| Nazwa: | IGEPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IGEPA POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047581 |
| NIP: | 6781012170 |
| REGON: | 35084607100000 |
| Kod pocztowy: | 31-564 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | ALEJA POKOJU, 18B, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11782000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6781012170 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124022941111001059419030 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 17114010810000334540001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 32124022941111001059418932 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 33114010810000334540001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 58124022941978001059418958 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 60114010810000334540001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 75124022941787001059418987 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 87114010810000334540001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 91114010810000334540001027 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ KACPERSKI | Beneficjent |
| DOROTA GAJDZIŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| IGEPA PAPIERGROSSHANDEL GMBH | Wspólnik | 2001-09-27 | 2003-09-09 | 11778 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1000,00 ZŁ KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11778000,00 ZŁ |
| IGEPA GROUP BETEILIGUNGS - UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | Wspólnik | 2003-09-09 | Brak danych | WSPÓLNIK POSIADA 11 782 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA GAJDZIŃSKA | Prokurent | 2001-09-27 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| JERZY STANISŁAW ŚNIEŻEK | Prokurent | 2001-09-27 | 2002-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA ANNA MONTWIŁŁ | Prokurent | 2001-09-27 | 2005-06-03 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ KACPERSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, NIE WIĘCEJ NIŻ PIĘCIU. DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ WOLI I PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HARALD VON HINUBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2005-06-03 |
| HARALD VON HINUBER | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-03 | 2008-11-28 |
| MARCIN WŁADYSŁAW JAWOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-03 | 2018-10-23 |
| PRZEMYSŁAW JANUSZKO | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2020-04-09 |
| PAWEŁ KACPERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 529531084.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1700021.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -111060.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 529642144.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 473272064.1 |
| I. Amortyzacja | 2249754.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2689116.3 |
| III. Usługi obce | 21442583.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1753362.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20511129.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4615271.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4138111.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 415872734.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56259020.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2637002.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122413.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 896224.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1618363.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6590343.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6102866.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 487477.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 52305679.43 |
| G. Przychody finansowe | 390201.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 307660.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 82541.07 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1708763.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1198660.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 510102.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50987117.9 |
| J. Podatek dochodowy | 9916731.32 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41070386.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144757995.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85939354.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11782000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12869430 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20217537.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41070386.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58818641.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5372499.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2744229.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1723456 |
| – długoterminowa | 155719 |
| – krótkoterminowa | 1567737 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 904814 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 904814 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3649216.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3649216.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3649216.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49246045.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49130246.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1034825.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31804109.89 |
| – do 12 miesięcy | 31804109.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15186118.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 799515.07 |
| I. inne | 305677.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 115798.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 550879.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 550879.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 550879.63 |
| Aktywa razem | 144757995.61 |
| A. Aktywa trwałe | 8352940.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140797.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140797.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5767824.42 |
| 1. Środki trwałe | 5763759.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 211927.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 997854.65 |
| D. środki transportu | 3083641.74 |
| E. inne środki trwałe | 1470335.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2444318.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2444318.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 136405054.75 |
| I. Zapasy | 56264684.88 |
| 1. Materiały | 150553.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 55850023.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 264108 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65110089.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 269650.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 269650.49 |
| – do 12 miesięcy | 269650.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 64840439.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64707378.95 |
| – do 12 miesięcy | 64707378.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 133060.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4492822.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4492822.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4492822.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4492822.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10537458.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46368967.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46368967.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11782000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11782000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12869430 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12869430 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7991539.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7991539.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7991539.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13725997.97 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 13725997.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1500000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20217537.81 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20217537.81 |
| 6. Wynik netto | 41070386.58 |
| A. zysk netto | 41070386.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85939354.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85939354.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41070386.58 |
| II. Korekty razem | -11780250.37 |
| 1. Amortyzacja | 2285979.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5213.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1194314.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122413.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -571593.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17857544.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5168636.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1828595.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3604679.31 |
| 10. Inne korekty | -96332.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29290136.21 |
| I. Wpływy | 155472.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155472.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 773813.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 769748.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4065.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -618341.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26729681.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15572572.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 599896.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 927879.58 |
| 8. Odsetki | 594417.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7534915.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26729681.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1942113.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1947326.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5213.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2550589.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4492703.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1035828.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 410270076.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1005900.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 52633.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 410217442.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 401801808.08 |
| I. Amortyzacja | 2373989.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2773112.76 |
| III. Usługi obce | 22427837.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1563180.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20225633.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4662335.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3371704.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 344404014.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8468268.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4104479.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 419228.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2114520.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1570731.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2980822.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2590952.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 389870.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9591924.92 |
| G. Przychody finansowe | 544637.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 544637.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 929006.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 342670.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 197463.94 |
| IV. Inne | 388872.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9207555.82 |
| J. Podatek dochodowy | 2317930.07 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6889625.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128697151.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69828980.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11782000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12869430 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 38287924.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6889625.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58868170.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4694584.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2150155.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1898747 |
| – długoterminowa | 142523 |
| – krótkoterminowa | 1756224 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 645681.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 645681.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2308748.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2308748.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2308748.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51361893.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51302936.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1302269.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43889921.12 |
| – do 12 miesięcy | 43889921.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4988757.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 908436.17 |
| I. inne | 213552.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 58957.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 502944.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 502944.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 502944.88 |
| Aktywa razem | 128697151.09 |
| A. Aktywa trwałe | 8027079.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 136428.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 136428.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6153867.46 |
| 1. Środki trwałe | 6153867.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160314.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1117835.81 |
| D. środki transportu | 3929124.79 |
| E. inne środki trwałe | 946592.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1736784.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1736784.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 120670071.24 |
| I. Zapasy | 46251033.13 |
| 1. Materiały | 151817.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 45784415.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 314800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55066198.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49748.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49748.13 |
| – do 12 miesięcy | 49748.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 55016450.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54170495.79 |
| – do 12 miesięcy | 54170495.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 746456 |
| C. inne | 99498.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12611220.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12611220.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12611220.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12611220.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6741618.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85939354.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85939354.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11782000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11782000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12869430 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12869430 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 61287924.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20217537.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20217537.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41070386.58 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 41070386.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38287924.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38287924.39 |
| 6. Wynik netto | 6889625.75 |
| A. zysk netto | 6889625.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69828980.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69828980.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6889625.75 |
| II. Korekty razem | 27837626.51 |
| 1. Amortyzacja | 2373989.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 372.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 340534.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -419228.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -677915.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10013651.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10043891.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1848404.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4455438.93 |
| 10. Inne korekty | -141512.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34727252.26 |
| I. Wpływy | 524080.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 524080.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 597851.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597851.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73771.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26534709.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 23000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20587.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1072237.35 |
| 8. Odsetki | 319947.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2121938.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26534709.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8118770.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8118398.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -372.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4492703.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12610721.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1455727.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-27 | 2021-02-01 | SIWKA, 11, KRAKÓW, 31 - 588, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
