| Nazwa: | "BALTIC WOOD" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BALTIC WOOD |
| Data rejestracji: | 15 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000081947 |
| NIP: | 6871626585 |
| REGON: | 37041895100000 |
| Kod pocztowy: | 38-200 (Firmy w —, , 38-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | FABRYCZNA, 6 A, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6871626585 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57102031470000880201314343 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 27102043910000600201150275 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 41102031470000830201357847 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 63160010130002001312705114 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 92116022020000000351024300 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 10160010130002001312705001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 48102043910000690201037324 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 41102043910000620201037308 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 03160010130002001312705030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 15116022020000000338296570 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1622Z | PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ ULIASZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| HOK PAN SE | Beneficjent | 1960-06-23 |
| SON I UN | Beneficjent | 1966-03-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAM FAI LI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ PAWEŁ GOTFRYD | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-15 | 2016-04-12 |
| ANDRZEJ GALAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-08 | 2009-04-17 |
| ROMAN KRZYSZTOF PORWISZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-08 | 2004-11-29 |
| ANDRZEJ ROBERT TOKAJ | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-29 | 2016-04-12 |
| ROMAN PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-22 | 2016-04-12 |
| ROBERT JAN RUWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-12 | 2016-11-30 |
| WOJCIECH HOFFMANN | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-12 | 2016-10-17 |
| ADRIAN ROBERT MOSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-12 | 2020-07-07 |
| MICHAŁ WIKTOR MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-17 | 2016-11-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA WAŁTOSZ | Prokurent | 2016-04-12 | 2020-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ ULIASZ | Prokurent | 2017-04-24 | 2018-01-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ FALISZEWSKI | Prokurent | 2020-12-01 | 2023-06-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JERZY KRZANOWSKI | Prokurent | 2009-04-17 | 2016-04-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR KORZENIOWSKI | Prokurent | 2007-07-30 | 2016-04-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ CHWAST | Prokurent | 2008-09-22 | 2016-04-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HOK PAN SE | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TEAM ONE INVESTMENT LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 60,19% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FREEWINGS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 85,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME HOLDING COPMANY LIMITED (ORAZ BENEFICJENT POSIADA BEZPOŚREDNIO 2,58% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME HOLDING COPMANY LIMITED) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA WOOD FLOORING HOLDING COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE FLOORING HONG KONG LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 52,64% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME (CHINA) CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHANGHAI JUNPIN TRADING CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACCESS WORLDWIDE LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHINE OASIS LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOVILLE INVESTMENTS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE BALTIC WOOD S.A. |
| SON I UN | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRADER WORLD LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 39,81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FREEWINGS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 85,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME HOLDING COPMANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA WOOD FLOORING HOLDING COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE FLOORING HONG KONG LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 52,64% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME (CHINA) CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHANGHAI JUNPIN TRADING CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACCESS WORLDWIDE LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHINE OASIS LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOVILLE INVESTMENTS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE BALTIC WOOD S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWODUJE PO STRONIE SPÓŁKI POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 5.000,00 EURO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY EURO) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ ANDRZEJ ZAJDEL | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2011-07-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ MAREK WĄSIK | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2002-08-29 | 2007-07-30 | Brak danych |
| ROMAN PRZYBYLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-24 | 2007-12-28 | Brak danych |
| ELŻBIETA KATARZYNA SZYDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2016-01-27 | Brak danych |
| ELŻBIETA KATARZYNA SZYDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-12 | 2016-10-17 | Brak danych |
| JAN PIOTR FLORIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2011-03-17 | Brak danych |
| EDWARD NITKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-31 | 2016-04-12 | Brak danych |
| GRZEGORZ WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-29 | 2016-01-27 | Brak danych |
| GRZEGORZ WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-27 | 2017-04-24 | Brak danych |
| WAI WAH TAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 | Brak danych | 1970-09-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148467964.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 132808937.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 116702378.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 92807313.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 560000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5454459.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20001019.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15659026.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3035289.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 535313.12 |
| – długoterminowa | 401720.39 |
| – krótkoterminowa | 133592.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2499976.39 |
| – długoterminowe | 244480 |
| – krótkoterminowe | 2255496.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 673366.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 673366.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 673366.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11905826.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11883351.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 728815.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 294089.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7102459.96 |
| – do 12 miesięcy | 7102459.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 377648.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1423600.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1293358.56 |
| I. inne | 663379.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 22474.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44544.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44544.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44544.99 |
| Aktywa razem | 148467964.71 |
| A. Aktywa trwałe | 69329034.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 404434.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 374737.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 29697.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49362979.9 |
| 1. Środki trwałe | 41747292.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1391375.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22466266.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16032040.04 |
| D. środki transportu | 1033263.68 |
| E. inne środki trwałe | 824346.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6851294.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 764393.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1807000 |
| 1. Nieruchomości | 1807000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17754620 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16797500.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 957119.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 79138930.18 |
| I. Zapasy | 56846238.31 |
| 1. Materiały | 10992078.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35844015.42 |
| 3. Produkty gotowe | 9388246.26 |
| 4. Towary | 49621.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 572276.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17218673.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4739388.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4739388.53 |
| – do 12 miesięcy | 4739388.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12479285.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6370770.08 |
| – do 12 miesięcy | 6370770.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5719048.14 |
| C. inne | 389467.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3360770.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3299024.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3299024.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3299024.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 61746.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1713247.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116907918.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116907918.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 112057261.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4645116.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4645116.73 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4645116.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 116702378.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 560000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3290656.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8745116.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8745116.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8745116.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5454459.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5454459.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5454459.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5454459.74 |
| 6. Wynik netto | 20001019.52 |
| A. zysk netto | 20001019.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132808937.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132808937.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20001019.52 |
| II. Korekty razem | -4968773.62 |
| 1. Amortyzacja | 5926528.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34328.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330001.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 448589.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 896555.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18869794.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1153097.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1490697.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3730893.06 |
| 10. Inne korekty | -109670 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15032245.9 |
| I. Wpływy | 434207.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 434207.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6084926.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6084926.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5650718.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6982199.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2275257.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279058.34 |
| 8. Odsetki | 327883.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6982199.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2399327.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2404746.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5419.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 894277.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3293604.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4485.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 196890388.07 |
| – od jednostek powiązanych | 24241459.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 196634026.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256361.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 152044196.98 |
| – jednostkom powiązanym | 20482906.88 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 151856161.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188035.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44846191.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 8187876.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11555163.05 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25103151.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2052101.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 623121.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1249485.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179494.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1728475.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 448589.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 288098.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 991788.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 25426777.6 |
| J. Przychody finansowe | 19419.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19419.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 543224.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 330614.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 212610.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 24902972.09 |
| M. Podatek dochodowy | 4901952.57 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20001019.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128236778.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120929574.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 136703397.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 92807313.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 560000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5454459.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11879363.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7307204.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1766532.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 562706.66 |
| – długoterminowa | 419566.61 |
| – krótkoterminowa | 143140.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1203825.75 |
| – długoterminowe | 94761 |
| – krótkoterminowe | 1109064.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 457952.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 457952.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 457952.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5039945.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4836577 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 215417.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2336697.05 |
| – do 12 miesięcy | 2336697.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 168026.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1069414.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 989807.37 |
| I. inne | 57214.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 203368.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42774.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42774.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42774.29 |
| Aktywa razem | 128236778.4 |
| A. Aktywa trwałe | 66059900.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 380818.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 326443.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 54375 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48480694.88 |
| 1. Środki trwałe | 44812125.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1391375.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22641163.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19484796 |
| D. środki transportu | 548673.33 |
| E. inne środki trwałe | 746117.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3425568.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 243000.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1807000 |
| 1. Nieruchomości | 1807000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15391387.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14703906.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 687480.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 62176877.67 |
| I. Zapasy | 45000741.6 |
| 1. Materiały | 9131312.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27837000.71 |
| 3. Produkty gotowe | 8000161.13 |
| 4. Towary | 32267 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4129994.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 769685.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 769685.07 |
| – do 12 miesięcy | 769685.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3360309.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1917830.21 |
| – do 12 miesięcy | 1917830.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1068205.25 |
| C. inne | 374274.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11934949.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11873203.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11873203.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1223203.51 |
| – inne środki pieniężne | 10650000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 61746.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1111191.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 132808937.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132808937.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 116702378.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20001019.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20001019.52 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20001019.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 136703397.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 560000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14546559.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20001019.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20001019.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20001019.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5454459.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5454459.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5454459.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5454459.74 |
| 6. Wynik netto | -11879363.75 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 11879363.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120929574.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120929574.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11879363.75 |
| II. Korekty razem | 26202486.39 |
| 1. Amortyzacja | 4367538.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8903.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75321.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 610231.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1268757.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11845496.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13088679.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5470639.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2963517.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14323122.64 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4709622.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4709622.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4659622.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1089381.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 717676.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 294086.94 |
| 8. Odsetki | 77617.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1089381.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8574119.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8574119.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3299024.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11873143.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82543757.58 |
| – od jednostek powiązanych | 9764220.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82409185.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134571.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74681381.06 |
| – jednostkom powiązanym | 10395298.68 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74571326.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110054.45 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7862376.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 4712116.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9887009.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6736749.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 834558.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 597563 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222995.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2909034.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 610231.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2035337.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263464.87 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -8811225.24 |
| J. Przychody finansowe | 128278.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 128278.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 923083.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 91438.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 831645.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9606030.44 |
| M. Podatek dochodowy | 2273333.31 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -11879363.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
