| Nazwa: | FERMAPOL ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERMAPOL ZALESIE |
| Data rejestracji: | 09 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053058 |
| NIP: | 7520000352 |
| REGON: | 53097271500000 |
| Kod pocztowy: | 46-146 (Firmy w Opole, , 46-146) |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | ZALESIE, 46-146, DOMASZOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19074000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | FERMAPOL1@PRO.ONET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7520000352 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124052821111001081700968 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 50124052821111001076870959 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 57124052821111001076164188 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 95124052821111001076870731 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0146Z | CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN MARIAN JAKOBSZE | Beneficjent |
| ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK TYCNER | Beneficjent |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ KAMIL ĆWIL | Beneficjent |
| JACEK TYCNER | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK JEGIEŁŁOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA POMIAN WOJCIESZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | 2009-12-17 |
| MAŁGORZATA SATUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | 2008-05-28 |
| KRYSTYNA RADECKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-24 | 2005-08-05 |
| WIESŁAWA STANISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-24 | 2017-05-23 |
| RAFAŁ OLESZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-23 | 2017-07-31 |
| PRZEMYSŁAW KOŹLAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-23 | 2017-07-31 |
| EDYTA PIETRZAK POTĘPA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-05 | 2007-08-17 |
| KRZYSZTOF BALAWEJDER | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-28 | 2009-12-17 |
| ADAM BERAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-17 | 2013-07-24 |
| JOANNA ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-17 | 2013-07-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW GUTOWSKI | Prokurent | 2001-11-09 | 2002-09-27 | SAMOISTNA |
| MARIA ŻOŁNOWSKA | Prokurent | 2005-03-10 | 2017-05-23 | SAMOISTNA |
| MAREK KRYSTIAN KOŁODZIEJ | Prokurent | 2008-07-15 | 2017-05-23 | SAMOISTNA |
| REGINA BRONISŁAWA SOBIEGRAJ | Prokurent | 2013-07-24 | 2017-05-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO GOBARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-05-23 | Brak danych | 38.148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.074.000,00 ZŁ | 41152089100000 |
| AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-11-09 | 2003-05-28 | 190740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19074000,00 ZŁ. | 010344708 |
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2003-05-28 | 2017-05-23 | 38148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19074000,00 ZŁ. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD STANISŁAW SZYŃCOWICZ | PREZES | 2001-11-09 | 2002-10-08 |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-04 | 2024-01-18 |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-18 | Brak danych |
| MARCIN MARIAN JAKOBSZE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-04 | Brak danych |
| MICHAŁ KAMIL ĆWIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-18 | Brak danych |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCJI | 2018-10-25 | 2021-02-04 |
| JACEK JAGIEŁŁOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-04 | Brak danych |
| ADAM CZERWONOGÓRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-13 | 2008-05-28 |
| JERZY SOBOTA | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-08 | 2007-08-17 |
| JAN SOBOCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-17 | 2008-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112839641.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37147398.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19074000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6766076.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6552383.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10109220 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18542026.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13187745.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75692242.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 383802.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78803.45 |
| – długoterminowa | 25446.55 |
| – krótkoterminowa | 53356.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 304998.73 |
| – krótkoterminowe | 304998.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38460436.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38460436.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 38383984 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 76452.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36816332.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28669964.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12914821.88 |
| – do 12 miesięcy | 12914821.88 |
| B. inne | 15755142.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8145700.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 6507684 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24006.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 722030.9 |
| – do 12 miesięcy | 722030.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546423.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 215289.22 |
| I. inne | 130266.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 668.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31670.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31670.98 |
| – krótkoterminowe | 31670.98 |
| Aktywa razem | 112839641.53 |
| A. Aktywa trwałe | 84973490.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70936546.61 |
| 1. Środki trwałe | 70873076.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217215.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61037680.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 430824.47 |
| D. środki transportu | 128613.34 |
| E. inne środki trwałe | 9058742.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39104.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24365.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14036943.92 |
| 1. Nieruchomości | 58275.43 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13978668.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8372843 |
| – udziały lub akcje | 8372843 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5605825.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5605825.49 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27866151 |
| I. Zapasy | 10854217.07 |
| 1. Materiały | 1601045.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9232381.11 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20790 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14712071.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12375056.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12375056.2 |
| – do 12 miesięcy | 12375056.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2337014.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2142068.15 |
| – do 12 miesięcy | 2142068.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190946.82 |
| C. inne | 4000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2026386.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2026386.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2026386.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2026386.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273475.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21731910.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21731910.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19074000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19074000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6766076.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6766076.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4324640.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2227743.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2227743.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6552383.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10109220 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10109220 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18542026.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18542026.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18542026.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18542026.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18542026.83 |
| 6. Wynik netto | 13187745.24 |
| A. zysk netto | 13187745.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37147398.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37147398.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13187745.24 |
| II. Korekty razem | 271025.05 |
| 1. Amortyzacja | 4749857.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3646096.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 377158.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 263061.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7083315.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4625632.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2278175.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43838.55 |
| 10. Inne korekty | 709461.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13458770.29 |
| I. Wpływy | 6680070.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4459648.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1991048.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 265486.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1725561.26 |
| – odsetki | 1725561.26 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 229374.13 |
| II. Wydatki | 730049.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 730049.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5950021.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18029282.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12253732 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35174.25 |
| 8. Odsetki | 5102563.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 637812.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18029282.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1379508.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1379508.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 646877.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2026386.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73163050.39 |
