |
| JAN GRZEGORZ KRUPA | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-31 | 2015-10-28 |
| MACIEJ BRONISŁAW PAŚKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-08 | 2023-11-15 |
| ELŻBIETA TURCZYN | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-28 | 2017-03-22 |
| PIOTR MICHAŁ GEYER | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-22 | 2021-12-30 |
| JAKUB RAFAŁ MAMAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-25 | 2022-12-21 |
| ALEKSANDER ARTUR JAMRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-21 | 2023-11-15 |
| ALEKSANDER ARTUR JAMRÓZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297061100.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4312741.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286371002.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4441479.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 455584.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5793032.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 279464214.08 |
| I. Amortyzacja | 7574867.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 176245218.93 |
| III. Usługi obce | 26405101.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 784832.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 48227809.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13445715.74 |
| – emerytalne | 3799720.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2056005.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4724662.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17596886.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1228059.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118889.2 |
| II. Dotacje | 323651.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 785518.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 445427.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 445427.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18379518.6 |
| G. Przychody finansowe | 281801.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 281801.18 |
| H. Koszty finansowe | 2857222.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 2045256.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 811966.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15804097.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1897675 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13906422.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 163435061.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87430341.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 570000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77175233.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 778685.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13906422.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76004720.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 124953 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124953 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 363287.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 363287.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 363287.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73940866.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1300865.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1300865.48 |
| – do 12 miesięcy | 1300865.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71631232.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 35261099.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 192828.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27142521.55 |
| – do 12 miesięcy | 27142521.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43328.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6005173.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2954185.45 |
| I. inne | 32094.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 1008769.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1575613.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1575613.47 |
| – długoterminowe | 1206431.08 |
| – krótkoterminowe | 369182.39 |
| Aktywa razem | 163435061.63 |
| A. Aktywa trwałe | 76314137.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 235544.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 235544.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75719267.5 |
| 1. Środki trwałe | 61962116.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2060014.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29359020.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27512460.24 |
| D. środki transportu | 699883.31 |
| E. inne środki trwałe | 2330738 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13757151.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19695 |
| 1. Nieruchomości | 17495 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2200 |
| – udziały lub akcje | 2200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339630 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339630 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87120924.44 |
| I. Zapasy | 54434123.67 |
| 1. Materiały | 28253165.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8270849.75 |
| 3. Produkty gotowe | 15508654.74 |
| 4. Towary | 747411.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1654042.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27071898.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 612892.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 612892.25 |
| – do 12 miesięcy | 612892.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26459005.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23728894.78 |
| – do 12 miesięcy | 23728894.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2422567.59 |
| C. inne | 307543.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4011694.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4011694.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4011694.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4011694.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1603207.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87723918.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87723918.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 570000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 570000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69521731.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7653501.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7653501.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7653501.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77175233.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 778685.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 778685.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16853501.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16853501.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16853501.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16853501.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8906422.61 |
| A. zysk netto | 13906422.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87430341.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87430341.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13906422.61 |
| II. Korekty razem | 3298573.66 |
| 1. Amortyzacja | 7574867.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113001.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2004085.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13617.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5262001.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 651234.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1661815.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -232956.52 |
| 10. Inne korekty | 98540.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17204996.27 |
| I. Wpływy | 998171.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 737103.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 261068.04 |
| II. Wydatki | 16251929.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16249480.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2448.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15253757.73 |
| I. Wpływy | 19540013.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18690893.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 849119.9 |
| II. Wydatki | 22203483.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5219664.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 556115.24 |
| 8. Odsetki | 2227703.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2663469.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -712231.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -712231.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -78383.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4723926.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4011694.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 914380.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 274780484.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8178189.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268653846.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3505874.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 363875.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9268636.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 255448776.83 |
| I. Amortyzacja | 8450224.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 148505242.08 |
| III. Usługi obce | 24175037.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 960217.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49248339.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13739127.53 |
| – emerytalne | 4531083.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2616864.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7753723.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19331707.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1570623.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 421643.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1148980.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 654502.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13013.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 641489.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20247828.22 |
| G. Przychody finansowe | 1609363.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1321.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1608041.55 |
| H. Koszty finansowe | 2864367.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1694380.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1169986.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18992824.37 |
| J. Podatek dochodowy | 3291651 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15701173.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157844283.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95931514.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 570000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83881655.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 778685.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15701173.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61912769.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 124953 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124953 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 238782.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 238782.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238782.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59706998.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2157273.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2157273.58 |
| – do 12 miesięcy | 2157273.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56233439.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 22051703.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 153458.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24476394.52 |
| – do 12 miesięcy | 24476394.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 62537.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6267801.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3178402.32 |
| I. inne | 43142.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 1316286.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1842034.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1842034.72 |
| – długoterminowe | 1372391.68 |
| – krótkoterminowe | 469643.04 |
| Aktywa razem | 157844283.85 |
| A. Aktywa trwałe | 76028237.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 139869.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 139869.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75529103.2 |
| 1. Środki trwałe | 60169797.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2059262.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29261222.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26378235.03 |
| D. środki transportu | 1002546.37 |
| E. inne środki trwałe | 1468530.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15359305.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19635 |
| 1. Nieruchomości | 17435 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2200 |
| – udziały lub akcje | 2200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339630 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339630 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81816046.38 |
| I. Zapasy | 45620143.48 |
| 1. Materiały | 24174766.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9820129.59 |
| 3. Produkty gotowe | 10453500.76 |
| 4. Towary | 560173.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 611573.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31381445.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3455913.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3455913.34 |
| – do 12 miesięcy | 3455913.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27925532.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26175136.71 |
| – do 12 miesięcy | 26175136.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1337724.03 |
| C. inne | 412671.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2885458.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2885458.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2885458.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2885458.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1928999.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87430341.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87430341.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 570000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 570000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77175233.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6706422.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6706422.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6706422.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83881655.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 778685.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 778685.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8906422.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8906422.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8906422.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8906422.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10701173.37 |
| A. zysk netto | 15701173.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95931514.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95931514.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15701173.37 |
| II. Korekty razem | 12133677.63 |
| 1. Amortyzacja | 8450224.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1020675.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1868276.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 92785.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8813980.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4309547.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -985101.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59370.27 |
| 10. Inne korekty | -716895.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27834851 |
| I. Wpływy | 428632.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66308.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 362324.04 |
| II. Wydatki | 8140512.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8140512.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7711880.12 |
| I. Wpływy | 23536280.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23536280.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44785487.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35662646 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163874.42 |
| 8. Odsetki | 1758967.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21249207.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1126236.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1126236.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14535.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4011694.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2885458.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1037539.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
