KRS 0000081947
NIP6871626585
REGON37041895100000
Nazwa"BALTIC WOOD" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBALTIC WOOD
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FABRYCZNA, 6 A, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000000
Dane podatkowe
NIP 6871626585
data rejestracji 01 lis 1999
status Czynny
57102031470000880201314343
PKO Oddział 1 w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA
27102043910000600201150275
PKO Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
41102031470000830201357847
PKO Oddział 1 w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA
63160010130002001312705114
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
92116022020000000351024300
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
10160010130002001312705001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
48102043910000690201037324
PKO Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
41102043910000620201037308
PKO Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
03160010130002001312705030
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
15116022020000000338296570
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMTOMASZ ULIASZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
HOK PAN SE
Beneficjent
1960-06-23
SON I UN
Beneficjent
1966-03-19
HALINA WAŁTOSZ
Prokurent
2016-04-12
2020-12-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ULIASZ
Prokurent
2017-04-24
2018-01-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ FALISZEWSKI
Prokurent
2020-12-01
2023-06-20
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY KRZANOWSKI
Prokurent
2009-04-17
2016-04-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR KORZENIOWSKI
Prokurent
2007-07-30
2016-04-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ CHWAST
Prokurent
2008-09-22
2016-04-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ PAWEŁ GOTFRYD
Członek Organu Nadzoru
2002-01-15
2016-04-12
ANDRZEJ GALAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2009-04-17
ROMAN KRZYSZTOF PORWISZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2004-11-29
ANDRZEJ ROBERT TOKAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-29
2016-04-12
ROMAN PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-22
2016-04-12
ROBERT JAN RUWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-12
2016-11-30
WOJCIECH HOFFMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-04-12
2016-10-17
ADRIAN ROBERT MOSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-12
2020-07-07
MICHAŁ WIKTOR MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2016-10-17
2016-11-30
BARBARA MARIANNA TRENDA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-30
2020-07-07
HOK PAN SE
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TEAM ONE INVESTMENT LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 60,19% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FREEWINGS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 85,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME HOLDING COPMANY LIMITED (ORAZ BENEFICJENT POSIADA BEZPOŚREDNIO 2,58% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME HOLDING COPMANY LIMITED) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA WOOD FLOORING HOLDING COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE FLOORING HONG KONG LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 52,64% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME (CHINA) CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHANGHAI JUNPIN TRADING CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACCESS WORLDWIDE LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHINE OASIS LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOVILLE INVESTMENTS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE BALTIC WOOD S.A.
SON I UN
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRADER WORLD LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 39,81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FREEWINGS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 85,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME HOLDING COPMANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA WOOD FLOORING HOLDING COMPANY LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE FLOORING HONG KONG LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 52,64% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE HOME (CHINA) CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHANGHAI JUNPIN TRADING CO. LTD. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACCESS WORLDWIDE LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHINE OASIS LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOVILLE INVESTMENTS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE BALTIC WOOD S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWODUJE PO STRONIE SPÓŁKI POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 5.000,00 EURO (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY EURO) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ ANDRZEJ ZAJDEL
PREZES ZARZĄDU
2009-07-10
2011-07-11
ANDRZEJ MAREK WĄSIK
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2002-08-29
2007-07-30
ROMAN PRZYBYLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-24
2007-12-28
ELŻBIETA KATARZYNA SZYDŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2016-01-27
ELŻBIETA KATARZYNA SZYDŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-12
2016-10-17
JAN PIOTR FLORIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-10
2011-03-17
EDWARD NITKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-31
2016-04-12
GRZEGORZ WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-29
2016-01-27
GRZEGORZ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-27
2017-04-24
WAI WAH TAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-06-19
1970-09-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 148467964.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 132808937.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 116702378.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 92807313.81 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 560000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5454459.74 |
VI. Zysk (strata) netto | 20001019.52 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15659026.73 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3035289.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 535313.12 |
– długoterminowa | 401720.39 |
– krótkoterminowa | 133592.73 |
3. Pozostałe rezerwy | 2499976.39 |
– długoterminowe | 244480 |
– krótkoterminowe | 2255496.39 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 673366.2 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 673366.2 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 673366.2 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11905826.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11883351.54 |
A. kredyty i pożyczki | 728815.32 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 294089.92 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7102459.96 |
– do 12 miesięcy | 7102459.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 377648.41 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1423600.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1293358.56 |
I. inne | 663379.29 |
4. Fundusze specjalne | 22474.49 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44544.99 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44544.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 44544.99 |
Aktywa razem | 148467964.71 |
A. Aktywa trwałe | 69329034.53 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 404434.63 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 374737.48 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 29697.15 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49362979.9 |
1. Środki trwałe | 41747292.4 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1391375.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22466266.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 16032040.04 |
D. środki transportu | 1033263.68 |
E. inne środki trwałe | 824346.77 |
2. Środki trwałe w budowie | 6851294.21 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 764393.29 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1807000 |
1. Nieruchomości | 1807000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17754620 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16797500.02 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 957119.98 |
B. Aktywa obrotowe | 79138930.18 |
I. Zapasy | 56846238.31 |
1. Materiały | 10992078.97 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 35844015.42 |
3. Produkty gotowe | 9388246.26 |
4. Towary | 49621.41 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 572276.25 |
II. Należności krótkoterminowe | 17218673.86 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4739388.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4739388.53 |
– do 12 miesięcy | 4739388.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12479285.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6370770.08 |
– do 12 miesięcy | 6370770.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5719048.14 |
C. inne | 389467.11 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3360770.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3299024.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3299024.1 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3299024.1 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 61746.2 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1713247.71 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116907918.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116907918.46 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 112057261.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4645116.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4645116.73 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4645116.73 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 116702378.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 560000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 560000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3290656.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8745116.73 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8745116.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8745116.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5454459.74 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5454459.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5454459.74 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5454459.74 |
6. Wynik netto | 20001019.52 |
A. zysk netto | 20001019.52 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132808937.98 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132808937.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 20001019.52 |
II. Korekty razem | -4968773.62 |
1. Amortyzacja | 5926528.62 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34328.17 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330001.41 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 448589.22 |