| – od jednostek powiązanych | 59935758.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72477755.52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 685294.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53512032.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53473949.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38082.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19651017.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 16456.89 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1024641.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18609919.36 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1332550.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88604.59 |
| II. Dotacje | 804522.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187611.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 251812.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1290361.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1290361.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18652108.7 |
| J. Przychody finansowe | 1968386.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 1739012.84 |
| – od jednostek powiązanych | 13451.58 |
| V. Inne | 229374.13 |
| K. Koszty finansowe | 6231843.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 5506543.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 1866078.4 |
| IV. Inne | 725299.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14388652.24 |
| M. Podatek dochodowy | 1200907 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13187745.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108912813.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54712739.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19074000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15728464.87 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3617645.7 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12662590.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39555219.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54200073.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 422457.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 98131.57 |
| – długoterminowa | 39591.28 |
| – krótkoterminowa | 58540.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 324326.12 |
| – krótkoterminowe | 324326.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37110785.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3500000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33610785.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 31227736.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2383048.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16106498.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6754430.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6553081.28 |
| – do 12 miesięcy | 6553081.28 |
| B. inne | 201349.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9351528.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 6551366.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 746890.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1086160.73 |
| – do 12 miesięcy | 1086160.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613603.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 213891.39 |
| I. inne | 139615.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 538.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 560332.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 560332.24 |
| – długoterminowe | 294529.5 |
| – krótkoterminowe | 265802.74 |
| Aktywa razem | 108912813.02 |
| A. Aktywa trwałe | 78823951.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13002.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13002.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76018747.77 |
| 1. Środki trwałe | 75811818.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217215.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61862976.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6238405.94 |
| D. środki transportu | 82028.03 |
| E. inne środki trwałe | 7411192.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 182562.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24365.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2725362.77 |
| 1. Nieruchomości | 54275.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2671087.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2671087.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2671087.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66838.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66838.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 30088861.67 |
| I. Zapasy | 10116375.77 |
| 1. Materiały | 1321231.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7659046.92 |
| 3. Produkty gotowe | 1070307.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65790 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16231924.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14929015.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14929015.74 |
| – do 12 miesięcy | 14929015.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1302908.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1079279.76 |
| – do 12 miesięcy | 1079279.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222428.66 |
| C. inne | 1200 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2816071.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2816071.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2816071.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2816071.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924490.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40171773.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40171773.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19074000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19074000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22507384.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6778919.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6778919.85 |
| – pokrycia straty | 6766076.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15728464.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6552383.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2934737.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2934737.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3617645.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10109220 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -10109220 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10109220 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18058372.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16015393.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16015393.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16015393.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34073765.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34073765.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21369675.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12662590.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12662590.72 |
| 6. Wynik netto | 28955219.92 |
| A. zysk netto | 39555219.92 |
| C. odpisy z zysku | -10600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54712739.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54712739.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39555219.92 |
| II. Korekty razem | -2646208.93 |
| 1. Amortyzacja | 6564058.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3328040.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1268690.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14655.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5130958.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1159029.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5940963.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -412903.89 |
| 10. Inne korekty | -958477.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36909010.99 |
| I. Wpływy | 10940833.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8196889.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2102962.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2102962.9 |
| – odsetki | 2102962.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 640981.82 |
| II. Wydatki | -26668.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -26668.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10967502.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 48222493.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 10109220 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12011795.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18307684 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1004664.2 |
| 8. Odsetki | 5684796.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1104333.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48222493.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -345979.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -345979.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3162051.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2816071.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101263896.15 |
| – od jednostek powiązanych | 84827320.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96920201.34 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4343694.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56510162.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56510162.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44753733.35 |
| D. Koszty sprzedaży | 2114789.19 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1264125.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 41374818.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4334224.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 768363.28 |
| II. Dotacje | 892597.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 616002.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2057261.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 999853.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 999853.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 44709189.66 |
| J. Przychody finansowe | 2408471.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 2102962.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 305508.67 |
| K. Koszty finansowe | 6017348.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 5321627.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 1336629.15 |
| IV. Inne | 695720.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 41100312.92 |
| M. Podatek dochodowy | 1545093 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 39555219.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-09 | 2022-03-01 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FERMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
