| Nazwa: | BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIOENERGIA |
| Data rejestracji: | 22 gru 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000224689 |
| NIP: | 6222548457 |
| REGON: | 25164248000000 |
| Kod pocztowy: | 63-930 (Firmy w Greater Poland, Śląskowo, 63-930) |
| Miasto: | Śląskowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 73, GRĄBKOWO, 63-930, JUTROSIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 57602000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6222548457 |
| Data rejestracji: | 13 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15124052821111001098553223 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 44124052821111001083202451 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 47124052821111001085814122 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 80124052821111001086312690 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 85124052821111001085813923 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 75102010260000180206091468 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0146Z | CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0149Z | CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK JAGIEŁŁOWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Beneficjent |
| ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK TYCNER | Beneficjent |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ KAMIL ĆWIL | Beneficjent |
| JACEK TYCNER | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR JANUSZ KRUK | Wspólnik | 2004-12-22 | 2006-04-11 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ | Brak danych |
| RYSZARD KOZŁOWSKI | Wspólnik | 2004-12-22 | 2006-04-11 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-04-11 | Brak danych | 115.204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.602.000,00 ZŁ | 41114107600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-08 | 2024-06-25 |
| KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA-GAZTELU | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-08 | 2024-06-25 |
| KAROL STEFAN LUDWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-08 | 2024-06-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ TOMASZEWSKI | Prokurent | 2016-10-21 | 2017-09-15 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| RAFAŁ OLESZAK | Prokurent | 2012-03-16 | 2013-03-19 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JANKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-11 | 2009-07-16 |
| GRZEGORZ OGRABEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-11 | 2009-07-16 |
| RYSZARD KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-16 | 2010-07-23 |
| DARIUSZ JANKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-23 | 2015-10-06 |
| GRZEGORZ OGRABEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-23 | 2012-03-16 |
| JACEK TYCNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-16 | Brak danych |
| RAFAŁ OLESZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-19 | 2016-10-21 |
| PIOTR JANUSZ KRUK | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-22 | 2006-04-11 |
| ROMAN MILER | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2016-10-21 |
| JACEK JAGIEŁŁOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58675401.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14888580.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34600000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10560000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26020206.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4251213.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43786820.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 91889 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91889 |
| – krótkoterminowa | 91889 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16328365.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16190121.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 138244.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 138244.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27366566.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26181659.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10371808 |
| – do 12 miesięcy | 10371808 |
| B. inne | 15809851.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1184492.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 57914.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 728963.76 |
| – do 12 miesięcy | 728963.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214934.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 175870.2 |
| I. inne | 6809.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 414.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 58675401.07 |
| A. Aktywa trwałe | 47572874.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5588.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5588.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45704075.29 |
| 1. Środki trwałe | 44887329.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10858792.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30013184.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1904375.54 |
| D. środki transportu | 50169.51 |
| E. inne środki trwałe | 2060806.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 800485.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1863210.73 |
| 1. Nieruchomości | 1863210.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11102526.43 |
| I. Zapasy | 7383657.87 |
| 1. Materiały | 793565.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6479092.3 |
| 3. Produkty gotowe | 103950 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7050 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3366133.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2386420.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2386420.33 |
| – do 12 miesięcy | 2386420.33 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 979713.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 703440.67 |
| – do 12 miesięcy | 703440.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270791.56 |
| C. inne | 5480.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 309903.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 309903.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 309903.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 309903.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42831.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2139793.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2139793.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10560000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26020206.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26020206.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26020206.1 |
| 6. Wynik netto | -4251213.68 |
| B. strata netto | -4251213.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14888580.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14888580.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4251213.68 |
| II. Korekty razem | 7590625.95 |
| 1. Amortyzacja | 1669181.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3603763.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2472616.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -788 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2259480.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 809981.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1295367.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1997.99 |
| 10. Inne korekty | 1982.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3339412.27 |
| I. Wpływy | 784677.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 784035.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 642.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 642.43 |
| – odsetki | 642.43 |
| II. Wydatki | 573849.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 573849.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 210828.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3571823 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50605.62 |
| 8. Odsetki | 3519235.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1982.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3571823 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21582.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21582.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 331485.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 309903.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38574588.85 |
| – od jednostek powiązanych | 33209823.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36729865.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1844723.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37890401.31 |