5. Zmiana stanu rezerw | 896555.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | -18869794.9 |
7. Zmiana stanu należności | 1153097.66 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1490697.5 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3730893.06 |
10. Inne korekty | -109670 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15032245.9 |
I. Wpływy | 434207.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 434207.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 6084926.42 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6084926.42 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5650718.92 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 6982199.74 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4100000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2275257.84 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279058.34 |
8. Odsetki | 327883.56 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6982199.74 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2399327.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2404746.8 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5419.56 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 894277.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3293604.54 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4485.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 196890388.07 |
– od jednostek powiązanych | 24241459.28 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 196634026.84 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256361.23 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 152044196.98 |
– jednostkom powiązanym | 20482906.88 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 151856161.91 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188035.07 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44846191.09 |
D. Koszty sprzedaży | 8187876.54 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 11555163.05 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25103151.5 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2052101.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 623121.86 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1249485.43 |
IV. Inne przychody operacyjne | 179494.18 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1728475.37 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 448589.22 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 288098.05 |
III. Inne koszty operacyjne | 991788.1 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 25426777.6 |
J. Przychody finansowe | 19419.15 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 19419.15 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 543224.66 |
I. Odsetki, w tym: | 330614.16 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 212610.5 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 24902972.09 |
M. Podatek dochodowy | 4901952.57 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20001019.52 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 128236778.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 120929574.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 136703397.72 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 92807313.81 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 560000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5454459.74 |
VI. Zysk (strata) netto | -11879363.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7307204.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1766532.41 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 562706.66 |
– długoterminowa | 419566.61 |
– krótkoterminowa | 143140.05 |
3. Pozostałe rezerwy | 1203825.75 |
– długoterminowe | 94761 |
– krótkoterminowe | 1109064.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 457952.11 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 457952.11 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 457952.11 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5039945.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4836577 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 215417.07 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2336697.05 |
– do 12 miesięcy | 2336697.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 168026.65 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1069414.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 989807.37 |
I. inne | 57214.06 |
4. Fundusze specjalne | 203368.36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42774.29 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42774.29 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 42774.29 |
Aktywa razem | 128236778.4 |
A. Aktywa trwałe | 66059900.73 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 380818.4 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 326443.4 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 54375 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48480694.88 |
1. Środki trwałe | 44812125.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1391375.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22641163.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 19484796 |
D. środki transportu | 548673.33 |
E. inne środki trwałe | 746117.88 |
2. Środki trwałe w budowie | 3425568.43 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 243000.6 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1807000 |
1. Nieruchomości | 1807000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15391387.45 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14703906.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 687480.74 |
B. Aktywa obrotowe | 62176877.67 |
I. Zapasy | 45000741.6 |
1. Materiały | 9131312.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 27837000.71 |
3. Produkty gotowe | 8000161.13 |
4. Towary | 32267 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4129994.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 769685.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 769685.07 |
– do 12 miesięcy | 769685.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3360309.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1917830.21 |
– do 12 miesięcy | 1917830.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1068205.25 |
C. inne | 374274.09 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11934949.71 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11873203.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11873203.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1223203.51 |
– inne środki pieniężne | 10650000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 61746.2 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1111191.74 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 132808937.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132808937.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 116702378.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20001019.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 20001019.52 |
– podziału zysku (ustawowo) | 20001019.52 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 136703397.72 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 560000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 560000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14546559.78 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20001019.52 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20001019.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20001019.52 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5454459.74 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5454459.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5454459.74 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5454459.74 |
6. Wynik netto | -11879363.75 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 11879363.75 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120929574.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120929574.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -11879363.75 |
II. Korekty razem | 26202486.39 |
1. Amortyzacja | 4367538.6 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8903.06 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75321.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 610231.71 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1268757.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | 11845496.71 |
7. Zmiana stanu należności | 13088679.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5470639.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2963517.82 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14323122.64 |
I. Wpływy | 50000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 4709622.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4709622.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4659622.12 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 1089381.22 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 717676.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 294086.94 |
8. Odsetki | 77617.93 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1089381.22 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8574119.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8574119.3 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60.11 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3299024.1 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11873143.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82543757.58 |
– od jednostek powiązanych | 9764220.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82409185.71 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134571.87 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74681381.06 |
– jednostkom powiązanym | 10395298.68 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74571326.61 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110054.45 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7862376.52 |
D. Koszty sprzedaży | 4712116.09 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 9887009.46 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6736749.03 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 834558.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 597563 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 222995.2 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2909034.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 610231.71 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2035337.83 |
III. Inne koszty operacyjne | 263464.87 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -8811225.24 |
J. Przychody finansowe | 128278.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 128278.53 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 923083.73 |
I. Odsetki, w tym: | 91438.31 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 831645.42 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9606030.44 |
M. Podatek dochodowy | 2273333.31 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -11879363.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie