| Nazwa: | SELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SELT |
| Data rejestracji: | 04 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000589791 |
| NIP: | 7543103311 |
| REGON: | 36315441400000 |
| Kod pocztowy: | 45-449 (Firmy w Opole, Opole, 45-449) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. WSCHODNIA, 23A, OPOLE, 45-449, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 211815000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7543103311 |
| Data rejestracji: | 18 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105015041000009030788799 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 08105015041000009030788781 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 17105015041000009030788716 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 20105015041000002418422628 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 30105015041000009030788773 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 36105015041000009080549083 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 48105015041000009030788740 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 52105015041000009030788765 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 58105015041000009080549075 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 70105015041000009030788732 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ WACŁAW SELZER | Wspólnik | 2015-12-04 | 2024-09-13 | 190.633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.633.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MAŁGORZATA URSZULA SELZER | Wspólnik | 2024-02-08 | 2024-09-13 | 21.182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.182.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-09-13 | Brak danych | 211.815 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.815.000,00 ZŁ | 07061497000000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR NIEDBALSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA EDYTA EBISCH-STENZEL | Beneficjent |
| MAGDALENA EDYTA EBISCH-STENZEL | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR KRUSZEWSKI | Beneficjent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT DARIUSZ GABOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-24 | 2024-02-19 |
| MAGDALENA EDYTA EBISCH STENZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-19 | Brak danych |
| ARTUR KRUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-14 | Brak danych |
| TADEUSZ WACŁAW SELZER | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-04 | 2024-09-13 |
| PRZEMYSŁAW MACIEJ SELZER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-04 | 2017-09-25 |
| MAGDALENA EDYTA EBISCH STENZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-04 | 2022-01-10 |
| ANDRZEJ PIOTR NIEDBALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 276325707.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1603118.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 275274787.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7434355.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1037002.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7448271.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252838889.82 |
| I. Amortyzacja | 8127550.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 163175771.01 |
| III. Usługi obce | 28835475.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3881001.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34462852.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7547676.83 |
| – emerytalne | 3250613.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1624047.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5184514.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23486817.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2307168.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 520245.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361474 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1425448.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2229657.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137430 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2092227.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23564328.75 |
| G. Przychody finansowe | 542551.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 351 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 542200.98 |
| H. Koszty finansowe | 2404463.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 2404463.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 633147.26 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21702417.34 |
| J. Podatek dochodowy | 3752990.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17949426.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 257228489.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 150113080.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68163653.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17949426.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107115408.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2055543.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2023543.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33314850.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33314850.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 26137078.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7177772.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71745014.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1481900.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1481900.96 |
| – do 12 miesięcy | 1481900.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70263113.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 30943249.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2413499.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18347369.77 |
| – do 12 miesięcy | 18347369.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4849723.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2199517.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1909753.37 |
| I. inne | 9600000.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 257228489.16 |
| A. Aktywa trwałe | 187582529.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 237255.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 237255.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 185031560.63 |
| 1. Środki trwałe | 106244296.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23885243.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48996593.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17847192.46 |
| D. środki transportu | 12711042.38 |
| E. inne środki trwałe | 2804224.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77472985.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1314278.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 141098.4 |
| 1. Nieruchomości | 141098.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2172614.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2080026.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92587.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 69645959.89 |
| I. Zapasy | 63440115.01 |
| 1. Materiały | 36903587.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25529802.89 |
| 3. Produkty gotowe | 838259.31 |
| 4. Towary | 164901.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3564 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3160813.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 84131.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84131.06 |
| – do 12 miesięcy | 84131.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3076681.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 815441.63 |
| – do 12 miesięcy | 686109.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 129331.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2014192.86 |
| C. inne | 247047.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2604056.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2604056.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2604056.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2604056.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 440975.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105283653.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105283653.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13190081.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 54973572.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54973572.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28093572.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68163653.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28093572.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28093572.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28093572.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28093572.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17949426.42 |
| A. zysk netto | 17949426.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 150113080.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 150113080.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17949426.42 |
| II. Korekty razem | 30927853.54 |
| 1. Amortyzacja | 8127550.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17691.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2397774.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -520245.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1862211.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21242539.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2985317.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3367968.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1781634.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48877279.96 |
| I. Wpływy | 680256.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 680256.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 92394222.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91235913.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1158309.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -91713966.4 |
| I. Wpływy | 66085015.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 26880000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39205015.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24750817.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2071107.69 |
| 8. Odsetki | 2679709.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 41334198.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1502488.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1484796.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17691.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4101285.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2598797.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 280894243.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28482.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 273959433.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 239302.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1144972.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5550535.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 265326534.63 |
| I. Amortyzacja | 13075541.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 165461887.34 |
| III. Usługi obce | 33944987.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4008006.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35236046.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7725458.34 |
| – emerytalne | 3320432.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1630073.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4244534.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15567709.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1330943.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11499 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201014 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1118430.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2376546.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112825 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2263721.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14522105.38 |
| G. Przychody finansowe | 3348494.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3348473.51 |
| H. Koszty finansowe | 2082380.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2082380.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15788219.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2707339.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13080879.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 408457280.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 324128959.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99233080.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 147815000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 147815000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13080879.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84328321.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1159309.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1075216.03 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84093.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84093.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11968190.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11968190.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 7068355.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4899835.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71200821.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 111948.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111948.29 |
| – do 12 miesięcy | 111948.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71088873.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 30135228.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2035740.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23533857.67 |
| – do 12 miesięcy | 23533857.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4094345.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2524635.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1999242.23 |
| I. inne | 6765822.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 408457280.57 |
| A. Aktywa trwałe | 319738046.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7902071.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 7779939.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 122132.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 310546707.46 |
| 1. Środki trwałe | 308892499.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 35639687.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 180180337.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75266086.96 |
| D. środki transportu | 10984812.07 |
| E. inne środki trwałe | 6821575.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1621769.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32439.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1289268.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1250781.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38486.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 88719233.82 |
| I. Zapasy | 60748599.65 |
| 1. Materiały | 33833521.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25760952.45 |
| 3. Produkty gotowe | 846412.23 |
| 4. Towary | 128409.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 179303.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25822051.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25822051.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22509127.57 |
| – do 12 miesięcy | 22383110.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 126016.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2906110.05 |
| C. inne | 406813.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1767180.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1767180.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1767180.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1767180.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381402.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 150113080.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 150113080.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68163653.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 31069426.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31069426.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17949426.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99233080.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 147815000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 147815000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 147815000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17949426.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17949426.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17949426.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17949426.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13080879.08 |
| A. zysk netto | 13080879.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 324128959.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 324128959.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13080879.08 |
| II. Korekty razem | -2891831.26 |
| 1. Amortyzacja | 13075541.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 63624.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2081233 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11499 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -896234.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2691515.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22661238.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1822306.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 942919.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10189047.82 |
| I. Wpływy | 211499 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11499 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19303710.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19271271.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 32439.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19092211.28 |
| I. Wpływy | 43255228.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13120000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30135228.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35125316.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30590329.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2453753.37 |
| 8. Odsetki | 2081233 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8129912.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -773251.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -836875.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 63624.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2598797.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1825546.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
