| Nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW AGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW AGROS |
| Data rejestracji: | 20 cze 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000308369 |
| NIP: | 5562661784 |
| REGON: | 34046480000000 |
| Kod pocztowy: | 88-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Inowrocław, 88-100) |
| Miasto: | Inowrocław |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 51, CIEŚLIN, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5562661784 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160014621019768800000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 32160014621019768800000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59160014621019768800000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 21160014621019768800000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48160014621019768800000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22105011391000009032549496 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 97105011391000009032549504 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 17203000453110000000244440 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 05203000453110000000332150 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68203000451110000001539920 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA ELŻBIETA GROSS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN DYMOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| HENRY JAMES SHROPSHIRE | Beneficjent |
| MARCIN DYMOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZENON TADEUSZ DOBRZYŃSKI | Wspólnik | 2008-06-20 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JANUSZ BALCERZAK | Wspólnik | 2008-06-20 | 2019-03-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF JÓZEF LEWANDOWSKI | Wspólnik | 2008-06-20 | 2019-03-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WIESŁAW SATORY | Wspólnik | 2008-06-20 | 2014-09-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ADAM RÓŻYCKI | Wspólnik | 2014-09-30 | 2022-06-15 | 163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 342300,00 ZŁ | Brak danych |
| HENRY JAMES SHROPSHIRE | Wspólnik | 2014-09-30 | Brak danych | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 630000 ZŁ | Brak danych |
| "G'S POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-30 | Brak danych | 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 415800,00 ZŁ | 53218602700000 |
| CHARLES JOHN SHROPSHIRE | Wspólnik | 2014-09-30 | 2019-03-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 210.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIAN TADEUSZ MANUSZEWSKI | Wspólnik | 2008-06-20 | 2019-03-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN JERZY ZIÓŁKOWSKI | Wspólnik | 2008-06-20 | 2014-09-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZENON TADEUSZ DOBRZYŃSKI | Prokurent | 2010-07-22 | 2011-09-07 | SAMOISTNA |
| WIOLETTA MAGDALENA MRÓZ JUCHNIEWICZ | Prokurent | 2014-09-30 | 2022-04-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF JÓZEF LEWANDOWSKI | Prokurent | 2012-04-12 | 2014-09-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRY JAMES SHROPSHIRE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN DYMOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 179 POŚREDNICH UDZIAŁÓW (ZA POŚREDNICTWEM G’S POLSKA ORGANIC SP. Z O.O.) ORAZ 97 POŚREDNICH UDZIAŁÓW (ZA POŚREDNICTWEM G’S POLSKA SP. Z O.O.) TJ. ŁĄCZNIE 276 POŚREDNICH UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 27,6% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN DYMOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-04 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ZABŁOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JÓZEF LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-04 | 2010-07-07 |
| JAN JERZY ZIÓŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-07 | 2014-09-30 |
| ZENON TADEUSZ DOBRZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-20 | 2009-09-04 |
| ADAM RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-30 | 2022-04-04 |
| ANNA GROSS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-04 | 2023-11-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124608872.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1631502.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122977369.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125067673.76 |
| I. Amortyzacja | 3521617.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10982750.26 |
| III. Usługi obce | 25129054.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 307142.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8515113.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1614656.86 |
| – emerytalne | 805461.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287427.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74709910.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -458801.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3025386.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 233316.4 |
| II. Dotacje | 1964976.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147122.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 679971.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 983720.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17986.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 965734.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1582864.14 |
| G. Przychody finansowe | 5367.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5367.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1531885.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1244524.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 287361.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56345.76 |
| J. Podatek dochodowy | 3954.23 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 52391.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73589990.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4239726.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9922452.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7835117.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 52391.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69350263.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 963468.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21437.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 942031.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 942031.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15867404.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15867404.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 15725949.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141455.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28347051.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24353909.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 6261016.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157134.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16462426.52 |
| – do 12 miesięcy | 16462426.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 530511.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 229535.47 |
| I. inne | 713284.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 3993141.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24172339.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24172339.21 |
| – długoterminowe | 23153707.19 |
| – krótkoterminowe | 1018632.02 |
| Aktywa razem | 73589990.9 |
| A. Aktywa trwałe | 56707659.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108829.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36829.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 72000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55510493.57 |
| 1. Środki trwałe | 54567579.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1157002.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45460969.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6408175.89 |
| D. środki transportu | 1044874.94 |
| E. inne środki trwałe | 496555.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 934914.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1088336.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109887.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 978448.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 16882330.94 |
| I. Zapasy | 2249852.9 |
| 1. Materiały | 1401032.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 848820.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11229419.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11229419.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6760162.76 |
| – do 12 miesięcy | 6760162.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4379261.1 |
| C. inne | 89996.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3120313.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3120313.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18031.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 18031.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3102281.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3102281.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282744.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4187335.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4187335.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9922452.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9922452.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7835117.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7835117.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7835117.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7835117.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7835117.12 |
| 6. Wynik netto | 52391.53 |
| A. zysk netto | 52391.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4239726.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4239726.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 52391.53 |
| II. Korekty razem | 3340845.3 |
| 1. Amortyzacja | 3521617.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 28614.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1244466.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -233316.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6669.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -148088.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4037634.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4217015.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2054104.1 |
| 10. Inne korekty | 808945.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3393236.83 |
| I. Wpływy | 553497.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 553497.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2840873.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2822841.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18031.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2287375.68 |
| I. Wpływy | 6261016.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6261016.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6488841.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5073848.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 170526.78 |
| 8. Odsetki | 1244466.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -227824.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 878036.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 878036.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30708.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2224245.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3102281.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 178264.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 163388922.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9914489.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153474432.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160307529.88 |
| I. Amortyzacja | 2657666.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10279695.65 |
| III. Usługi obce | 28777042.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 430130.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12735360.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2356988.54 |
| – emerytalne | 1077354.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 295668.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102774976.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3081392.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2334094.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 591738.43 |
| II. Dotacje | 967496.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18495.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 756364.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1221291.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96620 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1124671.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4194195.18 |
| G. Przychody finansowe | 737132.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1528.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 735603.48 |
| H. Koszty finansowe | 1738853.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1658836.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 80017.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3192473.48 |
| J. Podatek dochodowy | 81239.79 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3111233.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76871514.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7350960.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9922452.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7782725.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3111233.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69520554 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1112324.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37127.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 144840 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 144840 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 930356.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 930356.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15768746.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15768746.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 15369600 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 399146.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29434086.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23794869.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 6267430.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 175388 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15889157.99 |
| – do 12 miesięcy | 15889157.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711669.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 273585.14 |
| I. inne | 477638.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 5639217.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23205397.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23205397.22 |
| – długoterminowe | 22219980.81 |
| – krótkoterminowe | 985416.41 |
| Aktywa razem | 76871514.66 |
| A. Aktywa trwałe | 57875234.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 146088.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25519.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 120569 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56130044.42 |
| 1. Środki trwałe | 54068390.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1157002.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44122623.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6012428.2 |
| D. środki transportu | 1798043.97 |
| E. inne środki trwałe | 978292.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1211970.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 849683.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1599101.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152361.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1446739.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 18996280.13 |
| I. Zapasy | 3416301.09 |
| 1. Materiały | 1131945.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2284355.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13767754.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13767754.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7643600.51 |
| – do 12 miesięcy | 7643600.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4590516.32 |
| C. inne | 1533637.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1399108.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1399108.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 71000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 71000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1328108.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1328108.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413116.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4239726.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4239726.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9922452.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9922452.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7782725.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52391.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52391.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52391.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7835117.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7835117.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52391.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7782725.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7782725.59 |
| 6. Wynik netto | 3111233.69 |
| A. zysk netto | 3111233.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7350960.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7350960.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3111233.69 |
| II. Korekty razem | 503012.76 |
| 1. Amortyzacja | 2657666.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 39683.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1657447.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -591738.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 148855.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1166448.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2538334.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1062368.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1608078.01 |
| 10. Inne korekty | 841590.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3614246.45 |
| I. Wpływy | 759936.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 758612.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1323.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1323.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1323.95 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3902860.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3849892.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 52968.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3142924.08 |
| I. Wpływy | 6267430.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6267430.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8512925.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6548986.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 305168.5 |
| 8. Odsetki | 1658771.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2245495.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1774173.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1774173.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4246.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3102281.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1328108.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 271554.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-06-20 | 2011-09-07 | ŚW. MIKOŁAJA, 25, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
