| Nazwa: | HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | HANDLOPEX |
| Data rejestracji: | 02 lip 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000165990 |
| NIP: | 8130336843 |
| REGON: | 69010305600000 |
| Adres: | UL. POŁONIŃSKA, 29, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 500 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8130336843 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54249000050000460042441416 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 03249000050000460024273846 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 09102031470000840201228006 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 65249000050000453080526275 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 20114012250000235241001033 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 60102031470000830201256916 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 47114012250000235241001032 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 23102031470000810201198704 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 58114012250000235241001028 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 86105012691000002254613389 | INGBSK Placówka bankowa w Czeladzi, ul. Bytomska 2 | ul. Bytomska 2 41-250 będziński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TERESA BARBARA PTASZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| WIESŁAW TADEUSZ PTASZEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW PĘKALA | Prokurent | 2003-07-02 | 2022-06-01 | SAMOISTNA |
| TERESA BARBARA PTASZEK | Prokurent | 2012-04-26 | 2013-12-05 | SAMODZIELNA |
| WIOLETTA SZUBART | Prokurent | 2022-06-01 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-02 | 2006-12-22 |
| ANNA PATRYCJA PTASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-02 | 2006-12-22 |
| MAREK STEC | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-02 | 2006-12-22 |
| JERZY JÓZEF SITEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-22 | 2010-02-16 |
| WACŁAW GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-22 | 2018-08-03 |
| ANDRZEJ PAWEŁ GOTFRYD | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-22 | 2010-02-16 |
| AGNIESZKA MARIA PTASZEK SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-16 | Brak danych |
| JAN KUPIEC | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-16 | 2018-04-17 |
| ANNA PATRYCJA PTASZEK KRUCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-17 | Brak danych |
| MAREK STEC | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW TADEUSZ PTASZEK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU. CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WIESŁAW TADEUSZ PTASZEK | PREZES ZARZĄD | 2003-07-02 |
| TERESA BARBARA PTASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 900475264.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 76376932.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2662812.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 246048.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 897566403.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 867008043.04 |
| I. Amortyzacja | 11672085.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13117128.62 |
| III. Usługi obce | 31427534.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16637779.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39936137.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10524352.79 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2959095.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 740733929.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33467221.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3225961.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1366627.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1859334.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9125355.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9125355.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27567827.47 |
| G. Przychody finansowe | 247895.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 247611.44 |
| – od jednostek powiązanych | 69213.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 284 |
| H. Koszty finansowe | 3072966.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1403367.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1669598.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24742756.5 |
| J. Podatek dochodowy | 6918138.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -346442 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18171059.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 464657576.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 267277116.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 246690741.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1915315.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1915315.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18171059.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197380459.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2641863 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 724456 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1917407 |
| – długoterminowa | 145102 |
| – krótkoterminowa | 1772305 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9514736.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9514736.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 3595281.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5919454.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 185125721.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184951797.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 2267773.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3796672.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 167042347.69 |
| – do 12 miesięcy | 167042347.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11616862.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 228140.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 173923.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98139.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98139.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 98139.9 |
| Aktywa razem | 464657576.75 |
| A. Aktywa trwałe | 137444172.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22464137.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22464137.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90965407.48 |
| 1. Środki trwałe | 81016446.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13254641.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53202183.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1253425.31 |
| D. środki transportu | 10309650.79 |
| E. inne środki trwałe | 2996545.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9948961.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23650320.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23650320.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23650320.17 |
| – udziały lub akcje | 22826135.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 824185 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364307 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364307 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 327213404.5 |
| I. Zapasy | 197570290.51 |
| 1. Materiały | 163229.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 197407061.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 120644146.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 71492548.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71492548.61 |
| – do 12 miesięcy | 71492548.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49151597.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48196472.25 |
| – do 12 miesięcy | 48196472.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436583.97 |
| C. inne | 518541.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8030665.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8030665.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9222.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9222.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8021443.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3353805.95 |
| – inne środki pieniężne | 4667637.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968302.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 251550024.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 251550024.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 229273608.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17417133.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20417133.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20417133.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 246690741.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1359282.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 556032.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 556032.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1915315.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20417133.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20417133.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20417133.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20417133.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18171059.57 |
| A. zysk netto | 18171059.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 267277116.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 264277116.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18171059.57 |
| II. Korekty razem | -14226625.83 |
| 1. Amortyzacja | 11672085.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -298564.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1178510.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -950489.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1003549.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -77817078.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1199699.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49795446.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9785.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3944433.74 |
| I. Wpływy | 1188242.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1123687.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 64554.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64554.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9873905.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9872060.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1845 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1845 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8685663.35 |
| I. Wpływy | 5443801.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5443801.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9498920.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2835000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1601463.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3883946.94 |
| 8. Odsetki | 1178510.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4055118.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9094912.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8796348.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 298564.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16817791.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8021443.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 819260499.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51085599.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2574543.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19135.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 816666819.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 814276073.26 |
| I. Amortyzacja | 13466784.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12760145.77 |
| III. Usługi obce | 31395302.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8769978.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39166367.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10100598.17 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3147927.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 695468968.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4984426.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3328868.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1021096.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2307771.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2052918.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2052918.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6260375.98 |
| G. Przychody finansowe | 289080.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 258110.23 |
| – od jednostek powiązanych | 63712.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 25970.02 |
| – w jednostkach powiązanych | 25970.02 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5000 |
| H. Koszty finansowe | 8146148.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 3650959.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4495188.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1596691.85 |
| J. Podatek dochodowy | 450123 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2046814.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 434521868.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 239129095.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 261861801.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 310466.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 310466.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21496358.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2046814.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195392772.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2524325 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2524325 |
| – długoterminowa | 278539 |
| – krótkoterminowa | 2245786 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21586146.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21586146.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 15053189.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6532956.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 171158732.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 171014713.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 5608744.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6030214.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151943135.78 |
| – do 12 miesięcy | 151943135.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7048225.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 384393.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 144018.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 123568.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123568.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 123568.83 |
| Aktywa razem | 434521868.1 |
| A. Aktywa trwałe | 133474743.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19933859.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19933859.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96135275.9 |
| 1. Środki trwałe | 92161562.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12692534.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62477226.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2080114.2 |
| D. środki transportu | 11603927.1 |
| E. inne środki trwałe | 3307760.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3843454.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 130259.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15661634.16 |
| 1. Nieruchomości | 15661634.16 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1743974 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1743974 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 301047124.56 |
| I. Zapasy | 183272755.49 |
| 1. Materiały | 123091.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 183149664.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109308658.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60609521 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60609521 |
| – do 12 miesięcy | 60609521 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48699137.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41741677.62 |
| – do 12 miesięcy | 41741677.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6561169.43 |
| C. inne | 396290.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7334845.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7334845.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9222.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9222.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7325623.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2865928.4 |
| – inne środki pieniężne | 4459694.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1130864.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 267277116.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 267277116.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 246690741.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15171059.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18171059.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18171059.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 261861801.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1915315.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1604848.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1604848.35 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 310466.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18171059.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18171059.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18171059.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18171059.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 21496358.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21496358.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21496358.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21496358.26 |
| 6. Wynik netto | -2046814.85 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2046814.85 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 239129095.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 237129095.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2046814.85 |
| II. Korekty razem | 20534424.56 |
| 1. Amortyzacja | 13466784.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1436.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3603086.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1021096.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -117538 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14297535.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11335487.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19511596.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1516800.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18487609.71 |
| I. Wpływy | 1752423.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1709786.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 42637.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42637.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24860682.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24860682.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23108258.63 |
| I. Wpływy | 27041394.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27041394.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23118002.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12242514.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4324396.3 |
| 8. Odsetki | 3551091.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3923392.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -697256.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -695820.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1436.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8021443.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7325623.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-07-02 | 2007-01-03 | PADEREWSKIEGO, 30, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA |
| 2007-01-03 | 2008-11-26 | WETLIŃSKA, 4, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA |
| 2008-11-26 | 2015-04-01 | POŁONIŃSKA, 29, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA |
| 2015-04-01 | 2021-03-30 | UL. REGULSKA, 49, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