| – jednostkom powiązanym | 32585745.13 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37886005.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4396 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 684187.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 10358.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 353712.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 320116.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1770198.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 268143.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1287313.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 214741.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2597170.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66903.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1846130.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 684136.87 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -506855.88 |
| J. Przychody finansowe | 642.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 642.43 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3745000.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 3726868.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 3710682.5 |
| IV. Inne | 18132.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4251213.68 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4251213.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58430135.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43223092.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57602000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10560000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30271419.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5332512.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15207043.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 173293 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73293 |
| – krótkoterminowa | 73293 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100000 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2527093.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1500000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1027093.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1027093.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12110695.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9235086.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4274679.84 |
| – do 12 miesięcy | 4274679.84 |
| B. inne | 4960406.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2875608.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 1390895.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 415424.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 650005.63 |
| – do 12 miesięcy | 650005.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255053.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 159777.32 |
| I. inne | 4451.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 395961.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 395961.25 |
| – długoterminowe | 343990.66 |
| – krótkoterminowe | 51970.59 |
| Aktywa razem | 58430135.81 |
| A. Aktywa trwałe | 47538986.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3009.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3009.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42685306.64 |
| 1. Środki trwałe | 41830727.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7871332.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29325367.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2464706.74 |
| D. środki transportu | 33261.42 |
| E. inne środki trwałe | 2136058.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 838319.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4850670.89 |
| 1. Nieruchomości | 4850670.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10891149.02 |
| I. Zapasy | 7124600.93 |
| 1. Materiały | 668915.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6062768.65 |
| 3. Produkty gotowe | 385656.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7260 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3280988.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2690872.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2690872.32 |
| – do 12 miesięcy | 2690872.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 590116.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 441251.39 |
| – do 12 miesięcy | 441251.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144771.67 |
| C. inne | 4093.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 378537.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378537.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378537.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 378537.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107021.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14888580.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14888580.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23002000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23002000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 23002000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57602000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10560000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26020206.1 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26020206.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4251213.68 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4251213.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30271419.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30271419.78 |
| 6. Wynik netto | 5332512.46 |
| A. zysk netto | 5332512.46 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43223092.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43223092.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5332512.46 |
| II. Korekty razem | -2584598.42 |
| 1. Amortyzacja | 1341736.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1579512.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1322597.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 81404 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -876543.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 85144.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6154831.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -64189.56 |
| 10. Inne korekty | 100571.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2747914.04 |
| I. Wpływy | 1767169.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1113628.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5294.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5294.57 |
| – odsetki | 5294.57 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 648246.38 |
| II. Wydatki | 1288975.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1288975.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 478193.97 |
| I. Wpływy | 1391247.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 351.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1390895.89 |
| II. Wydatki | 4548721.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 325425.43 |
| 8. Odsetki | 1122724.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 100571.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3157473.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68634.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68634.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 309903.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 378537.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41385348.18 |
| – od jednostek powiązanych | 36463971.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39349099.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2036248.95 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31897287.82 |
| – jednostkom powiązanym | 28104192.52 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31890067.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7219.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9488060.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 15731.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 457030.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9015297.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 341471.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47626 |
| II. Dotacje | 133607.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156827.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3409.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2155552.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1669642.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 485909.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7201216.74 |
| J. Przychody finansowe | 263995.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 5294.57 |
| V. Inne | 258701.2 |
| K. Koszty finansowe | 2115399.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 2001438.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 1820137.9 |
| IV. Inne | 113960.58 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5349813.46 |
| M. Podatek dochodowy | 17301 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5332512.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-22 | 2006-04-11 | KOLEJOWA, 17, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-22 | 2006-04-11 | "EURO-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
