Podimoty.plKRS 0000053058
NIP7520000352
REGON53097271500000
NazwaFERMAPOL ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFERMAPOL ZALESIE
Data rejestracji 09 lis 2001 (23 lata temu) 09 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZALESIE, 46-146, DOMASZOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 19074000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email FERMAPOL1@PRO.ONET.PL
Dane podatkowe
NIP 7520000352
data rejestracji 01 lis 2003
status Czynny
02124052821111001081700968
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
50124052821111001076870959
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
57124052821111001076164188
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
95124052821111001076870731
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN MARIAN JAKOBSZE
Beneficjent
ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ
Beneficjent
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI
Beneficjent
JACEK TYCNER
Beneficjent
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ KAMIL ĆWIL
Beneficjent
JACEK TYCNER
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK JEGIEŁŁOWICZ
Beneficjent
EWA POMIAN WOJCIESZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2009-12-17
MAŁGORZATA SATUŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2008-05-28
WIESŁAWA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2017-05-23
RAFAŁ OLESZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-23
2017-07-31
PRZEMYSŁAW KOŹLAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-05-23
2017-07-31
KRYSTYNA RADECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2005-08-05
EDYTA PIETRZAK POTĘPA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2007-08-17
KRZYSZTOF BALAWEJDER
Członek Organu Nadzoru
2008-05-28
2009-12-17
ADAM BERAŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-17
2013-07-24
JOANNA ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-17
2013-07-24
Wspólnik
2017-05-23
38.148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.074.000,00 ZŁ
41152089100000
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-11-09
2003-05-28
190740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19074000,00 ZŁ.
010344708
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2003-05-28
2017-05-23
38148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19074000,00 ZŁ.
MAREK KRYSTIAN KOŁODZIEJ
Prokurent
2008-07-15
2017-05-23
SAMOISTNA
REGINA BRONISŁAWA SOBIEGRAJ
Prokurent
2013-07-24
2017-05-23
SAMOISTNA
STANISŁAW GUTOWSKI
Prokurent
2001-11-09
2002-09-27
SAMOISTNA
MARIA ŻOŁNOWSKA
Prokurent
2005-03-10
2017-05-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EDWARD STANISŁAW SZYŃCOWICZ
PREZES
2001-11-09
2002-10-08
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-04
2024-01-18
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-01-18
MARCIN MARIAN JAKOBSZE
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-04
MICHAŁ KAMIL ĆWIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-01-18
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCJI
2018-10-25
2021-02-04
JACEK JAGIEŁŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-02-04
ADAM CZERWONOGÓRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2008-05-28
JERZY SOBOTA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-08
2007-08-17
JAN SOBOCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2008-07-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112839641.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37147398.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19074000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6766076.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6552383.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10109220 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18542026.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13187745.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75692242.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 383802.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78803.45 |
| – długoterminowa | 25446.55 |
| – krótkoterminowa | 53356.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 304998.73 |
| – krótkoterminowe | 304998.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38460436.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38460436.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 38383984 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 76452.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36816332.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28669964.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12914821.88 |
| – do 12 miesięcy | 12914821.88 |
| B. inne | 15755142.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8145700.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 6507684 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24006.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 722030.9 |
| – do 12 miesięcy | 722030.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546423.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 215289.22 |
| I. inne | 130266.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 668.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31670.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31670.98 |
| – krótkoterminowe | 31670.98 |
| Aktywa razem | 112839641.53 |
| A. Aktywa trwałe | 84973490.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70936546.61 |
| 1. Środki trwałe | 70873076.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217215.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61037680.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 430824.47 |
| D. środki transportu | 128613.34 |
| E. inne środki trwałe | 9058742.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39104.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24365.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14036943.92 |
| 1. Nieruchomości | 58275.43 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13978668.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8372843 |
| – udziały lub akcje | 8372843 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5605825.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5605825.49 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27866151 |
| I. Zapasy | 10854217.07 |
| 1. Materiały | 1601045.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9232381.11 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20790 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14712071.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12375056.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12375056.2 |
| – do 12 miesięcy | 12375056.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2337014.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2142068.15 |
| – do 12 miesięcy | 2142068.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190946.82 |
| C. inne | 4000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2026386.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2026386.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2026386.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2026386.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273475.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21731910.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21731910.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19074000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19074000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6766076.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6766076.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4324640.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2227743.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2227743.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6552383.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10109220 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10109220 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18542026.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18542026.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18542026.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18542026.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18542026.83 |
| 6. Wynik netto | 13187745.24 |
| A. zysk netto | 13187745.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37147398.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37147398.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13187745.24 |
| II. Korekty razem | 271025.05 |
| 1. Amortyzacja | 4749857.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3646096.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 377158.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 263061.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7083315.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4625632.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2278175.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43838.55 |
| 10. Inne korekty | 709461.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13458770.29 |
| I. Wpływy | 6680070.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4459648.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1991048.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 265486.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1725561.26 |
| – odsetki | 1725561.26 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 229374.13 |
| II. Wydatki | 730049.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 730049.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5950021.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18029282.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12253732 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35174.25 |
| 8. Odsetki | 5102563.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 637812.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18029282.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1379508.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1379508.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 646877.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2026386.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73163050.39 |
| – od jednostek powiązanych | 59935758.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72477755.52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 685294.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53512032.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53473949.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38082.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19651017.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 16456.89 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1024641.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18609919.36 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1332550.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88604.59 |
| II. Dotacje | 804522.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187611.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 251812.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1290361.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1290361.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18652108.7 |
| J. Przychody finansowe | 1968386.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 1739012.84 |
| – od jednostek powiązanych | 13451.58 |
| V. Inne | 229374.13 |
| K. Koszty finansowe | 6231843.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 5506543.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 1866078.4 |
| IV. Inne | 725299.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14388652.24 |
| M. Podatek dochodowy | 1200907 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13187745.24 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-19
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108912813.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54712739.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19074000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15728464.87 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3617645.7 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12662590.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39555219.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54200073.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 422457.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 98131.57 |
| – długoterminowa | 39591.28 |
| – krótkoterminowa | 58540.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 324326.12 |
| – krótkoterminowe | 324326.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37110785.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3500000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33610785.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 31227736.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2383048.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16106498.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6754430.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6553081.28 |
| – do 12 miesięcy | 6553081.28 |
| B. inne | 201349.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9351528.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 6551366.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 746890.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1086160.73 |
| – do 12 miesięcy | 1086160.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613603.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 213891.39 |
| I. inne | 139615.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 538.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 560332.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 560332.24 |
| – długoterminowe | 294529.5 |
| – krótkoterminowe | 265802.74 |
| Aktywa razem | 108912813.02 |
| A. Aktywa trwałe | 78823951.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13002.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13002.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76018747.77 |
| 1. Środki trwałe | 75811818.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217215.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61862976.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6238405.94 |
| D. środki transportu | 82028.03 |
| E. inne środki trwałe | 7411192.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 182562.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24365.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2725362.77 |
| 1. Nieruchomości | 54275.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2671087.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2671087.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2671087.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66838.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66838.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 30088861.67 |
| I. Zapasy | 10116375.77 |
| 1. Materiały | 1321231.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7659046.92 |
| 3. Produkty gotowe | 1070307.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65790 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16231924.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14929015.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14929015.74 |
| – do 12 miesięcy | 14929015.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1302908.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1079279.76 |
| – do 12 miesięcy | 1079279.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222428.66 |
| C. inne | 1200 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2816071.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2816071.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2816071.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2816071.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924490.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40171773.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40171773.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19074000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19074000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22507384.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6778919.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6778919.85 |
| – pokrycia straty | 6766076.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15728464.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6552383.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2934737.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2934737.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3617645.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10109220 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -10109220 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10109220 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18058372.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16015393.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16015393.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16015393.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34073765.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34073765.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21369675.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12662590.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12662590.72 |
| 6. Wynik netto | 28955219.92 |
| A. zysk netto | 39555219.92 |
| C. odpisy z zysku | -10600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54712739.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54712739.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39555219.92 |
| II. Korekty razem | -2646208.93 |
| 1. Amortyzacja | 6564058.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3328040.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1268690.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14655.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5130958.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1159029.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5940963.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -412903.89 |
| 10. Inne korekty | -958477.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36909010.99 |
| I. Wpływy | 10940833.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8196889.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2102962.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2102962.9 |
| – odsetki | 2102962.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 640981.82 |
| II. Wydatki | -26668.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -26668.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10967502.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 48222493.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 10109220 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12011795.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18307684 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1004664.2 |
| 8. Odsetki | 5684796.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1104333.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48222493.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -345979.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -345979.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3162051.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2816071.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101263896.15 |
| – od jednostek powiązanych | 84827320.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96920201.34 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4343694.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56510162.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56510162.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44753733.35 |
| D. Koszty sprzedaży | 2114789.19 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1264125.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 41374818.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4334224.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 768363.28 |
| II. Dotacje | 892597.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 616002.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2057261.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 999853.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 999853.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 44709189.66 |
| J. Przychody finansowe | 2408471.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 2102962.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 305508.67 |
| K. Koszty finansowe | 6017348.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 5321627.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 1336629.15 |
| IV. Inne | 695720.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 41100312.92 |
| M. Podatek dochodowy | 1545093 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 39555219.92 |
2001-11-09
2022-03-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FERMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie