KRS 0000224689
NIP6222548457
REGON25164248000000
NazwaBIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOENERGIA
Data rejestracji 22 gru 2004 (20 lat temu) 22 gru 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 73, GRĄBKOWO, 63-930, JUTROSIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 57602000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6222548457
data rejestracji 13 sty 2005
status Czynny
15124052821111001098553223
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
44124052821111001083202451
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
47124052821111001085814122
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
80124052821111001086312690
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
85124052821111001085813923
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
75102010260000180206091468
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJJACEK JAGIEŁŁOWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ
Beneficjent
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI
Beneficjent
JACEK TYCNER
Beneficjent
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ KAMIL ĆWIL
Beneficjent
JACEK TYCNER
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR JANUSZ KRUK
Wspólnik
2004-12-22
2006-04-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
RYSZARD KOZŁOWSKI
Wspólnik
2004-12-22
2006-04-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-04-11
115.204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.602.000,00 ZŁ
41114107600000
MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-08
2024-06-25
KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA-GAZTELU
Członek Organu Nadzoru
2022-09-08
2024-06-25
KAROL STEFAN LUDWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-08
2024-06-25
ŁUKASZ TOMASZEWSKI
Prokurent
2016-10-21
2017-09-15
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM.
RAFAŁ OLESZAK
Prokurent
2012-03-16
2013-03-19
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ JANKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2009-07-16
GRZEGORZ OGRABEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2009-07-16
RYSZARD KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-16
2010-07-23
DARIUSZ JANKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-07-23
2015-10-06
GRZEGORZ OGRABEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-23
2012-03-16
JACEK TYCNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-16
RAFAŁ OLESZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2016-10-21
PIOTR JANUSZ KRUK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-22
2006-04-11
ROMAN MILER
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2016-10-21
JACEK JAGIEŁŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-22
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 58675401.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14888580.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34600000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10560000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26020206.1 |
VI. Zysk (strata) netto | -4251213.68 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43786820.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 91889 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91889 |
– krótkoterminowa | 91889 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16328365.53 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 16190121.3 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 138244.23 |
C. inne zobowiązania finansowe | 138244.23 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27366566.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26181659.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10371808 |
– do 12 miesięcy | 10371808 |
B. inne | 15809851.51 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1184492.73 |
C. inne zobowiązania finansowe | 57914.43 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 728963.76 |
– do 12 miesięcy | 728963.76 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214934.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 175870.2 |
I. inne | 6809.82 |
4. Fundusze specjalne | 414.08 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 58675401.07 |
A. Aktywa trwałe | 47572874.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5588.62 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5588.62 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45704075.29 |
1. Środki trwałe | 44887329.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10858792.92 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30013184.66 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1904375.54 |
D. środki transportu | 50169.51 |
E. inne środki trwałe | 2060806.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 800485.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1863210.73 |
1. Nieruchomości | 1863210.73 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 11102526.43 |
I. Zapasy | 7383657.87 |
1. Materiały | 793565.57 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6479092.3 |
3. Produkty gotowe | 103950 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7050 |
II. Należności krótkoterminowe | 3366133.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2386420.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2386420.33 |
– do 12 miesięcy | 2386420.33 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 979713.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 703440.67 |
– do 12 miesięcy | 703440.67 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270791.56 |
C. inne | 5480.83 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 309903.45 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 309903.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 309903.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 309903.45 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42831.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2139793.9 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2139793.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10560000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 17000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10560000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26020206.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26020206.1 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26020206.1 |
6. Wynik netto | -4251213.68 |
B. strata netto | -4251213.68 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14888580.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14888580.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -4251213.68 |
II. Korekty razem | 7590625.95 |
1. Amortyzacja | 1669181.86 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3603763.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2472616.09 |
5. Zmiana stanu rezerw | -788 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2259480.95 |
7. Zmiana stanu należności | 809981.86 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1295367.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1997.99 |
10. Inne korekty | 1982.26 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3339412.27 |
I. Wpływy | 784677.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 784035.13 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 642.43 |
B. w pozostałych jednostkach | 642.43 |
– odsetki | 642.43 |
II. Wydatki | 573849.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 573849.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 210828.4 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 3571823 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50605.62 |
8. Odsetki | 3519235.12 |
9. Inne wydatki finansowe | 1982.26 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3571823 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21582.33 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21582.33 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 331485.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 309903.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38574588.85 |
– od jednostek powiązanych | 33209823.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36729865.78 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1844723.07 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37890401.31 |
– jednostkom powiązanym | 32585745.13 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37886005.31 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4396 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 684187.54 |
D. Koszty sprzedaży | 10358.55 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 353712.29 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 320116.7 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1770198.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 268143.29 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1287313.33 |
IV. Inne przychody operacyjne | 214741.58 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2597170.78 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66903.46 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1846130.45 |
III. Inne koszty operacyjne | 684136.87 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -506855.88 |
J. Przychody finansowe | 642.43 |
II. Odsetki, w tym: | 642.43 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 3745000.23 |
I. Odsetki, w tym: | 3726868.15 |
– dla jednostek powiązanych | 3710682.5 |
IV. Inne | 18132.08 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4251213.68 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4251213.68 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 58430135.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 43223092.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57602000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10560000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30271419.78 |
VI. Zysk (strata) netto | 5332512.46 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15207043.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 173293 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73293 |
– krótkoterminowa | 73293 |
3. Pozostałe rezerwy | 100000 |
– krótkoterminowe | 100000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2527093.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1500000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1027093.14 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1027093.14 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12110695.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9235086.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4274679.84 |
– do 12 miesięcy | 4274679.84 |
B. inne | 4960406.91 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2875608.99 |
A. kredyty i pożyczki | 1390895.89 |
C. inne zobowiązania finansowe | 415424.41 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 650005.63 |
– do 12 miesięcy | 650005.63 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255053.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 159777.32 |
I. inne | 4451.9 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 395961.25 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 395961.25 |
– długoterminowe | 343990.66 |
– krótkoterminowe | 51970.59 |
Aktywa razem | 58430135.81 |
A. Aktywa trwałe | 47538986.79 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3009.26 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3009.26 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42685306.64 |
1. Środki trwałe | 41830727.09 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7871332.76 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29325367.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2464706.74 |
D. środki transportu | 33261.42 |
E. inne środki trwałe | 2136058.38 |
2. Środki trwałe w budowie | 838319.39 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4850670.89 |
1. Nieruchomości | 4850670.89 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 10891149.02 |
I. Zapasy | 7124600.93 |
1. Materiały | 668915.48 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6062768.65 |
3. Produkty gotowe | 385656.8 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7260 |
II. Należności krótkoterminowe | 3280988.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2690872.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2690872.32 |
– do 12 miesięcy | 2690872.32 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 590116.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 441251.39 |
– do 12 miesięcy | 441251.39 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144771.67 |
C. inne | 4093.6 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 378537.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378537.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378537.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 378537.83 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107021.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14888580.22 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14888580.22 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23002000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 23002000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 23002000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57602000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10560000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10560000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26020206.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -4251213.68 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4251213.68 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30271419.78 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30271419.78 |
6. Wynik netto | 5332512.46 |
A. zysk netto | 5332512.46 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43223092.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43223092.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5332512.46 |
II. Korekty razem | -2584598.42 |
1. Amortyzacja | 1341736.9 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1579512.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1322597.12 |
5. Zmiana stanu rezerw | 81404 |
6. Zmiana stanu zapasów | -876543.06 |
7. Zmiana stanu należności | 85144.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6154831.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -64189.56 |
10. Inne korekty | 100571.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2747914.04 |
I. Wpływy | 1767169.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1113628.5 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5294.57 |
B. w pozostałych jednostkach | 5294.57 |
– odsetki | 5294.57 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 648246.38 |
II. Wydatki | 1288975.48 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1288975.48 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 478193.97 |
I. Wpływy | 1391247.79 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 351.9 |
2. Kredyty i pożyczki | 1390895.89 |
II. Wydatki | 4548721.42 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 325425.43 |
8. Odsetki | 1122724.59 |
9. Inne wydatki finansowe | 100571.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3157473.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68634.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68634.38 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 309903.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 378537.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41385348.18 |
– od jednostek powiązanych | 36463971.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39349099.23 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2036248.95 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31897287.82 |
– jednostkom powiązanym | 28104192.52 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31890067.86 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7219.96 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9488060.36 |
D. Koszty sprzedaży | 15731.99 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 457030.58 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9015297.79 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 341471.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47626 |
II. Dotacje | 133607.49 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156827.98 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3409.88 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2155552.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1669642.91 |
III. Inne koszty operacyjne | 485909.49 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7201216.74 |
J. Przychody finansowe | 263995.77 |
II. Odsetki, w tym: | 5294.57 |
V. Inne | 258701.2 |
K. Koszty finansowe | 2115399.05 |
I. Odsetki, w tym: | 2001438.47 |
– dla jednostek powiązanych | 1820137.9 |
IV. Inne | 113960.58 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5349813.46 |
M. Podatek dochodowy | 17301 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5332512.46 |
2004-12-22
2006-04-11
KOLEJOWA, 17, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2004-12-22
2006-04-11
"EURO-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie