Podimoty.plKRS 0000066488
NIP5262590815
REGON01737808200000
NazwaGREEN CAFFE NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREEN CAFFE NERO
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1864800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262590815
data rejestracji 31 gru 2004
status Czynny
15109010560000000143744560
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
65109010430000000122721171
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
30109010430000000122719958
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
47109010430000000122721204
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
65109010430000000122720007
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADOROTA POMACHO-PĄTKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
GERALD WILIAM FORD
Beneficjent
1957-11-04
AFFARSUTUECKLING POLEN AB
Wspólnik
2004-09-30
2006-10-11
STO DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI PIĘĆSET ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
KINGA ZUZANNA ŁOZIŃSKA CZAJA
Wspólnik
2004-09-30
2013-10-25
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.960,00 ZŁ
ADAM RINGER
Wspólnik
2001-11-27
2017-01-12
905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 456.120,00 ZŁ
EDYTA LAURENCJA TOKAJ
Wspólnik
2001-11-27
2004-09-30
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRYSTYNA KATARZYNA BALEWSKI PAWELA
Wspólnik
2001-11-27
2004-09-30
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KARL KENT ERNFRID BRENNANDER
Wspólnik
2005-12-14
2006-10-11
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
LINDERHOLM GUNNAR
Wspólnik
2005-12-14
2006-10-11
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
AFFARSUTVECKLING POLEN FORVALTNINGS AB
Wspólnik
2006-10-11
2012-09-27
385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 192.500,00 ZŁOTYCH
KARL KENT BRENNANDER
Wspólnik
2011-04-29
2011-06-03
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.500,00 ZŁOTYCH
LARS GUNNAR LIDEHOLM
Wspólnik
2011-04-29
2011-06-03
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.500,00 ZŁOTYCH
EDYTA LAURENCJA TOKAJ
Prokurent
2002-05-10
2005-12-14
SAMOISTNA
OLAV NEMLING
Członek Organu Nadzoru
2012-07-30
2012-09-27
KINGA ZUZANNA ŁOZIŃSKA CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-30
2024-02-07
ANDRZEJ ROBERT TOKAJ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-30
2012-09-27
BENEDICT JAMES PRICE
Członek Organu Nadzoru
2012-09-27
1967-06-15
GERALD WILLIAM FORD
Członek Organu Nadzoru
2012-09-27
1957-11-04
PAWEŁ MIKOŁAJ WASILJEW
Członek Organu Nadzoru
2024-02-07
GERALD WILIAM FORD
Beneficjent
UDZIAŁY W SPÓŁKACH POSIADAJĄCYCH UDZIAŁY W GREEN COFFEE SP. Z O.O. ZGODNIE Z PONIŻSZYM SCHEMATEM CAFFE NERO GROUP STRUCTURE GERALD FORD POSIADA : - DR GERRY FORD (US CITIZEN) POSIADA 45,8% UDZIAŁÓWW THE NERO COMPANY (LUX) (FORMERLY ROME HOLDCO SARL) - THE NERO COMPANY (LUX) (FORMERLY ROME HOLDCO SARL) POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ROME INTERMEDIATE HOLDINGS SARL (LUX) - ROME INTERMEDIATE HOLDINGS SARL (LUX) POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROME INTERMEDIATE CO LTD I 98 % UDZIAŁÓW W THE NERO GROUP LTD. - THE NERO GROUP LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROME PIK HOLDCO LTD - ROME PIK HOLDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO GROUP HOLDINGS LTD - CAFFE NERO GROUP HOLDINGS LTD POSIADA 100% W ROME BIDCO LTD - ROME BIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ITALIAN COFFEE HOLDINGS LTD. ( FORMERLY CAFFE NERO GROUP LTD. ), 100% UDZIAŁÓW W STORM EQUITY CO LTD., I 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO INVESTMENTS LTD. -ITALIAN COFFE HOLDINGS LTD ( FORMERLY CAFFE NERO GROUP LTD) POSIADA 100% UDZIAŁÓW W NERO COFFEE ROASTING LTD I 100% UDZIAŁÓW W NERO HOLDINGS LTD. -NERO HOLDINGS LTD. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W AROMA LIMITED, 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO IRELAND LTD (IRE) I 100% UDZIAŁÓW W HARRIS &HOOLE LTD. - CAFFE NERO INVESTMENTS LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO VENTURES LTD, 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO ASIA LTD. (HK); 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO AMERICAS LTD. -CAFFE NERO AMERICAS LTD. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO AMERICAS INC (US) - CAFFE NERO VENTURES LTD POSIADA 94% UDZIAŁÓW GREEN COFFEE SP. Z.O.O. (POLAND); 100% UDZIAŁÓW W CAFFE NERO GIDA URUNLERI ( TURKEY) I 95% UDZIAŁÓW W CN SWEDEN AB (SWEDEN) I 71,2% UDZIAŁÓW W BELLEVO INVESTMENTS SA ( POL)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARIA FILIPCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-01-18
BEATA DANUTA KALITOWSKA ZBOROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2002-05-10
JOANNA WITKOWSKA HARPER
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2003-10-27
PIOTR PAWEŁ SADZIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-27
2007-05-10
PIOTR MIKOŁAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-10
2007-08-01
ADAM RINGER
PREZES ZARZĄDU
2007-08-01
2023-12-07
DOROTA KATARZYNA POMACHO PĄTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-12-07
PIOTR RACŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-01-18
2022
2021-06-01
2022-05-31
2022-11-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112352005.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14835.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111694383.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 657622.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114864217.29 |
| I. Amortyzacja | 6259717.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45453326.74 |
| III. Usługi obce | 28939828.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228935.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30525305.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2925020.33 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183671.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 348411.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2512211.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4263799.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235182 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4028617.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1186864.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 471768.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 419995.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 295101.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 564722.68 |
| G. Przychody finansowe | 162.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 162.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1364265.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 969393.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 220998.41 |
| IV. Inne | 394871.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -799380.07 |
| J. Podatek dochodowy | -268899.75 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -530480.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42763248.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6997663.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1864800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12352377.21 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4858827.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25543188.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | -530480.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49760911.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 307542.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307542.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25971348.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6692992.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19278356.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 19242724.79 |
| E. inne | 35631.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21306355.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6087706.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6087706.46 |
| – do 12 miesięcy | 6087706.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15218649.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 5397237.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5842918.58 |
| – do 12 miesięcy | 5842918.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1330202.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2624998.07 |
| I. inne | 23293 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2175664.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2175664.67 |
| – długoterminowe | 612460.04 |
| – krótkoterminowe | 1563204.63 |
| Aktywa razem | 42763248.06 |
| A. Aktywa trwałe | 27067214.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23056053.86 |
| 1. Środki trwałe | 22224736.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14350957.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5316505.79 |
| D. środki transportu | 14068.33 |
| E. inne środki trwałe | 2543205.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 831317.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 660157.89 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 660157.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3351003.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3325346.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25657.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 15696033.12 |
| I. Zapasy | 1747391.59 |
| 1. Materiały | 1747391.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1022215.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3107.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3107.18 |
| – do 12 miesięcy | 3107.18 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1019108.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 723160.75 |
| – do 12 miesięcy | 723160.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 295947.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12092426.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12092426.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2524.83 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2524.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12089901.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10666392.83 |
| – inne środki pieniężne | 1423508.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833999.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6467183.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6467183.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1864800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1864800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12352377.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12352377.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4858827.27 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4858827.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9356958.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9356958.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9356958.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -16186229.41 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25543188.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25543188.03 |
| 6. Wynik netto | -530480.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 530480.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6997663.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -530480.32 |
| II. Korekty razem | 3119364.32 |
| 1. Amortyzacja | 6259713.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 969393.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 419924.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -69349.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 75304.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -175421.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -658658.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -671292.45 |
| 10. Inne korekty | -3030249.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2588884 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2264349.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2264349.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2264349.43 |
| I. Wpływy | 7596700 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7596700 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3536626.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2955006 |
| 8. Odsetki | 581620.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4060073.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4384608.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4384608.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7705293.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12089901.65 |
2023
2022-06-01
2023-05-31
2023-11-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156480224.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155741757.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 738467.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151365543.34 |
| I. Amortyzacja | 5871607.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64779012.6 |
| III. Usługi obce | 37347356.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 402089.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38349799.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3803202.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253425.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 559048.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5114681.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5818412.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101365.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5717047.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 531553.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 151616.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379936.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10401541 |
| G. Przychody finansowe | 550750.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74489.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 476260.45 |
| H. Koszty finansowe | 1376344.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1153548.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 387504.69 |
| IV. Inne | 222795.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9575946.87 |
| J. Podatek dochodowy | -752020.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10327967.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44206534.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3330303.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1864800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12352377.21 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4858827.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26073668.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10327967.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40876230.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 495344.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 495344.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7189614.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7080497.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 109116.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 109116.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29449123.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19677536.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7710059.32 |
| – do 12 miesięcy | 7710059.32 |
| B. inne | 11967476.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9771587.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17530.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5014983.72 |
| – do 12 miesięcy | 5014983.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1671533.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3059572.35 |
| I. inne | 7968.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3742147.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3742147.94 |
| – długoterminowe | 748736.45 |
| – krótkoterminowe | 2993411.49 |
| Aktywa razem | 44206534.45 |
| A. Aktywa trwałe | 33591452.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28216512.06 |
| 1. Środki trwałe | 25005512.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16497562.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6076325.39 |
| D. środki transportu | 157020.82 |
| E. inne środki trwałe | 2274603.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3118255.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92744.02 |
| III. Należności długoterminowe | 1092541.3 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1092541.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4282398.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4265168.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17229.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 10615082.24 |
| I. Zapasy | 2553016.12 |
| 1. Materiały | 2553016.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 617114.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 410.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 410.87 |
| – do 12 miesięcy | 410.87 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 616703.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 279820.71 |
| – do 12 miesięcy | 279820.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336882.94 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6710857.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6710857.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6710857.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4862400.73 |
| – inne środki pieniężne | 1848457.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 734093.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6997663.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6997663.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1864800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1864800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12352377.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12352377.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4858827.27 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4858827.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25543188.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25543188.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25543188.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -530480.32 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26073668.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26073668.35 |
| 6. Wynik netto | 10327967.42 |
| A. zysk netto | 10327967.42 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3330303.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10327967.42 |
| II. Korekty razem | 3526809.85 |
| 1. Amortyzacja | 5871607.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -424383 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1376344.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 69836 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 187802.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -805624.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27282.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1683121 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 734993.46 |
| 10. Inne korekty | -5139604.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13854777.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11101901.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11101901.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11101901.39 |
| I. Wpływy | 12391859.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12391859.76 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20523779.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19502762.01 |
| 8. Odsetki | 798221.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 222795.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8131919.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5379043.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5379043.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12089901.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6710857.8 |
2001-11-27
2023-12-07
GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-27
2005-06-09
NOWOWIEJSKA, 25, WARSZAWA, 00-665, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie