| Nazwa: | AGROFERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGROFERM |
| Data rejestracji: | 13 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000286302 |
| NIP: | 6991907571 |
| REGON: | 30061352600000 |
| Kod pocztowy: | 63-930 (Firmy w Greater Poland, Śląskowo, 63-930) |
| Miasto: | Śląskowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 73, GRĄBKOWO, 63-930, JUTROSIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6991907571 |
| Data rejestracji: | 04 cze 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66124052821111001098552499 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 72102010260000170206091377 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 46124052821111001076162155 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 04124052821111001076870526 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 98124052821111001085813398 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 91124052821111001085813718 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK JAGIEŁŁOWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK TYCNER | Beneficjent |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ KAMIL ĆWIL | Beneficjent |
| JACEK TYCNER | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ GRZEGORZ TOMASZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-08-13 | 16.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500.000,00ZŁ | 41114107600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ OLESZAK | Prokurent | 2011-09-20 | 2013-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JANKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-13 | 2015-10-02 |
| GRZEGORZ OGRABEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-13 | 2012-03-02 |
| MARCIN JERZY DUDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-13 | 2013-02-28 |
| MICHAŁ KAMIL ĆWIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-23 | Brak danych |
| JACEK TYCNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-02 | Brak danych |
| RAFAŁ OLESZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-02-28 | 2016-07-27 |
| ROMAN MILER | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-02 | 2016-07-27 |
| JACEK JAGIEŁŁOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-27 | Brak danych |
| ŁUKASZ TOMASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-23 | 2024-01-23 |
| ŁUKASZ TOMASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52751856.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25231851.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7499475.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1232375.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27520005.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19059 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19059 |
| – krótkoterminowa | 19059 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1469370.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1469370.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1266390.01 |
| E. inne | 202980.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26031575.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20808038.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14173490.66 |
| – do 12 miesięcy | 14173490.66 |
| B. inne | 6634548.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5223536.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 2725578.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 430266.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1907608.88 |
| – do 12 miesięcy | 1907608.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101077.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 53196.07 |
| I. inne | 5809.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52751856.61 |
| A. Aktywa trwałe | 28805348.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25005348.06 |
| 1. Środki trwałe | 17563394.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 549553.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12867556.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4146285.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7441953.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3800000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3800000 |
| – udzielone pożyczki | 3800000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23946508.55 |
| I. Zapasy | 10269174.05 |
| 1. Materiały | 393062.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9414074.69 |
| 3. Produkty gotowe | 456246.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5790 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11898200.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10520559.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10520559.98 |
| – do 12 miesięcy | 10520559.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1377640.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1375640.4 |
| C. inne | 2000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1654404.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1654404.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1636394.41 |
| – udzielone pożyczki | 1636394.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18010.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18010.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124729.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23999475.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23999475.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10557607.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3058132.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3058132.12 |
| – pokrycia straty | 3058132.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7499475.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3058132.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3058132.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3058132.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3058132.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1232375.47 |
| A. zysk netto | 1232375.47 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25231851.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25231851.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1232375.47 |
| II. Korekty razem | -767273.12 |
| 1. Amortyzacja | 1187432.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37524.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -329547.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1958 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7518506.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5248377.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11077799.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20946.38 |
| 10. Inne korekty | 49306.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 465102.35 |
| I. Wpływy | 692598.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 692598.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 692598.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7491163.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7491163.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6798564.67 |
| I. Wpływy | 7331464.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7331464.63 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 993495.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 591419.89 |
| 8. Odsetki | 352768.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 49306.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6337969.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4507.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4507.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13502.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18010.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28790212.31 |
| – od jednostek powiązanych | 27757521.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28790212.31 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28564884.6 |
| – jednostkom powiązanym | 27422289.22 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28564884.6 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 225327.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 158053.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 67274.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1130441.02 |
| II. Dotacje | 444490.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 657636.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28314.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68702.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68702.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1129013.16 |
| J. Przychody finansowe | 775268.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 445721.29 |
| – od jednostek powiązanych | 445721.29 |
| V. Inne | 329547.59 |
| K. Koszty finansowe | 534610.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 484388.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 178080.54 |
| IV. Inne | 50221.93 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1369671.47 |
| M. Podatek dochodowy | 137296 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1232375.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64452631.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24468453.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8731851.24 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -763397.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39984177.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 47144 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15144 |
| – krótkoterminowa | 15144 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32000 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7610135.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6500000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1110135.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 782393.64 |
| E. inne | 327742.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26163730.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22654238.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13311607.59 |
| – do 12 miesięcy | 13311607.59 |
| B. inne | 9342630.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3509492.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 2201709.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 481598.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 456056.52 |
| – do 12 miesięcy | 456056.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86636.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 49486.65 |
| I. inne | 234004.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6163167.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6163167.47 |
| – długoterminowe | 5664477.92 |
| – krótkoterminowe | 498689.55 |
| Aktywa razem | 64452631.52 |
| A. Aktywa trwałe | 33883947.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32383947.53 |
| 1. Środki trwałe | 32376935.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 549553.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22621277 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8863169.04 |
| E. inne środki trwałe | 342936.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7012.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500000 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30568683.99 |
| I. Zapasy | 11759090.65 |
| 1. Materiały | 286815.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10671338.8 |
| 3. Produkty gotowe | 795146.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5790 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14495526.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12777239.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12777239.15 |
| – do 12 miesięcy | 12777239.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1718287.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 443864.78 |
| – do 12 miesięcy | 443864.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531315.37 |
| C. inne | 743107.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3968787.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3968787.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3917157.59 |
| – udzielone pożyczki | 3917157.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51629.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51629.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345279.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25231851.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25231851.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7499475.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1232375.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1232375.47 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1232375.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8731851.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1232375.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1232375.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1232375.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1232375.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -763397.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -763397.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24468453.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24468453.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -763397.61 |
| II. Korekty razem | -3674911.94 |
| 1. Amortyzacja | 1169506.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1196627.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341160.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 28085 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1489916.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2597326.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2207756.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 518505.29 |
| 10. Inne korekty | 48522.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4438309.55 |
| I. Wpływy | 1267398.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 530277.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 530277.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 737121.44 |
| II. Wydatki | 8318979.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8318979.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7051580.53 |
| I. Wpływy | 14028151.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5028151.2 |
| II. Wydatki | 2504641.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 523869.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 432664.3 |
| 8. Odsetki | 1499585.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 48522.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11523509.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33619.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33619.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18010.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51629.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53165999.39 |
| – od jednostek powiązanych | 52158861.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53134625.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31373.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52778617.91 |
| – jednostkom powiązanym | 51778818.74 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52747360.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31257 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 387381.48 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 194545.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 192835.56 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 946684.53 |
| II. Dotacje | 501428.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 445255.99 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 701424.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 701424.92 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 438095.17 |
| J. Przychody finansowe | 852200.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 511040.52 |
| – od jednostek powiązanych | 511040.52 |
| V. Inne | 341160.19 |
| K. Koszty finansowe | 1810303.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 1749843.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 1381631.92 |
| IV. Inne | 60459.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -520007.61 |
| M. Podatek dochodowy | 243390 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -763397.61 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kW w miejscowości Węgrzynów | 17 927 250,00 zł | 5 767 206,22 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 3.5. Wysokosprawna kogeneracja | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/827230/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
